3234 R-森ヒルズ 2021-01-26 15:00:00
金利スワップ契約締結に関するお知らせ [pdf]
2021 年 1 月 26 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東 京 都 港 区 赤 坂 一 丁 目 12 番 32 号
森 ヒ ル ズ リ ー ト 投 資 法 人
代表者名 執行役員 礒 部 英 之
(コード番号:3234)
資産運用会社名
森ビル・インベストメントマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 礒 部 英 之
問合せ先 財務部長 根 本 昌
(TEL.03-6234-3234)
金利スワップ契約締結に関するお知らせ
森ヒルズリート投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は、本日、下記のとおり金利スワップ
契約を締結しましたので、お知らせいたします。
記
1. 金利スワップ契約締結の理由
既存の変動借入金の一部について、支払金利を実質固定化し、金利変動リスクをヘッジするため。
2. 金利スワップ契約の内容
(1)金利スワップ契約を締結した借入れ
借入金額 返済期限
区分 借入先 利率 借入日
(百万円) (注)
全銀協 3 ヶ月日本円 2020 年 2025 年
借入① 三井住友信託銀行株式会社 960
TIBOR+0.180% 11 月 30 日 11 月 30 日
全銀協 3 ヶ月日本円 2020 年 2026 年
借入② 株式会社りそな銀行 1,000
TIBOR+0.200% 8 月 31 日 8 月 31 日
全銀協 3 ヶ月日本円 2020 年 2027 年
借入③ 株式会社三菱UFJ銀行 1,400
TIBOR+0.165% 8 月 31 日 8 月 31 日
全銀協 3 ヶ月日本円
借入④ 株式会社三菱UFJ銀行 2,400
TIBOR+0.165% 2020 年 2027 年
全銀協 3 ヶ月日本円 11 月 30 日 11 月 30 日
借入⑤ 株式会社みずほ銀行 1,200
TIBOR+0.190%
全銀協 3 ヶ月日本円 2020 年 2028 年
借入⑥ 株式会社三井住友銀行 1,400
TIBOR+0.300% 8 月 31 日 8 月 31 日
全銀協 3 ヶ月日本円 2020 年 2028 年
借入⑦ 株式会社三井住友銀行 1,440
TIBOR+0.300% 11 月 30 日 11 月 30 日
全銀協 3 ヶ月日本円 2020 年 2029 年
借入⑧ 株式会社みずほ銀行 1,400
TIBOR+0.250% 8 月 31 日 8 月 31 日
(注)返済期限は、同日が営業日でない場合には翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。
1
(2)金利スワップ契約の概要
金利(注 1) 取引
想定元本 取引
区分 契約相手先 固定 変動 終了日
(百万円) 開始日
支払金利 受取金利 (注 2)
2025 年
借入① 野村證券株式会社 960 0.03000%
11 月 30 日
2026 年
借入② 野村證券株式会社 1,000 0.03700%
8 月 31 日
2027 年
借入③ 株式会社みずほ銀行 1,400 0.04800%
8 月 31 日
借入④ 全銀協
2021 年 2027 年
株式会社みずほ銀行 3,600 0.05100% 3 ヶ月日本円
1 月 29 日 11 月 30 日
借入⑤ TIBOR
2028 年
借入⑥ 野村證券株式会社 1,400 0.07800%
8 月 31 日
2028 年
借入⑦ 野村證券株式会社 1,440 0.08600%
11 月 30 日
2029 年
借入⑧ 野村證券株式会社 1,400 0.10900%
8 月 31 日
(注 1) 利払日は初回を 2021 年 2 月末日とし、以降毎年 2 月、5 月、8 月、11 月の末日とし、取引終了日を最終と
します。ただし、同日が営業日でない場合には翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日と
します。
金利スワップ契約の締結により、上記記載の借入①~⑧における返済期限までの金利は、それぞれ、
借入①は 0.21000%、借入②は 0.23700%、借入③は 0.21300%、借入④は 0.21600%、借入⑤は 0.24100%、
借入⑥は 0.37800%、借入⑦は 0.38600%、借入⑧は 0.35900%で実質的に固定化されます。
(注 2) 取引終了日は、同日が営業日でない場合には翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日と
します。
以上
※本投資法人のホームページアドレス:https://www.mori-hills-reit.co.jp/
2