3266 Ｊ－ファンドクリＧ 2020-11-27 15:30:00

証券アセットマネジメント・フィーの発生に関するお知らせ [pdf]

                                                        2020 年 11 月 27 日
各     位

                          会   社   名    株式会社ファンドクリエーショングループ
                          代表者名         代表取締役社長         田島   克洋
                          (コード番号       3266)
                          問合せ先         取締役経営企画部長       阪本   浩司
                          (Ｔ Ｅ Ｌ．      03-5212-5212)




          証券アセットマネジメント・フィーの発生に関するお知らせ



     本日、当社連結子会社の株式会社リンキンオリエント・インベストメント（以下、リンキンオリエン
    トという）において、アセットマネジメント・フィーが発生し、2020 年 11 月期の当社連結決算におい
    て売上計上することとなりましたので、お知らせいたします。


                              記


１． アセットマネジメント・フィー発生について
（１） リンキンオリエントについて
     リンキンオリエントは、当社が議決権の 100％を有する連結子会社となります。未上場株式を中心
    に投資を行うファンドの運用・管理を行う会社として設立され、証券アセットマネジメントの専門的
    ノウハウに基づいた投資家の皆様のための戦略的な運用と、厳格な資産管理を行っております。


（２） アセットマネジメント・フィー発生の経緯
     リンキンオリエントが、投資事業組合との間で締結した契約に基づきアセットマネジメント報酬が
    発生したことによるものです。なお、同投資事業組合に対しては当社グループから少額の出資を行っ
    ております。また、リンキンオリエントは、同投資事業組合の無限責任組合員となっており、恒常的
    なアセットマネジメント取引があります。


（３）アセットマネジメント・フィーの発生金額
     守秘義務契約により、発生したアセットマネジメント・フィー金額については、公表を控えさせて
    いただきます。なお、本件により、2019年11月期連結経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益の
    30％以上に相当する額の計上を見込んでおります。


２.本件スケジュール
     アセットマネジメント・フィーの発生日   2020 年 11 月 27 日
３．今後の業績に与える影響について
 上記のアセットマネジメント・フィーの発生により、2020 年 11 月期第４四半期において売上を計上
 する予定です。なお、本件による収益は 2020 年 11 月 26 日に開示いたしました 2020 年 11 月期連結
 業績予想に織込み済みのため、業績予想の変更はございません。


                                                     以   上