2021 年 7 月 29 日
各位
ファンド名 上場インデックスファンド米国株式
（NASDAQ100）為替ヘッジあり
（コード：2569）
管理会社 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 佐谷戸 淳一
問合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 花村 憲治
（TEL.03-6447-6449）
（訂正）
「2021 年１月期（2020 年９月 17 日～2021 年１月８日）決算短信」の一部訂正について
2021 年 2 月 19 日に公表いたしました 2021 年１月期決算短信につきまして、損益及び剰余金計算書に関
する注記に一部訂正がありましたので、下記の通り訂正いたします。
記
１．訂正理由
2021 年１月期決算短信について、記載に誤りが判明したため、訂正するものです。
２．訂正事項
訂正箇所は で示しております。
1
（３）注記表
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
（５ページ）
【訂正前】
第1期
自 2020 年 9 月 17 日
至 2021 年 1 月 8 日
分配金の計算過程
A 当期配当等収益額 △1,123 円
B 分配準備積立金 0円
C 配当等収益額合計（Ａ+Ｂ） 13,632,258 円
D 経費 4,913,768 円
E 収益分配可能額（Ｃ-Ｄ） 8,718,490 円
F 収益分配金額 6,183,240 円
G 次期繰越金（分配準備積立金） （Ｅ-Ｆ） 2,535,250 円
H 口数 4,416,600 口
I 分配金額（100 口当たり） 140 円
【訂正後】
第1期
自 2020 年 9 月 17 日
至 2021 年 1 月 8 日
分配金の計算過程
A 当期配当等収益額 △1,123 円
B 親ファンドの配当等収益額 13,633,381 円
C 分配準備積立金 0円
D 配当等収益額合計（Ａ+Ｂ+Ｃ） 13,632,258 円
E 経費 4,913,768 円
F 収益分配可能額（Ｄ-Ｅ） 8,718,490 円
G 収益分配金額 6,183,240 円
H 次期繰越金（分配準備積立金） （Ｆ-Ｇ） 2,535,250 円
I 口数 4,416,600 口
J 分配金額（100 口当たり） 140 円
以上
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