2624 ｉＦ２２５年４ 2021-10-11 16:30:00

ETFの収益分配のお知らせ [pdf]

                                                          2021 年 10 月 11 日
各   位


                                 委 託 会 社 名   大和アセットマネジメント株式会社
                                 代表者の役職氏名    代表取締役社長           松下     浩一
                                 担当者の役職氏名    ラップ・ETF ビジネス部     長尾     健司
                                                       （連絡先 03-5555-3478）


                             ETF の収益分配のお知らせ

                  ETF に係る収益分配について、下記のとおりご通知いたします。
                                      記
１．当計算期間の終了日（決算日）
  2021 年 10 月 10 日

２．収益分配金
  計算期間：2021 年 7 月 11 日～2021 年 10 月 10 日
                       銘 柄 名（コード）                         収益分配金

                                                          1 口につき
     iFreeETF 日経 225（年 4 回決算型）
                             （2624）
                                                          17 円 00 銭
                                                          1 口につき
     iFreeETF TOPIX（年 4 回決算型）（2625）
                                                          16 円 00 銭
        ※ＥＴＦの表示口数は売買単位相当です。


３．分配金支払開始予定日
    2021 年 11 月 18 日
    原則として、収益分配金振込み金融機関等のご指定がある場合には、同日に振込みをいたします。 振込み金
    融機関等のご指定がない場合には、同日以降、収益分配金領収証（注）をみずほ信託銀行株式会社からご登
    録いただいたご住所宛てに郵送いたしますので必要事項をご記入、ご捺印のうえ、所定の期限内にゆうちょ
    銀行全国本支店および郵便局でお受取ください。
    （注）ゆうちょ銀行全国本支店ならびに郵便局でお受取りの場合、法人名義で且つ受取金額が5万円以上の
    場合には振替払出証書となります。


４．収益分配金お支払事務に関するお問合わせ先
    みずほ信託銀行株式会社 証券代行部
    電話照会先 フリーダイヤル ０１２０－２８８－３２４
     おことわり
     計算期間の終了日（＝決算日、10月10日）において、ご住所、ご氏名がETFの受託者であるみずほ信託銀
     行に登録されていない場合には、原則として、収益分配金のお支払いができませんので、ご承知おきく
     ださいますようお願い申し上げます。

                                                                       以上