3066 ＪＢイレブン 2021-01-28 10:30:00

第三者割当による行使価額修正条項付第５回新株予約権（停止要請条項付）の発行に係る払込完了に関するお知らせ [pdf]

                                                             2021年１月28日
各   位

                              会   社   名   株 式 会 社 Ｊ Ｂ イ レ ブ ン
                              代   表   者   代 表 取 締 役 社 長         新 美      司
                                          (コード番号：3066 名証第二部）
                              問 合 せ 先     執 行 役 員        黒 田         博 司
                                          電 話 番 号 ： 0 5 2 - 6 2 9 - 1 1 0 0


    第三者割当による行使価額修正条項付第５回新株予約権（停止要請条項付）

               の発行に係る払込完了に関するお知らせ




 当社は、2021年１月12日開催の取締役会において決議いたしました第三者割当による行使価額修正条項付第
５回新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）の発行に関し、本日、予定通り本新株予約権の発行価
額の総額（2,280,000円）の払込みが完了したことを確認いたしましたので、お知らせいたします。
 なお、本新株予約権の発行に関する詳細は、2021年１月12日付「第三者割当による行使価額修正条項付第５
回新株予約権（停止要請条項付）の発行に関するお知らせ」をご参照ください。

１．本新株予約権の概要
  （１） 銘       柄       名 株式会社ＪＢイレブン第５回新株予約権
  （２） 発 行 新 株 予 約 権 数 4,000個
  （３） 目的たる株式の種類及び数      新株予約権１個当たり当社普通株式100株（注１）
  （４） 払込金額及びその総額        新株予約権１個当たり金570円（総額2,280,000円）
  （５） 行使価額及び修正条件        当初行使価額757円（注２）
  （６） 資 金 調 達 の 額
                        302,080,000円（注３）
      （ 差 引 手 取 概 算 額 ）
  （７） 割       当       先 東海東京証券株式会社
  （８） 割       当       日 2021年１月28日
  （９） 行 使 可 能 期 間 2021年１月29日から2024年１月29日
 （注）１．当該発行による潜在株式数は400,000株であり、変動いたしません。
    ２．行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日（以下「修正日」といいます。）の直前取
       引日の名古屋証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値（以下「名証終値」といいま
       す。）の90％に相当する金額に、当該修正日以降修正されます。但し、修正日にかかる修正後の
       行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合には行使価額は下限行使価額とします。
    ３．資金調達の額は、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財
       産の価額の合計額を合算した金額から、本新株予約権に係る発行諸費用の概算額を差し引いた
       金額であります。なお、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額は、当初
       行使価額（発行決議日の直前取引日の名証終値）で全ての本新株予約権が行使されたと仮定し
       た場合の金額でありますが、    実際の資金調達の額は行使価額の水準により増加又は減少します。
       また、本新株予約権の行使期間内に全部又は一部の行使が行われない場合及び当社が取得した
       本新株予約権を消却した場合には資金調達の額は減少します。

                                                                       以上




    この文書は、当社の第５回新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的に作成され
    たものではありません。