2929 ファーマフーズ 2020-10-08 11:07:00

飛躍的な成長へ向け総額１００億円の資金枠確保　主力４行とコミットメントライン契約を締結 [pdf]

                                                 2020年10月８日
各      位                         会 社 名     株式会社ファーマフーズ
                                 代表者名      代表取締役社長 金 武祚
                                 コード番号     ２９２９（東証第二部）
                                 問 合 せ 先   管理部部長 新谷  義信
                                 Ｔ Ｅ Ｌ     ０７５－３９４－８６００



           飛躍的な成長へ向け総額１００億円の資金枠確保
           主力４行とコミットメントライン契約を締結

    当社は、2020 年 10 月８日開催の取締役会において、取引銀行との間で、コミットメントラ
イン※契約を締結することを決定いたしましたので、お知らせいたします。


１．目的
      当社グループの更なる成長に向けた資金需要に安定的かつ機動的に対応するため、三菱
     ＵＦＪ銀行をはじめとする各取引銀行と、各行相対でコミットメントライン契約の締結を
     行うものです。
      本契約では、三菱ＵＦＪ銀行として初となる「業績連動型」のコミットメントライン
     枠の設定を行っており、４行合わせて総額１００億円のコミットメントラインの設定を
     行います。当社グループの成長性が評価され、各行が今後の業績を期待した結果、好条
     件での契約締結となりました。
      本契約締結により、当社グループは今後３年間の業績の成長に応じた資金調達が可能
     となります。この資金を活用し、持続的な企業価値の向上と業績拡大を目指してまいり
     ます。


２．コミットメントライン契約の概要
     (1) 契約締結先   三菱ＵＦＪ銀行 京都銀行         滋賀銀行 三井住友銀行

     (2) 借入限度額   総額１００億円

     (3) 契約締結日   2020 年 10 月８日

     (4) 契約期間    1 年間～３年間

     (5) 担保の有無   無担保 無保証


３．今後の見通し
   本契約締結による 2021 年 7 月期の業績に与える影響は軽微でありますが、今後、業績
  に重大な影響を与えることが判明した場合には、速やかにお知らせいたします。

（※ご参考）
     コミットメントライン（銀行融資枠）とは、企業と金融機関との間であらかじめ設定された期間・極度
    額の範囲内で、金融機関が企業に対して融資を約束（コミット）する契約です。
                                                       以上