ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ Ｓ＆Ｐ ５００ 指数（為替ヘッジなし）連動型上場投信 (2633) 2021 年 9 月期 決算短信
NEXT FUNDS S&P 500 (Unhedged) Exchange Traded Fund (2633) Earnings Report for Fiscal Year ended September 2021
2021 年 9 月期 （2021 年 3 月 29 日～2021 年 9 月 10 日） 決算短信
Earnings Report for Fiscal Year ended September 2021 (March 29, 2021 - September 10, 2021)
2021 年 10 月 20 日
October 20, 2021
上場取引所 東証
Listed Exchange TSE
ファンド名 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ Ｓ＆Ｐ ５００ 指数（為替ヘッジなし）連動型上場投信
コード番号 （ 2633 ）
連動対象指標 S&P 500 指数
主要投資資産 株式
売買単位 10 口
管理会社 野村アセットマネジメント株式会社 URL http://www.nomura-am.co.jp
代表者名 CEO 兼代表取締役社長 小池 広靖
問合せ先責任者 サポートダイヤル 長坂 智 TEL 0120-753104
Fund name: NEXT FUNDS S&P 500 (Unhedged) Exchange Traded Fund
Code: 2633
Underlying index: S&P 500 Index
Primary invested assets: Stocks
Trading unit: 10 units
Management co.: Nomura Asset Management Co., Ltd. URL http://www.nomura-am.co.jp
Representative: Hiroyasu Koike, President & CEO
Contact person: Satoshi Nagasaka, Head of Support Dial Team, Investment Trust Marketing Dept.
有価証券報告書提出予定日 2021 年 11 月 29 日
分配金支払開始日 2021 年 10 月 19 日
Scheduled date of submission of securities report: November 29, 2021
Date of commencing dividend payment: October 19, 2021
Ⅰ ファンドの運用状況
Fund Management
１．2021 年 9 月期の運用状況（2021 年 3 月 29 日～2021 年 9 月 10 日）
Management Status for Year ended September 2021 (from March 29, 2021 to September 10, 2021)
(1) 資産内訳 （百万円未満切捨て）
Assets (fractions of less than JPY mil. shall be rounded down)
現金・預金・その他の資産
主要投資資産 合計（純資産）
（負債控除後）
Cash/Deposits/Other Assets
Primary Invested Assets Total (Net Assets)
(excluding liabilities)
金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比
Amount ratio Amount ratio Amount ratio
百万円 % 百万円 % 百万円 %
JPY mil. % JPY mil. % JPY mil. %
2021 年 9 月期 2,476 (89.5) 290 (10.5) 2,767 (100.0)
FY ended Sep. 2021
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(2) 設定・解約実績 （千口未満切捨て）
Creation and Redemption (fractions of less than one thousand units shall be rounded down)
前計算期間末 当計算期間末
発行済口数 解約口数 発行済口数
設定口数
No. of Issued Units No. of Units No. of Issued Units
No. of Units Created
at End of Previous Redeemed at End of Fiscal
(②)
Fiscal Period (③) Period
(①) (①＋②－③)
千口 千口 千口 千口
‘000 units ‘000 units ‘000 units ‘000 units
2021 年 9 月期 0 1,535 320 1,215
FY ended Sep. 2021
(3) 基準価額
Net Asset Value
100 口当り基準価額
総資産 負債 純資産 ((③/当計算期間末発行済口数)×100)
Total Assets Liabilities Net Assets Net Asset Value per 100 units
(①) (②) (③(①－②)) ((③/No. of Issued Units at End of Fiscal
Period)×100)
百万円 百万円 百万円 円
JPY mil. JPY mil. JPY mil. JPY
2021 年 9 月期 2,775 8 2,767 227,747
FY ended Sep. 2021
(4) 分配金
Dividend Payment
100 口当り分配金
Dividend per 100 units
円
JPY
2021 年 9 月期 650
FY ended Sep. 2021
２．会計方針の変更
Change in Accounting Policies
① 会計基準等の改正に伴う変更 無
Changes accompanying revision to accounting standards, etc. No
② ①以外の変更 無
Changes other than those in ① No
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Ⅱ 財務諸表等 Financial Statements
（１）【貸借対照表】 Balance Sheet
（単位：円）
（Unit：JPY）
第1期
(2021 年 9 月 10 日現在)
1st Fiscal Year
As of September 10, 2021
金額 Amount
資産の部
Assets
流動資産
Current assets
預金
248,826,271
Deposits
コール・ローン
2,953,148
Call loans
株式
2,407,660,321
Stocks
投資信託受益証券
Security investment trust beneficiary 6,343,944
securities
投資証券
62,661,024
Investment securities
派生商品評価勘定
9,079,713
Revaluation of derivatives
未収配当金
2,361,273
Accrued dividends receivable
差入委託証拠金
36,084,475
Margin deposits
流動資産合計
2,775,970,169
Total current assets
資産合計
2,775,970,169
Total assets
負債の部
Liabilities
流動負債
Current liabilities
派生商品評価勘定
3,050
Revaluation of derivatives
未払収益分配金
7,897,500
Unpaid dividends
未払受託者報酬
193,630
Trustee fees payable
未払委託者報酬
484,014
Investment trust management fees payable
その他未払費用
262,654
Other accrued expenses
流動負債合計
8,840,848
Total current liabilities
負債合計 8,840,848
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Total liabilities
純資産の部
Net assets
元本等
Principal and other
元本
2,430,000,000
Principal
剰余金
Surplus
期末剰余金又は期末欠損金（△）
337,129,321
Surplus (deficit) at end of period
（分配準備積立金）
39,747
(Reserve for distribution)
元本等合計
2,767,129,321
Total principal and other
純資産合計
2,767,129,321
Total net assets
負債純資産合計
2,775,970,169
Total liabilities and net assets
（２）【損益及び剰余金計算書】 Statement of Income and Retained Earnings
（単位：円）
（Unit：JPY）
第1期
自 2021 年 3 月 29 日
至 2021 年 9 月 10 日
1st Fiscal Year
From March 29, 2021
to September 10, 2021
金額 Amount
営業収益
Operating revenue
受取配当金
10,312,766
Dividend income
有価証券売買等損益
Profit and loss on buying and selling of 205,608,432
securities and other
派生商品取引等損益
13,283,389
Profit and loss on dealing of derivatives
為替差損益
4,140,253
Foreign exchange gains or losses
営業収益合計
233,344,840
Total operating revenue
営業費用
Operating expenses
支払利息
3,946
Interest expenses
受託者報酬
193,630
Trustee fees
委託者報酬
484,014
Investment trust management fees
その他費用
1,693,929
Other expenses
営業費用合計
2,375,519
Total operating expenses
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営業利益又は営業損失（△）
230,969,321
Operating profit (loss)
経常利益又は経常損失（△）
230,969,321
Ordinary profit (loss)
当期純利益又は当期純損失（△）
230,969,321
Profit (loss)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
-
Distribution of profit loss from partial
redemptions
期首剰余金又は期首欠損金（△）
-
Surplus (deficit) at beginning of period
剰余金増加額又は欠損金減少額
148,565,500
Increase in surplus or decrease in deficit
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
少額
148,565,500
Increase in surplus or decrease in deficit
from additional subscriptions for period
剰余金減少額又は欠損金増加額
34,508,000
Decrease in surplus or increase in deficit
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
加額
34,508,000
Decrease in surplus or increase in deficit
from partial redemptions
分配金
7,897,500
Dividends
期末剰余金又は期末欠損金（△）
337,129,321
Surplus (deficit) at end of period
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
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約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
４.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
５.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021 年 3 月 29 日から 2021 年
9 月 10 日までとなっております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
第1期
2021 年 9 月 10 日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数
1,215,000 口
２. 計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額
1 口当たり純資産額 2,277.47 円
(100 口当たり純資産額) (227,747 円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第1期
自 2021 年 3 月 29 日
至 2021 年 9 月 10 日
１.分配金の計算過程
項目
当期配当等収益額 A 10,308,820 円
分配準備積立金 B 0円
配当等収益合計額 C=A+B 10,308,820 円
経費 D 2,371,573 円
収益分配可能額 E=C-D 7,937,247 円
収益分配金 F 7,897,500 円
次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 39,747 円
口数 H 1,215,000 口
100 口当たり分配金 I=F/H×100 650 円
２.その他費用
その他費用のうち 653,965 円は上場に係る費用、354,166 円は対象指数についての商標使用料、658,792 円は外
貨建資産の保管等に要する費用であります。
３.追加情報
2016 年 1 月 29 日の日本銀行による「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」の導入発表後、国内短期金融市場
では利回り水準が低下しております。この影響により、利息に相当する額を当ファンドが実質的に負担する場
合には受取利息のマイナスまたは支払利息として表示しております。
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第1期
自 2021 年 3 月 29 日
至 2021 年 9 月 10 日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
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の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。
当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、為替予約取引を行っております。当該
デリバティブ取引は、対象とする為替等に係る価格変動リスクを有しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第1期
2021 年 9 月 10 日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
株式
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
投資証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、（その他の注記）の ３ デリバティブ取引関係に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（関連当事者との取引に関する注記）
第1期
自 2021 年 3 月 29 日
至 2021 年 9 月 10 日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第1期
自 2021 年 3 月 29 日
至 2021 年 9 月 10 日
期首元本額 －円
期中追加設定元本額 3,070,000,000 円
期中一部解約元本額 640,000,000 円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第1期
種類 自 2021 年 3 月 29 日
至 2021 年 9 月 10 日
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損益に含まれた評価差額（円）
株式 185,742,690
投資信託受益証券 218,358
投資証券 6,576,280
合計 192,537,328
３ デリバティブ取引関係
デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益
第 1 期(2021 年 9 月 10 日現在)
種類 契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち 1 年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 385,492,250 － 394,527,364 9,035,114
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 113,024,990 － 113,069,589 44,599
米ドル 113,024,990 － 113,069,589 44,599
売建 7,681,354 － 7,684,404 △3,050
米ドル 7,681,354 － 7,684,404 △3,050
合計 － － － 9,076,663
（注）時価の算定方法
１先物取引
外国先物取引について
先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお
ります。
２為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
（４）【附属明細表】
第 1 有価証券明細表
(1)株式(2021 年 9 月 10 日現在)
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
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株式 米ドル BAKER HUGHES CO 430 23.51 10,109.30
HALLIBURTON CO 530 19.32 10,239.60
NOV INC 210 12.72 2,671.20
SCHLUMBERGER LTD 830 26.62 22,094.60
APA CORPORATION 220 18.93 4,164.60
CABOT OIL & GAS CORP 220 18.53 4,076.60
CHEVRON CORP 1,143 96.00 109,728.00
CONOCOPHILLIPS 802 55.58 44,575.16
DEVON ENERGY CORP 350 28.45 9,957.50
DIAMONDBACK ENERGY INC 107 75.66 8,095.62
EOG RESOURCES INC 346 67.35 23,303.10
EXXON MOBIL CORP 2,504 54.09 135,441.36
HESS CORP 162 68.58 11,109.96
KINDER MORGAN INC 1,150 15.98 18,377.00
MARATHON OIL CORP 430 11.35 4,880.50
MARATHON PETROLEUM CORP 377 57.25 21,583.25
OCCIDENTAL PETE CORP 500 25.07 12,535.00
ONEOK INC 259 52.40 13,571.60
PHILLIPS 66 259 66.74 17,285.66
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 137 150.30 20,591.10
VALERO ENERGY CORP 246 63.54 15,630.84
WILLIAMS COS 720 24.14 17,380.80
AIR PRODUCTS 131 267.12 34,992.72
ALBEMARLE CORP 69 243.41 16,795.29
CELANESE CORP-SERIES A 69 152.86 10,547.34
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 114 45.40 5,175.60
CORTEVA INC 438 43.58 19,088.04
DOW INC 439 60.28 26,462.92
DUPONT DE NEMOURS INC 315 70.30 22,144.50
EASTMAN CHEMICAL CO. 81 109.37 8,858.97
ECOLAB INC 147 227.51 33,443.97
FMC CORP 76 97.50 7,410.00
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE 147 150.84 22,173.48
LINDE PLC 308 312.70 96,311.60
LYONDELLBASELL INDU-CL A 152 91.59 13,921.68
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MOSAIC CO/THE 200 31.57 6,314.00
PPG INDUSTRIES 140 154.56 21,638.40
SHERWIN-WILLIAMS 141 297.30 41,919.30
MARTIN MARIETTA MATERIALS 37 367.79 13,608.23
VULCAN MATERIALS CO 78 176.00 13,728.00
AMCOR PLC 910 12.13 11,038.30
AVERY DENNISON CORP 49 224.94 11,022.06
BALL CORP 195 95.46 18,614.70
IP(INTERNATIONAL PAPER CO) 231 58.58 13,531.98
PACKAGING CORP OP AMERICA 56 151.71 8,495.76
SEALED AIR CORP 82 58.19 4,771.58
WESTROCK CO 160 51.78 8,284.80
FREEPORT-MCMORAN INC 867 34.81 30,180.27
NEWMONT CORP 477 57.31 27,336.87
NUCOR CORP 177 112.57 19,924.89
BOEING CO 325 213.94 69,530.50
GENERAL DYNAMICS 135 203.81 27,514.35
HOWMET AEROSPACE INC 230 31.67 7,284.10
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE 26 199.33 5,182.58
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 121 232.05 28,078.05
LOCKHEED MARTIN 145 348.93 50,594.85
NORTHROP GRUMMAN CORP 88 356.78 31,396.64
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 896 83.66 74,959.36
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 27 440.97 11,906.19
TEXTRON INC 136 71.35 9,703.60
TRANSDIGM GROUP INC 32 598.07 19,138.24
ALLEGION PLC 53 143.28 7,593.84
CARRIER GLOBAL CORP 483 56.73 27,400.59
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY 82 95.82 7,857.24
INC
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL 421 75.63 31,840.23
PLC
MASCO CORP 146 59.44 8,678.24
SMITH (A.O.) CORP 80 70.96 5,676.80
TRANE TECHNOLOGIES PLC 141 190.17 26,813.97
QUANTA SERVICES INC 75 114.50 8,587.50
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ Ｓ＆Ｐ ５００ 指数（為替ヘッジなし）連動型上場投信 (2633) 2021 年 9 月期 決算短信
NEXT FUNDS S&P 500 (Unhedged) Exchange Traded Fund (2633) Earnings Report for Fiscal Year ended September 2021
AMETEK INC 137 131.76 18,051.12
EATON CORP PLC 236 161.53 38,121.08
EMERSON ELEC 355 100.08 35,528.40
GENERAC HOLDINGS INC 37 455.24 16,843.88
ROCKWELL AUTOMATION INC 69 315.03 21,737.07
3M CORP 343 185.75 63,712.25
GENERAL ELECTRIC CO 648 103.29 66,931.92
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 411 222.93 91,624.23
ROPER TECHNOLOGIES INC 62 478.91 29,692.42
CATERPILLAR INC DEL 324 205.42 66,556.08
CUMMINS INC 86 232.98 20,036.28
DEERE & COMPANY 184 364.84 67,130.56
DOVER CORP 85 174.84 14,861.40
FORTIVE CORP 203 75.78 15,383.34
IDEX CORP 45 217.74 9,798.30
ILLINOIS TOOL WORKS INC 170 219.99 37,398.30
INGERSOLL-RAND INC 220 53.89 11,855.80
OTIS WORLDWIDE CORP 236 90.48 21,353.28
PACCAR 205 83.21 17,058.05
PARKER HANNIFIN CORP 76 288.02 21,889.52
PENTAIR PLC 95 76.20 7,239.00
SNAP-ON INC 34 220.31 7,490.54
STANLEY BLACK & DECKER INC 95 188.55 17,912.25
WABTEC CORP 110 89.30 9,823.00
XYLEM INC 106 133.94 14,197.64
FASTENAL CO 342 53.41 18,266.22
GRAINGER(W.W.) INC 26 416.54 10,830.04
UNITED RENTALS INC 43 342.08 14,709.44
CINTAS CORP 52 400.06 20,803.12
COPART INC 123 142.09 17,477.07
REPUBLIC SERVICES INC-CL A 124 123.99 15,374.76
ROLLINS INC 117 38.58 4,513.86
WASTE MANAGEMENT INC 230 153.80 35,374.00
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC 79 87.28 6,895.12
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC 100 123.45 12,345.00
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ Ｓ＆Ｐ ５００ 指数（為替ヘッジなし）連動型上場投信 (2633) 2021 年 9 月期 決算短信
NEXT FUNDS S&P 500 (Unhedged) Exchange Traded Fund (2633) Earnings Report for Fiscal Year ended September 2021
FEDEX CORPORATION 144 259.22 37,327.68
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 428 189.01 80,896.28
ALASKA AIR GROUP INC 80 58.20 4,656.00
AMERICAN AIRLINES GROUP INC 380 20.20 7,676.00
DELTA AIR LINES INC 383 41.09 15,737.47
SOUTHWEST AIRLINES 347 49.23 17,082.81
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC 196 46.58 9,129.68
CSX CORP 1,343 31.35 42,103.05
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC 49 172.76 8,465.24
KANSAS CITY SOUTHERN 54 284.09 15,340.86
NORFOLK SOUTHERN CORP 148 247.62 36,647.76
OLD DOMINION FREIGHT LINE 56 289.65 16,220.40
UNION PAC CORP 393 210.05 82,549.65
APTIV PLC 160 148.93 23,828.80
BORGWARNER INC 140 42.60 5,964.00
FORD MOTOR COMPANY 2,320 12.76 29,603.20
GENERAL MOTORS CO 750 48.42 36,315.00
TESLA INC 456 754.86 344,216.16
DR HORTON INC 194 90.24 17,506.56
GARMIN LTD 89 173.11 15,406.79
LEGGETT & PLATT INC 90 47.14 4,242.60
LENNAR CORP-A 163 100.22 16,335.86
MOHAWK INDUSTRIES 35 190.34 6,661.90
NEWELL BRANDS INC 200 25.62 5,124.00
NVR INC 2 5,098.43 10,196.86
PULTEGROUP INC 159 48.48 7,708.32
WHIRLPOOL CORP 37 217.24 8,037.88
HASBRO INC 69 98.04 6,764.76
HANESBRANDS INC 230 18.82 4,328.60
NIKE INC-B 754 163.34 123,158.36
PVH CORP 50 110.78 5,539.00
RALPH LAUREN CORPORATION 32 113.76 3,640.32
TAPESTRY INC 160 40.52 6,483.20
UNDER ARMOUR INC-CLASS A 104 23.16 2,408.64
UNDER ARMOUR INC-CLASS C 110 20.00 2,200.00
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ Ｓ＆Ｐ ５００ 指数（為替ヘッジなし）連動型上場投信 (2633) 2021 年 9 月期 決算短信
NEXT FUNDS S&P 500 (Unhedged) Exchange Traded Fund (2633) Earnings Report for Fiscal Year ended September 2021
V F CORP 192 72.15 13,852.80
BOOKING HOLDINGS INC 24 2,318.67 55,648.08
CAESARS ENTERTAINMENT INC 123 106.59 13,110.57
CARNIVAL CORP 470 23.28 10,941.60
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 17 1,909.70 32,464.90
DARDEN RESTAURANTS INC 77 148.18 11,409.86
DOMINOS PIZZA INC 23 516.12 11,870.76
EXPEDIA GROUP INC 84 146.74 12,326.16
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 165 125.75 20,748.75
LAS VEGAS SANDS CORP 190 43.67 8,297.30
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA 158 136.09 21,502.22
MCDONALD'S CORP 441 238.61 105,227.01
MGM RESORTS INTERNATIONAL 237 42.76 10,134.12
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN 240 24.94 5,985.60
PENN NATIONAL GAMING INC 90 83.93 7,553.70
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 129 81.65 10,532.85
STARBUCKS CORP 697 118.79 82,796.63
WYNN RESORTS LTD 62 103.93 6,443.66
YUM BRANDS INC 176 129.25 22,748.00
GENUINE PARTS CO 85 119.19 10,131.15
LKQ CORP 160 50.79 8,126.40
POOL CORP 24 491.64 11,799.36
AMAZON.COM INC 253 3,484.16 881,492.48
EBAY INC 386 73.00 28,178.00
ETSY INC 75 216.63 16,247.25
DOLLAR GENERAL CORP 140 220.14 30,819.60
DOLLAR TREE INC 137 91.20 12,494.40
TARGET CORP 292 245.44 71,668.48
ADVANCE AUTO PARTS 39 201.22 7,847.58
AUTOZONE 13 1,551.89 20,174.57
BATH & BODY WORKS INC 158 64.53 10,195.74
BEST BUY COMPANY INC 132 112.39 14,835.48
CARMAX INC 96 133.23 12,790.08
GAP INC 140 24.60 3,444.00
HOME DEPOT 629 331.77 208,683.33
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NEXT FUNDS S&P 500 (Unhedged) Exchange Traded Fund (2633) Earnings Report for Fiscal Year ended September 2021
LOWES COS INC 418 203.01 84,858.18
OREILLY AUTOMOTIVE INC, 41 592.16 24,278.56
ROSS STORES INC 211 114.27 24,110.97
TJX COS INC 711 69.45 49,378.95
TRACTOR SUPPLY COMPANY 68 201.68 13,714.24
ULTA BEAUTY INC 32 382.08 12,226.56
COSTCO WHOLESALE CORPORATION 261 465.94 121,610.34
KROGER CO 444 46.13 20,481.72
SYSCO CORP 302 77.97 23,546.94
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 429 50.57 21,694.53
WALMART INC 812 146.42 118,893.04
BROWN-FORMAN CORP-CL B 110 71.20 7,832.00
COCA COLA CO 2,295 55.86 128,198.70
CONSTELLATION BRANDS INC-A 100 216.01 21,601.00
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B 110 46.05 5,065.50
MONSTER BEVERAGE CORP 219 96.35 21,100.65
PEPSICO INC 817 155.73 127,231.41
ARCHER DANIELS MIDLAND 330 59.66 19,687.80
CAMPBELL SOUP CO 108 42.80 4,622.40
CONAGRA BRANDS INC 283 33.22 9,401.26
GENERAL MILLS 364 58.45 21,275.80
HERSHEY CO/THE 87 175.40 15,259.80
HORMEL FOODS CORP 170 42.20 7,174.00
JM SMUCKER CO/THE-NEW 68 120.78 8,213.04
KELLOGG CO 150 63.00 9,450.00
KRAFT HEINZ CO/THE 386 36.56 14,112.16
LAMB WESTON HOLDINGS INC 89 61.25 5,451.25
MCCORMICK & CO INC. 147 86.76 12,753.72
MONDELEZ INTERNATIONAL INC 832 60.61 50,427.52
TYSON FOODS INC-CL A 178 75.58 13,453.24
ALTRIA GROUP INC 1,091 50.59 55,193.69
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 921 102.58 94,476.18
CHURCH & DWIGHT CO INC 145 83.46 12,101.70
CLOROX CO 74 168.93 12,500.82
COLGATE PALMOLIVE CO. 502 77.30 38,804.60
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NEXT FUNDS S&P 500 (Unhedged) Exchange Traded Fund (2633) Earnings Report for Fiscal Year ended September 2021
KIMBERLY-CLARK CORP 199 137.80 27,422.20
PROCTER & GAMBLE CO 1,447 143.99 208,353.53
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 137 337.49 46,236.13
ABBOTT LABORATORIES 1,050 127.98 134,379.00
ABIOMED INC 27 365.84 9,877.68
ALIGN TECHNOLOGY INC 43 726.41 31,235.63
BAXTER INTERNATIONAL INC. 299 81.72 24,434.28
BECTON,DICKINSON 172 260.15 44,745.80
BOSTON SCIENTIFIC CORP 843 45.41 38,280.63
DANAHER CORP 375 328.38 123,142.50
DENTSPLY SIRONA INC 140 62.46 8,744.40
DEXCOM INC 57 552.66 31,501.62
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 367 122.08 44,803.36
HOLOGIC INC 150 79.95 11,992.50
IDEXX LABORATORIES INC 50 676.57 33,828.50
INTUITIVE SURGICAL INC 70 1,070.01 74,900.70
MEDTRONIC PLC 795 133.43 106,076.85
RESMED INC 86 295.58 25,419.88
STERIS PLC 58 213.12 12,360.96
STRYKER CORP 194 276.92 53,722.48
TELEFLEX INC 29 385.40 11,176.60
THE COOPER COMPANIES, INC. 29 448.14 12,996.06
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 44 461.24 20,294.56
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 123 144.34 17,753.82
AMERISOURCEBERGEN CORP 90 123.60 11,124.00
ANTHEM INC 145 371.43 53,857.35
CARDINAL HEALTH INC 180 53.29 9,592.20
CENTENE CORP 344 61.96 21,314.24
CIGNA CORP 203 213.95 43,431.85
CVS HEALTH CORP 781 85.41 66,705.21
DAVITA INC 39 129.09 5,034.51
HCA HEALTHCARE INC 155 258.26 40,030.30
HENRY SCHEIN INC 80 77.77 6,221.60
HUMANA INC 76 417.12 31,701.12
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 58 303.16 17,583.28
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NEXT FUNDS S&P 500 (Unhedged) Exchange Traded Fund (2633) Earnings Report for Fiscal Year ended September 2021
MCKESSON CORP 94 204.64 19,236.16
QUEST DIAGNOSTICS INC 77 157.35 12,115.95
UNITEDHEALTH GROUP INC 558 414.55 231,318.90
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 49 150.12 7,355.88
ABBVIE INC 1,044 107.27 111,989.88
AMGEN INC 340 215.58 73,297.20
BIOGEN INC 89 300.15 26,713.35
GILEAD SCIENCES INC 740 70.61 52,251.40
INCYTE CORP 120 72.69 8,722.80
MODERNA INC 180 455.92 82,065.60
REGENERON PHARMACEUTICALS 62 646.11 40,058.82
VERTEX PHARMACEUTICALS 153 188.09 28,777.77
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 1,318 63.58 83,798.44
CATALENT INC 105 141.03 14,808.15
ELI LILLY & CO. 471 240.00 113,040.00
JOHNSON & JOHNSON 1,557 168.07 261,684.99
MERCK & CO INC 1,495 73.82 110,360.90
ORGANON & CO 160 34.68 5,548.80
PERRIGO CO PLC 74 44.22 3,272.28
PFIZER INC 3,313 46.03 152,497.39
VIATRIS INC 750 14.29 10,717.50
ZOETIS INC 281 206.02 57,891.62
BANK OF AMERICA CORP 4,457 40.93 182,425.01
CITIGROUP 1,217 70.46 85,749.82
CITIZENS FINANCIAL GROUP 252 43.24 10,896.48
COMERICA INC 76 73.12 5,557.12
FIFTH THIRD BANCORP 417 38.80 16,179.60
FIRST REPUBLIC BANK/CA 104 197.47 20,536.88
HUNTINGTON BANCSHARES INC 870 15.34 13,345.80
JPMORGAN CHASE & CO 1,790 159.19 284,950.10
KEYCORP 570 19.97 11,382.90
M & T BANK CORP 76 137.95 10,484.20
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC 230 16.16 3,716.80
PNC FINANCIAL 251 192.28 48,262.28
REGIONS FINANCIAL CORP 570 19.66 11,206.20
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NEXT FUNDS S&P 500 (Unhedged) Exchange Traded Fund (2633) Earnings Report for Fiscal Year ended September 2021
SVB FINANCIAL GROUP 33 589.63 19,457.79
TRUIST FINANCIAL CORP 800 55.73 44,584.00
US BANCORP 806 55.82 44,990.92
WELLS FARGO CO 2,441 44.36 108,282.76
ZIONS BANCORP NA 85 57.56 4,892.60
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B 1,120 278.61 312,043.20
AFLAC INC 374 55.14 20,622.36
ALLSTATE CORP 177 132.09 23,379.93
AMERICAN INTL GROUP 509 54.69 27,837.21
AON PLC 133 292.38 38,886.54
ARTHUR J GALLAGHER & CO 121 145.39 17,592.19
ASSURANT INC 36 169.84 6,114.24
CHUBB LTD 266 181.08 48,167.28
CINCINNATI FINANCIAL CORP 90 119.25 10,732.50
EVEREST RE GROUP LTD 25 260.08 6,502.00
GLOBE LIFE INC 60 93.09 5,585.40
HARTFORD FINANCIAL SERVICES 209 68.62 14,341.58
LINCOLN NATIONAL CORP 110 66.45 7,309.50
LOEWS CORP 136 54.58 7,422.88
MARSH & MCLENNAN COS 301 160.29 48,247.29
METLIFE INC 441 61.03 26,914.23
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 150 65.26 9,789.00
PROGRESSIVE CO 346 93.22 32,254.12
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 233 104.54 24,357.82
TRAVELERS COS INC/THE 149 157.96 23,536.04
UNUM GROUP 140 26.32 3,684.80
WILLIS TOWERS WATSON PLC 76 236.00 17,936.00
WR BERKLEY CORP 80 73.05 5,844.00
ACCENTURE PLC-CL A 376 341.10 128,253.60
AKAMAI TECHNOLOGIES 100 113.38 11,338.00
AUTOMATIC DATA PROCESS 252 203.16 51,196.32
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS 69 170.73 11,780.37
INC
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP 307 76.48 23,479.36
DXC TECHNOLOGY CO 160 35.49 5,678.40
FIDELITY NATIONAL INFORMATION 367 127.03 46,620.01
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ Ｓ＆Ｐ ５００ 指数（為替ヘッジなし）連動型上場投信 (2633) 2021 年 9 月期 決算短信
NEXT FUNDS S&P 500 (Unhedged) Exchange Traded Fund (2633) Earnings Report for Fiscal Year ended September 2021
FISERV INC 352 115.01 40,483.52
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 49 264.60 12,965.40
GARTNER INC 51 315.87 16,109.37
GLOBAL PAYMENTS INC 175 172.08 30,114.00
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 528 137.74 72,726.72
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 46 171.25 7,877.50
MASTERCARD INC 517 351.41 181,678.97
PAYCHEX INC 190 111.32 21,150.80
PAYPAL HOLDINGS INC 694 286.88 199,094.72
VERISIGN INC 59 221.90 13,092.10
VISA INC-CLASS A SHARES 1,000 227.49 227,490.00
WESTERN UNION CO 260 21.32 5,543.20
ADOBE INC 283 661.68 187,255.44
ANSYS INC 52 371.97 19,342.44
AUTODESK INC. 130 287.68 37,398.40
CADENCE DESIGN SYS INC 164 165.91 27,209.24
CITRIX SYSTEMS INC 73 108.30 7,905.90
FORTINET INC 80 310.74 24,859.20
INTUIT INC 162 567.75 91,975.50
MICROSOFT CORP 4,452 297.25 1,323,357.00
NORTONLIFELOCK INC 340 27.38 9,309.20
ORACLE CORPORATION 1,069 89.54 95,718.26
PAYCOM SOFTWARE INC 29 480.10 13,922.90
PTC INC 65 127.39 8,280.35
SALESFORCE.COM INC 572 260.74 149,143.28
SERVICENOW INC 117 650.19 76,072.23
SYNOPSYS INC 90 333.55 30,019.50
TYLER TECHNOLOGIES INC 24 477.49 11,459.76
ARISTA NETWORKS INC 32 358.13 11,460.16
CISCO SYSTEMS 2,490 58.60 145,914.00
F5 NETWORKS INC 33 203.21 6,705.93
JUNIPER NETWORKS INC 181 28.14 5,093.34
MOTOROLA SOLUTIONS INC 100 244.00 24,400.00
APPLE INC 9,273 154.07 1,428,691.11
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 770 14.66 11,288.20
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ Ｓ＆Ｐ ５００ 指数（為替ヘッジなし）連動型上場投信 (2633) 2021 年 9 月期 決算短信
NEXT FUNDS S&P 500 (Unhedged) Exchange Traded Fund (2633) Earnings Report for Fiscal Year ended September 2021
HP INC 708 28.21 19,972.68
NETAPP INC 140 92.09 12,892.60
SEAGATE TECHNOLOGY 120 87.34 10,480.80
WESTERN DIGITAL CORP 182 58.74 10,690.68
AMPHENOL CORP-CL A 350 75.22 26,327.00
CDW CORPORATION 83 199.55 16,562.65
CORNING INC 457 38.61 17,644.77
IPG PHOTONICS CORP 19 174.24 3,310.56
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 109 180.79 19,706.11
TE CONNECTIVITY LTD 195 145.77 28,425.15
TRIMBLE INC 144 93.65 13,485.60
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 32 577.47 18,479.04
ADVANCED MICRO DEVICES 715 106.15 75,897.25
ANALOG DEVICES INC 318 168.81 53,681.58
APPLIED MATERIALS 542 135.00 73,170.00
BROADCOM INC 241 493.49 118,931.09
ENPHASE ENERGY INC 80 161.36 12,908.80
INTEL CORP 2,387 53.40 127,465.80
KLA CORP 91 347.83 31,652.53
LAM RESEARCH 84 593.61 49,863.24
MICROCHIP TECHNOLOGY 162 155.97 25,267.14
MICRON TECHNOLOGY 664 72.87 48,385.68
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 25 488.33 12,208.25
NVIDIA CORP 1,472 221.77 326,445.44
NXP SEMICONDUCTORS NV 163 210.46 34,304.98
QORVO INC 67 178.96 11,990.32
QUALCOMM INC 667 141.58 94,433.86
SKYWORKS SOLUTIONS INC 98 177.43 17,388.14
TERADYNE INC 98 119.17 11,678.66
TEXAS INSTRUMENTS INC 546 188.47 102,904.62
XILINX INC 145 154.17 22,354.65
AT & T INC 4,220 27.42 115,712.40
LUMEN TECHNOLOGIES INC 590 12.36 7,292.40
VERIZON COMMUNICATIONS 2,452 54.44 133,486.88
T-MOBILE US INC 346 131.44 45,478.24
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ Ｓ＆Ｐ ５００ 指数（為替ヘッジなし）連動型上場投信 (2633) 2021 年 9 月期 決算短信
NEXT FUNDS S&P 500 (Unhedged) Exchange Traded Fund (2633) Earnings Report for Fiscal Year ended September 2021
ALLIANT ENERGY CORP 143 60.70 8,680.10
AMERICAN ELECTRIC POWER 295 90.40 26,668.00
DUKE ENERGY CORP 455 104.62 47,602.10
EDISON INTERNATIONAL 227 58.66 13,315.82
ENTERGY CORP 119 112.94 13,439.86
EVERGY INC 136 68.19 9,273.84
EVERSOURCE ENERGY 202 89.81 18,141.62
EXELON CORPORATION 576 50.23 28,932.48
FIRSTENERGY CORP 321 38.37 12,316.77
NEXTERA ENERGY INC 1,155 85.84 99,145.20
NRG ENERGY INC 132 44.73 5,904.36
PINNACLE WEST CAPITAL CORP 70 75.54 5,287.80
PPL CORPORATION 450 29.78 13,401.00
SOUTHERN CO. 623 67.18 41,853.14
XCEL ENERGY INC 320 69.27 22,166.40
ATMOS ENERGY CORP 80 96.19 7,695.20
AMEREN CORPORATION 150 87.88 13,182.00
CENTERPOINT ENERGY INC 340 26.56 9,030.40
CMS ENERGY CORP 180 64.44 11,599.20
CONSOLIDATED EDISON INC 204 76.38 15,581.52
DOMINION ENERGY INC 479 78.46 37,582.34
DTE ENERGY COMPANY 115 120.57 13,865.55
NISOURCE INC 210 25.04 5,258.40
PUBLIC SVC ENTERPRISE 299 63.32 18,932.68
SEMPRA ENERGY 186 133.81 24,888.66
WEC ENERGY GROUP INC 186 95.99 17,854.14
AMERICAN WATER WORKS CO INC 107 187.54 20,066.78
AMERICAN EXPRESS CO 385 159.39 61,365.15
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 267 155.78 41,593.26
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 180 120.30 21,654.00
SYNCHRONY FINANCIAL 321 46.58 14,952.18
AMERIPRISE FINANCIAL INC 69 269.55 18,598.95
BANK OF NEWYORK MELLON CORP 479 52.88 25,329.52
BLACKROCK INC 84 922.14 77,459.76
CBOE GLOBAL MARKETS INC 58 124.29 7,208.82
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CME GROUP INC 212 192.46 40,801.52
FRANKLIN RESOURCES INC 180 31.36 5,644.80
GOLDMAN SACHS GROUP 201 404.58 81,320.58
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 333 119.45 39,776.85
INVESCO LTD 200 24.78 4,956.00
MARKETAXESS HOLDINGS INC 22 443.63 9,759.86
MOODYS CORP 95 382.50 36,337.50
MORGAN STANLEY 880 103.84 91,379.20
MSCI INC 49 652.86 31,990.14
NASDAQ INC 68 197.94 13,459.92
NORTHERN TRUST CORP 123 114.58 14,093.34
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 72 137.87 9,926.64
S&P GLOBAL INC 142 451.39 64,097.38
SCHWAB(CHARLES)CORP 890 72.33 64,373.70
STATE STREET CORP 207 87.89 18,193.23
T ROWE PRICE GROUP INC 134 217.21 29,106.14
AES CORP 410 24.06 9,864.60
CERNER CORP 182 75.05 13,659.10
AGILENT TECHNOLOGIES INC 179 177.23 31,724.17
BIO TECHNE CORP 23 508.17 11,687.91
BIO-RAD LABORATORIES-A 13 810.79 10,540.27
CHARLES RIVER LABORATORIES 30 443.00 13,290.00
ILLUMINA INC 86 459.25 39,495.50
IQVIA HOLDINGS INC 113 261.28 29,524.64
METTLER-TOLEDO INTL 14 1,584.80 22,187.20
PERKINELMER INC 70 186.85 13,079.50
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 232 568.78 131,956.96
WATERS CORP 36 422.02 15,192.72
EQUIFAX INC 72 275.89 19,864.08
IHS MARKIT LTD 221 119.85 26,486.85
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 77 135.55 10,437.35
LEIDOS HOLDINGS INC 79 99.06 7,825.74
NIELSEN HOLDINGS PLC 230 20.28 4,664.40
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC 68 103.33 7,026.44
VERISK ANALYTICS INC 96 204.86 19,666.56
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NEXT FUNDS S&P 500 (Unhedged) Exchange Traded Fund (2633) Earnings Report for Fiscal Year ended September 2021
CBRE GROUP INC 198 98.14 19,431.72
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 81 785.41 63,618.21
COMCAST CORP-CL A 2,707 59.56 161,228.92
DISCOVERY INC - A 87 26.79 2,330.73
DISCOVERY INC - C 160 25.72 4,115.20
DISH NETWORK CORP-A 160 43.89 7,022.40
FOX CORP-CLASS A 195 36.36 7,090.20
FOX CORP-CLASS B 100 33.67 3,367.00
INTERPUBRIC GROUP 250 36.82 9,205.00
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I 250 22.05 5,512.50
NEWS CORP/NEW-CL B-W/I 65 21.53 1,399.45
OMNICOM GROUP 123 72.12 8,870.76
VIACOMCBS INC-CLASS B 356 40.34 14,361.04
ACTIVISION BLIZZARD INC 459 78.05 35,824.95
DISNEY (WALT) CO 1,074 185.91 199,667.34
ELECTRONIC ARTS 169 142.31 24,050.39
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 90 86.38 7,774.20
NETFLIX INC 262 597.54 156,555.48
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC 68 157.03 10,678.04
ALPHABET INC-CL A 178 2,870.82 511,005.96
ALPHABET INC-CL C 168 2,898.27 486,909.36
FACEBOOK INC-A 1,416 378.00 535,248.00
TWITTER INC 467 62.46 29,168.82
小計 銘柄数：477 21,931,684.47
(2,407,660,321)
組入時価比率：87.0% 100.0%
合計 2,407,660,321
(2,407,660,321)
(注 1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注 2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注 3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2021 年 9 月 10 日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 米ドル VANGUARD S&P 500 ETF 140 57,787.80
券
小計 銘柄数：1 140 57,787.80
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NEXT FUNDS S&P 500 (Unhedged) Exchange Traded Fund (2633) Earnings Report for Fiscal Year ended September 2021
(6,343,944)
組入時価比率：0.2% 9.2%
合計 6,343,944
(6,343,944)
投資証券 米ドル ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 81 16,395.21
AMERICAN TOWER CORP 269 79,844.58
AVALONBAY COMMUNITIES INC 83 18,758.00
BOSTON PROPERTIES 84 9,357.60
CROWN CASTLE INTL CORP 255 49,077.30
DIGITAL REALTY TRUST INC 166 26,208.08
DUKE REALTY CORP 225 11,560.50
EQUINIX INC 53 45,291.68
EQUITY RESIDENTIAL 204 16,823.88
ESSEX PROPERTY TRUST INC 38 12,475.40
EXTRA SPACE STORAGE INC 79 14,784.06
FEDERAL REALTY INVS TRUST 37 4,451.47
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 320 11,395.20
HOST HOTELS & RESORTS INC 420 6,757.80
IRON MOUNTAIN INC 156 7,459.92
KIMCO REALTY CORP 280 6,000.40
MID-AMERICA APARTMENT COMM 68 13,046.48
PROLOGIS INC 437 58,872.64
PUBLIC STORAGE 90 29,175.30
REALTY INCOME CORP 225 15,675.75
REGENCY CENTERS CORP 93 6,361.20
SBA COMMUNICATIONS CORP 65 23,377.25
SIMON PROPERTY GROUP INC 194 25,344.16
UDR INC 180 9,640.80
VENTAS INC 225 12,645.00
VORNADO REALTY TRUST 82 3,395.62
WELLTOWER INC 247 21,269.17
WEYERHAEUSER CO 440 15,342.80
小計 銘柄数：28 5,096 570,787.25
(62,661,024)
組入時価比率：2.3% 90.8%
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ Ｓ＆Ｐ ５００ 指数（為替ヘッジなし）連動型上場投信 (2633) 2021 年 9 月期 決算短信
NEXT FUNDS S&P 500 (Unhedged) Exchange Traded Fund (2633) Earnings Report for Fiscal Year ended September 2021
合計 62,661,024
(62,661,024)
合計 69,004,968
(69,004,968)
(注 1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注 2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注 3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注 4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。
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