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ETFの収益分配金見込額のお知らせ [pdf]
2021 年 7 月 7 日
各 位
委 託 会 社 名 大和アセットマネジメント株式会社
代表者の役職氏名 代表取締役社長 松下 浩一
担当者の役職氏名 ラップ・ETF ビジネス部 長尾 健司
(連絡先 03-5555-3478)
ETF の収益分配金見込額のお知らせ
2021 年 7 月 6 日現在における ETF に係る収益分配金の見込額について、下記のとおりご通知いたします。
記
2.収益分配金
1.銘 柄 名(コード) 3.計算期末日
の見込額
10 口につき
ダイワ上場投信-トピックス(1305)
375 円 00 銭
1 口につき
ダイワ上場投信-日経 225(1320)
366 円 00 銭
1 口につき
ダイワ上場投信-MSCI 日本株人材設備投資指数(1479)
251 円 00 銭
10 口につき
ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(1585)
113 円 00 銭
1 口につき
ダイワ上場投信-JPX 日経 400(1599)
169 円 00 銭
2021 年 7 月 10 日
10 口につき
ダイワ上場投信-MSCI 日本株女性活躍指数(WIN) (1652)
186 円 00 銭
10 口につき
ダイワ上場投信-MSCI ジャパン ESG セレクト・リーダーズ指数 (1653)
188 円 00 銭
10 口につき
ダイワ上場投信-FTSE Blossom Japan Index(1654)
105 円 00 銭
1 口につき
iFreeETF 日経 225(年 4 回決算型)(2624)
3 円 00 銭
1 口につき
iFreeETF TOPIX(年 4 回決算型)(2625)
2 円 00 銭
※ETFの表示口数は売買単位相当です。
(注)上記の収益分配金見込額は、あくまでも 2021 年 7 月 6 日現在における予想数値であり、計算期末日まで
の間に設定及び交換が行われる等、見込額算出の前提条件が変わる場合には、収益分配金も変動する場合
がありますのでご注意下さい。
以 上
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