3010 ポラリスＨＤ 2020-10-06 14:00:00
資金の借入れに関するお知らせ [pdf]
2020年10月6日
各 位
会 社 名 価 値 開 発 株式会社
代表者名 代表取締役社長 梅 木 篤 郎
（コード番号 3010 東証第２部）
問合せ先 取締役兼最高財務責任者 細 野 敏
（TEL:03-5822-3010）
資金の借入れに関するお知らせ
当社は、2020年9月8日に開示いたしました「コミットメントライン契約の締結及び資金の借入れに関するお知
らせ」に記載のコミットメントライン契約に基づく600百万円の借入極度額の一部の資金の借入れを行うことを
決定いたしました。また新たに、当社の子会社であります株式会社フィーノホテルズ、株式会社バリュー・ザ・
ホテル、株式会社バリュー・ザ・ホテル宮城及び株式会社衣浦グランドホテルは、次のとおり、資金の借入れを
行うことを決定いたしましたのでお知らせいたします。
記
1. 資金の借入れの目的
2020年9月30日に開示いたしました「５店舗のホテル運営に関する覚書締結に関するお知らせ」に記載のと
おり、当社グループでは今後、複数のホテルのオープンを検討しており、そのための開業費用を確保するこ
と及び当社グループにおける今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大による今後の事業展開を鑑み、手
元資金の拡充による財務基盤の安定化を図ることを目的として、当社においてコミットメントライン契約に
基づく600百万円の借入極度額の一部の資金の借入れを行い、当社の子会社において新たに資金の借入れを行
うものであります。
2. 資金の借入れの概要
(1) 当社におけるコミットメントライン契約に基づく資金の借入れの概要
① 契 約 締 結 先 株式会社きらぼし銀行
② 借 入 極 度 額 600 百万円
③ 契 約 締 結 日 2020 年 9 月 8 日
④ コミットメント期間 2020 年 9 月 15 日～2021 年 9 月 5 日
⑤ 返 済 期 日 2027 年 9 月 5 日
⑥ 借 入 金 利 基準金利＋スプレッド
⑦ 担 保 の 有 無 無担保、無保証
⑧ 今 回 の 借 入 額 100 百万円（未利用極度額 500 百万円）
⑨ 今回の借入実行日 2020 年 10 月 6 日
(2) 当社の子会社における資金の借入れの概要
① 借 入 先 株式会社日本政策金融公庫
合計 950 百万円
※借入れは、 当社の各子会社において行います。各子会社の借
入金額は下記のとおりであります。
② 借 入 金 額 株式会社フィーノホテルズ 700 百万円
株式会社バリュー・ザ・ホテル 50 百万円
株式会社バリュー・ザ・ホテル宮城 100 百万円
株式会社衣浦グランドホテル 100 百万円
③ 契 約 締 結 日 2020 年 10 月 6 日
④ 借 入 実 行 日 2020 年 10 月 8 日
⑤ 返 済 期 日 2040 年 9 月 20 日
⑥ 借 入 金 利 当初 3 年間は固定金利、以降は業績により変動する。
⑦ 担 保 の 有 無 無担保、無保証
３．今後の見通し
本資金の借入れによる連結業績への影響は、軽微であります。
連結業績予想につきましては、2021 年 3 月期における新型コロナウイルス感染症の感染拡大が、当社グ
ループの事業活動に与える影響につきまして、現時点で合理的に予測することが困難な状況にあるため、
業績予想の開示は見送らせていただきます。なお、業績予想の開示が可能となった時点で速やかに公表い
たします。
以 上