2588 プレミアムウォーター 2021-02-10 15:00:00

借入による資金調達に関するお知らせ [pdf]

                                                2021 年２月 10 日
各   位
                   会社名   株式会社プレミアムウォーターホールディングス
                             代表者名   代表取締役社長       萩尾   陽平
                                （コード番号：2588 東証第二部）
                              問合せ先    経営管理本部 財務経理部
                                         （TEL 03-6864-0980）


                借入による資金調達に関するお知らせ


当社は、2021 年 2 月 10 日開催の取締役会において、以下の通り、資金の調達を行うことを決議いたし
ましたので、お知らせいたします。


                         記
１．資金調達の目的
 保有顧客数の増加に伴う、宅配水出荷数増加に対する生産能力増強への対応、及び、既存顧客の
居住地域を鑑みた物流戦略効率化を図るべく、新工場建設とそれに係る用地取得のための 資金に充
当すること、並びに、今後の運転資金に充当することを目的としております。


２．資金調達の概要


 （１）    形態               コミットメントライン及びタームローン契約

 （２）    借入金額                  総額 100 億円（予定）

 （３）    借入実行日                   2021 年３月 31 日

 （４）    アレンジャー兼エージェント          株式会社みずほ銀行

 （５）    借入先                     複数の金融機関

 ※ 契約の詳細につきましては、金融機関と現在協議中のため、詳細については追って開示いた
    します。


３．今後の見通し
 本件実施による 2021 年 3 月期の連結業績へ与える影響は、本日公表の「通期業績予想（IFRS）
の修正に関するお知らせ」に含んでおります。


                                                       以   上