3010 ポラリスＨＤ 2020-09-08 16:00:00

コミットメントライン契約の締結及び資金の借入れに関するお知らせ [pdf]

                                                                 2020年9月8日

 各     位
                                               会 社 名 価 値 開 発 株式会社
                                               代表者名 代表取締役社長 梅 木 篤 郎
                                                    （コード番号 3010 東証第２部）
                                               問合せ先 取締役兼最高財務責任者 細 野        敏
                                                           （TEL:03-5822-3010）

           コミットメントライン契約の締結及び資金の借入れに関するお知らせ

 当社は、2020年9月8日開催の取締役会において、下記のとおりコミットメントライン契約の締結について決議
いたしましたのでお知らせいたします。また、当社の子会社であります株式会社フィーノホテルズは、2020年9
月8日開催の取締役会において、資金の借入れについて決議いたしましたのでお知らせいたします。

                                    記


1. コミットメントライン契約の締結及び資金の借入れの目的
  当社グループにおける今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大による今後の事業展開を鑑み、機動的
 かつ安定的な資金調達手段の確保及び手元資金の拡充による財務基盤の安定化を図ることを目的として行う
 ものであります。


2. コミットメントライン契約の締結及び資金の借入れの概要
 (1) 当社におけるコミットメントライン契約の締結の概要
  ① 契 約 締 結 先 株式会社きらぼし銀行
  ② 借 入 極 度 額 600 百万円
  ③ 契 約 締 結 日 2020 年 9 月 8 日
  ④ コミットメント期間 2020 年 9 月 15 日～2021 年 9 月 5 日
  ⑤ 返 済 期 日 2027 年 9 月 5 日
  ⑥ 借 入 金 利 基準金利＋スプレッド
  ⑦ 担 保 の 有 無 無担保、無保証

 (2) 当社の子会社である株式会社フィーノホテルズにおける資金の借入れの概要
   ① 借    入  先 株式会社商工組合中央金庫
   ② 借 入 金 額 200 百万円
   ③ 契 約 締 結 日 2020 年 9 月 8 日
   ④ 借 入 実 行 日 2020 年 9 月中（予定）
   ⑤ 返 済 期 日 2027 年 9 月 1 日
   ⑥ 借 入 金 利 固定金利
   ⑦ 担 保 の 有 無 無担保、無保証


３．今後の見通し
  連結業績予想につきましては、2021 年 3 月期における新型コロナウイルス感染症の感染拡大が、当社グ
 ループの事業活動に与える影響につきまして、現時点で合理的に予測することが困難な状況にあるため、
 業績予想の開示は見送らせていただきます。なお、業績予想の開示が可能となった時点で速やかに公表い
 たします。
                                                                     以 上