2021年1月期（2020年8月25日～2021年1月24日）決算短信
2021年3月5日
フ ァ ン ド 名 グローバルＸ MSCIスーパーディビィデンド-日本株式 ETF 上場取引所 東証
コ ー ド 番 号 2564
連動対象指標 MSCIジャパン・高配当セレクト25指数
主要投資資産 株式、投資証券
売 買 単 位 1口
管 理 会 社 Global X Japan株式会社 URL https://globalxetfs.co.jp/
代 表 者 名 (役職名)代表取締役社長 (氏名)金村 昭彦
問合せ先責任者 (役職名)経営企画部 (氏名)望月 衛 TEL (03)5656-5274
有価証券報告書提出予定日 2021年4月16日
分配金支払開始日 2021年3月4日
Ⅰ ファンドの運用状況
１．2021年1月期の運用状況（2020年8月25日～2021年1月24日）
(1)資産内訳 (百万円未満切捨て)
現金・預金・その他の資産
主要投資資産 合計(純資産)
(負債控除後)
金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％
2021年 1月期 12,327 (98.8) 148 (1.2) 12,476 (100.0)
(2)設定･交換実績
当特定期間末
前特定期間末
設定口数(②) 交換口数(③) 発行済口数
発行済口数(①)
(①+②-③)
千口 千口 千口 千口
2021年 1月期 646 7,503 667 7,482
(3)基準価額
総資産 負債 純資産 1口当たり基準価額
(①) (②) (③(①-②)) （③/当特定期間末発行済口数）
百万円 百万円 百万円 円
2021年 1月期 12,544 67 12,476 1,667.35
(4)分配金
1口当たり分配金
円
2021年1月期 7
2020年10月期 18
(注)分配金は売買単位当たりの金額
２．会計方針の変更
① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無
1
グローバルＸ MSCI スーパーディビィデンド-日本株式 ETF（2564）2021 年 1 月期決算短信
Ⅱ 財務諸表等
(1) 貸借対照表
当 期
2021 年 1 月 24 日現在
金 額（円）
資産の部
流動資産
金銭信託 149,907,997
株式 11,318,255,920
投資証券 1,009,472,050
未収配当金 66,715,000
流動資産合計 12,544,350,967
資産合計 12,544,350,967
負債の部
流動負債
未払収益分配金 52,380,321
未払受託者報酬 832,364
未払委託者報酬 12,152,732
その他未払費用 2,338,196
流動負債合計 67,703,613
負債合計 67,703,613
純資産の部
元本等
元本 ※１ 11,291,700,627
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 1,184,946,727
（分配準備積立金） 5,388,397
元本等合計 12,476,647,354
純資産合計 12,476,647,354
負債純資産合計 12,544,350,967
2
グローバルＸ MSCI スーパーディビィデンド-日本株式 ETF（2564）2021 年 1 月期決算短信
(2) 損益及び剰余金計算書
当 期
自 2020 年 8 月 25 日
至 2021 年 1 月 24 日
金 額（円）
営業収益
受取配当金 213,555,500
有価証券売買等損益 752,730,971
その他収益 89
営業収益合計 966,286,560
営業費用
受託者報酬 1,183,789
委託者報酬 17,283,807
その他費用 ※１ 2,627,021
営業費用合計 21,094,617
営業利益又は営業損失（△） 945,191,943
経常利益又は経常損失（△） 945,191,943
当期純利益又は当期純損失（△） 945,191,943
期首剰余金又は期首欠損金（△） －
剰余金増加額又は欠損金減少額 459,267,289
当期追加信託に伴う剰余金増加額
又は欠損金減少額 459,267,289
剰余金減少額又は欠損金増加額 32,439,930
当期一部交換に伴う剰余金減少額
又は欠損金増加額 32,439,930
分配金 ※２ 187,072,575
期末剰余金又は期末欠損金（△） 1,184,946,727
3
グローバルＸ MSCI スーパーディビィデンド-日本株式 ETF（2564）2021 年 1 月期決算短信
(3) 注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
当 期
区 分 自 2020 年 8 月 25 日
至 2021 年 1 月 24 日
１． 有価証券の評価基準及び評価 株式
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終
相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品
取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しておりま
す。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額
が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実
義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受
託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価
額で評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終
相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品
取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しておりま
す。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額
が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実
義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受
託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価
額で評価しております。
２． 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、確定配当
金額又は予想配当金額を計上しております。
３. その他財務諸表作成のための 特定期間
基本となる重要な事項
4
グローバルＸ MSCI スーパーディビィデンド-日本株式 ETF（2564）2021 年 1 月期決算短信
当ファンドの当特定期間は、2020 年 8 月 25 日から 2021 年 1 月
24 日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
当 期
区 分
2021 年 1 月 24 日現在
１． ※１ 期首元本額 975,355,731 円
期中追加設定元本額 11,323,194,966 円
期中一部交換元本額 1,006,850,070 円
２． 特定期間末日における受益権の総 7,482,903 口
数
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
当 期
区 分 自 2020 年 8 月 25 日
至 2021 年 1 月 24 日
１． ※１ その他費用 主に、対象指数の商標の使用料であります。
２． ※２ 分配金の計算過程 （自 2020 年 8 月 25 日 至 2020 年 10 月 24 日）
当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、
受取利息及びその他収益金から支払利息を控除し
た当期配当等収益額（143,401,050 円）及び分配準
備積立金(0 円)の合計額から、経費(6,253,464 円)
を控除して計算される分配対象額は 137,147,586
円（100 口当たり 1,800 円）であり、うち
134,692,254 円（100 口当たり 1,800 円）を分配金
額としております。
5
グローバルＸ MSCI スーパーディビィデンド-日本株式 ETF（2564）2021 年 1 月期決算短信
（自 2020 年 10 月 25 日 至 2021 年 1 月 24 日）
当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、
受取利息及びその他収益金から支払利息を控除し
た当期配当等収益額（70,154,539 円）及び分配準
備積立金(2,455,332 円)の合計額から、経費
(14,841,153 円)を控除して計算される分配対象額
は 57,768,718 円（100 口当たり 700 円）であり、
うち 52,380,321 円（100 口当たり 700 円）を分配
金額としております。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
当 期
区 分 自 2020 年 8 月 25 日
至 2021 年 1 月 24 日
１． 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関
する法律」 2 条第 4 項に定める証券投資信
第
託であり、投資信託約款に規定する「運用の
基本方針」に従っております。
２． 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有
価証券、金銭債権及び金銭債務であり、その
詳細を附属明細表に記載しております。これ
らの金融商品に係るリスクは、市場リスク
（価格変動等）、信用リスク、流動性リスク
であります。
３． 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体
制によりリスク管理を行っております。信託
財産全体としてのリスク管理を金融商品、リ
スクの種類毎に行っております。
6
グローバルＸ MSCI スーパーディビィデンド-日本株式 ETF（2564）2021 年 1 月期決算短信
４． 金融商品の時価等に関する事項についての補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額
足説明 のほか、市場価格がない場合には合理的に算
定された価額が含まれております。当該価額
の算定においては、一定の前提条件等を採用
しているため、異なる前提条件等に拠った場
合、当該価額が異なることもあります。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
当 期
区 分
2021 年 1 月 24 日現在
１． 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差 金融商品はすべて時価で計上されているた
額 め、貸借対照表計上額と時価との差額はあり
ません。
２． 金融商品の時価の算定方法 (１)有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に
記載しております。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
これらは短期間で決済されるため、時価は帳
簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額
を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
当 期
2021 年 1 月 24 日現在
種 類 最終の計算期間の損益に
含まれた評価差額（円）
株式 681,164,517
投資証券 65,660,842
合計 746,825,359
7
グローバルＸ MSCI スーパーディビィデンド-日本株式 ETF（2564）2021 年 1 月期決算短信
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
当 期
2021 年 1 月 24 日現在
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
当 期
自 2020 年 8 月 25 日
至 2021 年 1 月 24 日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
（1 口当たり情報）
当 期
2021 年 1 月 24 日現在
1 口当たり純資産額 1,667.35 円
（100 口当たり純資産額） (166,735 円)
8