2566 上場ＥＳＧリート 2021-10-08 18:25:00

ＥＴＦの収益分配のお知らせ [pdf]

                                                     2021年10月8日
各   位

                                委託会社名　　日興アセットマネジメント株式会社
                                代表者名　　　代表取締役会長兼社長 佐谷戸淳一
                                問い合せ先　　ＥＴＦビジネス開発部　　花村憲治
                                        （TEL.　03－6447－6449）


                       ＥＴＦの収益分配のお知らせ

      ＥＴＦに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。



                                記

1. 当計算期間の終了日

    2021年10月8日


2. 収益分配金額

    計算期間：2021年7月9日～2021年10月8日
               銘柄名                           収益分配金額
              （コード）
上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリ             1口につき    16 円     80 銭
ティ(1399)                               （ 10口につき      168      円   ）
上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリ             1口につき    70 円     20 銭
ティ（βヘッジ）(1490)                         （ 10口につき      702      円   ）
上場インデックスファンド日本高配当（東証配当フォーカ               1口につき    13 円     30 銭
ス100）(1698)                            （ 10口につき      133      円   ）
上場インデックスファンド日経ESGリート(2566)               1口につき     9 円     60 銭
                                       （ 10口につき       96      円   ）


    計算期間：2021年8月9日～2021年10月8日
               銘柄名                           収益分配金額
             （コード）
上場インデックスファンドＪリート（東証ＲＥＩＴ指数）               1口につき    14 円 00 銭
隔月分配型（ミニ）(2552)                        （ 1口につき       14   円 ）

3. 収益分配金支払開始予定日
    2021年11月16日
4. 収益分配金支払事務に関するお問い合わせ先
 収益分配金のお支払いに関するお問い合わせは、各受託銀行までお願いいたします。
 （銘柄によってお問い合わせ先が異なりますので、ご留意ください。）
               銘柄名             お問い合わせ先
              （コード）            （お電話番号）
上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリ
ティ(1399)
上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリ
ティ（βヘッジ）(1490)
上場インデックスファンド日本高配当（東証配当フォーカ     三井住友信託銀行
ス100）(1698)                      証券代行部
                               （0120-782-031）
上場インデックスファンドＪリート（東証ＲＥＩＴ指数）
隔月分配型（ミニ）(2552)
上場インデックスファンド日経ESGリート(2566)



                                           以 上