2525 ＮＺＡＭ ２２５ 2020-03-26 10:00:00
2020年２月期 決算短信（2019年８月16日～2020年２月15日） [pdf]
2020 年２月期 決算短信（2019 年８月 16 日～2020 年２月 15 日）
2020 年３月 26 日
フ ァ ン ド 名 NZAM 上場投信 日経 225 上場取引所 東証
コ ー ド 番 号 2525 売買単位 １口
連動対象指標 日経平均株価
主要投資資産 株式
管 理 会 社 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
Ｕ Ｒ Ｌ http://www.ja-asset.co.jp/
代 表 者 代表取締役社長 吉田 一生
問合せ先責任者 企画部 ディスクロージャーグループ 田原 輝行 (TEL) 03－5210－8779
有価証券報告書提出予定日 2020 年５月 15 日
分配金支払開始予定日 2020 年３月 25 日
Ⅰ ファンドの運用状況
１．2020 年２月期の運用状況（2019 年８月 16 日～2020 年２月 15 日）
（１）資産内訳 （百万円未満切捨て）
現金・預金・その他の資産
主要投資資産 合計（純資産）
（負債控除後）
金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％
2020 年 2 月期 68,387 （98.4） 1,130 （1.6） 69,517 （100.0）
2019 年 8 月期 54,987 （97.5） 1,421 （2.5） 56,408 （100.0）
（２）設定・交換実績
前計算期間末 当計算期間末
設定口数 交換口数
発行済口数 発行済口数
(②) (③)
(①) (①＋②－③)
千口 千口 千口 千口
2020 年 2 月期 2,759 1,318 1,153 2,924
2019 年 8 月期 ― 3,190 431 2,759
（３）基準価額
総資産 負債 純資産 １口当たり基準価額
(①) (②) (③)(①－②) (③/当計算期間末発行済口数)
百万円 百万円 百万円 円
2020 年 2 月期 70,119 601 69,517 23,772
2019 年 8 月期 56,935 527 56,408 20,445
（４）分配金
１口当たり分配金
円
2020 年 2 月期 176
2019 年 8 月期 165
（注）分配金は売買単位当たりの金額
２．会計方針の変更
① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無
1
NZAM 上場投信 日経225 （2525） 2020年２月期 決算短信
Ⅱ 財務諸表等
NZAM 上場投信 日経 225
（１）
【貸借対照表】
第1期 第2期
2019 年 8 月 15 日現在 2020 年 2 月 15 日現在
金額（円） 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,866,524,722 1,605,202,840
株式 54,987,221,800 68,387,007,520
派生商品評価勘定 - 13,850,760
未収入金 - 7,910,320
未収配当金 71,565,200 105,560,000
前払金 10,678,200 -
流動資産合計 56,935,989,922 70,119,531,440
資産合計 56,935,989,922 70,119,531,440
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 11,532,888 600,660
前受金 - 31,240,000
未払金 17,389,504 -
未払収益分配金 455,251,665 514,685,952
未払受託者報酬 12,715,046 16,807,645
未払委託者報酬 21,615,517 28,572,937
未払利息 1,973 1,970
その他未払費用 8,806,182 9,826,102
流動負債合計 527,312,775 601,735,266
負債合計 527,312,775 601,735,266
純資産の部
元本等
元本 57,621,065,284 61,072,167,168
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △1,212,388,137 8,445,629,006
（分配準備積立金） 1,456,794 110,720
元本等合計 56,408,677,147 69,517,796,174
純資産合計 56,408,677,147 69,517,796,174
負債純資産合計 56,935,989,922 70,119,531,440
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NZAM 上場投信 日経225 （2525） 2020年２月期 決算短信
（２）
【損益及び剰余金計算書】
第1期 第2期
自 2019 年 2 月 5 日 自 2019 年 8 月 16 日
至 2019 年 8 月 15 日 至 2020 年 2 月 15 日
金額（円） 金額（円）
営業収益
受取配当金 500,199,320 568,851,700
受取利息 1,300 933
有価証券売買等損益 △2,394,923,139 8,653,395,638
派生商品取引等損益 14,502,340 230,936,028
その他収益 45,188 54,763
営業収益合計 △1,880,174,991 9,453,239,062
営業費用
支払利息 306,471 343,077
受託者報酬 12,715,046 16,807,645
委託者報酬 21,615,517 28,572,937
その他費用 8,900,315 9,843,859
営業費用合計 43,537,349 55,567,518
営業利益又は営業損失（△） △1,923,712,340 9,397,671,544
経常利益又は経常損失（△） △1,923,712,340 9,397,671,544
当期純利益又は当期純損失（△） △1,923,712,340 9,397,671,544
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一
- -
部交換に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） - △1,212,388,137
剰余金増加額又は欠損金減少額 1,347,004,816 3,129,464,503
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金
- -
減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金
1,347,004,816 3,129,464,503
減少額
剰余金減少額又は欠損金増加額 180,428,948 2,354,432,952
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金
180,428,948 2,354,432,952
増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金
- -
増加額
分配金 455,251,665 514,685,952
期末剰余金又は期末欠損金（△） △1,212,388,137 8,445,629,006
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NZAM 上場投信 日経225 （2525） 2020年２月期 決算短信
（３）
【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方 株式
法 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相場のな
いものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示
される気配相場に基づいて評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び 先物取引
評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算期間末日に知り得る直近の日の主
たる取引所の発表する清算値段、又は最終相場に基づいて評価しておりま
す。
３.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
第1期 第2期
項目
2019 年 8 月 15 日現在 2020 年 2 月 15 日現在
１. 投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 10,151,545,328 円 57,621,065,284 円
期中追加設定元本額 56,486,040,768 円 27,543,865,832 円
期中一部交換元本額 9,016,520,812 円 24,092,763,948 円
２. 計算期間の末日における受益権の総数 2,759,101 口 2,924,352 口
３. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 1,212,388,137 円 －円
４. 担保資産
代用有価証券として、担保を供している資産は次の
通りであります。
株式 124,880,000 円 118,940,000 円
合計 124,880,000 円 118,940,000 円
５. 1 口当たり純資産額 20,445 円 23,772 円
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NZAM 上場投信 日経225 （2525） 2020年２月期 決算短信
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第1期 第2期
項目 自 2019 年 2 月 5 日 自 2019 年 8 月 16 日
至 2019 年 8 月 15 日 至 2020 年 2 月 15 日
分配金の計算過程 Ａ.配当等収益額 499,939,337 円 Ａ.配当等収益額 568,564,319 円
Ｂ.分配準備積立金額 0 円 Ｂ.分配準備積立金額 1,456,794 円
Ｃ.配当等収益合計額 499,939,337 円 Ｃ.配当等収益合計額 570,021,113 円
（Ａ+Ｂ） （Ａ+Ｂ）
Ｄ.経費 43,230,878 円 Ｄ.経費 55,224,441 円
Ｅ.収益分配可能額（Ｃ- 456,708,459 円 Ｅ.収益分配可能額（Ｃ- 514,796,672 円
Ｄ） Ｄ）
Ｆ.収益分配金 455,251,665 円 Ｆ.収益分配金 514,685,952 円
Ｇ.次期繰越金(分配準備 1,456,794 円 Ｇ.次期繰越金(分配準備 110,720 円
積立金)（Ｅ-Ｆ） 積立金)（Ｅ-Ｆ）
Ｈ.口数 2,759,101 口 Ｈ.口数 2,924,352 口
Ｉ.1 口当たり分配金 165 円Ｉ.1 口当たり分配金 176 円
（Ｆ/Ｈ×1） （Ｆ/Ｈ×1）
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（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第1期 第2期
項目 自 2019 年 2 月 5 日 自 2019 年 8 月 16 日
至 2019 年 8 月 15 日 至 2020 年 2 月 15 日
１．金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法 同左
人に関する法律第 2 条第 4 項に定め
る証券投資信託であり、信託約款に
規定する「運用の基本方針」に従
い、有価証券等の金融商品に対して
投資として運用することを目的とし
ております。
２．金融商品の内容及び金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
に係るリスク 類は、有価証券、デリバティブ取
引、コール・ローン等の金銭債権等
であります。
当ファンドが保有する有価証券は、
全て売買目的で保有しており、デリ
バティブ取引は、ヘッジ目的以外に
も利用する場合があります。また、
これらの詳細は、（重要な会計方針
「
に係る事項に関する注記）有価証券
の評価基準及び評価方法、デリバテ
ィブ等の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
当該金融商品は、株価変動リスク、
金利変動リスク、信用リスク、流動
性リスク、価格変動リスク等に晒さ
れています。
３．金融商品に係るリスクの管理 フロント部門では、ポジションリス 同左
体制 ク管理及びパフォーマンス管理を行
っています。また、決定された運用
計画に基づいた運用（あるいはポジ
ション組成）となっているか管理を
行っております。
ミドル部門は、ファンド運用状況の
日々のモニタリングや定期的なフィ
ードバックを行ないフロント部門を
牽制しております。法令等のルール
や組織的に決定された運用計画に従
って運用されるよう、日常的な管理
を行うほか、運用管理会議を開催し
てこれらの遵守状況を検証しており
ます。また、各種運用リスクとパフ
ォーマンスの計測・管理を行うほ
か、運用リスク管理会議を開催して
これらの管理状況を検証しておりま
す。
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NZAM 上場投信 日経225 （2525） 2020年２月期 決算短信
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第1期 第2期
項目
2019 年 8 月 15 日現在 2020 年 2 月 15 日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び 貸借対照表計上の金融商品は原則と 同左
その差額 してすべて時価で評価しているた
め、貸借対照表計上額と時価との差
額はありません。
２．時価の算定方法 株式 同左
「（重要な会計方針に係る事項に関す
る注記)」に記載しております。
先物取引
「（デリバティブ取引等に関する注
記）」に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権
短期で決済されるため、帳簿価額を
時価としております。
３．金融商品の時価等に関する事 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
項の補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定に
おいては一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等によ
った場合、当該価額が異なることも
あります。
（有価証券に関する注記）
第 1 期(自 2019 年 2 月 5 日 至 2019 年 8 月 15 日)
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 △2,256,566,277
合計 △2,256,566,277
第 2 期(自 2019 年 8 月 16 日 至 2020 年 2 月 15 日)
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 6,371,098,914
合計 6,371,098,914
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NZAM 上場投信 日経225 （2525） 2020年２月期 決算短信
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
(株式関連)
第 1 期（2019 年 8 月 15 日現在）
（単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち 1 年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 1,397,358,200 － 1,385,840,000 △11,518,200
合計 1,397,358,200 － 1,385,840,000 △11,518,200
第 2 期（2020 年 2 月 15 日現在）
（単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち 1 年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 1,050,090,000 － 1,063,350,000 13,260,000
合計 1,050,090,000 － 1,063,350,000 13,260,000
（注）時価の算定方法
1.先物取引の時価評価については、原則として計算日に知り得る直近の日の主たる取引所の発表する清算値
段、又は最終相場に基づいて評価しております。
2.先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額は含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
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（４）
【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
①株式
（単位：円）
評価額
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
日本水産 104,000 616.00 64,064,000
マルハニチロ 10,400 2,542.00 26,436,800
国際石油開発帝石 41,600 1,050.50 43,700,800
コムシスホールディングス 104,000 2,961.00 307,944,000
大成建設 20,800 4,245.00 88,296,000
大林組 104,000 1,249.00 129,896,000
清水建設 104,000 1,113.00 115,752,000
長谷工コーポレーション 20,800 1,459.00 30,347,200
鹿島建設 52,000 1,316.00 68,432,000
大和ハウス工業 104,000 3,334.00 346,736,000
積水ハウス 104,000 2,407.00 250,328,000
日揮ホールディングス 104,000 1,590.00 165,360,000
日清製粉グループ本社 104,000 1,874.00 194,896,000
明治ホールディングス 20,800 7,090.00 147,472,000
日本ハム 52,000 4,775.00 248,300,000
サッポロホールディングス 20,800 2,684.00 55,827,200
アサヒグループホールディングス 104,000 5,011.00 521,144,000
キリンホールディングス 104,000 2,532.00 263,328,000
宝ホールディングス 104,000 945.00 98,280,000
キッコーマン 104,000 5,820.00 605,280,000
味の素 104,000 1,994.50 207,428,000
ニチレイ 52,000 2,763.00 143,676,000
日本たばこ産業 104,000 2,276.50 236,756,000
東洋紡 10,400 1,545.00 16,068,000
ユニチカ 10,400 362.00 3,764,800
帝人 20,800 2,010.00 41,808,000
東レ 104,000 707.50 73,580,000
王子ホールディングス 104,000 578.00 60,112,000
日本製紙 10,400 1,763.00 18,335,200
クラレ 104,000 1,344.00 139,776,000
旭化成 104,000 1,053.00 109,512,000
昭和電工 10,400 2,737.00 28,464,800
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NZAM 上場投信 日経225 （2525） 2020年２月期 決算短信
住友化学 104,000 454.00 47,216,000
日産化学 104,000 5,140.00 534,560,000
東ソー 52,000 1,657.00 86,164,000
トクヤマ 20,800 2,791.00 58,052,800
デンカ 20,800 3,035.00 63,128,000
信越化学工業 104,000 13,565.00 1,410,760,000
三井化学 20,800 2,581.00 53,684,800
三菱ケミカルホールディングス 52,000 796.20 41,402,400
宇部興産 10,400 2,218.00 23,067,200
日本化薬 104,000 1,310.00 136,240,000
花王 104,000 8,735.00 908,440,000
ＤＩＣ 10,400 3,125.00 32,500,000
富士フイルムホールディングス 104,000 5,264.00 547,456,000
資生堂 104,000 7,137.00 742,248,000
日東電工 104,000 6,100.00 634,400,000
協和キリン 104,000 2,830.00 294,320,000
武田薬品工業 104,000 4,298.00 446,992,000
アステラス製薬 520,000 1,906.50 991,380,000
大日本住友製薬 104,000 1,808.00 188,032,000
塩野義製薬 104,000 6,464.00 672,256,000
中外製薬 104,000 11,900.00 1,237,600,000
エーザイ 104,000 8,951.00 930,904,000
第一三共 104,000 7,738.00 804,752,000
大塚ホールディングス 104,000 4,741.00 493,064,000
出光興産 41,600 2,827.00 117,603,200
ＪＸＴＧホールディングス 104,000 475.80 49,483,200
横浜ゴム 52,000 1,907.00 99,164,000
ブリヂストン 104,000 3,891.00 404,664,000
ＡＧＣ 20,800 3,500.00 72,800,000
日本板硝子 10,400 590.00 6,136,000
日本電気硝子 31,200 2,094.00 65,332,800
住友大阪セメント 10,400 4,235.00 44,044,000
太平洋セメント 10,400 2,990.00 31,096,000
東海カーボン 104,000 1,012.00 105,248,000
ＴＯＴＯ 52,000 4,785.00 248,820,000
日本碍子 104,000 1,899.00 197,496,000
日本製鉄 10,400 1,488.00 15,475,200
神戸製鋼所 10,400 481.00 5,002,400
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NZAM 上場投信 日経225 （2525） 2020年２月期 決算短信
ジェイ エフ イー ホールディングス 10,400 1,228.00 12,771,200
大平洋金属 10,400 2,368.00 24,627,200
日本軽金属ホールディングス 104,000 212.00 22,048,000
三井金属鉱業 10,400 2,857.00 29,712,800
東邦亜鉛 10,400 1,913.00 19,895,200
三菱マテリアル 10,400 2,873.00 29,879,200
住友金属鉱山 52,000 3,172.00 164,944,000
ＤＯＷＡホールディングス 20,800 3,910.00 81,328,000
古河電気工業 10,400 2,582.00 26,852,800
住友電気工業 104,000 1,469.00 152,776,000
フジクラ 104,000 387.00 40,248,000
ＳＵＭＣＯ 10,400 1,916.00 19,926,400
東洋製罐グループホールディングス 104,000 1,975.00 205,400,000
日本製鋼所 20,800 1,911.00 39,748,800
オークマ 20,800 5,030.00 104,624,000
アマダホールディングス 104,000 1,119.00 116,376,000
小松製作所 104,000 2,336.50 242,996,000
住友重機械工業 20,800 2,726.00 56,700,800
日立建機 104,000 3,045.00 316,680,000
クボタ 104,000 1,716.50 178,516,000
荏原製作所 20,800 2,914.00 60,611,200
ダイキン工業 104,000 15,120.00 1,572,480,000
日本精工 104,000 919.00 95,576,000
ＮＴＮ 104,000 299.00 31,096,000
ジェイテクト 104,000 1,175.00 122,200,000
日立造船 20,800 422.00 8,777,600
三菱重工業 10,400 3,868.00 40,227,200
ＩＨＩ 10,400 2,802.00 29,140,800
日清紡ホールディングス 104,000 1,029.00 107,016,000
コニカミノルタ 104,000 659.00 68,536,000
ミネベアミツミ 104,000 2,200.00 228,800,000
日立製作所 20,800 4,164.00 86,611,200
三菱電機 104,000 1,567.00 162,968,000
富士電機 20,800 3,455.00 71,864,000
安川電機 104,000 3,890.00 404,560,000
オムロン 104,000 6,730.00 699,920,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション 20,800 2,201.00 45,780,800
日本電気 10,400 4,890.00 50,856,000
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NZAM 上場投信 日経225 （2525） 2020年２月期 決算短信
富士通 10,400 12,430.00 129,272,000
沖電気工業 10,400 1,358.00 14,123,200
セイコーエプソン 208,000 1,676.00 348,608,000
パナソニック 104,000 1,207.50 125,580,000
ソニー 104,000 7,622.00 792,688,000
ＴＤＫ 104,000 11,870.00 1,234,480,000
アルプスアルパイン 104,000 1,924.00 200,096,000
横河電機 104,000 1,939.00 201,656,000
アドバンテスト 208,000 5,890.00 1,225,120,000
カシオ計算機 104,000 2,055.00 213,720,000
ファナック 104,000 20,655.00 2,148,120,000
京セラ 208,000 7,433.00 1,546,064,000
太陽誘電 104,000 3,550.00 369,200,000
ＳＣＲＥＥＮホールディングス 20,800 6,750.00 140,400,000
キヤノン 156,000 2,830.00 441,480,000
リコー 104,000 1,144.00 118,976,000
東京エレクトロン 104,000 25,685.00 2,671,240,000
デンソー 104,000 4,481.00 466,024,000
三井Ｅ＆Ｓホールディングス 10,400 908.00 9,443,200
川崎重工業 10,400 2,236.00 23,254,400
日産自動車 104,000 513.70 53,424,800
いすゞ自動車 52,000 1,138.00 59,176,000
トヨタ自動車 104,000 7,729.00 803,816,000
日野自動車 104,000 1,030.00 107,120,000
三菱自動車工業 10,400 413.00 4,295,200
マツダ 20,800 889.00 18,491,200
本田技研工業 208,000 2,960.00 615,680,000
スズキ 104,000 5,037.00 523,848,000
ＳＵＢＡＲＵ 104,000 2,857.00 297,128,000
ヤマハ発動機 104,000 1,953.00 203,112,000
テルモ 416,000 3,896.00 1,620,736,000
ニコン 104,000 1,204.00 125,216,000
オリンパス 416,000 2,036.50 847,184,000
シチズン時計 104,000 493.00 51,272,000
バンダイナムコホールディングス 104,000 6,078.00 632,112,000
凸版印刷 52,000 2,098.00 109,096,000
大日本印刷 52,000 2,980.00 154,960,000
ヤマハ 104,000 5,760.00 599,040,000
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NZAM 上場投信 日経225 （2525） 2020年２月期 決算短信
東京電力ホールディングス 10,400 435.00 4,524,000
中部電力 10,400 1,517.50 15,782,000
関西電力 10,400 1,264.50 13,150,800
東京瓦斯 20,800 2,387.00 49,649,600
大阪瓦斯 20,800 1,897.00 39,457,600
東武鉄道 20,800 3,650.00 75,920,000
東急 52,000 1,874.00 97,448,000
小田急電鉄 52,000 2,348.00 122,096,000
京王電鉄 20,800 5,950.00 123,760,000
京成電鉄 52,000 4,030.00 209,560,000
東日本旅客鉄道 10,400 9,438.00 98,155,200
西日本旅客鉄道 10,400 9,057.00 94,192,800
東海旅客鉄道 10,400 21,760.00 226,304,000
日本通運 10,400 5,910.00 61,464,000
ヤマトホールディングス 104,000 1,921.00 199,784,000
日本郵船 10,400 1,739.00 18,085,600
商船三井 10,400 2,514.00 26,145,600
川崎汽船 10,400 1,433.00 14,903,200
ＡＮＡホールディングス 10,400 3,395.00 35,308,000
三菱倉庫 52,000 2,898.00 150,696,000
Ｚホールディングス 41,600 452.00 18,803,200
トレンドマイクロ 104,000 6,000.00 624,000,000
スカパーＪＳＡＴホールディングス 10,400 459.00 4,773,600
日本電信電話 41,600 2,798.50 116,417,600
ＫＤＤＩ 624,000 3,425.00 2,137,200,000
ＮＴＴドコモ 10,400 3,112.00 32,364,800
東宝 10,400 4,065.00 42,276,000
エヌ・ティ・ティ・データ 520,000 1,445.00 751,400,000
コナミホールディングス 104,000 4,375.00 455,000,000
ソフトバンクグループ 624,000 5,517.00 3,442,608,000
双日 10,400 351.00 3,650,400
伊藤忠商事 104,000 2,617.00 272,168,000
丸紅 104,000 790.80 82,243,200
豊田通商 104,000 3,730.00 387,920,000
三井物産 104,000 1,943.00 202,072,000
住友商事 104,000 1,685.00 175,240,000
三菱商事 104,000 2,869.50 298,428,000
Ｊ．フロント リテイリング 52,000 1,357.00 70,564,000
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NZAM 上場投信 日経225 （2525） 2020年２月期 決算短信
三越伊勢丹ホールディングス 104,000 838.00 87,152,000
セブン＆アイ・ホールディングス 104,000 4,297.00 446,888,000
ファミリーマート 416,000 2,499.00 1,039,584,000
高島屋 52,000 1,183.00 61,516,000
丸井グループ 104,000 2,485.00 258,440,000
イオン 104,000 2,313.50 240,604,000
代用有価証券で
ファーストリテイリング 104,000 59,470.00 6,184,880,000 2,000 株 担保差入
コンコルディア・フィナンシャルグルー
プ 104,000 434.00 45,136,000
新生銀行 10,400 1,713.00 17,815,200
あおぞら銀行 10,400 3,075.00 31,980,000
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 104,000 572.30 59,519,200
りそなホールディングス 10,400 456.80 4,750,720
三井住友トラスト・ホールディングス 10,400 4,023.00 41,839,200
三井住友フィナンシャルグループ 10,400 3,867.00 40,216,800
千葉銀行 104,000 604.00 62,816,000
ふくおかフィナンシャルグループ 20,800 1,912.00 39,769,600
静岡銀行 104,000 771.00 80,184,000
みずほフィナンシャルグループ 104,000 161.00 16,744,000
大和証券グループ本社 104,000 558.00 58,032,000
野村ホールディングス 104,000 562.00 58,448,000
松井証券 104,000 905.00 94,120,000
ＳＯＭＰＯホールディングス 26,000 4,228.00 109,928,000
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホ
ールディングス 31,200 3,759.00 117,280,800
ソニーフィナンシャルホールディングス 20,800 2,527.00 52,561,600
第一生命ホールディングス 10,400 1,732.00 18,012,800
東京海上ホールディングス 52,000 6,140.00 319,280,000
Ｔ＆Ｄホールディングス 20,800 1,247.00 25,937,600
クレディセゾン 104,000 1,843.00 191,672,000
東急不動産ホールディングス 104,000 781.00 81,224,000
三井不動産 104,000 2,934.50 305,188,000
三菱地所 104,000 2,125.50 221,052,000
東京建物 52,000 1,797.00 93,444,000
住友不動産 104,000 4,213.00 438,152,000
エムスリー 249,600 3,260.00 813,696,000
ディー・エヌ・エー 31,200 1,604.00 50,044,800
電通グループ 104,000 3,525.00 366,600,000
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NZAM 上場投信 日経225 （2525） 2020年２月期 決算短信
サイバーエージェント 20,800 4,255.00 88,504,000
楽天 104,000 905.00 94,120,000
リクルートホールディングス 312,000 4,501.00 1,404,312,000
日本郵政 104,000 1,002.00 104,208,000
セコム 104,000 9,783.00 1,017,432,000
合 計 18,673,200 68,387,007,520
②株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
当表に記載すべき内容は、（３）注記表（デリバティブ取引等に関する注記）
「 」に開示しておりますので、記載
を省略しております。
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