2020年２月期 決算短信（ＲＥＩＴ)
2020年４月16日
不動産投資信託証券発行者名 日本アコモデーションファンド投資法人 上場取引所 東証
コ ー ド 番 号 3226 U R L https://www.naf-r.jp/
代 表 者 （役職名）執行役員 （氏名）池田 孝
資 産 運 用 会 社 名 株式会社三井不動産アコモデーションファンドマネジメント
代 表 者 （役職名）代表取締役社長 （氏名）伊倉 健之
問 合 せ 先 責 任 者 （役職名）取締役財務本部長 （氏名）川上 哲司 ＴＥＬ (03)3246-3677
有価証券報告書提出予定日 2020年５月29日 分配金支払開始予定日 2020年５月15日
決算補足説明資料作成の有無 有
決算説明会開催の有無 有 （機関投資家・アナリスト向け）
（百万円未満切捨て）
１．2020年２月期の運用、資産の状況（2019年９月１日～2020年２月29日）
(1）運用状況 （％表示は対前期増減率）
営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％
2020年２月期 11,401 ( △7.8) 5,307 ( △12.8) 4,866 ( △13.5) 4,865 ( △13.5)
2019年８月期 12,361 ( 10.5) 6,084 ( 17.3) 5,624 ( 18.9) 5,623 ( 18.9)
１口当たり 自己資本 総 資 産 営業収益
当期純利益 当期純利益率 経常利益率 経常利益率
円 ％ ％ ％
2020年２月期 10,041 3.4 1.6 42.7
2019年８月期 11,606 4.0 1.9 45.5
(2）分配状況
１ 口 当 た り分 配 金 総 額
１口当たり 利益超過 純 資 産
分配金（利益超過 (利益超過分配金は 配当性向
利益超過分配金 分配金総額 配 当 率
分配金は含まない） 含まない)
円 百万円 円 百万円 ％ ％
2020年２月期 10,042 4,865 － － 100.0 3.4
2019年８月期 10,449 5,062 － － 90.0 3.6
（注）2019年８月期については、当期未処分利益のうち一部（561百万円）を内部留保しているため、分配金総額と当期純利益の金額が異なっています。
(3）財政状態
総資産 純資産 自己資本比率 １口当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円
2020年２月期 301,946 141,181 46.8 291,382
2019年８月期 303,133 141,378 46.6 291,790
(4）キャッシュ・フローの状況
営 業 活 動 に よ る投 資 活 動 に よ る財 務 活 動 に よ る現金及び現金同等物
キャッシュ・フローキャッシュ・フローキャッシュ・フロー期 末 残 高
百万円 百万円 百万円 百万円
2020年２月期 6,832 △ 730 △ 6,063 12,741
2019年８月期 10,103 △ 6,170 297 12,702
２．2020年８月期（2020年３月１日～2020年８月31日）及び2021年２月期（2020年９月１日～2021年２月28日）の運用状況
の予想
（％表示は対前期増減率）
１ 口 当 た り １口当たり
営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益 分配金（利益超過 利益超過
分配金は含まない） 分配金
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 円
2020年８月期 11,567（ 1.5) 5,201（△2.0) 4,740（△2.6) 4,739（△2.6) 9,780 －
2021年２月期 11,552（△0.1) 5,382（ 3.5) 4,919（ 3.8) 4,918（ 3.8) 10,150 －
（参考）１口当たり予想当期純利益（2020年８月期） 9,780円、（2021年２月期） 10,150円
※ その他
(1)会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 無
② ①以外の会計方針の変更 無
③ 会計上の見積りの変更 無
④ 修正再表示 無
(2)発行済投資口の総口数
① 期末発行済投資口の総口数 2020年２月期 484,522 口 2019年８月期 484,522 口
（自己投資口を含む）
② 期末自己投資口数 2020年２月期 －口 2019年８月期 －口
(注)１口当たり当期純利益の算定上の基礎となる投資口数については、22ページ「１口当たり情報に関する注記」
をご覧ください。
※ 決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です。
※ 特記事項
本資料に記載されている運用状況の見通し等の将来に関する記述は、現在入手している情報及び合理的であると判断
される一定の前提に基づいており、実際の運用状況等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。また、本予
想は分配金の額を保証するものではありません。運用状況の予想の前提条件等については、２ページ「１．運用状況
(1)運用状況」をご覧ください。
日本アコモデーションファンド投資法人（3226）2020年２月期決算短信
目次
１．運用状況･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････２
（１）運用状況･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････２
２．財務諸表･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････７
（１）貸借対照表･････････････････････････････････････････････････････････････････････７
（２）損益計算書･････････････････････････････････････････････････････････････････････９
（３）投資主資本等変動計算書･････････････････････････････････････････････････････････10
（４）金銭の分配に係る計算書･････････････････････････････････････････････････････････11
（５）キャッシュ･フロー計算書････････････････････････････････････････････････････････12
（６）継続企業の前提に関する注記･････････････････････････････････････････････････････13
（７）重要な会計方針に係る事項に関する注記･･･････････････････････････････････････････13
（８）財務諸表に関する注記事項･･･････････････････････････････････････････････････････14
（９）発行済投資口の総口数の増減･････････････････････････････････････････････････････23
３．参考情報･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････24
（１）運用資産等の価格に関する情報･･･････････････････････････････････････････････････24
（２）資本的支出の状況･･･････････････････････････････････････････････････････････････59
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日本アコモデーションファンド投資法人（3226）2020年２月期決算短信
１．運用状況
(1）運用状況
① 当期の概況
(イ）投資法人の主な推移
本投資法人は、主として居住及び宿泊の用に供され、又は供されることが可能な不動産と定義
する「アコモデーション資産」を投資対象とするＪ－ＲＥＩＴであり、投資信託及び投資法人に
関する法律（以下「投信法」といいます。）に基づき、2005年10月12日に設立され、2006年８月
４日に東京証券取引所不動産投資信託証券市場に上場（銘柄コード3226）しました。
本投資法人は上場時から継続的に物件を取得し、当期末現在の運用資産は、126物件・取得総額
3,097億円（上場時：27物件・取得総額1,013億円）となっています。
(ロ）投資環境と運用実績
a．投資環境
当期における日本経済は、海外経済の減速や自然災害などの影響から輸出や生産を中心に弱
さがみられましたが、設備投資は緩やかに増加するなど、企業収益及び雇用・所得環境の改善
などを背景に緩やかに回復しました。しかしながら１月以降の新型コロナウイルスの感染の拡
がりが、経済や社会に大きな影響を与え始めました。
本投資法人の主要な投資対象である賃貸住宅市場においては、主要エリアの稼働率は順調に
推移し、その賃料についても継続して上昇しています。本投資法人がポートフォリオの９割弱
を投資している東京23区及び地方中核政令指定都市圏（注）の中心部においては、他地方から
の人口流入の継続により、賃貸住宅への安定的な需要が当面継続するものと推察されます。一
方、本投資法人が投資対象とするような優良な賃貸住宅の供給は限定的であり、当面、需給環
境は良好な状況が継続するものと思われます。
不動産売買市場においては、優良な賃貸不動産の売買価格は高値で推移するなど、厳しい物
件取得環境が継続しています。
（注）「地方中核政令指定都市圏」とは、札幌市、仙台市、名古屋市、大阪市、京都市、神戸市、広島市及
び福岡市の各都市圏をいいます。
b．資産の取得及び売却
当期は資産の新規取得は行っておらず、当期末現在における本投資法人の運用資産について
は、前期末からの異動はありません。
c．本投資法人の保有する資産の管理運営
本投資法人のポートフォリオにおける「賃貸住宅」では、三井不動産レジデンシャルリース
株式会社をプロパティ・マネジメント会社に選定しており、同社と本投資法人の資産運用会社
である株式会社三井不動産アコモデーションファンドマネジメントが協働し、地域特性や個別
物件の特徴を踏まえた効果的な管理運営により、保有資産の運用を図ってきました。具体的に
は物件毎に策定したリーシング戦略を実施することにより、賃料水準及び稼働率の維持・向上
を図っております。また、建物管理仕様及び管理運営コストの妥当性の検証を適宜行うととも
に、プロパティ・マネジメント会社へ一括して発注するメリットの活用等によるコスト削減に
努めています。
一方「ホスピタリティ施設」(注）においては専門のオペレータ又は事業法人に管理運営を委
託し、資産運用会社が管理運営状況を定期的にモニタリングし、必要に応じオペレータ又は事
業法人と協議調整を図っております。
ポートフォリオの競争力の維持・向上については、築年数の経過に応じた適切な更新工事や
バリューアップ工事等を資産運用会社において計画し、適宜実施しています。さらに継続的な
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日本アコモデーションファンド投資法人（3226）2020年２月期決算短信
コスト削減への取り組みに加え、環境面に配慮した省エネ設備等の導入も順次実施していま
す。
当期においては、大川端賃貸棟の専有部についてリノベーション工事を実施しました。その
他の物件についても、共用部照明のＬＥＤ化工事等を計画・実施しました。
（注）「ホスピタリティ施設」とは、「アコモデーション資産」のうち「賃貸住宅」を除く、寮・社宅、サービ
スアパートメント、シニア住宅及び宿泊施設の４つのカテゴリーを総称したものです。
(ハ）資金調達の概要
中長期的に安定した分配金の確保等に配慮した保守的な運用を行うことを基本方針としてお
り、当期も引き続き市場動向及び金利水準に留意しながら、調達先の分散・返済期限の分散・長
期固定金利による調達を進めました。
その結果、期末における総有利子負債は1,535億円（前期比10億円減少）、長期負債比率は
98.0％、長期固定負債比率は95.4％、総資産有利子負債比率（ＬＴＶ）は50.8％、長期有利子負
債の平均残存年数は4.4年、借入先金融機関数は25社、期末時点の加重平均レートは0.57％となり
ました。
また、機動的かつ安定的な資金調達手段を確保するため、当期末現在、借入極度額総額150億円
のコミットメントラインを設定しています。
投資法人債による資金調達については、2019年７月に公募投資法人債の発行枠の設定に関する
発行登録書を提出しており、当期末における発行可能額は1,000億円となっています。
発行予定額 1,000億円以内
発行予定期間 2019年７月25日から2021年７月24日まで
資金使途 特定資産（投信法第２条第１項に定められています。）の取得資金、借入金
の返済資金、投資法人債の償還資金、敷金・保証金の返還資金、修繕等の支
払資金及び運転資金等
当期末において本投資法人が取得している発行体格付け（発行体の将来の信用力に関する各信
用格付業者の意見）は以下のとおりです。
信用格付業者 格付対象 格付け
ＡＡ－
株式会社格付投資情報センター（R&I） 発行体格付け
（格付けの方向性：安定的）
S&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社 長期会社格付け Ａ＋（アウトルック：安定的）
（S&P） 短期会社格付け Ａ-１
(ニ）業績及び分配の概要
上記内容による運用の結果、当期は、営業収益11,401百万円、営業利益5,307百万円、経常利益
4,866百万円となり、当期純利益は4,865百万円となりました。また、本投資法人の定める分配方針
（規約第34条）に従い、当期未処分利益の概ね全額を分配することとし、投資口１口当たりの分配
金を10,042円としました。
② 次期の見通し
(イ）今後の運用方針及び対処すべき課題
今後の日本経済は、新型コロナウイルスの影響を受け、予断を許さない状況が続くと見込まれ
ます。また、感染の一層の拡大により国内外の経済が停滞し、金融資本市場へも影響を与えるリ
スクに留意する必要があります。
賃貸住宅市場については、東京23区及び地方中核政令指定都市圏の中心部では他地方からの人
口流入が続いていることから、需給環境は良好な状況が継続すると予想されます。現状では新型
コロナウイルスによる大きな影響は見られませんが、感染の一層の拡大による影響を注視する必
要があります。
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日本アコモデーションファンド投資法人（3226）2020年２月期決算短信
不動産売買市場については、優良な賃貸住宅の安定的な投資対象資産としての位置づけは変わ
らないと思われますが、新型コロナウイルス感染拡大に伴う金融資本市場や投資家の動向を慎重
に見極める必要があります。
a． 新規物件取得（外部成長）
本投資法人は、三井不動産グループとのパイプラインの活用、及び資産運用会社独自の情報
ルートの強化により、中長期的に競争優位性を有する物件を着実に取得します。
「賃貸住宅」の安定的な取得を物件取得戦略の中心とするとともに、長期的に収益が安定し
競争力のある「ホスピタリティ施設」の取得も行っていきます。「ホスピタリティ施設」の取
得においては、資産特性に応じたデュー・ディリジェンスを行います。
なお、「ホスピタリティ施設」のポートフォリオに占める割合は10％（取得価格ベース）を
当面の上限として運用を行っていきます。
b． 賃貸管理・運営（内部成長）
賃貸住宅市場においては、当面、需給環境は良好な状況が継続すると予想されます。
本投資法人は、投資方針に基づき運用資産のブランド戦略やテナントサービス、三井不動産
グループのバリューチェーンと専門性の高いノウハウを活かした最適な管理・運営により、顧
客満足度や資産価値を長期的に維持し、賃料、稼働率の維持・向上やコスト削減を図り、確実
な内部成長を目指します。
c．財務戦略
今後の金利上昇リスク、リファイナンスリスクへの対応を考慮し、借入においてはコストに
留意しつつ長期固定金利による調達と返済期限の分散を重視した運用を行います。また、ＬＴ
Ｖの上限については、資産運用ガイドラインにおいて60％を目途と定めていますが、外部成長
過程における当面の上限水準として55％を目安としています。
物件取得等の資金需要及び財務状況に応じて、市場動向並びに分配金水準等に留意しなが
ら、募集投資口の発行を検討します。なお、投資法人債の発行については、発行登録が行われ
た発行可能額の範囲内で市場動向に応じて適宜検討を行います。
(ロ）決算後に生じた重要な事実
該当事項はありません。
（参考情報）
以下の資産を2020年３月30日に取得しました。なお、以下の取得価格は、取得諸経費、固定資
産税、都市計画税、消費税及び地方消費税を含んでいません。
パークアクシス赤塚
取得価格 ： 2,420百万円
鑑定評価額(注) ： 2,580百万円（価格時点 2020年１月31日）
特定資産の種類 ： 不動産（共有持分55％）
所在地（住居表示） ： 東京都板橋区赤塚二丁目２番18号
竣工年月日 ： 2018年９月12日
構造／階数 ： 鉄筋コンクリート・鉄骨造陸屋根13階建
賃貸可能戸数 ： 住宅156戸 店舗等３戸
賃貸可能面積 ： 4,370.31㎡
取得先 ： 三井不動産レジデンシャル株式会社
（注）「鑑定評価額」は、本投資法人持分比率55％に相当する金額を記載しています。
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日本アコモデーションファンド投資法人（3226）2020年２月期決算短信
(ハ）運用状況の見通し
2020年８月期（第29期：2020年３月１日～2020年８月31日）及び2021年２月期（第30期：2020
年９月１日～2021年２月28日）の運用状況につきましては、以下のとおり見込んでいます。運用
状況の予想の前提条件につきましては、後記「2020年８月期（2020年３月１日～2020年８月31
日）及び2021年２月期（2020年９月１日～2021年２月28日）運用状況の予想の前提条件」をご参
照ください。
2020年８月期 2021年２月期
営業収益 11,567百万円 11,552百万円
営業利益 5,201百万円 5,382百万円
経常利益 4,740百万円 4,919百万円
当期純利益 4,739百万円 4,918百万円
１口当たり分配金 9,780円 10,150円
（利益超過分配金は含まない）
１口当たり利益超過分配金 ― 円 ― 円
（注）上記予想数値は一定の前提条件の下に算出した現時点のものであり、今後の運用資産の取得又は売却、不動産市場等の推
移、本投資法人を取り巻くその他の状況の変化等により、実際の営業収益、営業利益、経常利益、当期純利益及び１口当た
り分配金は変動する可能性があります。また、本予想は分配金の額を保証するものではありません。
2020年８月期（2020年３月１日～2020年８月31日）及び2021年２月期（2020年９月１日～2021年２月28日）
運用状況の予想の前提条件
項 目 前 提 条 件
・2020年８月期 2020年３月１日から2020年８月31日までの184日間
営業期間
・2021年２月期 2020年９月１日から2021年２月28日までの181日間
・本投資法人は本書の日付現在で127物件を保有していますが、運用状況の予想にあた
り、2021年２月末日までに運用資産の異動（新規の取得、取得済資産の譲渡等）がな
いことを前提としています。
運用資産・営業収益
・物件全体の月末稼働率の期中平均は、2020年８月期は97.5％、2021年２月期は97.7％
と見込んでいます。
・実際には、運用資産の異動等により変動する可能性があります。
・費用計上する固定資産税及び都市計画税は、2020年８月期に616百万円、2021年２月
期に616百万円を見込んでいます。なお、運用資産の取得に際し、前所有者と所有す
る日数に応じて精算することとなる固定資産税及び都市計画税については、取得原価
に算入されるため費用として計上されません。
・建物の修繕費及び外注委託費は、営業期間において必要と予想される額を費用として
営業費用 計上しています。なお、予想しがたい要因（建物の毀損等）に基づく修繕費もしくは
外注委託費が緊急に発生する可能性があること、一般的に年度による金額の差異が生
じる可能性があること、及び不定期に発生するものもあること等から、営業期間の修
繕費もしくは外注委託費が予想金額と異なる可能性があります。
・減価償却費は、取得時の付随費用を含めて定額法により算出しており、2020年８月期
に1,996百万円、2021年２月期に1,961百万円を見込んでいます。
・本書の日付現在の有利子負債残高154,500百万円が、2021年２月末日まで変動しない
ことを前提としています。なお、当該期間中に返済期限の到来する借入金は全額借り
有利子負債・営業外費用 換えることを前提としています。
・支払利息等は、2020年８月期に461百万円、2021年２月期に463百万円を見込んでいま
す。
・本書の日付現在の発行済投資口数は484,522口ですが、運用状況の予想にあたり、
発行済投資口数
2021年２月末日まで新投資口の発行がないことを前提としています。
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項 目 前 提 条 件
・分配金（１口当たり分配金）の算出にあたっては、本投資法人の規約に定める金銭の
１口当たり分配金
分配の方針を前提としています。
（利益超過分配金は
・実際には、テナントの異動等に伴う賃貸収入の変動や、物件の異動、金利の変動、新
含まない）
投資口の追加発行等により変動する可能性があります。
１口当たり
・本書の日付現在において利益超過分配を行う予定はありません。
利益超過分配金
・法令、税制、会計基準、株式会社東京証券取引所規則、一般社団法人投資信託協会規
則等において、上記の予想数値に影響を与える改正が行われないことを前提としてい
その他 ます。
・一般的な経済動向及び不動産市況等に不測の重大な変化が生じないことを前提として
います。
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日本アコモデーションファンド投資法人（3226）2020年２月期決算短信
２．財務諸表
(1) 貸借対照表
（単位：千円）
前 期 当 期
(2019年８月31日) (2020年２月29日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 10,618,289 10,727,303
信託現金及び信託預金 2,084,630 2,014,282
営業未収入金 1,088 6,444
ＰＭ会社営業未収入金 1,404,972 1,476,172
前払費用 81,237 81,792
未収消費税等 － 12,591
その他 780 521
流動資産合計 14,190,999 14,319,108
固定資産
有形固定資産
建物 94,287,302 94,487,826
減価償却累計額 △24,938,700 △26,273,305
建物（純額） 69,348,602 68,214,520
構築物 1,675,129 1,676,388
減価償却累計額 △933,864 △970,812
構築物（純額） 741,264 705,575
機械及び装置 2,082,996 2,175,585
減価償却累計額 △1,531,171 △1,597,818
機械及び装置（純額） 551,824 577,766
工具、器具及び備品 1,149,201 1,187,344
減価償却累計額 △971,261 △988,344
工具、器具及び備品（純額） 177,940 198,999
土地 132,998,094 133,007,911
建設仮勘定 2,024 1,166
信託建物 36,742,071 37,058,387
減価償却累計額 △11,048,692 △11,552,276
信託建物（純額） 25,693,378 25,506,110
信託構築物 1,125,405 1,127,868
減価償却累計額 △447,840 △466,634
信託構築物（純額） 677,564 661,234
信託機械及び装置 578,619 584,275
減価償却累計額 △492,285 △501,235
信託機械及び装置（純額） 86,334 83,039
信託工具、器具及び備品 448,536 461,166
減価償却累計額 △362,476 △373,165
信託工具、器具及び備品（純額） 86,060 88,001
信託土地 56,784,402 56,784,402
信託建設仮勘定 6,441 25,266
有形固定資産合計 287,153,933 285,853,995
無形固定資産
借地権 615,854 615,854
その他 408 379
無形固定資産合計 616,263 616,234
投資その他の資産
長期前払費用 63,509 45,659
差入敷金及び保証金 546,105 546,105
信託差入敷金及び保証金 421,736 421,736
その他 140,535 143,755
投資その他の資産合計 1,171,885 1,157,255
固定資産合計 288,942,081 287,627,485
資産合計 303,133,081 301,946,593
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日本アコモデーションファンド投資法人（3226）2020年２月期決算短信
（単位：千円）
前 期 当 期
(2019年８月31日) (2020年２月29日)
負債の部
流動負債
営業未払金 1,413,471 1,490,825
短期借入金 6,000,000 3,000,000
１年内返済予定の長期借入金 19,000,000 19,500,000
未払費用 227,870 222,289
未払法人税等 885 804
未払消費税等 67,642 －
前受金 1,811,442 1,846,571
その他 5,203 5,710
流動負債合計 28,526,515 26,066,201
固定負債
長期借入金 129,500,000 131,000,000
預り敷金及び保証金 2,895,371 2,876,758
信託預り敷金及び保証金 832,471 822,253
固定負債合計 133,227,842 134,699,011
負債合計 161,754,358 160,765,213
純資産の部
投資主資本
出資総額 135,603,623 135,603,623
剰余金
任意積立金
圧縮積立金 151,000 712,000
任意積立金合計 151,000 712,000
当期未処分利益又は当期未処理損失（△） 5,624,099 4,865,756
剰余金合計 5,775,099 5,577,756
投資主資本合計 141,378,722 141,181,380
純資産合計 ※2 141,378,722 141,181,380
負債純資産合計 303,133,081 301,946,593
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(2) 損益計算書
（単位：千円）
前 期 当 期
自 2019年３月１日 自 2019年９月１日
至 2019年８月31日 至 2020年２月29日
営業収益
賃貸事業収入 ※1 10,877,200 10,934,419
その他賃貸事業収入 ※1 544,469 467,467
不動産等売却益 ※2 939,877 －
営業収益合計 12,361,546 11,401,886
営業費用
賃貸事業費用 ※1 4,988,047 4,835,109
資産運用報酬 928,066 856,217
役員報酬 7,500 7,500
会計監査人報酬 12,720 12,480
資産保管手数料 14,391 14,348
一般事務委託手数料 35,278 28,963
その他営業費用 291,448 339,490
営業費用合計 6,277,452 6,094,109
営業利益 6,084,094 5,307,777
営業外収益
受取利息 40 59
受取保険金 6,061 20,491
未払分配金戻入 493 414
その他 6 581
営業外収益合計 6,602 21,546
営業外費用
支払利息 456,649 454,796
その他 9,353 8,282
営業外費用合計 466,002 463,079
経常利益 5,624,693 4,866,245
税引前当期純利益 5,624,693 4,866,245
法人税、住民税及び事業税 892 813
法人税等調整額 3 3
法人税等合計 895 817
当期純利益 5,623,798 4,865,428
前期繰越利益 301 328
当期未処分利益又は当期未処理損失（△） 5,624,099 4,865,756
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(3) 投資主資本等変動計算書
前 期（自 2019年３月１日 至 2019年８月31日） （単位：千円）
投資主資本
剰余金
任意積立金 純資産合計
当期未処分 投資主資本
出資総額
利益又は当 合計
剰余金合計
期未処理損
任意積立金 失(△)
圧縮積立金
合計
当期首残高 135,603,623 125,000 125,000 4,729,071 4,854,071 140,457,695 140,457,695
当期変動額
圧縮積立金の積立 26,000 26,000 △26,000 - - -
剰余金の配当 △4,702,770 △4,702,770 △4,702,770 △4,702,770
当期純利益 5,623,798 5,623,798 5,623,798 5,623,798
当期変動額合計 - 26,000 26,000 895,027 921,027 921,027 921,027
当期末残高 135,603,623 151,000 151,000 5,624,099 5,775,099 141,378,722 141,378,722
当 期（自 2019年９月１日 至 2020年２月29日） （単位：千円）
投資主資本
剰余金
任意積立金 純資産合計
当期未処分 投資主資本
出資総額
利益又は当 合計
剰余金合計
期未処理損
任意積立金 失(△)
圧縮積立金
合計
当期首残高 135,603,623 151,000 151,000 5,624,099 5,775,099 141,378,722 141,378,722
当期変動額
圧縮積立金の積立 561,000 561,000 △561,000 - - -
剰余金の配当 △5,062,770 △5,062,770 △5,062,770 △5,062,770
当期純利益 4,865,428 4,865,428 4,865,428 4,865,428
当期変動額合計 - 561,000 561,000 △758,342 △197,342 △197,342 △197,342
当期末残高 135,603,623 712,000 712,000 4,865,756 5,577,756 141,181,380 141,181,380
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(4) 金銭の分配に係る計算書
（単位：円）
前 期 当 期
自 2019年３月１日 自 2019年９月１日
至 2019年８月31日 至 2020年２月29日
Ⅰ 当期未処分利益 5,624,099,345 4,865,756,996
Ⅱ 分配金の額 5,062,770,378 4,865,569,924
（投資口１口当たり分配金の額） (10,449) (10,042)
Ⅲ 任意積立金
圧縮積立金繰入額 561,000,000 -
Ⅳ 次期繰越利益 328,967 187,072
分配金の額の算出方法 本投資法人の規約第34条第１項に定 本投資法人の規約第34条第１項に定
める「当期未処分利益(分配可能金額) める「当期未処分利益(分配可能金額)
を上限とし、租税特別措置法第67条の を上限とし、租税特別措置法第67条の
15に規定される本投資法人の配当可能 15に規定される本投資法人の配当可能
利益の額の100分の90に相当する金額 利益の額の100分の90に相当する金額
を超えて分配する」旨の方針に従い、 を超えて分配する」旨の方針に従い、
当期未処分利益から租税特別措置法第 当期未処分利益の概ね全額である
66条の２による圧縮積立金繰入額を控 4,865,569,924円を利益分配金として
除した残額の概ね全額である 分配することとしました。
5,062,770,378円を利益分配金として なお、規約第34条第２項に定める利
分配することとしました。 益を超えた金銭の分配は行いません。
なお、規約第34条第２項に定める利
益を超えた金銭の分配は行いません。
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(5) キャッシュ・フロー計算書
（単位：千円）
前 期 当 期
自 2019年３月１日 自 2019年９月１日
至 2019年８月31日 至 2020年２月29日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益 5,624,693 4,866,245
減価償却費 2,021,000 1,998,120
受取利息 △40 △59
未払分配金戻入 △493 △414
支払利息 456,649 454,796
営業未収入金の増減額（△は増加） 3,225 △5,356
ＰＭ会社営業未収入金の増減額（△は増加） 38,337 △71,200
未収消費税等の増減額（△は増加） － △12,591
未払消費税等の増減額（△は減少） 37,308 △67,642
営業未払金の増減額（△は減少） 259,937 77,354
前受金の増減額（△は減少） 4,598 35,129
前払費用の増減額（△は増加） 445 △555
長期前払費用の増減額（△は増加） 16,821 17,849
有形固定資産の売却による減少額 2,086,549 －
その他 6,656 1,526
小計 10,555,689 7,293,203
利息の受取額 40 59
利息の支払額 △450,900 △460,306
法人税等の支払額 △957 △895
営業活動によるキャッシュ・フロー 10,103,872 6,832,061
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出 △5,973,940 △342,078
信託有形固定資産の取得による支出 △219,504 △356,116
預り敷金及び保証金の返還による支出 △301,648 △214,419
預り敷金及び保証金の受入による収入 344,113 195,801
信託預り敷金及び保証金の返還による支出 △77,894 △58,377
信託預り敷金及び保証金の受入による収入 61,891 48,159
その他 △3,230 △3,223
投資活動によるキャッシュ・フロー △6,170,211 △730,255
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入 50,000,000 13,000,000
短期借入金の返済による支出 △52,000,000 △16,000,000
長期借入れによる収入 15,500,000 11,500,000
長期借入金の返済による支出 △8,500,000 △9,500,000
分配金の支払額 △4,702,157 △5,063,140
財務活動によるキャッシュ・フロー 297,842 △6,063,140
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 4,231,503 38,665
現金及び現金同等物の期首残高 8,471,416 12,702,920
現金及び現金同等物の期末残高 ※1 12,702,920 12,741,586
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(6) 継続企業の前提に関する注記
該当事項はありません。
(7) 重要な会計方針に係る事項に関する注記
１．固定資産の減価償却の方法 ① 有形固定資産（信託財産を含みます。）
定額法を採用しています。
なお、主たる有形固定資産の耐用年数は以下のとおりです。
建物 ２～63年
構築物 ２～60年
機械及び装置 ２～45年
工具、器具及び備品 ２～15年
② 無形固定資産
定額法を採用しています。
２．収益及び費用の計上基準 固定資産税等の処理方法
保有する不動産にかかる固定資産税、都市計画税及び償却資産税等については
賦課決定された税額のうち当該決算期間に対応する額を賃貸事業費用として費用
処理する方法を採用しています。
なお、不動産又は不動産等を信託財産とする信託受益権の取得に伴い、精算金
として支払った初年度の固定資産税相当額については、費用に計上せず当該不動
産等の取得原価に算入しています。
不動産等の取得原価に算入した固定資産税相当額は、前期は12,905千円であり、
当期は該当事項はありません。
３．不動産等を信託財産とする 保有する不動産等を信託財産とする信託受益権については、信託財産内の全て
信託受益権に関する会計処 の資産及び負債勘定並びに信託財産に生じた全ての収益及び費用勘定について、
理方針 貸借対照表及び損益計算書の該当勘定科目に計上しています。
なお、該当勘定科目に計上した信託財産のうち重要性がある下記の科目につい
ては、貸借対照表において区分掲記することとしています。
①信託現金及び信託預金
②信託建物、信託構築物、信託機械及び装置、信託工具、器具及び備品、信託
土地、信託建設仮勘定
③信託差入敷金及び保証金
④信託預り敷金及び保証金
４．キャッシュ・フロー計算書 キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許現金
における資金の範囲 及び信託現金、随時引き出し可能な預金及び信託預金並びに容易に換金可能であ
り、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内
に償還期限の到来する短期投資からなっています。
５．消費税等の処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっています。
ただし、固定資産等に係る控除対象外消費税は個々の資産の取得原価に算入し
ています。
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(8) 財務諸表に関する注記事項
（貸借対照表に関する注記）
１ コミットメントライン契約
本投資法人は、取引銀行の３行とコミットメントライン契約を締結しています。
前期 当期
(2019年８月31日) (2020年２月29日)
コミットメントライン契約の総額 15,000,000千円 15,000,000千円
借入残高 － －
差引 15,000,000千円 15,000,000千円
※２ 投資信託及び投資法人に関する法律第67条第４項に定める最低純資産額
前期 当期
(2019年８月31日) (2020年２月29日)
50,000千円 50,000千円
（損益計算書に関する注記）
※１ 不動産賃貸事業損益の内訳 （単位：千円）
前期 当期
自 2019年３月１日 自 2019年９月１日
至 2019年８月31日 至 2020年２月29日
Ａ.不動産賃貸事業収益
賃貸事業収入
賃料等 10,397,742 10,462,146
施設使用料 479,457 10,877,200 472,273 10,934,419
その他賃貸事業収入
賃貸一時金収入 423,713 359,650
雑収益 120,755 544,469 107,816 467,467
不動産賃貸事業収益合計 11,421,669 11,401,886
Ｂ.不動産賃貸事業費用
賃貸事業費用
物件管理委託費 1,187,778 1,174,484
修繕費 513,326 465,367
公租公課 608,839 603,660
信託報酬 10,064 10,029
水道光熱費 117,310 115,688
保険料 18,224 17,976
減価償却費 2,020,971 1,998,091
テナント募集関係費 179,998 149,948
その他賃貸事業費用 331,533 299,863
不動産賃貸事業費用合計 4,988,047 4,835,109
Ｃ.不動産賃貸事業損益
(Ａ-Ｂ) 6,433,622 6,566,777
※２ 不動産等売却益の内訳 （単位：千円）
前期 （自 2019年３月１日 至 2019年８月31日）
パークアクシス江坂広芝町
不動産等売却収入 3,089,000
不動産等売却原価 2,086,543
その他売却費用 62,578 2,149,122
不動産等売却益 939,877
当期 （自 2019年９月１日 至 2020年２月29日）
該当事項はありません。
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（投資主資本等変動計算書に関する注記）
前期 当期
自 2019年３月１日 自 2019年９月１日
至 2019年８月31日 至 2020年２月29日
発行可能投資口総口数及び
発行済投資口の総口数
発行可能投資口総口数 4,000,000口 4,000,000口
発行済投資口の総口数 484,522口 484,522口
（キャッシュ・フロー計算書に関する注記）
※１ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
前期 当期
自 2019年３月１日 自 2019年９月１日
至 2019年８月31日 至 2020年２月29日
現金及び預金 10,618,289千円 10,727,303千円
信託現金及び信託預金 2,084,630千円 2,014,282千円
現金及び現金同等物 12,702,920千円 12,741,586千円
（リース取引に関する注記）
オペレーティング・リース取引（貸主側）
未経過リース料
前期 当期
(2019年８月31日) (2020年２月29日)
１年内 1,099,161千円 1,141,121千円
１年超 1,434,556千円 1,029,098千円
合計 2,533,717千円 2,170,219千円
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
本投資法人は、資産の取得等の資金の手当てを目的として、金融機関からの借入、投資法人債の発行又は
募集投資口の追加発行等による資金調達を行います。
デリバティブ取引は、負債から生じる金利変動リスクをヘッジすることを目的とした運用に限るものとし
ますが、現在、デリバティブ取引は行っていません。なお、資金計画に関してはその効率化に努め、極力
余資が生じないように運用する方針です。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
借入金は、主として資産の取得、有利子負債の返済を目的とした資金調達です。これらの資金調達に係る
流動性リスクや金利変動リスクについては、調達先の分散及び返済期限の分散を図ること、固定金利での
調達を中心に行うこと等により管理を行っています。
(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額
が含まれています。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用
することにより、当該価額が変動することもあります。
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２．金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、以下のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認め
られるものは、次表には含めていません（（注２）参照）。
前期(2019年８月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
(1)現金及び預金 10,618,289 10,618,289 －
(2)信託現金及び信託預金 2,084,630 2,084,630 －
資産計 12,702,920 12,702,920 －
(1)短期借入金 6,000,000 6,000,000 －
(2)１年内返済予定の長期借入金 19,000,000 19,078,646 78,646
(3)長期借入金 129,500,000 132,433,273 2,933,273
負債計 154,500,000 157,511,920 3,011,920
当期(2020年２月29日)
貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
(1)現金及び預金 10,727,303 10,727,303 －
(2)信託現金及び信託預金 2,014,282 2,014,282 －
資産計 12,741,586 12,741,586 －
(1)短期借入金 3,000,000 3,000,000 －
(2)１年内返済予定の長期借入金 19,500,000 19,575,142 75,142
(3)長期借入金 131,000,000 133,772,181 2,772,181
負債計 153,500,000 156,347,324 2,847,324
(注１) 金融商品の時価の算定方法
資 産
(1) 現金及び預金、(2) 信託現金及び信託預金
これらは、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっています。
負 債
(1) 短期借入金
これらは、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっています。
(2) １年内返済予定の長期借入金、(3) 長期借入金
これらの時価は、固定金利によるものは、元利金の合計額を新規に同様の借入れを行った場合に想定される利率
で割引いた現在価値により算定しています。変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映しており、時価は帳
簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっています。
(注２) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額（千円）
前期 当期
区分
(2019年８月31日) (2020年２月29日)
預り敷金及び保証金 2,895,371 2,876,758
信託預り敷金及び保証金 832,471 822,253
合計 3,727,842 3,699,011
テナントから預託されている預り敷金及び保証金は、市場価格がなく、かつ、賃貸借期間の定めがあっても、
中途解約や更新・再契約の可能性があり、実質的な預託期間を算定することができないことから、合理的な将来
キャッシュ・フローを見積もることが困難と認められるため、時価開示の対象とはしていません。
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日本アコモデーションファンド投資法人（3226）2020年２月期決算短信
(注３) 金銭債権の決算日後の償還予定額
前期(2019年８月31日)
１年超 ２年超 ３年超 ４年超
１年以内 ５年超
２年以内 ３年以内 ４年以内 ５年以内
(千円) (千円)
(千円) (千円) (千円) (千円)
現金及び預金 10,618,289 － － － － －
信託現金及び信託預金 2,084,630 － － － － －
合計 12,702,920 － － － － －
当期(2020年２月29日)
１年超 ２年超 ３年超 ４年超
１年以内 ５年超
２年以内 ３年以内 ４年以内 ５年以内
(千円) (千円)
(千円) (千円) (千円) (千円)
現金及び預金 10,727,303 － － － － －
信託現金及び信託預金 2,014,282 － － － － －
合計 12,741,586 － － － － －
(注４) 借入金の決算日後の返済予定額
前期(2019年８月31日)
１年超 ２年超 ３年超 ４年超
１年以内 ５年超
２年以内 ３年以内 ４年以内 ５年以内
(千円) (千円)
(千円) (千円) (千円) (千円)
短期借入金 6,000,000 － － － － －
長期借入金 19,000,000 20,000,000 22,000,000 22,500,000 11,000,000 54,000,000
合計 25,000,000 20,000,000 22,000,000 22,500,000 11,000,000 54,000,000
当期(2020年２月29日)
１年超 ２年超 ３年超 ４年超
１年以内 ５年超
２年以内 ３年以内 ４年以内 ５年以内
(千円) (千円)
(千円) (千円) (千円) (千円)
短期借入金 3,000,000 － － － － －
長期借入金 19,500,000 20,000,000 23,000,000 18,500,000 14,500,000 55,000,000
合計 22,500,000 20,000,000 23,000,000 18,500,000 14,500,000 55,000,000
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日本アコモデーションファンド投資法人（3226）2020年２月期決算短信
（有価証券に関する注記）
前期（2019年８月31日）
該当事項はありません。
当期（2020年２月29日）
該当事項はありません。
（デリバティブ取引に関する注記）
前期（2019年８月31日）
該当事項はありません。
当期（2020年２月29日）
該当事項はありません。
（退職給付に関する注記）
前期（2019年８月31日）
該当事項はありません。
当期（2020年２月29日）
該当事項はありません。
（税効果会計に関する注記）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
前期 当期
(2019年８月31日) (2020年２月29日)
繰延税金資産
未払事業税損金不算入額 13 千円 10 千円
繰延税金資産合計 13 千円 10 千円
繰延税金資産の純額 13 千円 10 千円
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異
の原因となった主要な項目別の内訳
前期 当期
(2019年８月31日) (2020年２月29日)
法定実効税率 31.51 ％ 31.51 ％
（調整）
支払配当の損金算入額 △ 28.36 ％ △ 31.50 ％
その他 △ 3.13 ％ 0.01 ％
税効果会計適用後の法人税等の負担率 0.02 ％ 0.02 ％
（持分法損益等に関する注記）
前期 （自 2019年３月１日 至 2019年８月31日）
該当事項はありません。
当期 （自 2019年９月１日 至 2020年２月29日）
該当事項はありません。
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日本アコモデーションファンド投資法人（3226）2020年２月期決算短信
（関連当事者との取引に関する注記）
１．親会社及び法人主要投資主等
前期（自 2019年３月１日 至 2019年８月31日）
該当事項はありません。
当期（自 2019年９月１日 至 2020年２月29日）
該当事項はありません。
２．関連会社等
前期（自 2019年３月１日 至 2019年８月31日）
該当事項はありません。
当期（自 2019年９月１日 至 2020年２月29日）
該当事項はありません。
３．兄弟会社等
前期（自 2019年３月１日 至 2019年８月31日）
該当事項はありません。
当期（自 2019年９月１日 至 2020年２月29日）
該当事項はありません。
４．役員及び個人主要投資主等
前期（自 2019年３月１日 至 2019年８月31日）
資本金 議決権等の
又は 事業の内容 所有（被所 取引金額 期末残高
種類 氏名 住所 取引の内容 科目
出資金 又は職業 有）割合 （千円） （千円）
（百万円） （％）
株式会社三井不動
産アコモデーショ
本投資法人執行 ンファンドマネジ 972,089 営業 1,002,312
役員兼株式会社 メントへの資産運 (注2) 未払金
役員及び 三井不動産アコ 用報酬の支払
伊倉健之 - - -
その近親 モデーションフ (注1)
者 ァンドマネジメ 株式会社三井不動
ント代表取締役 産アコモデーショ
ンファンドマネジ 6,000 - -
メントへの機関運
営報酬の支払
(注3)
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当期（自 2019年９月１日 至 2020年２月29日）
資本金 議決権等の
又は 事業の内容 所有（被所 取引金額 期末残高
種類 氏名 住所 取引の内容 科目
出資金 又は職業 有）割合 （千円） （千円）
（百万円） （％）
株式会社三井不動
産アコモデーショ
ンファンドマネジ 856,217 営業 941,839
本投資法人執行 メントへの資産運 (注2) 未払金
役員兼株式会社 用報酬の支払
役員及び 三井不動産アコ (注1)
伊倉健之 - - -
その近親 モデーションフ 株式会社三井不動
者 ァンドマネジメ 産アコモデーショ
ント代表取締役 ンファンドマネジ 1,000 - -
メントへの機関運
営報酬の支払
(注3)
（注１）伊倉健之が第三者（株式会社三井不動産アコモデーションファンドマネジメント）の代表者として行った取引であり、報酬額は
本投資法人の規約に定められた条件によっています。
（注２）資産運用報酬額は、個々の不動産等の帳簿価額に算入した物件取得に係る運用報酬を、前期は44,022千円含んでいます。当期は
該当事項はありません。
（注３）伊倉健之が第三者（株式会社三井不動産アコモデーションファンドマネジメント）の代表者として行った取引であり、報酬額は
本投資法人と株式会社三井不動産アコモデーションファンドマネジメントとの間で締結した「機関の運営に関する一般事務委託
契約」に定められています。
（注４）「取引金額」は消費税等を含んでおらず、「期末残高」は消費税等を含んでいます。
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（資産除去債務に関する注記）
前期（自 2019年３月１日 至 2019年８月31日）
該当事項はありません。
当期（自 2019年９月１日 至 2020年２月29日）
該当事項はありません。
（セグメント情報等に関する注記）
１．セグメント情報
本投資法人は不動産賃貸事業の単一セグメントであるため、記載を省略しています。
２．関連情報
前期（自 2019年３月１日 至 2019年８月31日）
（1）製品及びサービスに関する情報
単一の製品・サービスの外部顧客への売上高が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省
略しています。
（2）地域に関する情報
①売上高
本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しています。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、
記載を省略しています。
（3）主要な顧客に関する情報
（単位：千円）
相手先 営業収益 関連するセグメント名
三井不動産レジデンシャル 不動産
10,831,922
リース株式会社 賃貸事業
当期（自 2019年９月１日 至 2020年２月29日）
（1）製品及びサービスに関する情報
単一の製品・サービスの外部顧客への売上高が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省
略しています。
（2）地域に関する情報
①売上高
本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しています。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、
記載を省略しています。
（3）主要な顧客に関する情報
（単位：千円）
相手先 営業収益 関連するセグメント名
三井不動産レジデンシャル 不動産
10,781,876
リース株式会社 賃貸事業
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（賃貸等不動産に関する注記）
本投資法人は、東京都その他の地域において、賃貸住宅（土地を含みます。）を有しています。
これら賃貸等不動産の貸借対照表計上額、期中増減額及び期末時価は、次のとおりです。
（単位：千円）
前期 当期
自 2019年３月１日 自 2019年９月１日
至 2019年８月31日 至 2020年２月29日
貸借対照表計上額
期首残高 285,482,169 287,761,321
期中増減額 2,279,151 △1,317,903
期末残高 287,761,321 286,443,417
期末時価 372,352,000 384,280,000
（注１） 「貸借対照表計上額」は、取得価格（取得諸経費等を含みます。）から減価償却累計額を控除した価額で、建設仮勘定
を含まない価額を記載しています。
（注２） 「期中増減額」のうち、前期の主な増加は物件の取得（5,997,518千円）によるものであり、主な減少はパークアクシス
江坂広芝町の売却（2,086,543千円）、減価償却によるものです。当期の主な減少は減価償却によるものです。
（注３） 「期末時価」は、社外の不動産鑑定士による鑑定評価額を記載しています。
なお、賃貸等不動産に関する損益は、（損益計算書に関する注記）に記載のとおりです。
（１口当たり情報に関する注記）
前期 当期
自 2019年３月１日 自 2019年９月１日
至 2019年８月31日 至 2020年２月29日
１口当たり純資産額 291,790円 291,382円
１口当たり当期純利益 11,606円 10,041円
（注１） １口当たり当期純利益は、当期純利益を期中平均投資口数で除することにより算定しています。
また、潜在投資口調整後１口当たり当期純利益については、潜在投資口がないため記載していません。
（注２） １口当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりです。
前期 当期
自 2019年３月１日 自 2019年９月１日
至 2019年８月31日 至 2020年２月29日
当期純利益（千円） 5,623,798 4,865,428
普通投資主に帰属しない金額（千円） － －
普通投資口に係る当期純利益（千円） 5,623,798 4,865,428
期中平均投資口数（口） 484,522 484,522
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
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(9) 発行済投資口の総口数の増減
最近５年間における発行済投資口の総口数及び出資総額の増減は、以下のとおりです。
発行済投資口の総口数（口） 出資総額（百万円）
払込年月日 摘要 備考
増減 残高 増減 残高
2015年３月２日 公募増資 22,000 483,422 9,444 135,131 （注１）
2015年３月24日 第三者割当増資 1,100 484,522 472 135,603 （注２）
（注１）１口当たり発行価格443,868円（払込金額429,300円）にて、新規物件の取得資金の調達等を目的とする公募新投資口
の発行を行いました。
（注２）１口当たり発行価格429,300円にて、野村證券株式会社を割当先とする新投資口の発行を行いました。
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３．参考情報
(1) 運用資産等の価格に関する情報
① 投資状況
本投資法人の当期末(2020年２月29日)現在における投資状況の概要は以下のとおりです。
なお、不動産及び信託不動産ともテナントに対する賃貸用であり、主たる用途が共同住宅であ
る建物及びその敷地等です。
保有総額 対総資産比率
資産の種類 地域等 (百万円) (％)
(注1) (注2)
東京23区 （注8）165,025 54.7
不動産 その他東京圏 11,075 3.7
(注3)(注4) 地方主要都市 27,220 9.0
計 203,320 67.3
東京23区 （注8） 80,134 26.5
信託不動産 その他東京圏 2,988 1.0
(注3)(注5) 地方主要都市 － －
計 83,122 27.5
小計 286,443 94.9
15,503 5.1
預金・その他資産(注6)
(－) (－)
301,946 100.0
資産総額計(注6)(注7)
(286,443) (94.9)
（注１）「保有総額」は、決算日時点の貸借対照表計上額（不動産及び信託不動産については、償却後の帳簿価額）を記載しています。
（注２）「対総資産比率」は、小数第２位を四捨五入しています。
（注３）「不動産」及び「信託不動産」の金額は、建設仮勘定及び信託建設仮勘定の金額を含んでいません。
（注４）建物等と併せて保有している借地権は、建物等と合算して不動産の欄に記載しています。
（注５）「信託不動産」は、主として不動産を信託する信託の受益権に係る不動産をいいます。
（注６）（ ）内の数値は、対象資産中に占める実質的に不動産の保有に相当する部分を記載しています。
（注７）「資産総額計」は、貸借対照表における資産合計を記載しています。
（注８）大川端賃貸棟については、不動産（1,764百万円）及び信託不動産（30,522百万円）を保有しているため、それぞれ区分して
記載しています。
② 投資資産
（イ）投資有価証券の主要銘柄
該当事項はありません。
（ロ）投資不動産物件
投資不動産物件は、後記「（ハ） その他投資資産の主要なもの」に一括表記しており、当期末
現在、同項記載以外に本投資法人による投資不動産物件の組入れはありません。
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（ハ）その他投資資産の主要なもの
a. 投資不動産物件の価格及び投資比率
本投資法人が当期末(2020年２月29日)現在で保有する不動産又は信託不動産の概要は以下の
とおりです。
取得価格 取得価格 貸借対照表計 期末鑑定評価
特定資産の
物件名称 所在地 (百万円) 比率(％) 上額(百万円) 額(百万円)
種類
(注1) (注2) (注3) (注4)
大川端賃貸棟 東京都中央区 不動産/信託受益権 30,816 9.9 32,286 31,200
パークアクシス学芸大学 東京都世田谷区 信託受益権 1,760 0.6 1,487 2,240
パークアクシス渋谷神南 東京都渋谷区 不動産 3,230 1.0 2,903 3,630
パークアクシス青山骨董通り 東京都港区 不動産 1,730 0.6 1,546 2,050
パークアクシス神楽坂ステージ 東京都新宿区 不動産 1,400 0.5 1,233 1,710
パークアクシス白金台 東京都港区 不動産 5,140 1.7 4,628 6,170
パークアクシス文京ステージ 東京都文京区 不動産 4,440 1.4 3,959 5,690
パークアクシス月島 東京都中央区 不動産 930 0.3 804 1,260
パークアクシス大塚 東京都豊島区 不動産 1,655 0.5 1,448 1,970
パークアクシス南麻布 東京都港区 信託受益権 3,939 1.3 3,613 4,240
パークアクシス日本橋ステージ 東京都中央区 信託受益権 7,557 2.4 6,545 9,690
パークアクシス浜松町 東京都港区 信託受益権 2,025 0.7 1,831 2,620
パークアクシス本郷の杜 東京都文京区 不動産 2,910 0.9 2,533 3,890
パークアクシス溜池山王 東京都港区 不動産 2,860 0.9 2,525 3,400
パークアクシス六本木檜町公園 東京都港区 不動産 2,170 0.7 2,013 2,520
パークアクシス御茶ノ水ステージ 東京都文京区 不動産 9,710 3.1 8,637 13,400
パークアクシス御徒町 東京都台東区 不動産 1,070 0.3 939 1,420
パークキューブ本郷 東京都文京区 信託受益権 1,760 0.6 1,667 2,470
パークキューブ神田 東京都千代田区 信託受益権 2,454 0.8 2,271 3,490
パークキューブ市ヶ谷 東京都新宿区 信託受益権 1,949 0.6 1,860 2,610
パークキューブ浅草田原町 東京都台東区 信託受益権 2,508 0.8 2,241 3,410
パークキューブ上野 東京都台東区 信託受益権 2,233 0.7 2,041 2,860
パークアクシス目黒本町 東京都目黒区 不動産 1,810 0.6 1,644 1,830
パークアクシス新板橋 東京都板橋区 不動産 3,430 1.1 2,928 3,170
パークアクシス秋葉原 東京都千代田区 不動産 1,200 0.4 1,072 1,310
パークアクシス東陽町 東京都江東区 不動産 3,950 1.3 3,441 4,200
パークアクシス滝野川 東京都北区 不動産 1,820 0.6 1,599 2,310
パークアクシス浅草橋 東京都台東区 不動産 2,717 0.9 2,400 3,400
パークアクシス日本橋浜町 東京都中央区 不動産 5,540 1.8 4,876 6,600
パークキューブ代々木富ヶ谷 東京都渋谷区 不動産 1,975 0.6 1,790 1,960
パークアクシス門前仲町 東京都江東区 不動産 1,700 0.5 1,501 1,870
パークキューブ板橋本町 東京都板橋区 不動産 4,170 1.3 3,740 4,450
パークキューブ学芸大学 東京都目黒区 不動産 910 0.3 836 908
パークキューブ大井町 東京都品川区 不動産 1,440 0.5 1,294 1,670
パークアクシス西ヶ原 東京都北区 不動産 840 0.3 777 1,090
パークアクシス錦糸町 東京都墨田区 不動産 1,448 0.5 1,314 2,180
パークアクシス辰巳ステージ 東京都江東区 不動産 7,464 2.4 6,659 10,700
パークアクシス亀戸 東京都江東区 不動産 2,359 0.8 2,090 2,970
パークアクシス方南町 東京都中野区 不動産 745 0.2 654 963
パークアクシス板橋 東京都北区 不動産 1,448 0.5 1,274 2,170
パークアクシス押上 東京都墨田区 不動産 1,193 0.4 1,050 1,610
パークアクシス高田馬場 東京都豊島区 不動産 1,222 0.4 1,131 1,600
パークアクシス豊洲 東京都江東区 不動産 14,300 4.6 12,225 20,000
パークアクシス八丁堀 東京都中央区 不動産 1,760 0.6 1,596 2,580
パークアクシス板橋本町 東京都板橋区 不動産 987 0.3 837 1,290
パークアクシス住吉 東京都墨田区 不動産 1,006 0.3 868 1,310
パークキューブ四谷三丁目 東京都新宿区 信託受益権 2,749 0.9 2,509 3,820
パークキューブ八丁堀 東京都中央区 不動産 4,200 1.4 3,969 5,930
パークアクシス蒲田壱番館 東京都大田区 不動産 1,069 0.3 987 1,400
パークアクシス台東根岸 東京都台東区 不動産 672 0.2 595 908
パークアクシス駒込 東京都豊島区 不動産 1,389 0.4 1,261 1,970
パークアクシス板橋本町弐番館 東京都板橋区 不動産 1,859 0.6 1,590 2,400
芝浦アイランドエアタワー 東京都港区 信託受益権 7,905 2.6 6,684 10,200
パークキューブ東品川 東京都品川区 信託受益権 6,060 2.0 5,558 7,520
パークキューブ笹塚 東京都渋谷区 不動産 2,200 0.7 2,087 2,800
パークアクシス東十条 東京都北区 不動産 1,700 0.5 1,589 2,370
パークキューブ平和台 東京都練馬区 信託受益権 1,204 0.4 1,127 1,480
パークキューブ目黒タワー 東京都目黒区 不動産 9,000 2.9 8,768 13,600
パークキューブ日本橋水天宮 東京都中央区 信託受益権 2,711 0.9 2,576 3,870
パークキューブ銀座イースト 東京都中央区 信託受益権 2,269 0.7 2,156 3,100
パークキューブ茅場町 東京都中央区 不動産 1,105 0.4 1,084 1,630
パークキューブ本所吾妻橋 東京都墨田区 不動産 1,252 0.4 1,210 1,790
パークアクシス清澄白河 東京都江東区 不動産 696 0.2 673 955
パークアクシス浅草橋二丁目 東京都台東区 不動産 1,079 0.3 997 1,390
パークアクシス西巣鴨 東京都北区 不動産 1,439 0.5 1,360 1,900
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取得価格 取得価格 貸借対照表計 期末鑑定評価
特定資産の
物件名称 所在地 (百万円) 比率(％) 上額(百万円) 額(百万円)
種類
(注1) (注2) (注3) (注4)
パークアクシス上野 東京都台東区 不動産 1,389 0.4 1,292 1,790
パークアクシス秋葉原Ｅａｓｔ 東京都台東区 不動産 1,369 0.4 1,276 1,800
パークアクシス茅場町 東京都中央区 不動産 1,809 0.6 1,674 2,380
パークアクシス錦糸町・親水公園 東京都墨田区 不動産 1,369 0.4 1,280 1,730
パークキューブ春日安藤坂 東京都文京区 信託受益権 2,670 0.9 2,554 3,590
パークキューブ亀戸 東京都江東区 信託受益権 3,020 1.0 2,882 3,850
パークアクシス新御徒町Ｅａｓｔ 東京都台東区 不動産 1,299 0.4 1,247 1,620
パークアクシス日本橋本町 東京都中央区 不動産 1,469 0.5 1,412 2,090
パークキューブ西ヶ原ステージ 東京都北区 不動産 4,110 1.3 3,842 4,920
パークキューブ愛宕山タワー 東京都港区 不動産 8,650 2.8 8,545 10,100
パークアクシス芝浦 東京都港区 不動産 1,045 0.3 1,031 1,430
パークアクシス浅草・蔵前 東京都台東区 不動産 1,095 0.4 1,073 1,450
パークアクシス
東京都大田区 不動産 4,144 1.3 4,102 5,310
蒲田ステーションゲート
パークアクシス錦糸町レジデンス 東京都墨田区 不動産 1,251 0.4 1,234 1,610
パークアクシス押上・隅田公園 東京都墨田区 不動産 1,055 0.3 1,038 1,410
パークアクシス馬込レジデンス 東京都大田区 不動産 1,450 0.5 1,455 1,640
パークアクシス東上野 東京都台東区 不動産 1,250 0.4 1,252 1,490
パークアクシス東高円寺 東京都杉並区 不動産 2,300 0.7 2,324 2,540
パークキューブ新板橋 東京都板橋区 不動産 1,700 0.5 1,745 1,920
パークキューブ西新宿 東京都新宿区 不動産 2,400 0.8 2,450 2,650
パークアクシス押上テラス 東京都墨田区 不動産 2,610 0.8 2,687 2,890
パークアクシス池上 東京都大田区 不動産 1,260 0.4 1,298 1,360
東京23区小計 258,953 83.6 241,122 322,684
パークキューブ京王八王子Ⅱ 東京都八王子市 信託受益権 1,130 0.4 978 1,450
パークアクシス西船橋 千葉県船橋市 不動産 1,020 0.3 835 1,030
パークアクシス横浜井土ヶ谷 神奈川県横浜市南区 不動産 1,419 0.5 1,233 1,800
パークアクシス千葉新町 千葉県千葉市中央区 不動産 1,679 0.5 1,428 2,070
パークアクシス千葉 千葉県千葉市中央区 不動産 970 0.3 809 1,120
パークキューブ北松戸 千葉県松戸市 不動産 1,200 0.4 1,053 1,460
パークキューブ武蔵小杉 神奈川県川崎市中原区 信託受益権 2,250 0.7 2,010 3,060
パークアクシス横浜反町公園 神奈川県横浜市神奈川区 不動産 1,119 0.4 1,035 1,400
パークアクシス横浜山下町 神奈川県横浜市中区 不動産 1,539 0.5 1,452 1,930
その他東京圏小計 (注5) 12,326 4.0 10,837 15,320
パークアクシス名駅南 愛知県名古屋市中村区 不動産 2,440 0.8 1,966 2,520
パークアクシス丸の内 愛知県名古屋市中区 不動産 1,920 0.6 1,577 1,760
パークアクシス六本松 福岡県福岡市中央区 不動産 1,515 0.5 1,261 1,490
パークアクシス博多駅南 福岡県福岡市博多区 不動産 1,890 0.6 1,550 1,870
パークアクシス中呉服町 福岡県福岡市博多区 不動産 742 0.2 604 1,050
パークアクシス白壁 愛知県名古屋市東区 不動産 1,547 0.5 1,327 2,000
パークアクシス仙台 宮城県仙台市若林区 不動産 2,320 0.7 1,946 3,280
パークアクシス博多美野島 福岡県福岡市博多区 不動産 960 0.3 767 1,150
パークアクシス高宮東 福岡県福岡市南区 不動産 605 0.2 451 729
パークアクシス札幌植物園前 北海道札幌市中央区 不動産 1,650 0.5 1,296 2,030
パークアクシス新さっぽろ 北海道札幌市厚別区 不動産 827 0.3 659 975
パークアクシスうつぼ公園 大阪府大阪市西区 不動産 2,399 0.8 2,077 2,860
パークキューブ北浜 大阪府大阪市中央区 不動産 1,970 0.6 1,835 2,180
パークアクシス金山WEST 愛知県名古屋市中区 不動産 1,770 0.6 1,849 1,960
地方主要都市小計 (注6) 22,555 7.3 19,172 25,854
賃貸住宅合計 293,834 94.9 271,132 363,858
ドーミー芦屋 兵庫県芦屋市 不動産 928 0.3 801 1,370
河合塾京都学伸寮（注7) 京都府京都市中京区 不動産 991 0.3 840 1,400
駿台堀川寮 京都府京都市上京区 不動産 916 0.3 838 1,330
ドーミー洛北 京都府京都市北区 不動産 374 0.1 313 515
立教大学国際交流寮ＲＵＩＤ志木 埼玉県志木市 不動産 1,478 0.5 1,380 2,000
ドーミー中板橋 東京都板橋区 不動産 1,041 0.3 967 1,470
フィロソフィア西台 東京都板橋区 不動産 1,249 0.4 1,143 1,720
ドーミー武蔵小杉 神奈川県川崎市中原区 不動産 1,152 0.4 1,062 1,650
アルティス仙台花京院 宮城県仙台市青葉区 不動産 540 0.2 493 692
アルティス仙台木町通 宮城県仙台市青葉区 不動産 1,160 0.4 1,058 1,540
メディカルホームグランダ
東京都世田谷区 不動産 735 0.2 770 821
三軒茶屋（底地）
ドーミー西荻窪 東京都杉並区 不動産 1,100 0.4 1,154 1,210
グランダ金沢八景 神奈川県横浜市金沢区 不動産 774 0.2 783 941
ドーミー上杉 宮城県仙台市青葉区 不動産 1,050 0.3 1,113 1,250
ドーミー小田原 宮城県仙台市宮城野区 不動産 521 0.2 588 633
チサンホテル広島 広島県広島市中区 不動産 1,880 0.6 1,999 1,880
ホスピタリティ施設合計 15,889 5.1 15,311 20,422
総合計 309,723 100.0 286,443 384,280
（注１）「取得価格」は、取得諸経費、固定資産税、都市計画税、消費税及び地方消費税を含んでいません。
（注２）「取得価格比率」は、取得価格の総額に対する各物件の割合を記載しており、小数第２位を四捨五入しています。
（注３）「貸借対照表計上額」は、取得価格（取得諸経費等を含みます。）から減価償却累計額を控除した当期末時点の価額で、
建設仮勘定を含まない価額を記載しています。
（注４）「期末鑑定評価額」の価格時点は2020年２月29日です。芝浦アイランドエアタワーにおける「期末鑑定評価額」は、
本投資法人持分比率31％に相当する金額を記載しています。
（注５）「その他東京圏」は、東京都（東京23区を除く）、神奈川県、埼玉県、千葉県の１都３県を指します。
（注６）「地方主要都市」は、東京圏以外の全国の主要都市及びそれらの周辺部を指します。
（注７）2020年４月１日付で、物件名称を「河合塾京都学伸寮」から「ドーミー京都二条」へ変更しています。
（注８）本投資法人の運用資産のうち、本投資法人が負担する債務の担保として提供されているものはありません。
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日本アコモデーションファンド投資法人（3226）2020年２月期決算短信
b. 「賃貸住宅」のカテゴリー別戸数内訳
本投資法人の当期末(2020年２月29日)現在における「賃貸住宅」のカテゴリー別戸数
内訳は以下のとおりです。
カテゴリー (注1) 賃貸可能戸数(注2)
物件名称
Ｓ Ｃ Ｆ Ｌ 住戸 店舗等
大川端賃貸棟 0 52 297 195 544戸 -
パークアクシス学芸大学 37 21 6 0 64戸 -
パークアクシス渋谷神南 51 24 0 0 75戸 -
パークアクシス青山骨董通り 12 28 0 0 40戸 -
パークアクシス神楽坂ステージ 44 15 0 0 59戸 -
パークアクシス白金台 29 39 26 5 99戸 -
パークアクシス文京ステージ 80 70 4 0 154戸 -
パークアクシス月島 0 30 0 0 30戸 -
パークアクシス大塚 0 39 13 0 52戸 -
パークアクシス南麻布 0 38 16 10 64戸 -
パークアクシス日本橋ステージ 66 34 64 20 184戸 1戸
パークアクシス浜松町 67 12 0 1 80戸 -
パークアクシス本郷の杜 40 46 0 0 86戸 1戸
パークアクシス溜池山王 30 40 0 0 70戸 -
パークアクシス六本木檜町公園 3 37 6 0 46戸 -
パークアクシス御茶ノ水ステージ 178 136 9 1 324戸 -
パークアクシス御徒町 11 31 0 0 42戸 -
パークキューブ本郷 0 60 0 0 60戸 -
パークキューブ神田 64 25 4 2 95戸 -
パークキューブ市ヶ谷 0 51 0 2 53戸 -
パークキューブ浅草田原町 6 46 24 0 76戸 -
パークキューブ上野 25 66 0 0 91戸 -
パークアクシス目黒本町 15 45 0 0 60戸 -
パークアクシス新板橋 122 30 0 0 152戸 -
パークアクシス秋葉原 18 23 0 0 41戸 -
パークアクシス東陽町 0 140 0 0 140戸 -
パークアクシス滝野川 0 43 5 0 48戸 1戸
パークアクシス浅草橋 26 52 0 0 78戸 1戸
パークアクシス日本橋浜町 0 75 43 0 118戸 -
パークキューブ代々木富ヶ谷 1 36 0 1 38戸 -
パークアクシス門前仲町 33 22 0 0 55戸 -
パークキューブ板橋本町 125 40 0 0 165戸 1戸
パークキューブ学芸大学 13 11 0 0 24戸 -
パークキューブ大井町 65 0 0 0 65戸 -
パークアクシス西ヶ原 38 8 0 0 46戸 -
パークアクシス錦糸町 13 52 0 0 65戸 -
パークアクシス辰巳ステージ 95 50 136 18 299戸 1戸
パークアクシス亀戸 40 78 0 0 118戸 -
パークアクシス方南町 7 24 0 0 31戸 -
パークアクシス板橋 8 51 5 0 64戸 -
パークアクシス押上 36 21 0 0 57戸 1戸
パークアクシス高田馬場 0 36 0 0 36戸 1戸
パークアクシス豊洲 19 163 219 0 401戸 2戸
パークアクシス八丁堀 41 22 0 0 63戸 1戸
パークアクシス板橋本町 55 11 0 0 66戸 -
パークアクシス住吉 42 18 0 0 60戸 -
パークキューブ四谷三丁目 112 18 0 0 130戸 -
パークキューブ八丁堀 0 118 0 0 118戸 2戸
パークアクシス蒲田壱番館 52 11 0 0 63戸 -
パークアクシス台東根岸 28 12 0 0 40戸 -
パークアクシス駒込 3 36 0 0 39戸 1戸
パークアクシス板橋本町弐番館 44 55 0 0 99戸 -
芝浦アイランドエアタワー (注3) 47 103 63 57 270戸 2戸
パークキューブ東品川 0 137 23 41 201戸 -
パークキューブ笹塚 75 16 0 1 92戸 1戸
パークアクシス東十条 26 44 0 0 70戸 1戸
パークキューブ平和台 0 1 33 0 34戸 -
パークキューブ目黒タワー 43 64 10 76 193戸 1戸
パークキューブ日本橋水天宮 0 55 22 0 77戸 -
パークキューブ銀座イースト 0 77 0 0 77戸 -
パークキューブ茅場町 0 18 9 0 27戸 1戸
パークキューブ本所吾妻橋 9 36 0 0 45戸 -
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日本アコモデーションファンド投資法人（3226）2020年２月期決算短信
カテゴリー (注1) 賃貸可能戸数(注2)
物件名称
Ｓ Ｃ Ｆ Ｌ 住戸 店舗等
パークアクシス清澄白河 18 18 0 0 36戸 -
パークアクシス浅草橋二丁目 24 24 0 0 48戸 -
パークアクシス西巣鴨 14 42 0 0 56戸 -
パークアクシス上野 31 28 0 0 59戸 -
パークアクシス秋葉原Ｅａｓｔ 38 20 0 0 58戸 -
パークアクシス茅場町 37 35 0 0 72戸 -
パークアクシス錦糸町・親水公園 32 28 0 0 60戸 -
パークキューブ春日安藤坂 13 29 26 0 68戸 -
パークキューブ亀戸 88 33 0 0 121戸 1戸
パークアクシス新御徒町Ｅａｓｔ 23 26 0 0 49戸 -
パークアクシス日本橋本町 13 36 0 0 49戸 -
パークキューブ西ヶ原ステージ 0 229 111 17 357戸 1戸
パークキューブ愛宕山タワー 74 21 44 26 165戸 -
パークアクシス芝浦 30 12 0 0 42戸 -
パークアクシス浅草・蔵前 30 15 0 0 45戸 -
パークアクシス蒲田ステーションゲート 123 34 0 0 157戸 1戸
パークアクシス錦糸町レジデンス 34 22 0 0 56戸 -
パークアクシス押上・隅田公園 34 15 0 0 49戸 -
パークアクシス馬込レジデンス 40 15 0 0 55戸 -
パークアクシス東上野 30 15 0 0 45戸 -
パークアクシス東高円寺 55 30 0 0 85戸 -
パークキューブ新板橋 70 0 0 0 70戸 1戸
パークキューブ西新宿 48 9 0 0 57戸 1戸
パークアクシス押上テラス 48 32 0 0 80戸 -
パークアクシス池上 24 21 0 0 45戸 -
東京23区小計 2,965 3,581 1,218 473 8,237戸 25戸
パークキューブ京王八王子Ⅱ 0 14 33 0 47戸 1戸
パークアクシス西船橋 25 30 0 0 55戸 -
パークアクシス横浜井土ヶ谷 96 3 0 0 99戸 1戸
パークアクシス千葉新町 66 11 0 0 77戸 7戸
パークアクシス千葉 91 0 0 0 91戸 -
パークキューブ北松戸 108 0 0 0 108戸 1戸
パークキューブ武蔵小杉 136 0 0 0 136戸 -
パークアクシス横浜反町公園 45 18 0 0 63戸 -
パークアクシス横浜山下町 47 23 0 0 70戸 1戸
その他東京圏小計 (注4) 614 99 33 0 746戸 11戸
パークアクシス名駅南 114 46 9 0 169戸 -
パークアクシス丸の内 56 42 0 0 98戸 1戸
パークアクシス六本松 55 56 0 0 111戸 1戸
パークアクシス博多駅南 176 0 0 0 176戸 1戸
パークアクシス中呉服町 112 0 0 0 112戸 -
パークアクシス白壁 6 45 35 0 86戸 -
パークアクシス仙台 0 175 28 1 204戸 -
パークアクシス博多美野島 34 78 0 0 112戸 -
パークアクシス高宮東 16 54 0 0 70戸 -
パークアクシス札幌植物園前 0 133 13 0 146戸 -
パークアクシス新さっぽろ 0 84 0 0 84戸 1戸
パークアクシスうつぼ公園 92 41 0 0 133戸 -
パークキューブ北浜 97 41 0 0 138戸 -
パークアクシス金山WEST 0 0 63 0 63戸 -
地方主要都市小計 (注5) 758 795 148 1 1,702戸