3234 R-森ヒルズ 2020-03-16 15:00:00
金利スワップ契約締結に関するお知らせ [pdf]
2020 年 3 月 16 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東 京 都 港 区 赤 坂 一 丁 目 12 番 32 号
森 ヒ ル ズ リ ー ト 投 資 法 人
代表者名 執行役員 礒 部 英 之
(コード番号:3234)
資産運用会社名
森ビル・インベストメントマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 礒 部 英 之
問合せ先 財務部長 根 本 昌
(TEL.03-6234-3234)
金利スワップ契約締結に関するお知らせ
森ヒルズリート投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は、本日、下記のとおり金利スワップ
契約を締結しましたので、お知らせいたします。
記
1. 金利スワップ契約締結の理由
既存の変動借入金の一部について、支払金利を実質固定化し、金利変動リスクをヘッジするため。
2. 金利スワップ契約の内容
(1)金利スワップ契約を締結した借入れ
借入金額 返済期限
区分 借入先 利率 借入日
(百万円) (注)
全銀協 1 ヶ月日本円 2024 年
借入① 三井住友信託銀行株式会社 1,000
TIBOR+0.150% 11 月 30 日
全銀協 1 ヶ月日本円 2026 年
借入② 農林中央金庫 600
TIBOR+0.225% 5 月 31 日
全銀協 1 ヶ月日本円 2026 年
借入③ 株式会社三菱UFJ銀行 2,200
TIBOR+0.150% 2019 年 11 月 30 日
全銀協 1 ヶ月日本円 11 月 29 日 2027 年
借入④ 株式会社みずほ銀行 1,100
TIBOR+0.225% 5 月 31 日
全銀協 1 ヶ月日本円 2027 年
借入⑤ 株式会社新生銀行 900
TIBOR+0.300% 11 月 30 日
全銀協 1 ヶ月日本円 2028 年
借入⑥ 株式会社三井住友銀行 1,600
TIBOR+0.345% 5 月 31 日
(注)返済期限は、同日が営業日でない場合には翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。
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(2)金利スワップ契約の概要
金利(注 1) 取引
想定元本 取引
区分 契約相手先 固定 変動 終了日
(百万円) 開始日
支払金利 受取金利 (注 1)
▲0.01500% 2024 年
借入① 株式会社みずほ銀行 1,000
(注 2) 11 月 30 日
0.03600% 2026 年
借入② 野村證券株式会社 600
(注 3) 5 月 31 日
0.04300% 2026 年
借入③ 野村證券株式会社 2,200 全銀協
(注 4) 2020 年 11 月 30 日
1 ヶ月日本円
0.10400% 3 月 18 日 2027 年
借入④ 株式会社みずほ銀行 1,100 TIBOR
(注 5) 5 月 31 日
0.05500% 2027 年
借入⑤ 株式会社みずほ銀行 900
(注 6) 11 月 30 日
0.12700% 2028 年
借入⑥ 株式会社みずほ銀行 1,600
(注 7) 5 月 31 日
(注 1) 利払日は初回を 2020 年 3 月末日とし、以降毎月の末日とし、取引終了日を最終とします。
ただし、同日が営業日でない場合には翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。
(注 2) 金利スワップ契約の締結により、上記記載の借入①における返済期限までの金利は実質的に 0.13500%で
固定化されます。
(注 3) 金利スワップ契約の締結により、上記記載の借入②における返済期限までの金利は実質的に 0.26100%で
固定化されます。
(注 4) 金利スワップ契約の締結により、上記記載の借入③における返済期限までの金利は実質的に 0.19300%で
固定化されます。
(注 5) 金利スワップ契約の締結により、上記記載の借入④における返済期限までの金利は実質的に 0.32900%で
固定化されます。
(注 6) 金利スワップ契約の締結により、上記記載の借入⑤における返済期限までの金利は実質的に 0.35500%で
固定化されます。
(注 7) 金利スワップ契約の締結により、上記記載の借入⑥における返済期限までの金利は実質的に 0.47200%で
固定化されます。
以上
※本投資法人のホームページアドレス:https://www.mori-hills-reit.co.jp/
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