ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ Ｓ＆Ｐ ５００ 指数（為替ヘッジあり）連動型上場投信 (2634) 2021 年 9 月期 決算短信
NEXT FUNDS S&P 500 (Yen-Hedged) Exchange Traded Fund (2634) Earnings Report for Fiscal Year ended September 2021
2021 年 9 月期 （2021 年 3 月 29 日～2021 年 9 月 10 日） 決算短信
Earnings Report for Fiscal Year ended September 2021 (March 29, 2021 - September 10, 2021)
2021 年 10 月 20 日
October 20, 2021
上場取引所 東証
Listed Exchange TSE
ファンド名 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ Ｓ＆Ｐ ５００ 指数（為替ヘッジあり）連動型上場投信
コード番号 （ 2634 ）
連動対象指標 S&P 500 指数（TTM、円建て、円ヘッジ）
主要投資資産 株式
売買単位 10 口
管理会社 野村アセットマネジメント株式会社 URL http://www.nomura-am.co.jp
代表者名 CEO 兼代表取締役社長 小池 広靖
問合せ先責任者 サポートダイヤル 長坂 智 TEL 0120-753104
Fund name: NEXT FUNDS S&P 500 (Yen-Hedged) Exchange Traded Fund
Code: 2634
Underlying index: S&P 500 in TTM Rates JPY Hedged Index
Primary invested assets: Stocks
Trading unit: 10 units
Management co.: Nomura Asset Management Co., Ltd. URL http://www.nomura-am.co.jp
Representative: Hiroyasu Koike, President & CEO
Contact person: Satoshi Nagasaka, Head of Support Dial Team, Investment Trust Marketing Dept.
有価証券報告書提出予定日 2021 年 11 月 29 日
分配金支払開始日 2021 年 10 月 19 日
Scheduled date of submission of securities report: November 29, 2021
Date of commencing dividend payment: October 19, 2021
Ⅰ ファンドの運用状況
Fund Management
１．2021 年 9 月期の運用状況（2021 年 3 月 29 日～2021 年 9 月 10 日）
Management Status for Year ended September 2021 (from March 29, 2021 to September 10, 2021)
(1) 資産内訳 （百万円未満切捨て）
Assets (fractions of less than JPY mil. shall be rounded down)
現金・預金・その他の資産
主要投資資産 合計（純資産）
（負債控除後）
Cash/Deposits/Other Assets
Primary Invested Assets Total (Net Assets)
(excluding liabilities)
金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比
Amount ratio Amount ratio Amount ratio
百万円 % 百万円 % 百万円 %
JPY mil. % JPY mil. % JPY mil. %
2021 年 9 月期 6,423 (97.9) 134 (2.1) 6,557 (100.0)
FY ended Sep. 2021
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(2) 設定・解約実績 （千口未満切捨て）
Creation and Redemption (fractions of less than one thousand units shall be rounded down)
前計算期間末 当計算期間末
発行済口数 解約口数 発行済口数
設定口数
No. of Issued Units No. of Units No. of Issued Units
No. of Units Created
at End of Previous Redeemed at End of Fiscal
(②)
Fiscal Period (③) Period
(①) (①＋②－③)
千口 千口 千口 千口
‘000 units ‘000 units ‘000 units ‘000 units
2021 年 9 月期 0 6,526 3,634 2,892
FY ended Sep. 2021
(3) 基準価額
Net Asset Value
100 口当り基準価額
総資産 負債 純資産 ((③/当計算期間末発行済口数)×100)
Total Assets Liabilities Net Assets Net Asset Value per 100 units
(①) (②) (③(①－②)) ((③/No. of Issued Units at End of Fiscal
Period)×100)
百万円 百万円 百万円 円
JPY mil. JPY mil. JPY mil. JPY
2021 年 9 月期 6,584 27 6,557 226,750
FY ended Sep. 2021
(4) 分配金
Dividend Payment
100 口当り分配金
Dividend per 100 units
円
JPY
2021 年 9 月期 810
FY ended Sep. 2021
２．会計方針の変更
Change in Accounting Policies
① 会計基準等の改正に伴う変更 無
Changes accompanying revision to accounting standards, etc. No
② ①以外の変更 無
Changes other than those in ① No
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Ⅱ 財務諸表等 Financial Statements
（１）【貸借対照表】 Balance Sheet
（単位：円）
（Unit：JPY）
第1期
(2021 年 9 月 10 日現在)
1st Fiscal Year
As of September 10, 2021
金額 Amount
資産の部
Assets
流動資産
Current assets
預金
12,919,373
Deposits
コール・ローン
57,974,615
Call loans
株式
6,245,313,636
Stocks
投資信託受益証券
Security investment trust beneficiary 14,500,444
securities
投資証券
163,240,144
Investment securities
派生商品評価勘定
5,031,290
Revaluation of derivatives
未収配当金
5,258,072
Accrued dividends receivable
差入委託証拠金
80,711,789
Margin deposits
流動資産合計
6,584,949,363
Total current assets
資産合計
6,584,949,363
Total assets
負債の部
Liabilities
流動負債
Current liabilities
派生商品評価勘定
1,407,929
Revaluation of derivatives
未払収益分配金
23,425,200
Unpaid dividends
未払受託者報酬
528,356
Trustee fees payable
未払委託者報酬
1,320,820
Investment trust management fees payable
未払利息
13
Accrued interest expenses
その他未払費用
665,586
Other accrued expenses
流動負債合計 27,347,904
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Total current liabilities
負債合計
27,347,904
Total liabilities
純資産の部
Net assets
元本等
Principal and other
元本
5,784,000,000
Principal
剰余金
Surplus
期末剰余金又は期末欠損金（△）
773,601,459
Surplus (deficit) at end of period
（分配準備積立金）
177,643
(Reserve for distribution)
元本等合計
6,557,601,459
Total principal and other
純資産合計
6,557,601,459
Total net assets
負債純資産合計
6,584,949,363
Total liabilities and net assets
（２）【損益及び剰余金計算書】 Statement of Income and Retained Earnings
（単位：円）
（Unit：JPY）
第1期
自 2021 年 3 月 29 日
至 2021 年 9 月 10 日
1st Fiscal Year
From March 29, 2021
to September 10, 2021
金額 Amount
営業収益
Operating revenue
受取配当金
28,336,704
Dividend income
受取利息
3
Interest income
有価証券売買等損益
Profit and loss on buying and selling of 514,080,663
securities and other
派生商品取引等損益
18,949,451
Profit and loss on dealing of derivatives
為替差損益
△9,827,365
Foreign exchange gains or losses
営業収益合計
551,539,456
Total operating revenue
営業費用
Operating expenses
支払利息
37,932
Interest expenses
受託者報酬
528,356
Trustee fees
委託者報酬
1,320,820
Investment trust management fees
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その他費用
2,846,756
Other expenses
営業費用合計
4,733,864
Total operating expenses
営業利益又は営業損失（△）
546,805,592
Operating profit (loss)
経常利益又は経常損失（△）
546,805,592
Ordinary profit (loss)
当期純利益又は当期純損失（△）
546,805,592
Profit (loss)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
-
Distribution of profit loss from partial
redemptions
期首剰余金又は期首欠損金（△）
-
Surplus (deficit) at beginning of period
剰余金増加額又は欠損金減少額
763,504,080
Increase in surplus or decrease in deficit
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
少額
763,504,080
Increase in surplus or decrease in deficit
from additional subscriptions for period
剰余金減少額又は欠損金増加額
513,283,013
Decrease in surplus or increase in deficit
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
加額
513,283,013
Decrease in surplus or increase in deficit
from partial redemptions
分配金
23,425,200
Dividends
期末剰余金又は期末欠損金（△）
773,601,459
Surplus (deficit) at end of period
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準 受取配当金
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原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
４.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
５.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021 年 3 月 29 日から 2021 年
9 月 10 日までとなっております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
第1期
2021 年 9 月 10 日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数
2,892,000 口
２. 計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額
1 口当たり純資産額 2,267.50 円
(100 口当たり純資産額) (226,750 円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第1期
自 2021 年 3 月 29 日
至 2021 年 9 月 10 日
１.分配金の計算過程
項目
当期配当等収益額 A 28,298,775 円
分配準備積立金 B 0円
配当等収益合計額 C=A+B 28,298,775 円
経費 D 4,695,932 円
収益分配可能額 E=C-D 23,602,843 円
収益分配金 F 23,425,200 円
次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 177,643 円
口数 H 2,892,000 口
100 口当たり分配金 I=F/H×100 810 円
２.その他費用
その他費用のうち 716,478 円は上場に係る費用、965,489 円は対象指数についての商標使用料、1,104,315 円は
外貨建資産の保管等に要する費用であります。
３.追加情報
2016 年 1 月 29 日の日本銀行による「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」の導入発表後、国内短期金融市場
では利回り水準が低下しております。この影響により、利息に相当する額を当ファンドが実質的に負担する場
合には受取利息のマイナスまたは支払利息として表示しております。
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
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第1期
自 2021 年 3 月 29 日
至 2021 年 9 月 10 日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。
当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、為替予約取引を行っております。当該
デリバティブ取引は、対象とする為替等に係る価格変動リスクを有しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第1期
2021 年 9 月 10 日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
株式
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
投資証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、（その他の注記）の ３ デリバティブ取引関係に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（関連当事者との取引に関する注記）
第1期
自 2021 年 3 月 29 日
至 2021 年 9 月 10 日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第1期
自 2021 年 3 月 29 日
至 2021 年 9 月 10 日
期首元本額 －円
期中追加設定元本額 13,052,000,000 円
期中一部解約元本額 7,268,000,000 円
２ 有価証券関係
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売買目的有価証券
第1期
自 2021 年 3 月 29 日
種類 至 2021 年 9 月 10 日
損益に含まれた評価差額（円）
株式 308,480,419
投資信託受益証券 △58,315
投資証券 11,749,439
合計 320,171,543
３ デリバティブ取引関係
デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益
第 1 期(2021 年 9 月 10 日現在)
種類 契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち 1 年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 494,542,543 － 493,159,205 △1,383,338
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 6,573,154,971 － 6,568,148,272 5,006,699
米ドル 6,573,154,971 － 6,568,148,272 5,006,699
合計 － － － 3,623,361
（注）時価の算定方法
１先物取引
外国先物取引について
先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお
ります。
２為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
（４）【附属明細表】
第 1 有価証券明細表
(1)株式(2021 年 9 月 10 日現在)
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評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 米ドル BAKER HUGHES CO 1,160 23.51 27,271.60
HALLIBURTON CO 1,370 19.32 26,468.40
NOV INC 550 12.72 6,996.00
SCHLUMBERGER LTD 2,180 26.62 58,031.60
APA CORPORATION 600 18.93 11,358.00
CABOT OIL & GAS CORP 620 18.53 11,488.60
CHEVRON CORP 2,960 96.00 284,160.00
CONOCOPHILLIPS 2,070 55.58 115,050.60
DEVON ENERGY CORP 940 28.45 26,743.00
DIAMONDBACK ENERGY INC 280 75.66 21,184.80
EOG RESOURCES INC 900 67.35 60,615.00
EXXON MOBIL CORP 6,490 54.09 351,044.10
HESS CORP 420 68.58 28,803.60
KINDER MORGAN INC 3,000 15.98 47,940.00
MARATHON OIL CORP 1,200 11.35 13,620.00
MARATHON PETROLEUM CORP 980 57.25 56,105.00
OCCIDENTAL PETE CORP 1,300 25.07 32,591.00
ONEOK INC 680 52.40 35,632.00
PHILLIPS 66 670 66.74 44,715.80
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 360 150.30 54,108.00
VALERO ENERGY CORP 630 63.54 40,030.20
WILLIAMS COS 1,900 24.14 45,866.00
AIR PRODUCTS 342 267.12 91,355.04
ALBEMARLE CORP 181 243.41 44,057.21
CELANESE CORP-SERIES A 169 152.86 25,833.34
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 320 45.40 14,528.00
CORTEVA INC 1,130 43.58 49,245.40
DOW INC 1,150 60.28 69,322.00
DUPONT DE NEMOURS INC 820 70.30 57,646.00
EASTMAN CHEMICAL CO. 210 109.37 22,967.70
ECOLAB INC 380 227.51 86,453.80
FMC CORP 200 97.50 19,500.00
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE 380 150.84 57,319.20
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NEXT FUNDS S&P 500 (Yen-Hedged) Exchange Traded Fund (2634) Earnings Report for Fiscal Year ended September 2021
LINDE PLC 798 312.70 249,534.60
LYONDELLBASELL INDU-CL A 390 91.59 35,720.10
MOSAIC CO/THE 530 31.57 16,732.10
PPG INDUSTRIES 360 154.56 55,641.60
SHERWIN-WILLIAMS 367 297.30 109,109.10
MARTIN MARIETTA MATERIALS 96 367.79 35,307.84
VULCAN MATERIALS CO 205 176.00 36,080.00
AMCOR PLC 2,400 12.13 29,112.00
AVERY DENNISON CORP 129 224.94 29,017.26
BALL CORP 500 95.46 47,730.00
IP(INTERNATIONAL PAPER CO) 600 58.58 35,148.00
PACKAGING CORP OP AMERICA 150 151.71 22,756.50
SEALED AIR CORP 230 58.19 13,383.70
WESTROCK CO 410 51.78 21,229.80
FREEPORT-MCMORAN INC 2,250 34.81 78,322.50
NEWMONT CORP 1,230 57.31 70,491.30
NUCOR CORP 460 112.57 51,782.20
BOEING CO 844 213.94 180,565.36
GENERAL DYNAMICS 350 203.81 71,333.50
HOWMET AEROSPACE INC 600 31.67 19,002.00
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE 65 199.33 12,956.45
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 310 232.05 71,935.50
LOCKHEED MARTIN 375 348.93 130,848.75
NORTHROP GRUMMAN CORP 230 356.78 82,059.40
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 2,320 83.66 194,091.20
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 71 440.97 31,308.87
TEXTRON INC 350 71.35 24,972.50
TRANSDIGM GROUP INC 84 598.07 50,237.88
ALLEGION PLC 140 143.28 20,059.20
CARRIER GLOBAL CORP 1,250 56.73 70,912.50
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY 210 95.82 20,122.20
INC
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL 1,100 75.63 83,193.00
PLC
MASCO CORP 390 59.44 23,181.60
SMITH (A.O.) CORP 210 70.96 14,901.60
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ Ｓ＆Ｐ ５００ 指数（為替ヘッジあり）連動型上場投信 (2634) 2021 年 9 月期 決算短信
NEXT FUNDS S&P 500 (Yen-Hedged) Exchange Traded Fund (2634) Earnings Report for Fiscal Year ended September 2021
TRANE TECHNOLOGIES PLC 370 190.17 70,362.90
QUANTA SERVICES INC 210 114.50 24,045.00
AMETEK INC 350 131.76 46,116.00
EATON CORP PLC 610 161.53 98,533.30
EMERSON ELEC 920 100.08 92,073.60
GENERAC HOLDINGS INC 97 455.24 44,158.28
ROCKWELL AUTOMATION INC 178 315.03 56,075.34
3M CORP 890 185.75 165,317.50
GENERAL ELECTRIC CO 1,680 103.29 173,527.20
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 1,070 222.93 238,535.10
ROPER TECHNOLOGIES INC 161 478.91 77,104.51
CATERPILLAR INC DEL 840 205.42 172,552.80
CUMMINS INC 222 232.98 51,721.56
DEERE & COMPANY 478 364.84 174,393.52
DOVER CORP 220 174.84 38,464.80
FORTIVE CORP 520 75.78 39,405.60
IDEX CORP 120 217.74 26,128.80
ILLINOIS TOOL WORKS INC 440 219.99 96,795.60
INGERSOLL-RAND INC 600 53.89 32,334.00
OTIS WORLDWIDE CORP 620 90.48 56,097.60
PACCAR 530 83.21 44,101.30
PARKER HANNIFIN CORP 193 288.02 55,587.86
PENTAIR PLC 260 76.20 19,812.00
SNAP-ON INC 81 220.31 17,845.11
STANLEY BLACK & DECKER INC 252 188.55 47,514.60
WABTEC CORP 270 89.30 24,111.00
XYLEM INC 280 133.94 37,503.20
FASTENAL CO 880 53.41 47,000.80
GRAINGER(W.W.) INC 67 416.54 27,908.18
UNITED RENTALS INC 111 342.08 37,970.88
CINTAS CORP 135 400.06 54,008.10
COPART INC 320 142.09 45,468.80
REPUBLIC SERVICES INC-CL A 320 123.99 39,676.80
ROLLINS INC 340 38.58 13,117.20
WASTE MANAGEMENT INC 600 153.80 92,280.00
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ Ｓ＆Ｐ ５００ 指数（為替ヘッジあり）連動型上場投信 (2634) 2021 年 9 月期 決算短信
NEXT FUNDS S&P 500 (Yen-Hedged) Exchange Traded Fund (2634) Earnings Report for Fiscal Year ended September 2021
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC 200 87.28 17,456.00
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC 260 123.45 32,097.00
FEDEX CORPORATION 371 259.22 96,170.62
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 1,110 189.01 209,801.10
ALASKA AIR GROUP INC 190 58.20 11,058.00
AMERICAN AIRLINES GROUP INC 940 20.20 18,988.00
DELTA AIR LINES INC 980 41.09 40,268.20
SOUTHWEST AIRLINES 910 49.23 44,799.30
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC 500 46.58 23,290.00
CSX CORP 3,480 31.35 109,098.00
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC 127 172.76 21,940.52
KANSAS CITY SOUTHERN 139 284.09 39,488.51
NORFOLK SOUTHERN CORP 379 247.62 93,847.98
OLD DOMINION FREIGHT LINE 145 289.65 41,999.25
UNION PAC CORP 1,020 210.05 214,251.00
APTIV PLC 410 148.93 61,061.30
BORGWARNER INC 370 42.60 15,762.00
FORD MOTOR COMPANY 6,000 12.76 76,560.00
GENERAL MOTORS CO 1,960 48.42 94,903.20
TESLA INC 1,182 754.86 892,244.52
DR HORTON INC 500 90.24 45,120.00
GARMIN LTD 230 173.11 39,815.30
LEGGETT & PLATT INC 210 47.14 9,899.40
LENNAR CORP-A 420 100.22 42,092.40
MOHAWK INDUSTRIES 94 190.34 17,891.96
NEWELL BRANDS INC 598 25.62 15,320.76
NVR INC 5 5,098.43 25,492.15
PULTEGROUP INC 410 48.48 19,876.80
WHIRLPOOL CORP 92 217.24 19,986.08
HASBRO INC 200 98.04 19,608.00
HANESBRANDS INC 560 18.82 10,539.20
NIKE INC-B 1,960 163.34 320,146.40
PVH CORP 110 110.78 12,185.80
RALPH LAUREN CORPORATION 76 113.76 8,645.76
TAPESTRY INC 430 40.52 17,423.60
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ Ｓ＆Ｐ ５００ 指数（為替ヘッジあり）連動型上場投信 (2634) 2021 年 9 月期 決算短信
NEXT FUNDS S&P 500 (Yen-Hedged) Exchange Traded Fund (2634) Earnings Report for Fiscal Year ended September 2021
UNDER ARMOUR INC-CLASS A 300 23.16 6,948.00
UNDER ARMOUR INC-CLASS C 300 20.00 6,000.00
V F CORP 490 72.15 35,353.50
BOOKING HOLDINGS INC 63 2,318.67 146,076.21
CAESARS ENTERTAINMENT INC 320 106.59 34,108.80
CARNIVAL CORP 1,250 23.28 29,100.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 43 1,909.70 82,117.10
DARDEN RESTAURANTS INC 200 148.18 29,636.00
DOMINOS PIZZA INC 60 516.12 30,967.20
EXPEDIA GROUP INC 220 146.74 32,282.80
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 430 125.75 54,072.50
LAS VEGAS SANDS CORP 500 43.67 21,835.00
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA 410 136.09 55,796.90
MCDONALD'S CORP 1,140 238.61 272,015.40
MGM RESORTS INTERNATIONAL 620 42.76 26,511.20
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN 590 24.94 14,714.60
PENN NATIONAL GAMING INC 230 83.93 19,303.90
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 340 81.65 27,761.00
STARBUCKS CORP 1,810 118.79 215,009.90
WYNN RESORTS LTD 160 103.93 16,628.80
YUM BRANDS INC 460 129.25 59,455.00
GENUINE PARTS CO 220 119.19 26,221.80
LKQ CORP 430 50.79 21,839.70
POOL CORP 62 491.64 30,481.68
AMAZON.COM INC 657 3,484.16 2,289,093.12
EBAY INC 990 73.00 72,270.00
ETSY INC 190 216.63 41,159.70
DOLLAR GENERAL CORP 360 220.14 79,250.40
DOLLAR TREE INC 360 91.20 32,832.00
TARGET CORP 755 245.44 185,307.20
ADVANCE AUTO PARTS 96 201.22 19,317.12
AUTOZONE 33 1,551.89 51,212.37
BATH & BODY WORKS INC 410 64.53 26,457.30
BEST BUY COMPANY INC 340 112.39 38,212.60
CARMAX INC 250 133.23 33,307.50
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ Ｓ＆Ｐ ５００ 指数（為替ヘッジあり）連動型上場投信 (2634) 2021 年 9 月期 決算短信
NEXT FUNDS S&P 500 (Yen-Hedged) Exchange Traded Fund (2634) Earnings Report for Fiscal Year ended September 2021
GAP INC 307 24.60 7,552.20
HOME DEPOT 1,631 331.77 541,116.87
LOWES COS INC 1,080 203.01 219,250.80
OREILLY AUTOMOTIVE INC, 107 592.16 63,361.12
ROSS STORES INC 550 114.27 62,848.50
TJX COS INC 1,850 69.45 128,482.50
TRACTOR SUPPLY COMPANY 181 201.68 36,504.08
ULTA BEAUTY INC 84 382.08 32,094.72
COSTCO WHOLESALE CORPORATION 678 465.94 315,907.32
KROGER CO 1,160 46.13 53,510.80
SYSCO CORP 780 77.97 60,816.60
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 1,100 50.57 55,627.00
WALMART INC 2,110 146.42 308,946.20
BROWN-FORMAN CORP-CL B 280 71.20 19,936.00
COCA COLA CO 5,950 55.86 332,367.00
CONSTELLATION BRANDS INC-A 262 216.01 56,594.62
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B 290 46.05 13,354.50
MONSTER BEVERAGE CORP 570 96.35 54,919.50
PEPSICO INC 2,120 155.73 330,147.60
ARCHER DANIELS MIDLAND 860 59.66 51,307.60
CAMPBELL SOUP CO 310 42.80 13,268.00
CONAGRA BRANDS INC 740 33.22 24,582.80
GENERAL MILLS 940 58.45 54,943.00
HERSHEY CO/THE 227 175.40 39,815.80
HORMEL FOODS CORP 430 42.20 18,146.00
JM SMUCKER CO/THE-NEW 170 120.78 20,532.60
KELLOGG CO 390 63.00 24,570.00
KRAFT HEINZ CO/THE 990 36.56 36,194.40
LAMB WESTON HOLDINGS INC 210 61.25 12,862.50
MCCORMICK & CO INC. 380 86.76 32,968.80
MONDELEZ INTERNATIONAL INC 2,150 60.61 130,311.50
TYSON FOODS INC-CL A 450 75.58 34,011.00
ALTRIA GROUP INC 2,840 50.59 143,675.60
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 2,390 102.58 245,166.20
CHURCH & DWIGHT CO INC 380 83.46 31,714.80
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ Ｓ＆Ｐ ５００ 指数（為替ヘッジあり）連動型上場投信 (2634) 2021 年 9 月期 決算短信
NEXT FUNDS S&P 500 (Yen-Hedged) Exchange Traded Fund (2634) Earnings Report for Fiscal Year ended September 2021
CLOROX CO 189 168.93 31,927.77
COLGATE PALMOLIVE CO. 1,300 77.30 100,490.00
KIMBERLY-CLARK CORP 520 137.80 71,656.00
PROCTER & GAMBLE CO 3,750 143.99 539,962.50
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 356 337.49 120,146.44
ABBOTT LABORATORIES 2,730 127.98 349,385.40
ABIOMED INC 69 365.84 25,242.96
ALIGN TECHNOLOGY INC 110 726.41 79,905.10
BAXTER INTERNATIONAL INC. 770 81.72 62,924.40
BECTON,DICKINSON 449 260.15 116,807.35
BOSTON SCIENTIFIC CORP 2,180 45.41 98,993.80
DANAHER CORP 974 328.38 319,842.12
DENTSPLY SIRONA INC 310 62.46 19,362.60
DEXCOM INC 148 552.66 81,793.68
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 950 122.08 115,976.00
HOLOGIC INC 390 79.95 31,180.50
IDEXX LABORATORIES INC 131 676.57 88,630.67
INTUITIVE SURGICAL INC 182 1,070.01 194,741.82
MEDTRONIC PLC 2,060 133.43 274,865.80
RESMED INC 226 295.58 66,801.08
STERIS PLC 148 213.12 31,541.76
STRYKER CORP 504 276.92 139,567.68
TELEFLEX INC 72 385.40 27,748.80
THE COOPER COMPANIES, INC. 76 448.14 34,058.64
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 113 461.24 52,120.12
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 320 144.34 46,188.80
AMERISOURCEBERGEN CORP 230 123.60 28,428.00
ANTHEM INC 376 371.43 139,657.68
CARDINAL HEALTH INC 440 53.29 23,447.60
CENTENE CORP 890 61.96 55,144.40
CIGNA CORP 530 213.95 113,393.50
CVS HEALTH CORP 2,020 85.41 172,528.20
DAVITA INC 100 129.09 12,909.00
HCA HEALTHCARE INC 404 258.26 104,337.04
HENRY SCHEIN INC 220 77.77 17,109.40
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ Ｓ＆Ｐ ５００ 指数（為替ヘッジあり）連動型上場投信 (2634) 2021 年 9 月期 決算短信
NEXT FUNDS S&P 500 (Yen-Hedged) Exchange Traded Fund (2634) Earnings Report for Fiscal Year ended September 2021
HUMANA INC 198 417.12 82,589.76
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 150 303.16 45,474.00
MCKESSON CORP 238 204.64 48,704.32
QUEST DIAGNOSTICS INC 200 157.35 31,470.00
UNITEDHEALTH GROUP INC 1,447 414.55 599,853.85
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 120 150.12 18,014.40
ABBVIE INC 2,710 107.27 290,701.70
AMGEN INC 880 215.58 189,710.40
BIOGEN INC 231 300.15 69,334.65
GILEAD SCIENCES INC 1,920 70.61 135,571.20
INCYTE CORP 290 72.69 21,080.10
MODERNA INC 468 455.92 213,370.56
REGENERON PHARMACEUTICALS 161 646.11 104,023.71
VERTEX PHARMACEUTICALS 400 188.09 75,236.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3,430 63.58 218,079.40
CATALENT INC 260 141.03 36,667.80
ELI LILLY & CO. 1,223 240.00 293,520.00
JOHNSON & JOHNSON 4,040 168.07 679,002.80
MERCK & CO INC 3,880 73.82 286,421.60
ORGANON & CO 388 34.68 13,455.84
PERRIGO CO PLC 210 44.22 9,286.20
PFIZER INC 8,590 46.03 395,397.70
VIATRIS INC 1,900 14.29 27,151.00
ZOETIS INC 730 206.02 150,394.60
BANK OF AMERICA CORP 11,570 40.93 473,560.10
CITIGROUP 3,170 70.46 223,358.20
CITIZENS FINANCIAL GROUP 650 43.24 28,106.00
COMERICA INC 200 73.12 14,624.00
FIFTH THIRD BANCORP 1,080 38.80 41,904.00
FIRST REPUBLIC BANK/CA 270 197.47 53,316.90
HUNTINGTON BANCSHARES INC 2,300 15.34 35,282.00
JPMORGAN CHASE & CO 4,640 159.19 738,641.60
KEYCORP 1,480 19.97 29,555.60
M & T BANK CORP 201 137.95 27,727.95
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC 690 16.16 11,150.40
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ Ｓ＆Ｐ ５００ 指数（為替ヘッジあり）連動型上場投信 (2634) 2021 年 9 月期 決算短信
NEXT FUNDS S&P 500 (Yen-Hedged) Exchange Traded Fund (2634) Earnings Report for Fiscal Year ended September 2021
PNC FINANCIAL 650 192.28 124,982.00
REGIONS FINANCIAL CORP 1,460 19.66 28,703.60
SVB FINANCIAL GROUP 90 589.63 53,066.70
TRUIST FINANCIAL CORP 2,060 55.73 114,803.80
US BANCORP 2,080 55.82 116,105.60
WELLS FARGO CO 6,340 44.36 281,242.40
ZIONS BANCORP NA 250 57.56 14,390.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B 2,911 278.61 811,033.71
AFLAC INC 970 55.14 53,485.80
ALLSTATE CORP 460 132.09 60,761.40
AMERICAN INTL GROUP 1,320 54.69 72,190.80
AON PLC 349 292.38 102,040.62
ARTHUR J GALLAGHER & CO 310 145.39 45,070.90
ASSURANT INC 97 169.84 16,474.48
CHUBB LTD 690 181.08 124,945.20
CINCINNATI FINANCIAL CORP 230 119.25 27,427.50
EVEREST RE GROUP LTD 63 260.08 16,385.04
GLOBE LIFE INC 150 93.09 13,963.50
HARTFORD FINANCIAL SERVICES 550 68.62 37,741.00
LINCOLN NATIONAL CORP 270 66.45 17,941.50
LOEWS CORP 340 54.58 18,557.20
MARSH & MCLENNAN COS 780 160.29 125,026.20
METLIFE INC 1,140 61.03 69,574.20
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 390 65.26 25,451.40
PROGRESSIVE CO 900 93.22 83,898.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 600 104.54 62,724.00
TRAVELERS COS INC/THE 390 157.96 61,604.40
UNUM GROUP 290 26.32 7,632.80
WILLIS TOWERS WATSON PLC 200 236.00 47,200.00
WR BERKLEY CORP 200 73.05 14,610.00
ACCENTURE PLC-CL A 975 341.10 332,572.50
AKAMAI TECHNOLOGIES 250 113.38 28,345.00
AUTOMATIC DATA PROCESS 650 203.16 132,054.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS 180 170.73 30,731.40
INC
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP 810 76.48 61,948.80
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ Ｓ＆Ｐ ５００ 指数（為替ヘッジあり）連動型上場投信 (2634) 2021 年 9 月期 決算短信
NEXT FUNDS S&P 500 (Yen-Hedged) Exchange Traded Fund (2634) Earnings Report for Fiscal Year ended September 2021
DXC TECHNOLOGY CO 390 35.49 13,841.10
FIDELITY NATIONAL INFORMATION 950 127.03 120,678.50
FISERV INC 910 115.01 104,659.10
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 130 264.60 34,398.00
GARTNER INC 132 315.87 41,694.84
GLOBAL PAYMENTS INC 450 172.08 77,436.00
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 1,370 137.74 188,703.80
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 110 171.25 18,837.50
MASTERCARD INC 1,342 351.41 471,592.22
PAYCHEX INC 490 111.32 54,546.80
PAYPAL HOLDINGS INC 1,802 286.88 516,957.76
VERISIGN INC 150 221.90 33,285.00
VISA INC-CLASS A SHARES 2,590 227.49 589,199.10
WESTERN UNION CO 640 21.32 13,644.80
ADOBE INC 733 661.68 485,011.44
ANSYS INC 134 371.97 49,843.98
AUTODESK INC. 341 287.68 98,098.88
CADENCE DESIGN SYS INC 430 165.91 71,341.30
CITRIX SYSTEMS INC 190 108.30 20,577.00
FORTINET INC 208 310.74 64,633.92
INTUIT INC 419 567.75 237,887.25
MICROSOFT CORP 11,551 297.25 3,433,534.75
NORTONLIFELOCK INC 860 27.38 23,546.80
ORACLE CORPORATION 2,790 89.54 249,816.60
PAYCOM SOFTWARE INC 75 480.10 36,007.50
PTC INC 160 127.39 20,382.40
SALESFORCE.COM INC 1,486 260.74 387,459.64
SERVICENOW INC 303 650.19 197,007.57
SYNOPSYS INC 234 333.55 78,050.70
TYLER TECHNOLOGIES INC 62 477.49 29,604.38
ARISTA NETWORKS INC 84 358.13 30,082.92
CISCO SYSTEMS 6,460 58.60 378,556.00
F5 NETWORKS INC 87 203.21 17,679.27
JUNIPER NETWORKS INC 460 28.14 12,944.40
MOTOROLA SOLUTIONS INC 263 244.00 64,172.00
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APPLE INC 24,060 154.07 3,706,924.20
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 2,030 14.66 29,759.80
HP INC 1,801 28.21 50,806.21
NETAPP INC 340 92.09 31,310.60
SEAGATE TECHNOLOGY 310 87.34 27,075.40
WESTERN DIGITAL CORP 470 58.74 27,607.80
AMPHENOL CORP-CL A 920 75.22 69,202.40
CDW CORPORATION 213 199.55 42,504.15
CORNING INC 1,190 38.61 45,945.90
IPG PHOTONICS CORP 57 174.24 9,931.68
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 280 180.79 50,621.20
TE CONNECTIVITY LTD 510 145.77 74,342.70
TRIMBLE INC 380 93.65 35,587.00
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 82 577.47 47,352.54
ADVANCED MICRO DEVICES 1,860 106.15 197,439.00
ANALOG DEVICES INC 826 168.81 139,437.06
APPLIED MATERIALS 1,410 135.00 190,350.00
BROADCOM INC 626 493.49 308,924.74
ENPHASE ENERGY INC 212 161.36 34,208.32
INTEL CORP 6,190 53.40 330,546.00
KLA CORP 235 347.83 81,740.05
LAM RESEARCH 219 593.61 130,000.59
MICROCHIP TECHNOLOGY 420 155.97 65,507.40
MICRON TECHNOLOGY 1,720 72.87 125,336.40
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 66 488.33 32,229.78
NVIDIA CORP 3,820 221.77 847,161.40
NXP SEMICONDUCTORS NV 420 210.46 88,393.20
QORVO INC 168 178.96 30,065.28
QUALCOMM INC 1,730 141.58 244,933.40
SKYWORKS SOLUTIONS INC 250 177.43 44,357.50
TERADYNE INC 250 119.17 29,792.50
TEXAS INSTRUMENTS INC 1,420 188.47 267,627.40
XILINX INC 380 154.17 58,584.60
AT & T INC 11,000 27.42 301,620.00
LUMEN TECHNOLOGIES INC 1,500 12.36 18,540.00
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NEXT FUNDS S&P 500 (Yen-Hedged) Exchange Traded Fund (2634) Earnings Report for Fiscal Year ended September 2021
VERIZON COMMUNICATIONS 6,350 54.44 345,694.00
T-MOBILE US INC 900 131.44 118,296.00
ALLIANT ENERGY CORP 380 60.70 23,066.00
AMERICAN ELECTRIC POWER 770 90.40 69,608.00
DUKE ENERGY CORP 1,180 104.62 123,451.60
EDISON INTERNATIONAL 580 58.66 34,022.80
ENTERGY CORP 310 112.94 35,011.40
EVERGY INC 350 68.19 23,866.50
EVERSOURCE ENERGY 530 89.81 47,599.30
EXELON CORPORATION 1,500 50.23 75,345.00
FIRSTENERGY CORP 830 38.37 31,847.10
NEXTERA ENERGY INC 3,010 85.84 258,378.40
NRG ENERGY INC 380 44.73 16,997.40
PINNACLE WEST CAPITAL CORP 160 75.54 12,086.40
PPL CORPORATION 1,180 29.78 35,140.40
SOUTHERN CO. 1,620 67.18 108,831.60
XCEL ENERGY INC 830 69.27 57,494.10
ATMOS ENERGY CORP 197 96.19 18,949.43
AMEREN CORPORATION 390 87.88 34,273.20
CENTERPOINT ENERGY INC 860 26.56 22,841.60
CMS ENERGY CORP 440 64.44 28,353.60
CONSOLIDATED EDISON INC 530 76.38 40,481.40
DOMINION ENERGY INC 1,240 78.46 97,290.40
DTE ENERGY COMPANY 300 120.57 36,171.00
NISOURCE INC 620 25.04 15,524.80
PUBLIC SVC ENTERPRISE 770 63.32 48,756.40
SEMPRA ENERGY 480 133.81 64,228.80
WEC ENERGY GROUP INC 480 95.99 46,075.20
AMERICAN WATER WORKS CO INC 280 187.54 52,511.20
AMERICAN EXPRESS CO 1,000 159.39 159,390.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 690 155.78 107,488.20
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 470 120.30 56,541.00
SYNCHRONY FINANCIAL 830 46.58 38,661.40
AMERIPRISE FINANCIAL INC 174 269.55 46,901.70
BANK OF NEWYORK MELLON CORP 1,240 52.88 65,571.20
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BLACKROCK INC 218 922.14 201,026.52
CBOE GLOBAL MARKETS INC 160 124.29 19,886.40
CME GROUP INC 550 192.46 105,853.00
FRANKLIN RESOURCES INC 400 31.36 12,544.00
GOLDMAN SACHS GROUP 522 404.58 211,190.76
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 860 119.45 102,727.00
INVESCO LTD 600 24.78 14,868.00
MARKETAXESS HOLDINGS INC 58 443.63 25,730.54
MOODYS CORP 247 382.50 94,477.50
MORGAN STANLEY 2,280 103.84 236,755.20
MSCI INC 126 652.86 82,260.36
NASDAQ INC 180 197.94 35,629.20
NORTHERN TRUST CORP 320 114.58 36,665.60
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 190 137.87 26,195.30
S&P GLOBAL INC 369 451.39 166,562.91
SCHWAB(CHARLES)CORP 2,300 72.33 166,359.00
STATE STREET CORP 530 87.89 46,581.70
T ROWE PRICE GROUP INC 350 217.21 76,023.50
AES CORP 980 24.06 23,578.80
CERNER CORP 460 75.05 34,523.00
AGILENT TECHNOLOGIES INC 470 177.23 83,298.10
BIO TECHNE CORP 60 508.17 30,490.20
BIO-RAD LABORATORIES-A 33 810.79 26,756.07
CHARLES RIVER LABORATORIES 77 443.00 34,111.00
ILLUMINA INC 224 459.25 102,872.00
IQVIA HOLDINGS INC 295 261.28 77,077.60
METTLER-TOLEDO INTL 36 1,584.80 57,052.80
PERKINELMER INC 170 186.85 31,764.50
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 603 568.78 342,974.34
WATERS CORP 95 422.02 40,091.90
EQUIFAX INC 182 275.89 50,211.98
IHS MARKIT LTD 570 119.85 68,314.50
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 200 135.55 27,110.00
LEIDOS HOLDINGS INC 200 99.06 19,812.00
NIELSEN HOLDINGS PLC 570 20.28 11,559.60
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ROBERT HALF INTERNATIONAL INC 170 103.33 17,566.10
VERISK ANALYTICS INC 252 204.86 51,624.72
CBRE GROUP INC 510 98.14 50,051.40
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 211 785.41 165,721.51
COMCAST CORP-CL A 7,030 59.56 418,706.80
DISCOVERY INC - A 280 26.79 7,501.20
DISCOVERY INC - C 460 25.72 11,831.20
DISH NETWORK CORP-A 380 43.89 16,678.20
FOX CORP-CLASS A 500 36.36 18,180.00
FOX CORP-CLASS B 240 33.67 8,080.80
INTERPUBRIC GROUP 600 36.82 22,092.00
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I 610 22.05 13,450.50
NEWS CORP/NEW-CL B-W/I 156 21.53 3,358.68
OMNICOM GROUP 330 72.12 23,799.60
VIACOMCBS INC-CLASS B 930 40.34 37,516.20
ACTIVISION BLIZZARD INC 1,190 78.05 92,879.50
DISNEY (WALT) CO 2,790 185.91 518,688.90
ELECTRONIC ARTS 440 142.31 62,616.40
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 220 86.38 19,003.60
NETFLIX INC 680 597.54 406,327.20
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC 180 157.03 28,265.40
ALPHABET INC-CL A 461 2,870.82 1,323,448.02
ALPHABET INC-CL C 437 2,898.27 1,266,543.99
FACEBOOK INC-A 3,675 378.00 1,389,150.00
TWITTER INC 1,220 62.46 76,201.20
小計 銘柄数：477 56,889,357.23
(6,245,313,636)
組入時価比率：95.2% 100.0%
合計 6,245,313,636
(6,245,313,636)
(注 1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注 2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注 3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2021 年 9 月 10 日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
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投資信託受益証 米ドル VANGUARD S&P 500 ETF 320 132,086.40
券
小計 銘柄数：1 320 132,086.40
(14,500,444)
組入時価比率：0.2% 8.2%
合計 14,500,444
(14,500,444)
投資証券 米ドル ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 210 42,506.10
AMERICAN TOWER CORP 697 206,883.54
AVALONBAY COMMUNITIES INC 214 48,364.00
BOSTON PROPERTIES 220 24,508.00
CROWN CASTLE INTL CORP 660 127,023.60
DIGITAL REALTY TRUST INC 430 67,888.40
DUKE REALTY CORP 580 29,800.40
EQUINIX INC 137 117,074.72
EQUITY RESIDENTIAL 530 43,709.10
ESSEX PROPERTY TRUST INC 100 32,830.00
EXTRA SPACE STORAGE INC 210 39,299.40
FEDERAL REALTY INVS TRUST 109 13,113.79
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 830 29,556.30
HOST HOTELS & RESORTS INC 1,090 17,538.10
IRON MOUNTAIN INC 440 21,040.80
KIMCO REALTY CORP 900 19,287.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM 180 34,534.80
PROLOGIS INC 1,130 152,233.60
PUBLIC STORAGE 233 75,531.61
REALTY INCOME CORP 570 39,711.90
REGENCY CENTERS CORP 240 16,416.00
SBA COMMUNICATIONS CORP 168 60,421.20
SIMON PROPERTY GROUP INC 500 65,320.00
UDR INC 460 24,637.60
VENTAS INC 580 32,596.00
VORNADO REALTY TRUST 240 9,938.40
WELLTOWER INC 640 55,110.40
WEYERHAEUSER CO 1,150 40,100.50
小計 銘柄数：28 13,448 1,486,975.26
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(163,240,144)
組入時価比率：2.5% 91.8%
合計 163,240,144
(163,240,144)
合計 177,740,588
(177,740,588)
(注 1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注 2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注 3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注 4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。
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