3234 R-森ヒルズ 2021-07-27 15:00:00
金利スワップ契約締結に関するお知らせ [pdf]
2021 年 7 月 27 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東 京 都 港 区 赤 坂 一 丁 目 12 番 32 号
森 ヒ ル ズ リ ー ト 投 資 法 人
代表者名 執行役員 礒 部 英 之
(コード番号:3234)
資産運用会社名
森ビル・インベストメントマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 礒 部 英 之
問合せ先 財務部長 根 本 昌
(TEL.03-6234-3234)
金利スワップ契約締結に関するお知らせ
森ヒルズリート投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は、本日、下記のとおり金利スワップ
契約を締結しましたので、お知らせいたします。
記
1. 金利スワップ契約締結の理由
既存の変動借入金の一部について、支払金利を実質固定化し、金利変動リスクをヘッジするため。
2. 金利スワップ契約の内容
(1)金利スワップ契約を締結した借入れ
借入金額 返済期限
区分 借入先 利率 借入日
(百万円) (注)
全銀協 3 ヶ月日本円 2026 年
借入① 三井住友信託銀行株式会社 1,294
TIBOR+0.180% 5 月 31 日
全銀協 3 ヶ月日本円 2028 年
借入② 株式会社みずほ銀行 1,369
TIBOR+0.190% 2021 年 5 月 31 日
全銀協 3 ヶ月日本円 5 月 31 日
借入③ 株式会社三菱UFJ銀行 2,738
TIBOR+0.300% 2029 年
全銀協 3 ヶ月日本円 5 月 31 日
借入④ 株式会社三井住友銀行 1,099
TIBOR+0.300%
(注)返済期限は、同日が営業日でない場合には翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。
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(2)金利スワップ契約の概要
金利(注 1) 取引
想定元本 取引
区分 契約相手先 固定 変動 終了日
(百万円) 開始日
支払金利 受取金利 (注 2)
2026 年
借入① 株式会社みずほ銀行 1,294 0.04680%
5 月 31 日
2028 年
借入② 株式会社みずほ銀行 1,369 0.04500% 全銀協
2021 年 5 月 31 日
3 ヶ月日本円
7 月 30 日
借入③ TIBOR
2029 年
株式会社みずほ銀行 3,837 0.05240%
5 月 31 日
借入④
(注 1) 利払日は初回を 2021 年 8 月末日とし、以降毎年 2 月、5 月、8 月、11 月の末日とし、取引終了日を最終と
します。ただし、同日が営業日でない場合には翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日と
します。
金利スワップ契約の締結により、上記記載の借入①~④における返済期限までの金利は、それぞれ、
借入①は 0.22680%、借入②は 0.23500%、借入③及び④は 0.35240%で実質的に固定化されます。
(注 2) 取引終了日は、同日が営業日でない場合には翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日と
します。
以上
※本投資法人のホームページアドレス:https://www.mori-hills-reit.co.jp/
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