2929 ファーマフーズ 2021-10-18 13:00:00

コミットメントライン契約の更新及び資金の借入に関するお知らせ [pdf]

                                                       2021年10月18日
各      位                                 会 社 名   株式会社ファーマフーズ
                                         代表者名    代表取締役社長 金 武祚
                                         コード番号   ２９２９（東証第一部）
                                         問合せ先    管理部部長 新 谷 義 信
                                         Ｔ Ｅ Ｌ   ０７５－３９４－８６００

                 コミットメントライン契約の更新及び
                     資金の借入に関するお知らせ

    当社は、2021 年 10 月 18 日の取締役会において、三菱ＵＦＪ銀行、京都銀行、滋賀銀行、三井住友銀
行との間で 2020 年 10 月８日に締結したコミットメントライン契約の一部を更新し、同契約に基づき下
記の通り資金の借入を決定いたしましたので、お知らせいたします。

１．借入れの理由
     当社はこれまで、更なる成長に向けた資金需要に安定的かつ機動的に対応するため、三菱ＵＦＪ銀行
    をはじめとする各取引銀行と、各行相対でコミットメントライン契約の締結をしておりました。
     この度、当社グループの成長性の継続が評価された結果、同契約の一部を更新し、コミットメントラ
    イン枠の増額を決定いたしました。
     今回の契約更新に基づき、グループ資金管理の効率化及び「中期経営計画 2026」達成に向けての成
    長投資に充当するため、以下の借入を行うものです。

２．コミットメントライン契約の更新
     (1) 契約締結先   三菱ＵＦＪ銀行 京都銀行           滋賀銀行 三井住友銀行

     (2) 借入限度額   総額 120 億円

     (3) 契約更新日   2021 年 10 月 19 日

     (4) 契約期間    1 年間～３年間

     (5) 担保の有無   無担保 無保証

３．借入の概要
     (1) 借入先     三菱ＵＦＪ銀行 京都銀行           滋賀銀行 三井住友銀行

     (2) 借入金額    75 億円

     (3) 借入利率    基準金利＋スプレッド

     (4) 借入日     2021 年 10 月 25 日（予定）

     (5) 借入期間    １カ月又は３カ月毎の更新

４．今後の見通し
  本借入の実行による 2022 年 7 月期の業績に与える影響は軽微でありますが、今後、業績に重大な影
    響を与えることが判明した場合には、速やかにお知らせいたします。
                                                              以上