ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＭＳＣＩジャパンカントリーＥＳＧリーダーズ指数連動型上場投信 (2643) 2021 年 10 月期 決算短信
NEXT FUNDS MSCI Japan Country ESG Leaders Index Exchange Traded Fund (2643) Earnings Report for Fiscal Year ended October 2021
2021 年 10 月期 （2021 年 7 月 15 日～2021 年 10 月 20 日） 決算短信
Earnings Report for Fiscal Year ended October 2021 (July 15, 2021 - October 20, 2021)
2021 年 12 月 1 日
December 1, 2021
上場取引所 東証
Listed Exchange TSE
ファンド名 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＭＳＣＩジャパンカントリーＥＳＧリーダーズ指数連動型上場投信
コード番号 （ 2643 ）
連動対象指標 MSCI ジャパンカントリーESG リーダーズ指数
主要投資資産 株式および投資証券
売買単位 1口
管理会社 野村アセットマネジメント株式会社 URL http://www.nomura-am.co.jp
代表者名 CEO 兼代表取締役社長 小池 広靖
問合せ先責任者 サポートダイヤル 長坂 智 TEL 0120-753104
Fund name: NEXT FUNDS MSCI Japan Country ESG Leaders Index Exchange Traded Fund
Code: 2643
Underlying index: MSCI Japan Country ESG Leaders Index
Primary invested assets: Stocks, REITs
Trading unit: 1 unit
Management co.: Nomura Asset Management Co., Ltd. URL http://www.nomura-am.co.jp
Representative: Hiroyasu Koike, President & CEO
Contact person: Satoshi Nagasaka, Head of Support Dial Team, Investment Trust Marketing Dept.
有価証券報告書提出予定日 2022 年 1 月 19 日
分配金支払開始日 2021 年 11 月 26 日
Scheduled date of submission of securities report: January 19, 2022
Date of commencing dividend payment: November 26, 2021
Ⅰ ファンドの運用状況
Fund Management
１．2021 年 10 月期の運用状況（2021 年 7 月 15 日～2021 年 10 月 20 日）
Management Status for Year ended October 2021 (from July 15, 2021 to October 20, 2021)
(1) 資産内訳 （百万円未満切捨て）
Assets (fractions of less than JPY mil. shall be rounded down)
現金・預金・その他の資産
主要投資資産 合計（純資産）
（負債控除後）
Cash/Deposits/Other Assets
Primary Invested Assets Total (Net Assets)
(excluding liabilities)
金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比
Amount ratio Amount ratio Amount ratio
百万円 % 百万円 % 百万円 %
JPY mil. % JPY mil. % JPY mil. %
2021 年 10 月期 1,378 (99.8) 2 (0.2) 1,381 (100.0)
FY ended Oct. 2021
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(2) 設定・交換実績 （千口未満切捨て）
Creation and Exchange (fractions of less than one thousand units shall be rounded down)
前計算期間末 当計算期間末
発行済口数 交換口数 発行済口数
設定口数
No. of Issued Units No. of Units No. of Issued Units
No. of Units Created
at End of Previous Exchanged at End of Fiscal
(②)
Fiscal Period (③) Period
(①) (①＋②－③)
千口 千口 千口 千口
‘000 units ‘000 units ‘000 units ‘000 units
2021 年 10 月期 0 661 0 661
FY ended Oct. 2021
(3) 基準価額
Net Asset Value
100 口当り基準価額
総資産 負債 純資産 ((③/当計算期間末発行済口数)×100)
Total Assets Liabilities Net Assets Net Asset Value per 100 units
(①) (②) (③(①－②)) ((③/No. of Issued Units at End of Fiscal
Period)×100)
百万円 百万円 百万円 円
JPY mil. JPY mil. JPY mil. JPY
2021 年 10 月期 1,392 11 1,381 208,762
FY ended Oct. 2021
(4) 分配金
Dividend Payment
100 口当り分配金
Dividend per 100 units
円
JPY
2021 年 10 月期 1,600
FY ended Oct. 2021
２．会計方針の変更
Change in Accounting Policies
① 会計基準等の改正に伴う変更 無
Changes accompanying revision to accounting standards, etc. No
② ①以外の変更 無
Changes other than those in ① No
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Ⅱ 財務諸表等 Financial Statements
（１）【貸借対照表】 Balance Sheet
（単位：円）
（Unit：JPY）
第1期
(2021 年 10 月 20 日現在)
1st Fiscal Year
As of October 20, 2021
金額 Amount
資産の部
Assets
流動資産
Current assets
コール・ローン
1,890,995
Call loans
株式
1,370,296,330
Stocks
投資証券
8,574,800
Investment securities
未収配当金
11,814,842
Accrued dividends receivable
流動資産合計
1,392,576,967
Total current assets
資産合計
1,392,576,967
Total assets
負債の部
Liabilities
流動負債
Current liabilities
未払収益分配金
10,587,200
Unpaid dividends
未払受託者報酬
76,984
Trustee fees payable
未払委託者報酬
384,869
Investment trust management fees payable
未払利息
1
Accrued interest expenses
その他未払費用
151,942
Other accrued expenses
流動負債合計
11,200,996
Total current liabilities
負債合計
11,200,996
Total liabilities
純資産の部
Net assets
元本等
Principal and other
元本
1,323,400,000
Principal
剰余金
Surplus
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期末剰余金又は期末欠損金（△）
57,975,971
Surplus (deficit) at end of period
（分配準備積立金）
100,524
(Reserve for distribution)
元本等合計
1,381,375,971
Total principal and other
純資産合計
1,381,375,971
Total net assets
負債純資産合計
1,392,576,967
Total liabilities and net assets
（２）【損益及び剰余金計算書】 Statement of Income and Retained Earnings
（単位：円）
（Unit：JPY）
第1期
自 2021 年 7 月 15 日
至 2021 年 10 月 20 日
1st Fiscal Year
From July 15, 2021
to October 20, 2021
金額 Amount
営業収益
Operating revenue
受取配当金
11,948,142
Dividend income
有価証券売買等損益
Profit and loss on buying and selling of 65,910,612
securities and other
その他収益
81
Other revenue
営業収益合計
77,858,835
Total operating revenue
営業費用
Operating expenses
支払利息
123
Interest expenses
受託者報酬
76,984
Trustee fees
委託者報酬
384,869
Investment trust management fees
その他費用
798,523
Other expenses
営業費用合計
1,260,499
Total operating expenses
営業利益又は営業損失（△）
76,598,336
Operating profit (loss)
経常利益又は経常損失（△）
76,598,336
Ordinary profit (loss)
当期純利益又は当期純損失（△）
76,598,336
Profit (loss)
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交
換に伴う当期純損失金額の分配額（△）
-
Distribution of profit loss from partial
exchange
期首剰余金又は期首欠損金（△） -
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Surplus (deficit) at beginning of period
剰余金増加額又は欠損金減少額
-
Increase in surplus or decrease in deficit
剰余金減少額又は欠損金増加額
8,035,165
Decrease in surplus or increase in deficit
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
加額
8,035,165
Decrease in surplus or increase in deficit
from additional subscriptions for period
分配金
10,587,200
Dividends
期末剰余金又は期末欠損金（△）
57,975,971
Surplus (deficit) at end of period
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021 年 7 月 15 日から 2021 年
10 月 20 日までとなっております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
第1期
2021 年 10 月 20 日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数
661,700 口
２. 計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額
1 口当たり純資産額 2,087.62 円
(100 口当たり純資産額) (208,762 円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第1期
自 2021 年 7 月 15 日
至 2021 年 10 月 20 日
１.分配金の計算過程
項目
当期配当等収益額 A 11,948,100 円
分配準備積立金 B 0円
配当等収益合計額 C=A+B 11,948,100 円
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経費 D 1,260,376 円
収益分配可能額 E=C-D 10,687,724 円
収益分配金 F 10,587,200 円
次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 100,524 円
口数 H 661,700 口
100 口当たり分配金 I=F/H×100 1,600 円
２.その他費用
その他費用のうち 675,419 円は、上場に係る費用であります。
３.追加情報
2016 年 1 月 29 日の日本銀行による「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」の導入発表後、国内短期金融市場
では利回り水準が低下しております。この影響により、利息に相当する額を当ファンドが実質的に負担する場
合には受取利息のマイナスまたは支払利息として表示しております。
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第1期
自 2021 年 7 月 15 日
至 2021 年 10 月 20 日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、REIT の価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま
す。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第1期
2021 年 10 月 20 日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
株式
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
投資証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（関連当事者との取引に関する注記）
第1期
自 2021 年 7 月 15 日
至 2021 年 10 月 20 日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
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（その他の注記）
１ 元本の移動
第1期
自 2021 年 7 月 15 日
至 2021 年 10 月 20 日
期首元本額 －円
期中追加設定元本額 1,323,400,000 円
期中一部交換元本額 0円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第1期
自 2021 年 7 月 15 日
種類 至 2021 年 10 月 20 日
損益に含まれた評価差額（円）
株式 66,665,049
投資証券 △32,850
合計 66,632,199
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第 1 有価証券明細表
(1)株式(2021 年 10 月 20 日現在)
（単位:円）
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 日本円 ＩＮＰＥＸ 5,600 969.00 5,426,400
大成建設 1,000 3,680.00 3,680,000
大林組 3,500 976.00 3,416,000
清水建設 3,000 859.00 2,577,000
鹿島建設 2,500 1,461.00 3,652,500
大和ハウス工業 3,100 3,791.00 11,752,100
積水ハウス 3,400 2,392.50 8,134,500
ヤクルト本社 700 5,750.00 4,025,000
サントリー食品インターナショナル 800 4,455.00 3,564,000
キッコーマン 800 9,570.00 7,656,000
味の素 2,500 3,411.00 8,527,500
東洋水産 500 4,835.00 2,417,500
日清食品ホールディングス 300 8,820.00 2,646,000
東レ 7,600 719.50 5,468,200
旭化成 6,900 1,216.00 8,390,400
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住友化学 8,100 573.00 4,641,300
三井化学 1,000 3,570.00 3,570,000
ＪＳＲ 1,100 3,945.00 4,339,500
三菱ケミカルホールディングス 7,000 974.20 6,819,400
積水化学工業 2,100 1,868.00 3,922,800
花王 2,600 6,555.00 17,043,000
日本ペイントホールディングス 3,900 1,194.00 4,656,600
関西ペイント 1,000 2,674.00 2,674,000
富士フイルムホールディングス 2,000 8,811.00 17,622,000
資生堂 2,200 7,482.00 16,460,400
小林製薬 300 8,720.00 2,616,000
日東電工 800 8,090.00 6,472,000
ユニ・チャーム 2,200 4,546.00 10,001,200
アステラス製薬 10,200 1,950.50 19,895,100
大日本住友製薬 1,000 1,916.00 1,916,000
塩野義製薬 1,400 7,618.00 10,665,200
中外製薬 3,700 3,968.00 14,681,600
エーザイ 1,300 8,251.00 10,726,300
第一三共 9,600 2,760.00 26,496,000
ＥＮＥＯＳホールディングス 16,800 466.00 7,828,800
ＴＯＴＯ 800 5,760.00 4,608,000
ジェイ エフ イー ホールディン 2,700 1,735.00 4,684,500
グス
日立金属 1,200 2,164.00 2,596,800
住友金属鉱山 1,400 4,488.00 6,283,200
ＬＩＸＩＬ 1,500 3,115.00 4,672,500
三浦工業 500 4,400.00 2,200,000
ナブテスコ 600 3,965.00 2,379,000
小松製作所 4,800 2,830.00 13,584,000
日立建機 600 3,375.00 2,025,000
クボタ 5,600 2,400.00 13,440,000
ダイキン工業 1,400 25,730.00 36,022,000
栗田工業 500 5,640.00 2,820,000
ダイフク 600 10,300.00 6,180,000
ホシザキ 300 9,810.00 2,943,000
イビデン 600 6,180.00 3,708,000
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安川電機 1,300 5,070.00 6,591,000
オムロン 1,000 10,960.00 10,960,000
日本電気 1,300 6,320.00 8,216,000
富士通 1,100 21,460.00 23,606,000
パナソニック 12,100 1,396.00 16,891,600
ソニーグループ 6,900 12,820.00 88,458,000
ＴＤＫ 2,100 4,000.00 8,400,000
ヒロセ電機 200 18,660.00 3,732,000
横河電機 1,200 2,214.00 2,656,800
アズビル 700 4,795.00 3,356,500
シスメックス 900 14,030.00 12,627,000
スタンレー電気 700 2,851.00 1,995,700
ローム 500 10,130.00 5,065,000
村田製作所 3,100 8,652.00 26,821,200
東京エレクトロン 800 50,960.00 40,768,000
デンソー 2,400 7,878.00 18,907,200
トヨタ自動車 58,000 2,031.50 117,827,000
マツダ 3,100 1,061.00 3,289,100
ヤマハ発動機 1,600 3,120.00 4,992,000
島津製作所 1,300 4,700.00 6,110,000
ＨＯＹＡ 2,000 17,445.00 34,890,000
大日本印刷 1,200 2,821.00 3,385,200
ヤマハ 700 7,230.00 5,061,000
任天堂 600 50,300.00 30,180,000
東京瓦斯 2,100 1,926.50 4,045,650
大阪瓦斯 2,000 1,915.00 3,830,000
東邦瓦斯 400 3,690.00 1,476,000
東武鉄道 1,000 2,880.00 2,880,000
東急 2,700 1,616.00 4,363,200
小田急電鉄 1,600 2,522.00 4,035,200
京王電鉄 600 5,880.00 3,528,000
東日本旅客鉄道 1,700 7,414.00 12,603,800
西日本旅客鉄道 1,200 5,369.00 6,442,800
東海旅客鉄道 800 17,215.00 13,772,000
近鉄グループホールディングス 900 3,625.00 3,262,500
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阪急阪神ホールディングス 1,200 3,475.00 4,170,000
日本通運 400 7,480.00 2,992,000
ＳＧホールディングス 1,700 2,901.00 4,931,700
日本郵船 900 7,800.00 7,020,000
ＡＮＡホールディングス 900 2,753.00 2,477,700
野村総合研究所 1,800 4,190.00 7,542,000
Ｚホールディングス 14,600 701.30 10,238,980
大塚商会 600 5,760.00 3,456,000
日本電信電話 7,000 3,138.00 21,966,000
ＫＤＤＩ 8,800 3,668.00 32,278,400
ソフトバンク 15,700 1,533.50 24,075,950
エヌ・ティ・ティ・データ 3,400 2,239.00 7,612,600
カプコン 1,000 3,250.00 3,250,000
ＳＣＳＫ 900 2,349.00 2,114,100
神戸物産 700 3,890.00 2,723,000
伊藤忠商事 6,500 3,330.00 21,645,000
丸紅 8,500 959.30 8,154,050
ローソン 300 5,350.00 1,605,000
ＺＯＺＯ 700 4,240.00 2,968,000
イオン 3,600 2,629.50 9,466,200
ヤマダホールディングス 3,700 462.00 1,709,400
ファーストリテイリング 300 75,500.00 22,650,000
りそなホールディングス 11,700 442.80 5,180,760
三井住友トラスト・ホールディング 1,800 3,915.00 7,047,000
ス
三井住友フィナンシャルグループ 7,100 3,915.00 27,796,500
静岡銀行 2,400 950.00 2,280,000
野村ホールディングス 16,800 570.30 9,581,040
ＳＯＭＰＯホールディングス 1,700 4,970.00 8,449,000
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグルー 2,400 3,725.00 8,940,000
プホール
第一生命ホールディングス 5,600 2,459.50 13,773,200
東京海上ホールディングス 3,400 6,111.00 20,777,400
Ｔ＆Ｄホールディングス 2,900 1,537.00 4,457,300
東京センチュリー 200 6,530.00 1,306,000
オリックス 6,700 2,191.50 14,683,050
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＭＳＣＩジャパンカントリーＥＳＧリーダーズ指数連動型上場投信 (2643) 2021 年 10 月期 決算短信
NEXT FUNDS MSCI Japan Country ESG Leaders Index Exchange Traded Fund (2643) Earnings Report for Fiscal Year ended October 2021
三井不動産 5,000 2,635.00 13,175,000
三菱地所 6,500 1,771.50 11,514,750
綜合警備保障 400 5,010.00 2,004,000
オリエンタルランド 1,100 17,955.00 19,750,500
サイバーエージェント 2,200 2,081.00 4,578,200
リクルートホールディングス 7,400 7,232.00 53,516,800
セコム 1,100 8,080.00 8,888,000
小計 銘柄数：126 1,370,296,330
組入時価比率：99.2% 100.0%
合計 1,370,296,330
(注 1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2021 年 10 月 20 日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 日本円 日本ビルファンド投資法人 投資証 8 5,912,000
券
オリックス不動産投資法人 投資証 14 2,662,800
券
小計 銘柄数：2 22 8,574,800
組入時価比率：0.6% 100.0%
合計 8,574,800
(注 1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注 2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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