2021年7月期（2021年1月25日～2021年7月24日）決算短信
2021年9月7日
フ ァ ン ド 名 グローバルＸ デジタル・イノベーション-日本株式 ETF 上場取引所 東証
コ ー ド 番 号 2626
連動対象指標 Solactive Digital Innovation Japan Index
主要投資資産 株式
売 買 単 位 1口
管 理 会 社 Global X Japan株式会社 URL https://globalxetfs.co.jp/
代 表 者 名 (役職名)代表取締役社長 (氏名)金村 昭彦
問合せ先責任者 (役職名)経営企画部 (氏名)望月 衛 TEL (03)5656-5274
有価証券報告書提出予定日 2021年10月15日
分配金支払開始日 2021年9月1日
Ⅰ ファンドの運用状況
１．2021年7月期の運用状況（2021年1月25日～2021年7月24日）
(1)資産内訳 (百万円未満切捨て)
現金・預金・その他の資産
主要投資資産 合計(純資産)
(負債控除後)
金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％
2021年 7月期 2,447 (99.8) 4 (0.2) 2,451 (100.0)
(2)設定･交換実績
当計算期間末
前計算期間末
設定口数(②) 交換口数(③) 発行済口数
発行済口数(①)
(①+②-③)
千口 千口 千口 千口
2021年 ７月期 － 1,739 521 1,218
(3)基準価額
総資産 負債 純資産 1口当たり基準価額
(①) (②) (③(①-②)) （③/当計算期間末発行済口数）
百万円 百万円 百万円 円
2021年 7月期 2,479 27 2,451 2,012.07
(4)分配金
1口当たり分配金
円
2021年 7月期 14
(注)分配金は売買単位当たりの金額
２．会計方針の変更
① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無
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Ⅱ 財務諸表等
(1) 【貸借対照表】
第1期
2021 年 7 月 24 日現在
金 額（円）
資産の部
流動資産
金銭信託 31,717,066
株式 2,447,064,230
未収配当金 233,294
流動資産合計 2,479,014,590
資産合計 2,479,014,590
負債の部
流動負債
未払収益分配金 17,059,490
未払受託者報酬 409,249
未払委託者報酬 9,249,726
その他未払費用 520,430
流動負債合計 27,238,895
負債合計 27,238,895
純資産の部
元本等
元本 ※１ 2,541,864,010
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） ※２ △90,088,315
（分配準備積立金） 867,430
元本等合計 2,451,775,695
純資産合計 2,451,775,695
負債純資産合計 2,479,014,590
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(2) 【損益及び剰余金計算書】
第1期
自 2021 年 1 月 25 日
至 2021 年 7 月 24 日
金 額（円）
営業収益
受取配当金 28,384,233
受取利息 2
有価証券売買等損益 △73,976,242
営業収益合計 △45,592,007
営業費用
受託者報酬 409,249
委託者報酬 9,249,726
その他費用 ※１ 798,340
営業費用合計 10,457,315
営業利益又は営業損失（△） △56,049,322
経常利益又は経常損失（△） △56,049,322
当期純利益又は当期純損失（△） △56,049,322
期首剰余金又は期首欠損金（△） －
剰余金増加額又は欠損金減少額 －
剰余金減少額又は欠損金増加額 16,979,503
当期一部交換に伴う剰余金減少額
又は欠損金増加額 7,982,758
当期追加信託に伴う剰余金減少額
又は欠損金増加額 8,996,745
分配金 ※２ 17,059,490
期末剰余金又は期末欠損金（△） △90,088,315
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(3) 【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第1期
区 分 自 2021 年 1 月 25 日
至 2021 年 7 月 24 日
１． 有価証券の評価基準及び評価方 株式
法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相場の
ないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等か
ら提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価
と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づい
て合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両
者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
２． 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金
額を計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
第1期
区 分
2021 年 7 月 24 日現在
１． ※１ 期首元本額 202,342,000 円
期中追加設定元本額 3,426,530,352 円
期中一部交換元本額 1,087,008,342 円
２． 計算期間末日における受益権の総数 1,218,535 口
３． ※２ 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、そ
の差額は 90,088,315 円であります。
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（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第1期
区 分 自 2021 年 1 月 25 日
至 2021 年 7 月 24 日
１． ※１ その他費用 主に、対象指数の商標の使用料であります。
２． ※２ 分配金の計算過程 当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利
息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等
収益額（28,384,235 円）及び分配準備積立金(0 円)の合
計額から、経費(10,457,315 円)を控除して計算される分
配対象額は 17,926,920 円（100 口当たり 1,400 円）であ
り、うち 17,059,490 円（100 口当たり 1,400 円）を分配
金額としております。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第1期
区 分 自 2021 年 1 月 25 日
至 2021 年 7 月 24 日
１． 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する
法律」 2 条第 4 項に定める証券投資信託であり、
第
投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従
っております。
２． 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証
券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を
附属明細表に記載しております。これらの金融商
品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、
信用リスク、流動性リスクであります。
３． 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によ
りリスク管理を行っております。信託財産全体と
してのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に
行っております。
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グローバルＸ デジタル・イノベーション-日本株式 ETF（2626）2021 年 7 月期決算短信
４． 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほ
か、市場価格がない場合には合理的に算定された
価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては、一定の前提条件等を採用しているため、異
なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なる
こともあります。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第1期
区 分
2021 年 7 月 24 日現在
１． 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸
借対照表計上額と時価との差額はありません。
２． 金融商品の時価の算定方法 (１)有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載し
ております。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価
額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価と
しております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第1期
2021 年 7 月 24 日現在
種 類 当計算期間の損益に
含まれた評価差額（円）
株式 △99,723,926
合計 △99,723,926
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（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第1期
2021 年 7 月 24 日現在
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
第1期
自 2021 年 1 月 25 日
至 2021 年 7 月 24 日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はありません。
（1 口当たり情報）
第1期
2021 年 7 月 24 日現在
1 口当たり純資産額 2,012.07 円
（100 口当たり純資産額） (201,207 円)
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