2021 年３月 22 日
各 位
会社名 株式会社プレミアムウォーターホールディングス
代表者名 代表取締役社長 萩尾 陽平
（コード番号：2588 東証第二部）
問合せ先 経営管理本部 財務経理部
（TEL 03-6864-0980）
（開示事項の経過）借入による資金調達に関するお知らせ
当社は、2021 年 2 月 10 日付「借入による資金調達に関するお知らせ」にて公表いたしました内容
について、本日関係金融機関と契約書を締結することとなりましたので、下記のとおり お知らせいた
します。
記
１．資金調達の目的
保有顧客数の増加に伴う、宅配水出荷数増加に対する生産能力増強への対応、及び、既存顧客の
居住地域を鑑みた物流戦略効率化を図るべく、新工場建設とそれに係る用地取得のための 資金に充当
すること、並びに、今後の運転資金に充当することを目的としております。
２．資金調達の概要
コミットメント期間付
形態 コミットメントライン タームローン
タームローン
契約総額 30 億円 18 億円 50 億円
契約締結日 2021 年３月 22 日
2021 年３月 31 日から 2021 年３月 31 日から 2021 年３月 3１日から
契約期間
１年間（注） ７年間 ５年間
資金使途 運転資金 新規設備資金
アレンジャー兼
株式会社みずほ銀行
エージェント
コアレンジャー 株式会社横浜銀行
参加金融機関 株式会社みずほ銀行 株式会社みずほ銀行 株式会社みずほ銀行
株式会社横浜銀行 株式会社横浜銀行 株式会社横浜銀行
三井住友信託銀行株式会社 株式会社三井住友銀行
株式会社伊予銀行 株式会社りそな銀行
株式会社肥後銀行 株式会社鳥取銀行
株式会社りそな銀行 三井住友信託銀行株式会社
株式会社武蔵野銀行
株式会社高知銀行
株式会社伊予銀行
株式会社徳島大正銀行
株式会社肥後銀行
（注）2024 年３月 29 日まで契約期間を延長できる契約更新のオプションが付されております。
３．今後の見通し
本件実施による 2021 年 3 月期の連結業績へ与える影響は軽微であります。
以 上