3266 Ｊ－ファンドクリＧ 2019-06-11 16:00:00
当社グループの当期（2019年11月期）５月度月末ファンド運用資産残高のお知らせ [pdf]
2019 年６月 11 日
各 位
会 社 名 株式会社ファンドクリエーショングループ
代表者名 代表取締役社長 田島 克洋
(コード番号 3266)
問合せ先 取締役経営企画部長 阪本 浩司
( Ｔ Ｅ Ｌ． 03-5212-5212)
当社グループの当期（2019 年 11 月期）５月度月末ファンド運用資産残高のお知らせ
当期（2019 年 11 月期）５月度の当社グループの月末ファンド運用資産残高につき、下記の通りお知
らせいたします。
記
2019 年２月度（百万円） 2019 年５月度（百万円）
不 動 産 フ ァ ン ド（注）１． 6,312 6,301
証 券 フ ァ ン ド 4,240 3,987
事業型ファンド（注）２．３． 6,020 6,020
合 計 16,573 16,308
（注）１．株式会社ファンドクリエーショングループが理事長を務める任意組合型不動産ファンドの資産を運用資産残高に含めております。
（注）２．2014 年５月度より事業型ファンド（太陽光発電ファンド）の運用資産残高を記載しております。
（注）３．2019 年２月度より事業型ファンド（太陽光発電ファンド＋その他事業型ファンド）の運用資産残高を記載することとしたため、それに
合わせ 2018 年 11 月度前の運用資産残高を修正しております。
【2019 年５月末 ファンド運用資産残高の概要】
2019年５月末の当社グループ全体の月末ファンド運用資産残高は、2019年２月末比で約1.6％の減少
となりました。これは、為替の影響等により証券ファンドが減少したことによるものです。
■不動産ファンドの運用資産残高
2018年11月期 2019年11月期
（自 2017年12月１日 至 2018年11月30日） （自 2018年12月１日 至 2019年11月30日）
単位：百万円
２月 ５月 ８月 11月 ２月 ５月 ８月 11月
レジット
5,353 5,305 5,157 5,101 4,962 4,951
（注）１．
フォレシティ門前仲町任意組合
700 700 700 700 700 700
（注）２．
フォレシティ肥後橋任意組合
650 650 650 650 650 650
（注）３
合計 6,703 6,655 6,507 6,451 6,312 6,301
（注）１．FC ファンド－レジット不動産証券投資信託（ 「レジット」）は 2003 年 11 月に運用を開始しました。2010 年 11 月度より「レジット」
クラス C 受益証券、2011 年 11 月度より「レジット」ブラジルレアルクラス受益証券及び豪ドルクラス受益証券の運用資産残高を
含めております。
（注）２．フォレシティ門前仲町任意組合は 2015 年４月に設定されました。
（注）３．フォレシティ肥後橋任意組合は 2015 年 10 月に設定されました。
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■証券ファンドの運用資産残高
2018年11月期 2019年11月期
（自 2017年12月１日 至 2018年11月30日） （自 2018年12月１日 至 2019年11月30日）
２月 ５月 ８月 11月 ２月 ５月 ８月 11月
好配当利回り中国株 （注）１. 508 473 388 355 314 285
ベトナム （注）２.７. 4,029 3,415 3,455 3,215 3,268 3,136
タイ （注）３.７. 504 470 459 412 408 341
フィリピン （注）４.７. 47 － － － － －
中国ナンバーワン （注）５.７. 341 341 279 247 250 223
インドネシア （注）６.７. 147 120 96 76 － －
合計 5,579 4,820 4,680 4,307 4,240 3,987
（注）１．FC T トラスト－海通－アイザワ 好配当利回り中国株ファンド（ 「好配当利回り中国株」 （旧名称 FC T トラスト－大福－アイザワ
）
好配当利回り中国株ファンド）は 2005 年 10 月に運用を開始しました。
２. FC グローバル ベトナムファンド（「ベトナム」（旧名称 フェイム－アイザワ トラスト ベトナムファンド）は 2006 年９月に運用
）
を開始しました。
３. フィリップ－アイザワ トラスト タイファンド（ 「タイ」
）は 2007 年１月に運用を開始しました。
４. MFMCP－アイザワ トラスト フィリピンファンド（ 「フィリピン」 ）は 2007 年５月に運用を開始し、2018 年４月に償還いたしました。
５. FC T トラスト－海通－アイザワ 中国ナンバーワンファンド（ 「中国ナンバーワン」 （旧名称 FC T トラスト－大福－アイザワ 中
）
国ナンバーワンファンド）は 2007 年６月に運用を開始しました。
６. フィリップ－アイザワ トラスト インドネシアファンド(｢インドネシア｣)は 2008 年 1 月に運用を開始し、 2018 年 12 月に償還いたし
ました。
７. 運用資産が米ドル建てで算出されているファンド（ベトナム、タイ、フィリピン、中国ナンバーワン、インドネシア）は月末の為替
レート（TTM）を使用しています。
2018年２月 2018年５月 2018年８月 2018年11月
107.37円 108.70円 111.06円 113.47円
2019年２月 2019年５月 2019年８月 2019年11月
110.87円 109.36円
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■事業型ファンドの運用資産残高
2018年11月期 2019年11月期
（自 2017年12月１日 至 2018年11月30日） （自 2018年12月１日 至 2019年11月30日）
２月 ５月 ８月 11月 ２月 ５月 ８月 11月
太陽光発電ファンド
福岡川崎ソーラー （注）１. 610 610 610 610 610 610
福岡田川ソーラー （注）２． 510 510 510 510 510 510
三重芸濃ソーラー （注）３． 440 440 440 440 440 440
栃木益子ソーラー （注）４． 670 670 670 670 670 670
熊本明徳ソーラー （注）５． 600 600 600 600 600 600
福岡豊前ソーラー （注）６． 520 520 520 520 520 520
福島二本松ソーラー （注）７． 970 970 970 970 970 970
和歌山新宮ソーラー （注）８． 920 920 920 920 920 920
那須烏山ソーラー （注）９． － 600 600 600 600 600
太陽光発電ファンド 合計 5,240 5,840 5,840 5,840 5,840 5,840
その他事業型ファンド
民泊等宿泊事業ファンド１号（注）10． － － 40 40 180 180
その他事業型ファンド 合計 － － 40 40 180 180
合計 5,240 5,840 5,880 5,880 6,020 6,020
（注）１．福岡川崎ソーラーファンド 福岡川崎ソーラー事業匿名組合（ 「福岡川崎ソーラー」 ）は 2014 年３月に設定されました。
２．福岡田川ソーラーファンド 福岡田川ソーラー事業匿名組合（ 「福岡田川ソーラー」 ）は 2014 年９月に設定されました。
３．三重芸濃ソーラーファンド 三重芸濃ソーラー事業匿名組合（ 「三重芸濃ソーラー」 ）は 2015 年２月に設定されました。
４．栃木益子ソーラーファンド 栃木益子ソーラー事業匿名組合（ 「栃木益子ソーラー」 ）は 2015 年２月に設定されました。
５．熊本明徳ソーラーファンド 熊本明徳ソーラー事業匿名組合（ 「熊本明徳ソーラー」 ）は 2015 年２月に設定されました。
６．福岡豊前ソーラーファンド 福岡豊前ソーラー事業匿名組合（ 「福岡豊前ソーラー」 ）は 2015 年 12 月に設定されました。
７．福島二本松ソーラーファンド 福島二本松ソーラー事業匿名組合（ 「福島二本松ソーラー」 ）は 2016 年３月に設定されました。
８．和歌山新宮ソーラーファンド 和歌山新宮ソーラー事業匿名組合（ 「和歌山新宮ソーラー」 ）は 2016 年３月に設定されました。
９．栃木那須烏山ソーラーファンド 栃木那須烏山ソーラー事業匿名組合（ 「栃木那須烏山ソーラー」 ）は 2017 年３月に設定されました。
10．民泊等宿泊事業ファンド１号は、2018 年６月に設定され 2018 年 12 月に追加募集がなされました。
以 上
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