2972 Ｒ－サンケイＲＥ 2020-06-11 15:00:00
借入金の期限前弁済に関するお知らせ [pdf]
2020 年６月 11 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東京都千代田区大手町一丁目７番２号
サンケイリアルエステート投資法人
代表者名 執行役員 太田 裕一
（コード番号：2972）
資産運用会社名
株式会社サンケイビル・アセットマネジメント
代表者名 代表取締役社長 太田 裕一
問合せ先 取締役財務・IR 部長 向井 篤
ＴＥＬ: 03-5542-1316
借入金の期限前弁済に関するお知らせ
サンケイリアルエステート投資法人（以下「本投資法人」といいます。
）は、本日、借入金の期限前
弁済（以下「本期限前弁済」といいます。
）を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたしま
す。
記
１．期限前弁済
（１）期限前弁済する借入金の内容
① 借 入 先 株式会社みずほ銀行及び株式会社三井住友銀行
② 借 入 金 額 456,000,000 円
③ 利 率 基準金利（全銀協１か月日本円TIBOR）に0.150％を加えた利率
④ 借 入 実 行 日 2019 年９月３日
⑤ 借 入 方 法 上記借入先との間で 2019 年８月 29 日に個別貸付契約を締結
⑥ 返 済 期 日 2020 年９月３日
⑦ 返 済 方 法 期限一括弁済
⑧ 担 保 無担保・無保証
（注）本期限前弁済により、清算金等の支払いが発生しますが、本投資法人に与える影響は極めて軽微です。
（２）期限前弁済する金額（元本額）
456,000,000 円
（３）期限前弁済実行予定日
2020 年６月 25 日
（４）弁済資金
本投資法人が 2019 年９月３日に取得した物件に係る消費税還付金を充当する予定です。
1
２．本期限前弁済後の借入金等の状況
（単位：百万円）
本期限前弁済実行前 本期限前弁済実行後 増減
短期借入金（注） 456 0 △456
長期借入金（注） 33,500 33,500 0
うち１年以内返済期日到来分 4,800 4,800 0
借入金合計 33,956 33,500 △456
投資法人債 － － －
借入金及び投資法人債の合計 33,956 33,500 △456
（注）「短期借入金」とは、借入実行日から返済期日までが１年以下の借入れをいい、「長期借入金」とは、借入実行日から
返済期日までが１年超の借入れをいいます。
３．その他
本期限前弁済等に関わるリスクに関して、2020 年５月 27 日に提出した有価証券報告書の「第一部
ファンド情報／第１ ファンドの状況／３ 投資リスク」に記載の内容から重要な変更はありませ
ん。
以 上
＊本投資法人のホームページアドレス：https://www.s-reit.co.jp/
2