2564 ＧＸスーパーディビ 2020-08-26 12:30:00
上場ETF（管理会社：Global X Japan）に関する日々の開示事項 [pdf]
各 位 2020年8月26日
会社名 Global X Japan 株 式 会 社
（管理会社コード：25644)
代表者名 代表取締役社長 金 村 昭 彦
問合せ先 経営企画部 堀 地 正 浩
（TEL. 03-5656-5274）
上場ETF（管理会社：Global X Japan）に関する日々の開示事項
Global X Japan株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり
2020年8月25日現在の状況をご報告します。
上場ETF銘柄（2銘柄）
掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所
1 グローバルＸ MSCIスーパーディビィデンド-日本株式 ETF 2564 東
2 グローバルＸ ロジスティクス・J-REIT ETF 2565 東
＊各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。
なお、各銘柄名をクリックしていただくと、各銘柄の保有状況が表示されます。
以上
[掲載番号：1]
各 位 2020年8月26日
会社名 Global X Japan 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 金 村 昭 彦
（コード番号 2564）
問合せ先 経営企画部 堀 地 正 浩
（TEL. 03-5656-5274）
『グローバルＸ MSCIスーパーディビィデンド-日本株式 ETF』に関する日々
の開示事項
１. 『グローバルＸ MSCIスーパーディビィデンド-日本株式 ETF』の上場受益権口数
(2020年8月25日 現在)
646,359 口
２. 『グローバルＸ MSCIスーパーディビィデンド-日本株式 ETF』の純資産総額
(2020年8月25日 現在)
994,260,031 円
３. 『グローバルＸ MSCIスーパーディビィデンド-日本株式 ETF』の一口あたりの純資産額
(2020年8月25日 現在)
1,538.247 円
４. 『グローバルＸ MSCIスーパーディビィデンド-日本株式 ETF』の一口あたりの純資産額と
『MSCIジャパン・高配当セレクト25指数』の終値の変動率に係る乖離率
(2020年8月25日 現在)
-
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2020年8月26日 現在)
[掲載番号：1]
グローバルＸ MSCIスーパーディビィデンド-日本株式 ETF
本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、
追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。
バスケット提示日 ＝ 2020年8月26日
追加設定日 ＝ 2020年8月31日
[掲載番号：2]
各 位 2020年8月26日
会社名 Global X Japan 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 金 村 昭 彦
（コード番号 2565）
問合せ先 経営企画部 堀 地 正 浩
（TEL. 03-5656-5274）
『グローバルＸ ロジスティクス・J-REIT ETF』に関する日々の開示事項
１. 『グローバルＸ ロジスティクス・J-REIT ETF』の上場受益権口数
(2020年8月25日 現在)
934,931 口
２. 『グローバルＸ ロジスティクス・J-REIT ETF』の純資産総額
(2020年8月25日 現在)
1,003,885,204 円
３. 『グローバルＸ ロジスティクス・J-REIT ETF』の一口あたりの純資産額
(2020年8月25日 現在)
1,073.753 円
４. 『グローバルＸ ロジスティクス・J-REIT ETF』の一口あたりの純資産額と
『東証REIT物流フォーカス指数』の終値の変動率に係る乖離率
(2020年8月25日 現在)
-
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2020年8月26日 現在)
[掲載番号：2]
グローバルＸ ロジスティクス・J-REIT ETF
本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、
追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。
バスケット提示日 ＝ 2020年8月26日
追加設定日 ＝ 2020年8月31日