2019 年 10 月期（2019 年 7 月 12 日～2019 年 10 月 12 日）決算短信
2019 年 11 月 20 日
上場取引所 東証
フ ァ ン ド 名 東証ＲＥＩＴ ＥＴＦ
コ ー ド 番 号 2555
連動対象指標 東証ＲＥＩＴ指数
主要投資資産 不動産投資信託証券
売 買 単 位 10 口
管 理 会 社 シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 URL http://www.simplexasset.com/
代 表 者 名 代表取締役社長 水嶋 浩雅
問合せ先責任者 業務本部 山口 節一 ＴＥＬ (03)5208－5211
有価証券報告書提出予定日 2020 年 1 月 10 日
分配金支払開始予定日 分配金のお支払いはございません
Ⅰ ファンドの運用状況
１．2019 年 10 月期の運用状況（2019 年 7 月 12 日～2019 年 10 月 12 日）
(1)資産内訳 （百万円未満切捨て）
主要投資資産 現金・預金・その他の資産 合計（純資産）
（負債控除後）
金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％
2019 年10 月期 12,093 （ 99.8） 24 （ 0.2） 12,118 （100.0）
(2)設定・交換実績
当計算期間末
前計算期間末
設定口数(②) 交換口数(③) 発行済口数
発行済口数(①)
（①+②-③）
千口 千口 千口 千口
2019 年 10 月期 － 5,406 0 5,406
(3)基準価額
総資産 負債 純資産 10 口当たり基準価額
（①） （②） （③(①－②)） （
（③/当計算期間末発行済口数）×10）
百万円 百万円 百万円 円
2019 年10 月期 12,123 5 12,118 22,414
(4)分配金
10 口当たり分配金
円
2019 年 10 月期 0
(注)分配金は売買単位当たりの金額
２．会計方針の変更
① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無
1
東証ＲＥＩＴ ＥＴＦ（2555）2019 年 10 月期決算短信
Ⅱ 財務諸表等
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
当期
(2019 年 10 月 12 日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 5,868,328
投資証券 12,093,966,470
未収配当金 23,717,674
流動資産合計 12,123,552,472
資産合計 12,123,552,472
負債の部
流動負債
未払受託者報酬 299,886
未払委託者報酬 1,799,271
未払利息 2
その他未払費用 2,903,726
流動負債合計 5,002,885
負債合計 5,002,885
純資産の部
元本等
元本 10,861,799,130
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 1,256,750,457
（分配準備積立金） 18,808,784
元本等合計 12,118,549,587
純資産合計 12,118,549,587
負債純資産合計 12,123,552,472
2
東証ＲＥＩＴ ＥＴＦ（2555）2019 年 10 月期決算短信
（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
当期
(自 2019 年 7 月 12 日
至 2019 年 10 月 12 日)
営業収益
受取配当金 23,811,674
受取利息 28
有価証券売買等損益 568,951,443
営業収益合計 592,763,145
営業費用
支払利息 35
受託者報酬 299,886
委託者報酬 1,799,271
その他費用 2,903,726
営業費用合計 5,002,918
営業利益又は営業損失（△） 587,760,227
経常利益又は経常損失（△） 587,760,227
当期純利益又は当期純損失（△） 587,760,227
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交
-
換に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） -
剰余金増加額又は欠損金減少額 668,990,230
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減
-
少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
668,990,230
少額
剰余金減少額又は欠損金増加額 -
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増
-
加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
-
加額
分配金 -
期末剰余金又は期末欠損金（△） 1,256,750,457
3
東証ＲＥＩＴ ＥＴＦ（2555）2019 年 10 月期決算短信
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等に
おける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りう
る直近の最終相場）で評価しております。
計算期間末日に当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品
取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場
によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における計算
期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値（平
均値） 、金融機関の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）又は価格提供
会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない
事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をも
って時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価
と認めた価額で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
当期
区分
(2019 年 10 月 12 日現在)
1. 信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額
及び期中交換元本額
期首元本額 301,289,730 円
期中追加設定元本額 10,560,509,400 円
期中交換元本額 -円
2. 受益権の総数 5,406,570 口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
当期
項目 (自 2019 年 7 月 12 日
至 2019 年 10 月 12 日)
1.分配金の計算過程
A 当ファンドの配当等収益額 23,811,667 円
B 分配準備積立金 -円
C 配当等収益額合計（A+B) 23,811,667 円
D 経費 5,002,883 円
E 収益分配可能額（C-D） 18,808,784 円
F 収益分配金額 -円
G 次期繰越金(分配準備積立金)（E-F） 18,808,784 円
H 口数 5,406,570 口
I 分配金額(10 口当たり) -円
2.その他費用 主に印刷費用、上場関連費用及び
ライセンス料であります。
4
東証ＲＥＩＴ ＥＴＦ（2555）2019 年 10 月期決算短信
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
当期
(自 2019 年 7 月 12 日
項目 至 2019 年 10 月 12 日)
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託として、投資信託約款に規定する運用の基本方針に
従い、有価証券等の金融商品に対する投資として運用することを目的としています。
2.金融商品の内容及び金融商品に係る 当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
リスク ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、投資証券を主要投資対象としております。
これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、
信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、運用関連部門から独立した部門であるリスク管理統括本部
が各リスクの管理を行っております。
リスク管理統括本部は、定期的に各部署からモニタリングの結果の報告を受け、
必要に応じて関係部署より意見を求め、リスク状況を取りまとめ、その結果を取締
役社長に報告します。また、必要に応じて取りまとめ結果を取締役会に報告をしま
す。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
当期
項目 (2019 年 10 月 12 日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法 (1)有価証券
「注記表（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
」に記載しております。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価
額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算出された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
（単位：円）
当期
種類 (2019 年 10 月 12 日現在)
最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券 566,498,698
合計 566,498,698
5
東証ＲＥＩＴ ＥＴＦ（2555）2019 年 10 月期決算短信
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報に関する注記）
当期
（2019 年 10 月 12 日現在）
1 口当たりの純資産額 2,241.4 円
（10 口当たりの純資産額 22,414 円）
6