3266 Ｊ－ファンドクリＧ 2021-09-10 15:30:00
当社グループの当期（2021年11月期）８月度月末ファンド運用資産残高のお知らせ [pdf]
2021 年９月 10 日
各 位
会 社 名 株式会社ファンドクリエーショングループ
代表者名 代表取締役社長 田島 克洋
(コード番号 3266)
問合せ先 取締役経営企画部長 阪本 浩司
( Ｔ Ｅ Ｌ． 03-5212-5212)
当社グループの当期（2021 年 11 月期）８月度月末ファンド運用資産残高のお知らせ
当期（2021 年 11 月期）８月度の当社グループの月末ファンド運用資産残高につき、下記の通りお知
らせいたします。
記
2021 年５月度（百万円） 2021 年８月度（百万円）
不 動 産 フ ァ ン ド（注）１． 6,749 6,861
証 券 フ ァ ン ド 4,510 4,533
事業型ファンド（注）２．３． 6,290 6,290
合 計 17,550 17,684
（注）１．株式会社ファンドクリエーショングループが理事長を務める任意組合型不動産ファンドの資産を運用資産残高に含めております。
（注）２．2014 年５月度より事業型ファンド（太陽光発電ファンド）の運用資産残高を記載しております。
（注）３．2019 年２月度より事業型ファンド（太陽光発電ファンド＋その他事業型ファンド）の運用資産残高を記載することとしたため、それに
合わせ 2018 年 11 月度前の運用資産残高を修正しております。
【2021 年８月末 ファンド運用資産残高の概要】
2021年８月末の当社グループ全体の月末ファンド運用資産残高は、不動産ファンド、証券ファンド
の残高が微増となったことにより、運用資産残高全体では2021年５月末比で約0.8％増となりました。
■不動産ファンドの運用資産残高
2020年11月期 2021年11月期
（自 2019年12月１日 至 2020年11月30日） （自 2020年12月１日 至 2021年11月30日）
単位：百万円
２月 ５月 ８月 11月 ２月 ５月 ８月 11月
レジット
5,422 5,436 5,409 5,432 5,320 5,399 5,511
（注）１．
フォレシティ門前仲町任意組合
700 700 700 700 700 700 700
（注）２．
フォレシティ肥後橋任意組合
650 650 650 650 650 650 650
（注）３
不動産ファンド合計 6,772 6,786 6,759 6,782 6,670 6,749 6,861
（注）１．FC ファンド－レジット不動産証券投資信託（ 「レジット」）は 2003 年 11 月に運用を開始しました。2010 年 11 月度より「レジット」
クラス C 受益証券、2011 年 11 月度より「レジット」ブラジルレアルクラス受益証券及び豪ドルクラス受益証券の運用資産残高を
含めております。
（注）２．フォレシティ門前仲町任意組合は 2015 年４月に設定されました。
（注）３．フォレシティ肥後橋任意組合は 2015 年 10 月に設定されました。
- 1 -
■証券ファンドの運用資産残高
2020年11月期 2021年11月期
（自 2019年12月１日 至 2020年11月30日） （自 2020年12月１日 至 2021年11月30日）
２月 ５月 ８月 11月 ２月 ５月 ８月 11月
好配当利回り中国株 （注）１. 230 197 221 203 211 204 172
ベトナム （注）２.５. 2,705 2,483 2,471 2,790 3,297 3,826 3,914
タイ （注）３.５. 234 220 228 252 277 280 263
中国ナンバーワン （注）４.５. 191 173 194 193 201 198 176
証券ファンド合計 3,362 3,074 3,116 3,440 3,987 4,510 4,533
（注）１．FC T トラスト－海通－アイザワ 好配当利回り中国株ファンド（ 「好配当利回り中国株」（旧名称 FC T トラスト－大福－アイザワ
）
好配当利回り中国株ファンド）は 2005 年 10 月に運用を開始しました。
２. FC グローバル ベトナムファンド（「ベトナム」（旧名称 フェイム－アイザワ トラスト ベトナムファンド）は 2006 年９月に運用
）
を開始しました。
３. フィリップ－アイザワ トラスト タイファンド（ 「タイ」
）は 2007 年１月に運用を開始しました。
４. FC T トラスト－海通－アイザワ 中国ナンバーワンファンド（ 「中国ナンバーワン」（旧名称 FC T トラスト－大福－アイザワ 中
）
国ナンバーワンファンド）は 2007 年６月に運用を開始しました。
５. 運用資産が米ドル建てで算出されているファンド（ベトナム、タイ、中国ナンバーワン）は、月末の為替レート（TTM）を使用して
います。
2020年２月 2020年５月 2020年８月 2020年11月
109.43円 107.53円 105.36円 103.89
2021年２月 2021年５月 2021年８月 2021年11月
106.25円 109.76 109.90
- 2 -
■事業型ファンドの運用資産残高
2020年11月期 2021年11月期
（自 2019年12月１日 至 2020年11月30日） （自 2020年12月１日 至 2021年11月30日）
２月 ５月 ８月 11月 ２月 ５月 ８月 11月
太陽光発電ファンド
福岡川崎ソーラー （注）１. 610 610 610 610 610 610 610
福岡田川ソーラー （注）２． 510 510 510 510 510 510 510
三重芸濃ソーラー （注）３． 440 440 440 440 440 440 440
栃木益子ソーラー （注）４． 670 670 670 670 670 670 670
熊本明徳ソーラー （注）５． 600 600 600 600 600 600 600
福岡豊前ソーラー （注）６． 520 520 520 520 520 520 520
福島二本松ソーラー （注）７． 970 970 970 970 970 970 970
和歌山新宮ソーラー （注）８． 920 920 920 920 920 920 920
那須烏山ソーラー （注）９． 600 600 600 600 600 600 600
太陽光発電ファンド 合計 5,840 5,840 5,840 5,840 5,840 5,840 5,840
その他事業型ファンド
民泊等宿泊事業ファンド１号（注）10． 180 180 180 180 180 180 180
ＦＣ事業ファンド１号 （注）11． － － － － － 270 270
その他事業型ファンド 合計 180 180 180 180 180 450 450
事業型ファンド合計 6,020 6,020 6,020 6,020 6,020 6,290 6,290
（注）１．福岡川崎ソーラーファンド 福岡川崎ソーラー事業匿名組合（ 「福岡川崎ソーラー」）は 2014 年３月に設定されました。
２．福岡田川ソーラーファンド 福岡田川ソーラー事業匿名組合（ 「福岡田川ソーラー」）は 2014 年９月に設定されました。
３．三重芸濃ソーラーファンド 三重芸濃ソーラー事業匿名組合（ 「三重芸濃ソーラー」）は 2015 年２月に設定されました。
４．栃木益子ソーラーファンド 栃木益子ソーラー事業匿名組合（ 「栃木益子ソーラー」）は 2015 年２月に設定されました。
５．熊本明徳ソーラーファンド 熊本明徳ソーラー事業匿名組合（ 「熊本明徳ソーラー」）は 2015 年２月に設定されました。
６．福岡豊前ソーラーファンド 福岡豊前ソーラー事業匿名組合（ 「福岡豊前ソーラー」）は 2015 年 12 月に設定されました。
７．福島二本松ソーラーファンド 福島二本松ソーラー事業匿名組合（ 「福島二本松ソーラー」 ）は 2016 年３月に設定されました。
８．和歌山新宮ソーラーファンド 和歌山新宮ソーラー事業匿名組合（ 「和歌山新宮ソーラー」 ）は 2016 年３月に設定されました。
９．栃木那須烏山ソーラーファンド 栃木那須烏山ソーラー事業匿名組合（ 「栃木那須烏山ソーラー」 ）は 2017 年３月に設定されました。
10．民泊等宿泊事業ファンド１号は、2018 年６月に設定され 2018 年 12 月に追加募集がなされました。
11．ＦＣ事業ファンド１号は、2020 年 11 月に設定され 2021 年３月に募集が完了いたしました。
以 上
- 3 -