ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 野村株主還元７０連動型上場投信 (2529) 2021 年 10 月期 決算短信
NEXT FUNDS Nomura Shareholder Yield 70 Exchange Traded Fund (2529) Earnings Report for Fiscal Period ended October 2021
2021 年 10 月期 （2021 年 4 月 8 日～2021 年 10 月 7 日） 決算短信
Earnings Report for Fiscal Period ended October 2021 (April 8, 2021 - October 7, 2021)
2021 年 11 月 17 日
November 17, 2021
上場取引所 東証
Listed Exchange TSE
ファンド名 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 野村株主還元７０連動型上場投信
コード番号 （ 2529 ）
連動対象指標 野村株主還元 70
主要投資資産 株式
売買単位 1口
管理会社 野村アセットマネジメント株式会社 URL http://www.nomura-am.co.jp
代表者名 CEO 兼代表取締役社長 小池 広靖
問合せ先責任者 サポートダイヤル 長坂 智 TEL 0120-753104
Fund name: NEXT FUNDS Nomura Shareholder Yield 70 Exchange Traded Fund
Code: 2529
Underlying index: Nomura Shareholder Yield 70
Primary invested assets: Stocks
Trading unit: 1 unit
Management co.: Nomura Asset Management Co., Ltd. URL http://www.nomura-am.co.jp
Representative: Hiroyasu Koike, President & CEO
Contact person: Satoshi Nagasaka, Head of Support Dial Team, Investment Trust Marketing Dept.
有価証券報告書提出予定日 2021 年 12 月 27 日
分配金支払開始日 2021 年 11 月 15 日
Scheduled date of submission of securities report: December 27, 2021
Date of commencing dividend payment: November 15, 2021
Ⅰ ファンドの運用状況
Fund Management
１．2021 年 10 月期の運用状況（2021 年 4 月 8 日～2021 年 10 月 7 日）
Management Status for Period ended October 2021 (from April 8, 2021 to October 7, 2021)
(1) 資産内訳 （百万円未満切捨て）
Assets (fractions of less than JPY mil. shall be rounded down)
現金・預金・その他の資産
主要投資資産 合計（純資産）
（負債控除後）
Cash/Deposits/Other Assets
Primary Invested Assets Total (Net Assets)
(excluding liabilities)
金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比
Amount ratio Amount ratio Amount ratio
百万円 % 百万円 % 百万円 %
JPY mil. % JPY mil. % JPY mil. %
2021 年 10 月期 11,492 (99.9) 13 (0.1) 11,505 (100.0)
FY ended Oct. 2021
2021 年 4 月期 10,532 (99.7) 28 (0.3) 10,560 (100.0)
FY ended Apr. 2021
-1-
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 野村株主還元７０連動型上場投信 (2529) 2021 年 10 月期 決算短信
NEXT FUNDS Nomura Shareholder Yield 70 Exchange Traded Fund (2529) Earnings Report for Fiscal Period ended October 2021
(2) 設定・交換実績 （千口未満切捨て）
Creation and Exchange (fractions of less than one thousand units shall be rounded down)
前特定期間末 当特定期間末
発行済口数 交換口数 発行済口数
設定口数
No. of Issued Units No. of Units No. of Issued Units
No. of Units Created
at End of Previous Exchanged at End of Fiscal
(②)
Fiscal Period (③) Period
(①) (①＋②－③)
千口 千口 千口 千口
‘000 units ‘000 units ‘000 units ‘000 units
2021 年 10 月期 9,560 2,793 1,994 10,359
FY ended Oct. 2021
2021 年 4 月期 8,850 2,787 2,077 9,560
FY ended Apr. 2021
(3) 基準価額
Net Asset Value
100 口当り基準価額
総資産 負債 純資産 ((③/当特定期間末発行済口数)×100)
Total Assets Liabilities Net Assets Net Asset Value per 100 units
(①) (②) (③(①－②)) ((③/No. of Issued Units at End of Fiscal
Period)×100)
百万円 百万円 百万円 円
JPY mil. JPY mil. JPY mil. JPY
2021 年 10 月期 11,651 145 11,505 111,063
FY ended Oct. 2021
2021 年 4 月期 10,696 135 10,560 110,466
FY ended Apr. 2021
(4) 分配金
Dividend Payment
100 口当り分配金
Dividend per 100 units
円
JPY
2021 年 10 月期 1,300
FY ended Oct. 2021
2021 年 4 月期 1,300
FY ended Apr. 2021
２．会計方針の変更
Change in Accounting Policies
① 会計基準等の改正に伴う変更 無
Changes accompanying revision to accounting standards, etc. No
② ①以外の変更 無
Changes other than those in ① No
-2-
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 野村株主還元７０連動型上場投信 (2529) 2021 年 10 月期 決算短信
NEXT FUNDS Nomura Shareholder Yield 70 Exchange Traded Fund (2529) Earnings Report for Fiscal Period ended October 2021
Ⅱ 財務諸表等 Financial Statements
（１）【貸借対照表】 Balance Sheet
（単位：円）
（Unit：JPY）
前期 当期
(2021 年 4 月 7 日現在) (2021 年 10 月 7 日現在)
Prior period Present period
As of April 7, 2021 As of October 7, 2021
金額 Amount 金額 Amount
資産の部
Assets
流動資産
Current assets
コール・ローン
32,964,355 20,511,229
Call loans
株式
10,532,878,280 11,492,629,750
Stocks
未収配当金
130,491,022 138,518,200
Accrued dividends receivable
流動資産合計
10,696,333,657 11,651,659,179
Total current assets
資産合計
10,696,333,657 11,651,659,179
Total assets
負債の部
Liabilities
流動負債
Current liabilities
未払収益分配金
124,284,394 134,675,099
Unpaid dividends
未払受託者報酬
1,328,496 1,544,496
Trustee fees payable
未払委託者報酬
6,111,043 7,104,675
Investment trust management fees payable
未払利息
13 8
Accrued interest expenses
その他未払費用
3,687,091 2,637,446
Other accrued expenses
流動負債合計
135,411,037 145,961,724
Total current liabilities
負債合計
135,411,037 145,961,724
Total liabilities
純資産の部
Net assets
元本等
Principal and other
元本
9,560,338,000 10,359,623,000
Principal
剰余金
Surplus
期末剰余金又は期末欠損金（△）
1,000,584,620 1,146,074,455
Surplus (deficit) at end of period
-3-
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 野村株主還元７０連動型上場投信 (2529) 2021 年 10 月期 決算短信
NEXT FUNDS Nomura Shareholder Yield 70 Exchange Traded Fund (2529) Earnings Report for Fiscal Period ended October 2021
（分配準備積立金）
3,668,281 3,827,331
(Reserve for distribution)
元本等合計
10,560,922,620 11,505,697,455
Total principal and other
純資産合計
10,560,922,620 11,505,697,455
Total net assets
負債純資産合計
10,696,333,657 11,651,659,179
Total liabilities and net assets
（２）【損益及び剰余金計算書】 Statement of Income and Retained Earnings
（単位：円）
（Unit：JPY）
前期 当期
自 2020 年 10 月 8 日 自 2021 年 4 月 8 日
至 2021 年 4 月 7 日 至 2021 年 10 月 7 日
Prior period Present period
From October 8, 2020 From April 8, 2021
to April 7, 2021 to October 7, 2021
金額 Amount 金額 Amount
営業収益
Operating revenue
受取配当金
154,457,722 190,652,350
Dividend income
有価証券売買等損益
Profit and loss on buying and selling of 1,878,081,049 82,993,275
securities and other
その他収益
118,286 6,084
Other revenue
営業収益合計
2,032,657,057 273,651,709
Total operating revenue
営業費用
Operating expenses
支払利息
1,479 3,189
Interest expenses
受託者報酬
2,356,323 2,797,753
Trustee fees
委託者報酬
10,839,001 12,869,634
Investment trust management fees
その他費用
2,780,491 2,709,617
Other expenses
営業費用合計
15,977,294 18,380,193
Total operating expenses
営業利益又は営業損失（△）
2,016,679,763 255,271,516
Operating profit (loss)
経常利益又は経常損失（△）
2,016,679,763 255,271,516
Ordinary profit (loss)
当期純利益又は当期純損失（△）
2,016,679,763 255,271,516
Profit (loss)
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交
換に伴う当期純損失金額の分配額（△）
- -
Distribution of profit loss from partial
exchange
期首剰余金又は期首欠損金（△）
△920,525,541 1,000,584,620
Surplus (deficit) at beginning of period
剰余金増加額又は欠損金減少額 132,724,430 271,083,320
-4-
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 野村株主還元７０連動型上場投信 (2529) 2021 年 10 月期 決算短信
NEXT FUNDS Nomura Shareholder Yield 70 Exchange Traded Fund (2529) Earnings Report for Fiscal Period ended October 2021
Increase in surplus or decrease in deficit
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減
少額
132,724,430 -
Increase in surplus or decrease in deficit
from partial exchange
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
少額
- 271,083,320
Increase in surplus or decrease in deficit
from additional subscriptions for period
剰余金減少額又は欠損金増加額
88,077,162 208,745,810
Decrease in surplus or increase in deficit
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増
加額
- 208,745,810
Decrease in surplus or increase in deficit
from partial exchange
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
加額
88,077,162 -
Decrease in surplus or increase in deficit
from additional subscriptions for period
分配金
140,216,870 172,119,191
Dividends
期末剰余金又は期末欠損金（△）
1,000,584,620 1,146,074,455
Surplus (deficit) at end of period
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
４.その他 当該財務諸表の特定期間は、2021 年 4 月 8 日から 2021 年 10 月 7 日までとなって
おります。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
前期 当期
2021 年 4 月 7 日現在 2021 年 10 月 7 日現在
１. 特定期間の末日における受益権の総数 １. 特定期間の末日における受益権の総数
9,560,338 口 10,359,623 口
２. 特定期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額 ２. 特定期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額
1 口当たり純資産額 1,104.66 円 1 口当たり純資産額 1,110.63 円
(100 口当たり純資産額) (110,466 円) (100 口当たり純資産額) (111,063 円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期 当期
自 2020 年 10 月 8 日 自 2021 年 4 月 8 日
至 2021 年 4 月 7 日 至 2021 年 10 月 7 日
-5-
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 野村株主還元７０連動型上場投信 (2529) 2021 年 10 月期 決算短信
NEXT FUNDS Nomura Shareholder Yield 70 Exchange Traded Fund (2529) Earnings Report for Fiscal Period ended October 2021
１.分配金の計算過程 １.分配金の計算過程
2020 年 10 月 8 日から 2021 年 1 月 7 日まで 2021 年 4 月 8 日から 2021 年 7 月 7 日まで
項目 項目
当期配当等収益額 A 22,220,663 円 当期配当等収益額 A 45,877,134 円
分配準備積立金 B 5,286,437 円 分配準備積立金 B 3,668,281 円
配当等収益合計額 C=A+B 27,507,100 円 配当等収益合計額 C=A+B 49,545,415 円
経費 D 6,773,237 円 経費 D 8,267,250 円
収益分配可能額 E=C-D 20,733,863 円 収益分配可能額 E=C-D 41,278,165 円
収益分配金 F 15,932,476 円 収益分配金 F 37,444,092 円
次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 4,801,387 円 次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 3,834,073 円
口数 H 7,966,238 口 口数 H 9,361,023 口
100 口当たり分配金 I=F/H×100 200 円 100 口当たり分配金 I=F/H×100 400 円
2021 年 1 月 8 日から 2021 年 4 月 7 日まで 2021 年 7 月 8 日から 2021 年 10 月 7 日まで
項目 項目
当期配当等収益額 A 132,353,866 円 当期配当等収益額 A 144,778,111 円
分配準備積立金 B 4,801,387 円 分配準備積立金 B 3,834,073 円
配当等収益合計額 C=A+B 137,155,253 円 配当等収益合計額 C=A+B 148,612,184 円
経費 D 9,202,578 円 経費 D 10,109,754 円
収益分配可能額 E=C-D 127,952,675 円 収益分配可能額 E=C-D 138,502,430 円
収益分配金 F 124,284,394 円 収益分配金 F 134,675,099 円
次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 3,668,281 円 次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 3,827,331 円
口数 H 9,560,338 口 口数 H 10,359,623 口
100 口当たり分配金 I=F/H×100 1,300 円 100 口当たり分配金 I=F/H×100 1,300 円
２.その他費用 ２.その他費用
その他費用のうち 801,311 円は上場に係る費用、1,884,990 その他費用のうち 351,220 円は上場に係る費用、2,246,553
円は対象指数についての商標使用料であります。 円は対象指数についての商標使用料であります。
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 2020 年 10 月 8 日 自 2021 年 4 月 8 日
至 2021 年 4 月 7 日 至 2021 年 10 月 7 日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
-6-
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 野村株主還元７０連動型上場投信 (2529) 2021 年 10 月期 決算短信
NEXT FUNDS Nomura Shareholder Yield 70 Exchange Traded Fund (2529) Earnings Report for Fiscal Period ended October 2021
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
2021 年 4 月 7 日現在 2021 年 10 月 7 日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
株式 同左
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
前期 当期
自 2020 年 10 月 8 日 自 2021 年 4 月 8 日
至 2021 年 4 月 7 日 至 2021 年 10 月 7 日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
前期 当期
自 2020 年 10 月 8 日 自 2021 年 4 月 8 日
至 2021 年 4 月 7 日 至 2021 年 10 月 7 日
期首元本額 8,850,763,000 円 期首元本額 9,560,338,000 円
期中追加設定元本額 2,787,400,000 円 期中追加設定元本額 2,793,800,000 円
期中一部交換元本額 2,077,825,000 円 期中一部交換元本額 1,994,515,000 円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
前期 当期
自 2020 年 10 月 8 日 自 2021 年 4 月 8 日
種類 至 2021 年 4 月 7 日 至 2021 年 10 月 7 日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
株式 1,252,153,368 162,958,090
合計 1,252,153,368 162,958,090
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第 1 有価証券明細表
(1)株式(2021 年 10 月 7 日現在)
（単位:円）
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
-7-
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 野村株主還元７０連動型上場投信 (2529) 2021 年 10 月期 決算短信
NEXT FUNDS Nomura Shareholder Yield 70 Exchange Traded Fund (2529) Earnings Report for Fiscal Period ended October 2021
株式 日本円 ＩＮＰＥＸ 230,600 895.00 206,387,000
大成建設 43,100 3,620.00 156,022,000
清水建設 122,100 856.00 104,517,600
長谷工コーポレーション 51,400 1,461.00 75,095,400
鹿島建設 100,200 1,446.00 144,889,200
大東建託 14,900 12,840.00 191,316,000
大和ハウス工業 63,800 3,621.00 231,019,800
積水ハウス 93,100 2,303.50 214,455,850
キリンホールディングス 80,400 2,108.50 169,523,400
日本たばこ産業 93,000 2,181.00 202,833,000
帝人 40,400 1,524.00 61,569,600
クラレ 69,400 1,036.00 71,898,400
住友化学 318,300 552.00 175,701,600
東ソー 55,800 1,960.00 109,368,000
三菱瓦斯化学 36,400 2,144.00 78,041,600
三井化学 39,400 3,525.00 138,885,000
三菱ケミカルホールディングス 284,100 949.90 269,866,590
積水化学工業 83,100 1,789.00 148,665,900
富士フイルムホールディングス 36,000 8,572.00 308,592,000
日東電工 21,200 7,420.00 157,304,000
アステラス製薬 122,700 1,931.50 236,995,050
塩野義製薬 34,700 7,291.00 252,997,700
出光興産 43,700 3,035.00 132,629,500
ＥＮＥＯＳホールディングス 528,000 450.60 237,916,800
ブリヂストン 57,800 5,130.00 296,514,000
ＡＧＣ 41,200 5,530.00 227,836,000
日本特殊陶業 32,500 1,683.00 54,697,500
ジェイ エフ イー ホールディン 108,300 1,592.00 172,413,600
グス
アマダ 72,800 1,107.00 80,589,600
荏原製作所 18,900 5,750.00 108,675,000
日本精工 82,800 763.00 63,176,400
ＩＨＩ 29,600 2,670.00 79,032,000
東芝 67,800 4,910.00 332,898,000
セイコーエプソン 63,800 2,126.00 135,638,800
アルプスアルパイン 47,500 1,132.00 53,770,000
-8-
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 野村株主還元７０連動型上場投信 (2529) 2021 年 10 月期 決算短信
NEXT FUNDS Nomura Shareholder Yield 70 Exchange Traded Fund (2529) Earnings Report for Fiscal Period ended October 2021
ローム 19,500 9,690.00 188,955,000
キヤノン 98,900 2,626.50 259,760,850
日産自動車 349,300 524.70 183,277,710
いすゞ自動車 118,500 1,469.00 174,076,500
トヨタ自動車 123,000 1,869.00 229,887,000
アイシン 34,600 3,970.00 137,362,000
マツダ 129,900 910.00 118,209,000
本田技研工業 68,000 3,332.00 226,576,000
ＳＵＢＡＲＵ 94,800 2,042.50 193,629,000
大日本印刷 55,300 2,717.00 150,250,100
中部電力 145,000 1,315.00 190,675,000
関西電力 156,600 1,112.50 174,217,500
中国電力 65,800 1,019.00 67,050,200
東北電力 99,700 810.00 80,757,000
東京瓦斯 81,600 2,032.00 165,811,200
九州旅客鉄道 32,600 2,583.00 84,205,800
Ｚホールディングス 313,200 690.60 216,295,920
日本電信電話 73,900 3,109.00 229,755,100
ＫＤＤＩ 63,800 3,616.00 230,700,800
ソフトバンク 151,300 1,510.00 228,463,000
ソフトバンクグループ 24,300 5,949.00 144,560,700
メディパルホールディングス 39,800 2,077.00 82,664,600
伊藤忠商事 66,000 3,182.00 210,012,000
丸紅 285,100 916.20 261,208,620
三井物産 103,500 2,457.00 254,299,500
住友商事 143,200 1,565.50 224,179,600
三菱商事 77,000 3,480.00 267,960,000
スズケン 15,300 3,190.00 48,807,000
丸井グループ 40,700 2,136.00 86,935,200
ケーズホールディングス 41,300 1,196.00 49,394,800
ヤマダホールディングス 156,300 467.00 72,992,100
野村不動産ホールディングス 27,700 2,758.00 76,396,600
東京建物 42,000 1,640.00 68,880,000
電通グループ 50,500 4,125.00 208,312,500
日本郵政 243,600 921.10 224,379,960
-9-
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 野村株主還元７０連動型上場投信 (2529) 2021 年 10 月期 決算短信
NEXT FUNDS Nomura Shareholder Yield 70 Exchange Traded Fund (2529) Earnings Report for Fiscal Period ended October 2021
小計 銘柄数：70 11,492,629,750
組入時価比率：99.9% 100.0%
合計 11,492,629,750
(注 1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2021 年 10 月 7 日現在)
該当事項はありません。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
-10-