2667 Ｊ－イメージワン 2019-04-08 17:30:00
第４回および第７回新株予約権発行に関する資金使途変更のお知らせ [pdf]
平成 31 年４月８日
各 位
会 社 名 株式会社 イメージ ワン
代表者名 代表取締役社長 新井 智
（ＪＡＳＤＡＱ・コード 2667）
問合せ先 執行役員管理部長 野村 眞一
（TEL 03 – 6233 -3410）
第４回および第７回新株予約権発行に関する資金使途変更のお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、平成 28 年 10 月 24 日付「新株式発行及び第 4 回新株予約権発
行に関する資金使途変更のお知らせ」および平成 30 年４月 25 日付「第三者割当により発行される第７
回新株予約権の発行に関するお知らせ」で公表いたしました「調達する資金の具体的な使途」 （以下、
「資金使途」といいます。）について、下記のとおり変更することを書面決議いたしましたので、お知ら
せいたします。
記
１．変更の理由
当社は、平成28年10月24日付で公表しましたとおり、第三者割当による新株式発行及び第４回新
株予約権発行により調達した資金の使途を、duranta(テレメトリー式心電計)の海外展開準備と共同
研究の人件費等の事業資金および小型無人飛行機（UAV）の在庫資金としておりましたが、duranta
事業の譲渡および小型無人飛行機（UAV）の低価格化による販売不振により在庫調整となり、今回の
資金使途の変更を決定いたしました。
また平成30年４月25日付で公表しました第三者割当により発行される第７回新株予約権の発行に
より調達した資金の使途を、WEBサービス予約・検索サイト事業の拡大に向けたM&A投資資金として
おりましたが、事業の優先度が高い新規事業である太陽光発電事業を推進するために、太陽光発電
所の合同会社への投資資金に資金使途を変更することを決定いたしました。
当社は、本日別途公表する「当社関連会社による未着工太陽光発電所の買取に関するお知らせ」
のとおり、新規事業である再生可能エネルギー事業において太陽光発電事業として開発案件の買取
を公表しておりますが、該当事業への出資金および貸付金は 400 百万円相当を予定しております。
以上の事由から、duranta 事業を使途目的に調達した現在残高 51 百万円、小型無人飛行機（UAV）
の在庫資金として調達した 60 百万円、および WEB サービス予約・検索サイト事業の拡大に向けた
M&A の投資資金として調達した 320 百万円の合計金額 431 百万円を新規事業である太陽光発電事業の
開発案件の資金に振り替えることといたします。
２．変更の内容
資金使途の変更内容は以下のとおりであります。 （変更箇所は で示しております。 ）
【変更前】
新株式発行及び第４回新株予約権発行に関する資金使途変更
新株式発行に関わる使途変更はございません。
新株予約権（割当日：平成 27 年 5 月 28 日 権利行使完了日：平成 28 年 4 月 18 日）
金額 残額
具体的な使途 支出予定時期
（ 万
百 円） （ 万
百 円）
①医療分野の新規事業開発
duranta（テレメトリー式心電計）の海 平成 27 年８月～平成 30 年
220 51
外展開準備、共同研究の人件費等 ３月
②医科予約サービスサイト事業の新設合
100 0 平成 28 年 11 月
弁会社への出資
③小型無人飛行機（UAV）の在庫増強 平成 27 年 10 月～平成 30 年
60 60
9月
第三者割当により発行される第７回新株予約権の発行
新株予約権（割当日：平成30年５月11日 権利行使完了日：平成30年９月18日）
金額 残額
具体的な使途 支出予定時期
（ 万
百 円） （ 万
百 円）
①自由診療医科歯科分野の予約・検索サ
平成 30 年５月～平成 33 年
イト事業を行う、関連会社の運転資金の 234 234
３月
融資
②WEB サービス予約・検索サイト事業の 平成 30 年５月～平成 33 年
拡大に向けた M&A 投資 320 320
９月
【変更後】
新株式発行及び第４回新株予約権発行に関する資金使途変更
新株予約権（割当日：平成 27 年５月 28 日 権利行使完了日：平成 28 年４月 18 日）
金額 残額
具体的な使途 支出予定時期
（ 万
百 円） （ 万
百 円）
①新規事業である太陽光発電所の開発費
用への合同会社への投資 280 111
平成 31 年４月
（＝220+60） （＝51+60）
②医科予約サービスサイト事業の新設合
100 0 平成 28 年 11 月
弁会社への出資
第三者割当により発行される第７回新株予約権の発行
新株予約権（割当日：平成30年５月11日 権利行使完了日：平成30年９月18日）
金額 残額
具体的な使途 支出予定時期
（ 万
百 円） （ 万
百 円）
①自由診療医科歯科分野の予約・検索サ
イト事業を行う、関連会社の運転資金の 平成 30 年５月～平成 33 年
234 234
融資 ３月
②新規事業である太陽光発電所の開発費
320 320 平成 31 年４月
用への合同会社への投資
３．今後の見通し
本資金使途変更による、業績に与える影響は平成 31 年３月 22 日付で開示した「業績予想の修正に関
するお知らせ」に織り込み済みです。
以 上