ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 野村株主還元７０連動型上場投信 (2529) 2019 年 10 月期 決算短信
NEXT FUNDS Nomura Shareholder Yield 70 Exchange Traded Fund (2529) Earnings Report for Fiscal Period ended October 2019
2019 年 10 月期 （2019 年 4 月 18 日～2019 年 10 月 7 日） 決算短信
Earnings Report for Fiscal Period ended October 2019 (April 18, 2019 - October 7, 2019)
2019 年 11 月 18 日
November 18, 2019
上場取引所 東証
Listed Exchange TSE
ファンド名 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 野村株主還元７０連動型上場投信
コード番号 （ 2529 ）
連動対象指標 野村株主還元 70
主要投資資産 株式
売買単位 1口
管理会社 野村アセットマネジメント株式会社 URL http://www.nomura-am.co.jp
代表者名 CEO 兼代表取締役社長 中川 順子
問合せ先責任者 商品企画部長 増田 真一 TEL(03)-3241-9511
Fund name: NEXT FUNDS Nomura Shareholder Yield 70 Exchange Traded Fund
Code: 2529
Underlying index: Nomura Shareholder Yield 70
Primary invested assets: Stocks
Trading unit: 1 unit
Management co.: Nomura Asset Management Co., Ltd. URL http://www.nomura-am.co.jp
Representative: Junko Nakagawa, President & CEO
Contact person: Shinichi Masuda, General Manager of Products Planning & Development Dept.
有価証券報告書提出予定日 2019 年 12 月 26 日
分配金支払開始日 2019 年 11 月 15 日
Scheduled date of submission of securities report: December 26, 2019
Date of commencing dividend payment: November 15, 2019
Ⅰ ファンドの運用状況
Fund Management
１．2019 年 10 月期の運用状況（2019 年 4 月 18 日～2019 年 10 月 7 日）
Management Status for Period ended October 2019 (from April 18, 2019 to October 7, 2019)
(1) 資産内訳 （百万円未満切捨て）
Assets (fractions of less than JPY mil. shall be rounded down)
現金・預金・その他の資産
主要投資資産 合計（純資産）
（負債控除後）
Cash/Deposits/Other Assets
Primary Invested Assets Total (Net Assets)
(excluding liabilities)
金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比
Amount ratio Amount ratio Amount ratio
百万円 % 百万円 % 百万円 %
JPY mil. % JPY mil. % JPY mil. %
2019 年 10 月期 570 (99.8) 1 (0.2) 571 (100.0)
FY ended Oct. 2019
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(2) 設定・交換実績 （千口未満切捨て）
Creation and Exchange (fractions of less than one thousand units shall be rounded down)
前特定期間末 当特定期間末
発行済口数 交換口数 発行済口数
設定口数
No. of Issued Units No. of Units No. of Issued Units
No. of Units Created
at End of Previous Exchanged at End of Fiscal
(②)
Fiscal Period (③) Period
(①) (①＋②－③)
千口 千口 千口 千口
‘000 units ‘000 units ‘000 units ‘000 units
2019 年 10 月期 0 603 0 603
FY ended Oct. 2019
(3) 基準価額
Net Asset Value
100 口当り基準価額
総資産 負債 純資産 ((③/当特定期間末発行済口数)×100)
Total Assets Liabilities Net Assets Net Asset Value per 100 units
(①) (②) (③(①－②)) ((③/No. of Issued Units at End of Fiscal
Period)×100)
百万円 百万円 百万円 円
JPY mil. JPY mil. JPY mil. JPY
2019 年 10 月期 580 8 571 94,740
FY ended Oct. 2019
(4) 分配金
Dividend Payment
100 口当り分配金
Dividend per 100 units
円
JPY
2019 年 10 月期 1,300
FY ended Oct. 2019
２．会計方針の変更
Change in Accounting Policies
① 会計基準等の改正に伴う変更 無
Changes accompanying revision to accounting standards, etc. No
② ①以外の変更 無
Changes other than those in ① No
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Ⅱ 財務諸表等 Financial Statements
（１）【貸借対照表】 Balance Sheet
（単位：円）
（Unit：JPY）
当期
(2019 年 10 月 7 日現在)
Present period
As of October 7, 2019
金額 Amount
資産の部
Assets
流動資産
Current assets
コール・ローン
2,059,004
Call loans
株式
570,557,970
Stocks
未収配当金
7,729,406
Accrued dividends receivable
流動資産合計
580,346,380
Total current assets
資産合計
580,346,380
Total assets
負債の部
Liabilities
流動負債
Current liabilities
未払収益分配金
7,848,100
Unpaid dividends
未払受託者報酬
76,906
Trustee fee payable
未払委託者報酬
353,723
Investment trust management fee payable
未払利息
1
Accrued interest expenses
その他未払費用
125,113
Other accrued expenses
流動負債合計
8,403,843
Total current liabilities
負債合計
8,403,843
Total liabilities
純資産の部
Net assets
元本等
Principal and other
元本
603,700,000
Principal
剰余金
Surplus
期末剰余金又は期末欠損金（△）
△31,757,463
Surplus (deficit) at end of period
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（分配準備積立金）
145,152
(Reserve for distribution)
元本等合計
571,942,537
Total principal and other
純資産合計
571,942,537
Total net assets
負債純資産合計
580,346,380
Total liabilities and net assets
（２）【損益及び剰余金計算書】 Statement of Income and Retained Earnings
（単位：円）
（Unit：JPY）
当期
自 2019 年 4 月 18 日
至 2019 年 10 月 7 日
Present period
From April 18, 2019
to October 7, 2019
金額 Amount
営業収益
Operating revenue
受取配当金
9,486,306
Dividend income
有価証券売買等損益
Profit and loss on buying and selling of △25,725,325
securities and other
営業収益合計
△16,239,019
Total operating revenue
営業費用
Operating expenses
支払利息
103
Interest expenses
受託者報酬
137,158
Trustee fee
委託者報酬
630,837
Investment trust management fee
その他費用
724,956
Other expenses
営業費用合計
1,493,054
Total operating expenses
営業利益又は営業損失（△）
△17,732,073
Operating profit (loss)
経常利益又は経常損失（△）
△17,732,073
Ordinary profit (loss)
当期純利益又は当期純損失（△）
△17,732,073
Profit (loss)
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交
換に伴う当期純損失金額の分配額（△）
-
Distribution of profit loss from partial
exchange
期首剰余金又は期首欠損金（△）
-
Surplus (deficit) at beginning of period
剰余金増加額又は欠損金減少額
-
Increase in surplus or decrease in deficit
剰余金減少額又は欠損金増加額 6,177,290
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Decrease in surplus or increase in deficit
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
加額
6,177,290
Decrease in surplus or increase in deficit
from additional subscriptions for period
分配金
7,848,100
Dividends
期末剰余金又は期末欠損金（△）
△31,757,463
Surplus (deficit) at end of period
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当該財務諸表の特定期間は、2019 年 4 月 18 日から 2019 年 10 月 7 日までとなって
おります。
（貸借対照表に関する注記）
当期
2019 年 10 月 7 日現在
１. 特定期間の末日における受益権の総数
603,700 口
２. 投資信託財産計算規則第 55 条の 6 第 1 項第 10 号に規定する額
元本の欠損 31,757,463 円
３. 特定期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額
1 口当たり純資産額 947.40 円
(100 口当たり純資産額) (94,740 円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
当期
自 2019 年 4 月 18 日
至 2019 年 10 月 7 日
１.分配金の計算過程
2019 年 4 月 18 日から 2019 年 7 月 7 日まで
項目
当期配当等収益額 A 1,484,882 円
分配準備積立金 B 0円
配当等収益合計額 C=A+B 1,484,882 円
経費 D 977,544 円
収益分配可能額 E=C-D 507,338 円
収益分配金 F 0円
次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 507,338 円
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口数 H 603,700 口
100 口当たり分配金 I=F/H×100 0円
2019 年 7 月 8 日から 2019 年 10 月 7 日まで
項目
当期配当等収益額 A 8,001,321 円
分配準備積立金 B 507,338 円
配当等収益合計額 C=A+B 8,508,659 円
経費 D 515,407 円
収益分配可能額 E=C-D 7,993,252 円
収益分配金 F 7,848,100 円
次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 145,152 円
口数 H 603,700 口
100 口当たり分配金 I=F/H×100 1,300 円
２.その他費用
その他費用のうち 609,864 円は、上場に係る費用であります。
３.追加情報
2016 年 1 月 29 日の日本銀行による「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」の導入発表後、国内短期金融市場
では利回り水準が低下しております。この影響により、利息に相当する額を当ファンドが実質的に負担する場
合には受取利息のマイナスまたは支払利息として表示しております。
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
当期
自 2019 年 4 月 18 日
至 2019 年 10 月 7 日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
当期
2019 年 10 月 7 日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
株式
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（関連当事者との取引に関する注記）
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当期
自 2019 年 4 月 18 日
至 2019 年 10 月 7 日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
当期
自 2019 年 4 月 18 日
至 2019 年 10 月 7 日
期首元本額 －円
期中追加設定元本額 603,700,000 円
期中一部交換元本額 0円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
当期
自 2019 年 4 月 18 日
種類 至 2019 年 10 月 7 日
損益に含まれた評価差額（円）
株式 △10,392,630
合計 △10,392,630
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第 1 有価証券明細表
(1)株式(2019 年 10 月 7 日現在)
（単位:円）
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 日本円 コムシスホールディングス 1,500 2,992.00 4,488,000
大成建設 2,300 3,970.00 9,131,000
大東建託 700 13,770.00 9,639,000
積水ハウス 6,800 2,149.00 14,613,200
キリンホールディングス 4,800 2,282.50 10,956,000
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 1,900 2,440.00 4,636,000
ホールデ
味の素 5,600 2,011.50 11,264,400
キユーピー 1,300 2,379.00 3,092,700
日本たばこ産業 4,200 2,346.00 9,853,200
帝人 2,600 2,024.00 5,262,400
デンカ 1,100 2,888.00 3,176,800
三菱瓦斯化学 2,400 1,402.00 3,364,800
三井化学 2,400 2,392.00 5,740,800
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ＪＳＲ 2,700 1,731.00 4,673,700
三菱ケミカルホールディングス 13,300 760.80 10,118,640
ダイセル 3,900 907.00 3,537,300
積水化学工業 5,200 1,676.00 8,715,200
宇部興産 1,500 2,130.00 3,195,000
富士フイルムホールディングス 2,600 4,573.00 11,889,800
日東電工 2,000 5,188.00 10,376,000
ニフコ 1,200 2,510.00 3,012,000
武田薬品工業 3,000 3,621.00 10,863,000
アステラス製薬 7,900 1,505.50 11,893,450
田辺三菱製薬 3,300 1,166.00 3,847,800
ブリヂストン 2,600 4,131.00 10,740,600
住友ゴム工業 2,400 1,264.00 3,033,600
ＡＧＣ 2,600 3,320.00 8,632,000
日本電気硝子 1,200 2,340.00 2,808,000
日本碍子 3,700 1,518.00 5,616,600
日本特殊陶業 2,200 1,987.00 4,371,400
日本製鉄 5,800 1,481.00 8,589,800
住友電気工業 7,600 1,341.50 10,195,400
ＬＩＸＩＬグループ 3,900 1,909.00 7,445,100
アマダホールディングス 4,900 1,120.00 5,488,000
ＳＡＮＫＹＯ 700 3,685.00 2,579,500
日本精工 5,400 910.00 4,914,000
ジェイテクト 2,700 1,214.00 3,277,800
セイコーエプソン 3,900 1,420.00 5,538,000
カシオ計算機 2,800 1,653.00 4,628,400
ファナック 700 19,250.00 13,475,000
キヤノン 3,700 2,825.50 10,454,350
東京エレクトロン 900 20,845.00 18,760,500
日産自動車 12,500 657.10 8,213,750
いすゞ自動車 7,100 1,161.00 8,243,100
トヨタ自動車 1,700 6,986.00 11,876,200
アイシン精機 2,300 3,385.00 7,785,500
本田技研工業 3,800 2,730.00 10,374,000
ＳＵＢＡＲＵ 4,700 2,895.50 13,608,850
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ＨＯＹＡ 1,700 8,524.00 14,490,800
大日本印刷 3,600 2,777.00 9,997,200
中国電力 4,000 1,417.00 5,668,000
東京瓦斯 4,000 2,769.50 11,078,000
日本航空 2,800 3,271.00 9,158,800
野村総合研究所 5,000 2,197.00 10,985,000
Ｚホールディングス 19,500 319.00 6,220,500
日本オラクル 500 9,170.00 4,585,000
日本電信電話 2,500 5,284.00 13,210,000
ＫＤＤＩ 4,200 2,939.00 12,343,800
ＮＴＴドコモ 4,500 2,819.00 12,685,500
伊藤忠商事 5,900 2,209.00 13,033,100
丸紅 14,300 694.60 9,932,780
三井物産 6,500 1,730.00 11,245,000
住友商事 7,100 1,665.50 11,825,050
ローソン 700 5,680.00 3,976,000
丸井グループ 2,700 2,283.00 6,164,100
ヤマダ電機 9,500 513.00 4,873,500
野村不動産ホールディングス 1,900 2,393.00 4,546,700
カカクコム 2,000 2,636.00 5,272,000
楽天 12,300 1,036.00 12,742,800
日本郵政 8,700 981.00 8,534,700
小計 銘柄数：70 570,557,970
組入時価比率：99.8% 100.0%
合計 570,557,970
(注 1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2019 年 10 月 7 日現在)
該当事項はありません。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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