3226 R-アコモF 2019-11-27 15:00:00
資金の借入れに関するお知らせ [pdf]
2019 年 11 月 27 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東京都中央区日本橋一丁目 4 番 1 号
日本アコモデーションファンド投資法人
代表者名 執行役員 池田 孝
(コード番号 3226)
資産運用会社名
株式会社三井不動産アコモデーションファンドマネジメント
代表者名 代表取締役社長 伊倉 健之
問合せ先 取締役財務本部長 川上 哲司
(TEL. 03-3246-3677)
資金の借入れに関するお知らせ
日本アコモデーションファンド投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は、本日、資金の借入れにつき、
下記のとおり決定しましたのでお知らせいたします。
記
1. 借入れの内容
借入先 借入金額 利率 借入・返済方法 借入実行日 返済期日
無担保・無保証、
三井住友信託銀行株式会社 10 億円 0.09227% 2019 年 11 月 29 日 2020 年 2 月 28 日
期日一括返済
無担保・無保証、
株式会社七十七銀行 10 億円 0.09727%(*1) 2019 年 11 月 29 日 2020 年 11 月 30 日
期日一括返済
無担保・無保証、
株式会社みずほ銀行 10 億円 0.09227%(*2) 2019 年 11 月 29 日 2020 年 11 月 30 日
期日一括返済
(*1) 当該借入の利率は 2019 年 11 月 29 日から 2019 年 12 月 29 日まで適用されるものです。2019 年 12 月 30 日以降は毎月
末日(末日が営業日でない場合はその直前の営業日)の 2 営業日前の全銀協 1 ヶ月日本円 TIBOR+0.03%に基づき算出
します。
(*2) 当該借入の利率は 2019 年 11 月 29 日から 2020 年 2 月 27 日まで適用されるものです。2020 年 2 月 28 日以降は 3 ヶ月
毎の末日(末日が営業日でない場合はその直前の営業日)の 2 営業日前の全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR+0.025%に基づき
算出します。
なお、全銀協日本円 TIBOR については、一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関のホームページ(http://www.jbatibor.or.jp/)で
ご確認いただけます。
2.借入れの理由(資金使途)
2019 年 10 月 31 日に実行した短期借入金計 30 億円の返済に充当するため。
3.本件借入れ後の借入金等の状況 (単位:億円)
本件実行前 本件実行後 増減
短期借入金 30 30 -
長期借入金 1,515 1,515 -
有利子負債合計 1,545 1,545 -
有利子負債比率 53.3% 53.3% -
長期有利子負債比率 98.1% 98.1% -
(注 1)有利子負債比率の計算は以下の計算式を用いています。
有利子負債比率=有利子負債÷(有利子負債+出資総額)×100
(出資総額は、本日現在における金額 135,603,623 千円を用いています。)
(注 2)長期有利子負債比率=(長期借入金+投資法人債)÷有利子負債×100
(注 3)各比率の計算は小数第 2 位を四捨五入しています。
4.その他
本借入れの返済等に関わるリスクについては、2019 年 5 月 31 日に提出した有価証券報告書記載の「投資リス
ク」から重要な変更はありません。
以 上
* 本投資法人のホームページアドレス : https://www.naf-r.jp/