2525 ＮＺＡＭ ２２５ 2021-09-17 10:00:00
2021年８月期 決算短信（2021年２月16日～2021年８月15日） [pdf]
2021 年８月期 決算短信（2021 年２月 16 日～2021 年８月 15 日）
2021 年９月 17 日
フ ァ ン ド 名 NZAM 上場投信 日経 225 上場取引所 東証
コ ー ド 番 号 2525 売買単位 １口
連動対象指標 日経平均株価
主要投資資産 株式
管 理 会 社 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
Ｕ Ｒ Ｌ https://www.ja-asset.co.jp/
代 表 者 代表取締役社長 牛窪 克彦
問合せ先責任者 企画部 ディスクロージャーグループ 田原 輝行 (TEL) 03－5210－8779
有価証券報告書提出予定日 2021 年 11 月 15 日
分配金支払開始予定日 2021 年９月 22 日
Ⅰ ファンドの運用状況
１．2021 年８月期の運用状況（2021 年２月 16 日～2021 年８月 15 日）
（１）資産内訳 （百万円未満切捨て）
現金・預金・その他の資産
主要投資資産 合計（純資産）
（負債控除後）
金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％
2021 年 8 月期 184,901 （97.5） 4,700 （2.5） 189,602 （100.0）
2021 年 2 月期 70,174 （97.6） 1,724 （2.4） 71,898 （100.0）
（２）設定・交換実績
前計算期間末 当計算期間末
設定口数 交換口数
発行済口数 発行済口数
(②) (③)
(①) (①＋②－③)
千口 千口 千口 千口
2021 年 8 月期 2,375 6,335 1,979 6,731
2021 年 2 月期 3,091 824 1,540 2,375
（３）基準価額
総資産 負債 純資産 １口当たり基準価額
(①) (②) (③)(①－②) (③/当計算期間末発行済口数)
百万円 百万円 百万円 円
2021 年 8 月期 191,139 1,536 189,602 28,167
2021 年 2 月期 72,605 706 71,898 30,269
（４）分配金
１口当たり分配金
円
2021 年 8 月期 191
2021 年 2 月期 191
（注）分配金は売買単位当たりの金額
２．会計方針の変更
① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無
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NZAM 上場投信 日経225 （2525） 2021年８月期 決算短信
Ⅱ 財務諸表等
NZAM 上場投信 日経 225
（１）
【貸借対照表】
第4期 第5期
2021 年 2 月 15 日現在 2021 年 8 月 15 日現在
金額（円） 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 2,111,995,558 5,798,243,926
株式 70,174,168,680 184,901,612,140
派生商品評価勘定 184,737,900 -
未収入金 53,432,960 -
未収配当金 80,683,300 201,202,800
前払金 - 83,036,500
差入委託証拠金 - 154,980,000
流動資産合計 72,605,018,398 191,139,075,366
資産合計 72,605,018,398 191,139,075,366
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 - 50,852,140
前受金 187,870,000 -
未払金 - 38,899,800
未払収益分配金 453,689,749 1,285,699,883
未払受託者報酬 17,918,150 49,284,589
未払委託者報酬 30,460,783 83,783,752
未払利息 876 10,840
その他未払費用 16,824,024 28,073,711
流動負債合計 706,763,582 1,536,604,715
負債合計 706,763,582 1,536,604,715
純資産の部
元本等
元本 49,606,579,676 140,578,829,092
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 22,291,675,140 49,023,641,559
（分配準備積立金） 399,641 3,638,612
元本等合計 71,898,254,816 189,602,470,651
純資産合計 71,898,254,816 189,602,470,651
負債純資産合計 72,605,018,398 191,139,075,366
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NZAM 上場投信 日経225 （2525） 2021年８月期 決算短信
（２）
【損益及び剰余金計算書】
第4期 第5期
自 2020 年 8 月 16 日 自 2021 年 2 月 16 日
至 2021 年 2 月 15 日 至 2021 年 8 月 15 日
金額（円） 金額（円）
営業収益
受取配当金 519,485,040 1,450,489,552
受取利息 29,036 3,675
有価証券売買等損益 16,093,800,747 △12,301,362,455
派生商品取引等損益 490,856,940 △165,234,080
その他収益 15,659 32,060
営業収益合計 17,104,187,422 △11,016,071,248
営業費用
支払利息 303,700 444,381
受託者報酬 17,918,150 49,284,589
委託者報酬 30,460,783 83,783,752
その他費用 16,860,252 28,073,711
営業費用合計 65,542,885 161,586,433
営業利益又は営業損失（△） 17,038,644,537 △11,177,657,681
経常利益又は経常損失（△） 17,038,644,537 △11,177,657,681
当期純利益又は当期純損失（△） 17,038,644,537 △11,177,657,681
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一
- -
部交換に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 7,826,724,043 22,291,675,140
剰余金増加額又は欠損金減少額 4,883,690,869 56,034,214,907
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金
- -
減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金
4,883,690,869 56,034,214,907
減少額
剰余金減少額又は欠損金増加額 7,003,694,560 16,838,890,924
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金
7,003,694,560 16,838,890,924
増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金
- -
増加額
分配金 453,689,749 1,285,699,883
期末剰余金又は期末欠損金（△） 22,291,675,140 49,023,641,559
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NZAM 上場投信 日経225 （2525） 2021年８月期 決算短信
（３）
【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方 株式
法 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相場のな
いものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示
される気配相場に基づいて評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び 先物取引
評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算期間末日に知り得る直近の日の主
たる取引所の発表する清算値段、又は最終相場に基づいて評価しておりま
す。
３.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
第5期
（2021 年 8 月 15 日現在）
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要
な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
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NZAM 上場投信 日経225 （2525） 2021年８月期 決算短信
（貸借対照表に関する注記）
第4期 第5期
項目
2021 年 2 月 15 日現在 2021 年 8 月 15 日現在
１. 投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 64,566,770,424 円 49,606,579,676 円
期中追加設定元本額 17,220,904,632 円 132,305,214,812 円
期中一部交換元本額 32,181,095,380 円 41,332,965,396 円
２. 計算期間の末日における受益権の総数 2,375,339 口 6,731,413 口
３. 担保資産
代用有価証券として、担保を供している資産は次の
通りであります。
株式 198,920,000 円 150,860,000 円
合計 198,920,000 円 150,860,000 円
４. 1 口当たり純資産額 30,269 円 28,167 円
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第4期 第5期
項目 自 2020 年 8 月 16 日 自 2021 年 2 月 16 日
至 2021 年 2 月 15 日 至 2021 年 8 月 15 日
分配金の計算過程 Ａ.配当等収益額 519,226,035 円 Ａ.配当等収益額 1,450,080,906 円
Ｂ.分配準備積立金額 102,540 円 Ｂ.分配準備積立金額 399,641 円
Ｃ.配当等収益合計額 519,328,575 円 Ｃ.配当等収益合計額 1,450,480,547 円
（Ａ+Ｂ） （Ａ+Ｂ）
Ｄ.経費 65,239,185 円 Ｄ.経費 161,142,052 円
Ｅ.収益分配可能額（Ｃ- 454,089,390 円 Ｅ.収益分配可能額（Ｃ- 1,289,338,495 円
Ｄ） Ｄ）
Ｆ.収益分配金 453,689,749 円 Ｆ.収益分配金 1,285,699,883 円
Ｇ.次期繰越金(分配準備 399,641 円 Ｇ.次期繰越金(分配準備 3,638,612 円
積立金)（Ｅ-Ｆ） 積立金)（Ｅ-Ｆ）
Ｈ.口数 2,375,339 口Ｈ.口数 6,731,413 口
Ｉ.1 口当たり分配金（Ｆ 191 円Ｉ.1 口当たり分配金（Ｆ 191 円
/Ｈ×1） /Ｈ×1）
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NZAM 上場投信 日経225 （2525） 2021年８月期 決算短信
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第4期 第5期
項目 自 2020 年 8 月 16 日 自 2021 年 2 月 16 日
至 2021 年 2 月 15 日 至 2021 年 8 月 15 日
１．金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法 同左
人に関する法律第 2 条第 4 項に定め
る証券投資信託であり、信託約款に
規定する「運用の基本方針」に従
い、有価証券等の金融商品に対して
投資として運用することを目的とし
ております。
２．金融商品の内容及び金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
に係るリスク 類は、有価証券、デリバティブ取
引、コール・ローン等の金銭債権等
であります。
当ファンドが保有する有価証券は、
全て売買目的で保有しており、デリ
バティブ取引は、ヘッジ目的以外に
も利用する場合があります。また、
これらの詳細は、（重要な会計方針
「
に係る事項に関する注記）有価証券
の評価基準及び評価方法、デリバテ
ィブ等の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
当該金融商品は、株価変動リスク、
金利変動リスク、信用リスク、流動
性リスク、価格変動リスク等に晒さ
れています。
３．金融商品に係るリスクの管理 フロント部門では、ポジションリス 同左
体制 ク管理及びパフォーマンス管理を行
っています。また、決定された運用
計画に基づいた運用（あるいはポジ
ション組成）となっているか管理を
行っております。
ミドル部門は、ファンド運用状況の
日々のモニタリングや定期的なフィ
ードバックを行ないフロント部門を
牽制しております。法令等のルール
や組織的に決定された運用計画に従
って運用されるよう、日常的な管理
を行うほか、運用管理会議を開催し
てこれらの遵守状況を検証しており
ます。また、各種運用リスクとパフ
ォーマンスの計測・管理を行うほ
か、運用リスク管理会議を開催して
これらの管理状況を検証しておりま
す。
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NZAM 上場投信 日経225 （2525） 2021年８月期 決算短信
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第4期 第5期
項目
2021 年 2 月 15 日現在 2021 年 8 月 15 日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び 貸借対照表計上の金融商品は原則と 同左
その差額 してすべて時価で評価しているた
め、貸借対照表計上額と時価との差
額はありません。
２．時価の算定方法 株式 同左
「（重要な会計方針に係る事項に関す
る注記)」に記載しております。
先物取引
「（デリバティブ取引等に関する注
記）」に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権
短期で決済されるため、帳簿価額を
時価としております。
３．金融商品の時価等に関する事 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
項の補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定に
おいては一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等によ
った場合、当該価額が異なることも
あります。
（有価証券に関する注記）
第 4 期(自 2020 年 8 月 16 日 至 2021 年 2 月 15 日)
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 13,336,973,476
合計 13,336,973,476
第 5 期(自 2021 年 2 月 16 日 至 2021 年 8 月 15 日)
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 △10,632,861,106
合計 △10,632,861,106
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NZAM 上場投信 日経225 （2525） 2021年８月期 決算短信
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
(株式関連)
第 4 期（2021 年 2 月 15 日現在）
（単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち 1 年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 1,470,750,000 － 1,655,500,000 184,750,000
合計 1,470,750,000 － 1,655,500,000 184,750,000
第 5 期（2021 年 8 月 15 日現在）
（単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち 1 年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 4,585,196,500 － 4,534,380,000 △50,816,500
合計 4,585,196,500 － 4,534,380,000 △50,816,500
（注）時価の算定方法
1.先物取引の時価評価については、原則として計算日に知り得る直近の日の主たる取引所の発表する清算値
段、又は最終相場に基づいて評価しております。
2.先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額は含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
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NZAM 上場投信 日経225 （2525） 2021年８月期 決算短信
（４）
【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
①株式
（単位：円）
評価額
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
日本水産 238,000 583.00 138,754,000
マルハニチロ 23,800 2,390.00 56,882,000
ＩＮＰＥＸ 95,200 799.00 76,064,800
コムシスホールディングス 238,000 3,020.00 718,760,000
大成建設 47,600 3,610.00 171,836,000
大林組 238,000 941.00 223,958,000
清水建設 238,000 836.00 198,968,000
長谷工コーポレーション 47,600 1,536.00 73,113,600
鹿島建設 119,000 1,464.00 174,216,000
大和ハウス工業 238,000 3,397.00 808,486,000
積水ハウス 238,000 2,203.50 524,433,000
日揮ホールディングス 238,000 972.00 231,336,000
日清製粉グループ本社 238,000 1,784.00 424,592,000
明治ホールディングス 47,600 6,640.00 316,064,000
日本ハム 119,000 4,135.00 492,065,000
サッポロホールディングス 47,600 2,353.00 112,002,800
アサヒグループホールディングス 238,000 5,032.00 1,197,616,000
キリンホールディングス 238,000 1,946.00 463,148,000
宝ホールディングス 238,000 1,416.00 337,008,000
キッコーマン 238,000 7,230.00 1,720,740,000
味の素 238,000 3,015.00 717,570,000
ニチレイ 119,000 2,591.00 308,329,000
日本たばこ産業 238,000 2,161.00 514,318,000
東洋紡 23,800 1,410.00 33,558,000
ユニチカ 23,800 352.00 8,377,600
帝人 47,600 1,650.00 78,540,000
東レ 238,000 739.10 175,905,800
王子ホールディングス 238,000 622.00 148,036,000
日本製紙 23,800 1,293.00 30,773,400
クラレ 238,000 1,066.00 253,708,000
旭化成 238,000 1,198.00 285,124,000
昭和電工 23,800 3,370.00 80,206,000
9
NZAM 上場投信 日経225 （2525） 2021年８月期 決算短信
住友化学 238,000 566.00 134,708,000
日産化学 238,000 5,570.00 1,325,660,000
東ソー 119,000 1,963.00 233,597,000
トクヤマ 47,600 2,385.00 113,526,000
デンカ 47,600 3,860.00 183,736,000
信越化学工業 238,000 17,930.00 4,267,340,000
三井化学 47,600 3,890.00 185,164,000
三菱ケミカルホールディングス 119,000 956.50 113,823,500
宇部興産 23,800 2,275.00 54,145,000
花王 238,000 6,765.00 1,610,070,000
ＤＩＣ 23,800 3,050.00 72,590,000
富士フイルムホールディングス 238,000 7,976.00 1,898,288,000
資生堂 238,000 7,609.00 1,810,942,000
日東電工 238,000 8,440.00 2,008,720,000
協和キリン 238,000 3,460.00 823,480,000
武田薬品工業 238,000 3,674.00 874,412,000
アステラス製薬 1,190,000 1,788.50 2,128,315,000
大日本住友製薬 238,000 1,900.00 452,200,000
塩野義製薬 238,000 6,536.00 1,555,568,000
中外製薬 714,000 4,108.00 2,933,112,000
エーザイ 238,000 9,179.00 2,184,602,000
第一三共 714,000 2,296.50 1,639,701,000
大塚ホールディングス 238,000 4,686.00 1,115,268,000
出光興産 95,200 2,623.00 249,709,600
ＥＮＥＯＳホールディングス 238,000 457.50 108,885,000
横浜ゴム 119,000 2,053.00 244,307,000
ブリヂストン 238,000 5,144.00 1,224,272,000
ＡＧＣ 47,600 4,940.00 235,144,000
日本板硝子 23,800 577.00 13,732,600
日本電気硝子 71,400 2,422.00 172,930,800
住友大阪セメント 23,800 3,160.00 75,208,000
太平洋セメント 23,800 2,644.00 62,927,200
東海カーボン 238,000 1,633.00 388,654,000
ＴＯＴＯ 119,000 5,950.00 708,050,000
日本碍子 238,000 1,834.00 436,492,000
日本製鉄 23,800 2,244.50 53,419,100
神戸製鋼所 23,800 731.00 17,397,800
ジェイ エフ イー ホールディングス 23,800 1,654.00 39,365,200
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NZAM 上場投信 日経225 （2525） 2021年８月期 決算短信
大平洋金属 23,800 1,689.00 40,198,200
日本軽金属ホールディングス 23,800 1,987.00 47,290,600
三井金属鉱業 23,800 3,575.00 85,085,000
東邦亜鉛 23,800 2,097.00 49,908,600
三菱マテリアル 23,800 2,398.00 57,072,400
住友金属鉱山 119,000 4,386.00 521,934,000
ＤＯＷＡホールディングス 47,600 4,895.00 233,002,000
古河電気工業 23,800 2,532.00 60,261,600
住友電気工業 238,000 1,530.00 364,140,000
フジクラ 238,000 620.00 147,560,000
ＳＵＭＣＯ 23,800 2,274.00 54,121,200
東洋製罐グループホールディングス 238,000 1,547.00 368,186,000
日本製鋼所 47,600 2,633.00 125,330,800
オークマ 47,600 5,320.00 253,232,000
アマダ 238,000 1,148.00 273,224,000
小松製作所 238,000 2,814.50 669,851,000
住友重機械工業 47,600 3,125.00 148,750,000
日立建機 238,000 3,140.00 747,320,000
クボタ 238,000 2,318.50 551,803,000
荏原製作所 47,600 5,560.00 264,656,000
ダイキン工業 238,000 26,000.00 6,188,000,000
日本精工 238,000 849.00 202,062,000
ＮＴＮ 238,000 271.00 64,498,000
ジェイテクト 238,000 1,041.00 247,758,000
日立造船 47,600 826.00 39,317,600
三菱重工業 23,800 3,018.00 71,828,400
ＩＨＩ 23,800 2,631.00 62,617,800
日清紡ホールディングス 238,000 988.00 235,144,000
コニカミノルタ 238,000 577.00 137,326,000
ミネベアミツミ 238,000 2,950.00 702,100,000
日立製作所 47,600 6,310.00 300,356,000
三菱電機 238,000 1,514.00 360,332,000
富士電機 47,600 4,820.00 229,432,000
安川電機 238,000 5,680.00 1,351,840,000
オムロン 238,000 9,860.00 2,346,680,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション 47,600 2,637.00 125,521,200
日本電気 23,800 5,620.00 133,756,000
富士通 23,800 19,380.00 461,244,000
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NZAM 上場投信 日経225 （2525） 2021年８月期 決算短信
沖電気工業 23,800 983.00 23,395,400
セイコーエプソン 476,000 2,090.00 994,840,000
パナソニック 238,000 1,358.50 323,323,000
シャープ 238,000 1,545.00 367,710,000
ソニーグループ 238,000 11,165.00 2,657,270,000
ＴＤＫ 238,000 11,880.00 2,827,440,000
アルプスアルパイン 238,000 1,128.00 268,464,000
横河電機 238,000 1,769.00 421,022,000
アドバンテスト 476,000 9,270.00 4,412,520,000
カシオ計算機 238,000 1,861.00 442,918,000
ファナック 238,000 24,450.00 5,819,100,000
京セラ 476,000 6,813.00 3,242,988,000
太陽誘電 238,000 5,840.00 1,389,920,000
ＳＣＲＥＥＮホールディングス 47,600 9,740.00 463,624,000
キヤノン 357,000 2,638.00 941,766,000
リコー 238,000 1,120.00 266,560,000
東京エレクトロン 238,000 44,500.00 10,591,000,000
デンソー 238,000 7,820.00 1,861,160,000
三井Ｅ＆Ｓホールディングス 23,800 536.00 12,756,800
川崎重工業 23,800 2,446.00 58,214,800
日産自動車 238,000 616.90 146,822,200
いすゞ自動車 119,000 1,503.00 178,857,000
トヨタ自動車 238,000 9,965.00 2,371,670,000
日野自動車 238,000 953.00 226,814,000
三菱自動車工業 23,800 305.00 7,259,000
マツダ 47,600 1,018.00 48,456,800
本田技研工業 476,000 3,574.00 1,701,224,000
スズキ 238,000 4,889.00 1,163,582,000
ＳＵＢＡＲＵ 238,000 2,203.50 524,433,000
ヤマハ発動機 238,000 2,865.00 681,870,000
テルモ 952,000 4,357.00 4,147,864,000
ニコン 238,000 1,146.00 272,748,000
オリンパス 952,000 2,239.50 2,132,004,000
シチズン時計 238,000 438.00 104,244,000
バンダイナムコホールディングス 238,000 7,409.00 1,763,342,000
凸版印刷 119,000 1,892.00 225,148,000
大日本印刷 119,000 2,525.00 300,475,000
ヤマハ 238,000 6,350.00 1,511,300,000
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NZAM 上場投信 日経225 （2525） 2021年８月期 決算短信
東京電力ホールディングス 23,800 290.00 6,902,000
中部電力 23,800 1,351.50 32,165,700
関西電力 23,800 1,104.00 26,275,200
東京瓦斯 47,600 2,169.50 103,268,200
大阪瓦斯 47,600 2,113.00 100,578,800
東武鉄道 47,600 2,839.00 135,136,400
東急 119,000 1,490.00 177,310,000
小田急電鉄 119,000 2,584.00 307,496,000
京王電鉄 47,600 6,080.00 289,408,000
京成電鉄 119,000 3,275.00 389,725,000
東日本旅客鉄道 23,800 7,262.00 172,835,600
西日本旅客鉄道 23,800 5,853.00 139,301,400
東海旅客鉄道 23,800 16,000.00 380,800,000
日本通運 23,800 8,500.00 202,300,000
ヤマトホールディングス 238,000 2,965.00 705,670,000
日本郵船 23,800 8,040.00 191,352,000
商船三井 23,800 7,300.00 173,740,000
川崎汽船 23,800 4,975.00 118,405,000
ＡＮＡホールディングス 23,800 2,575.50 61,296,900
三菱倉庫 119,000 3,195.00 380,205,000
ネクソン 476,000 2,267.00 1,079,092,000
Ｚホールディングス 95,200 626.30 59,623,760
トレンドマイクロ 238,000 5,750.00 1,368,500,000
スカパーＪＳＡＴホールディングス 23,800 407.00 9,686,600
日本電信電話 95,200 2,913.50 277,365,200
ＫＤＤＩ 1,428,000 3,373.00 4,816,644,000
ソフトバンク 238,000 1,478.50 351,883,000
東宝 23,800 4,710.00 112,098,000
エヌ・ティ・ティ・データ 1,190,000 1,777.00 2,114,630,000
コナミホールディングス 238,000 6,480.00 1,542,240,000
ソフトバンクグループ 1,428,000 6,647.00 9,491,916,000
双日 23,800 327.00 7,782,600
伊藤忠商事 238,000 3,410.00 811,580,000
丸紅 238,000 926.10 220,411,800
豊田通商 238,000 5,470.00 1,301,860,000
三井物産 238,000 2,633.50 626,773,000
住友商事 238,000 1,584.00 376,992,000
三菱商事 238,000 3,308.00 787,304,000
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NZAM 上場投信 日経225 （2525） 2021年８月期 決算短信
Ｊ．フロント リテイリング 119,000 984.00 117,096,000
三越伊勢丹ホールディングス 238,000 753.00 179,214,000
セブン＆アイ・ホールディングス 238,000 4,928.00 1,172,864,000
高島屋 119,000 1,142.00 135,898,000
丸井グループ 238,000 1,945.00 462,910,000
イオン 238,000 3,062.00 728,756,000
代用有価証券で
ファーストリテイリング 238,000 75,430.00 17,952,340,000 2,000 株 担保差入
コンコルディア・フィナンシャルグルー
プ 238,000 440.00 104,720,000
新生銀行 23,800 1,456.00 34,652,800
あおぞら銀行 23,800 2,644.00 62,927,200
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 238,000 610.50 145,299,000
りそなホールディングス 23,800 436.60 10,391,080
三井住友トラスト・ホールディングス 23,800 3,720.00 88,536,000
三井住友フィナンシャルグループ 23,800 3,873.00 92,177,400
千葉銀行 238,000 691.00 164,458,000
ふくおかフィナンシャルグループ 47,600 2,077.00 98,865,200
静岡銀行 238,000 871.00 207,298,000
みずほフィナンシャルグループ 23,800 1,630.50 38,805,900
大和証券グループ本社 238,000 602.50 143,395,000
野村ホールディングス 238,000 556.40 132,423,200
松井証券 238,000 804.00 191,352,000
ＳＯＭＰＯホールディングス 59,500 4,718.00 280,721,000
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホ
ールディングス 71,400 3,536.00 252,470,400
第一生命ホールディングス 23,800 2,218.00 52,788,400
東京海上ホールディングス 119,000 5,422.00 645,218,000
Ｔ＆Ｄホールディングス 47,600 1,437.00 68,401,200
クレディセゾン 238,000 1,291.00 307,258,000
日本取引所グループ 238,000 2,619.50 623,441,000
東急不動産ホールディングス 238,000 627.00 149,226,000
三井不動産 238,000 2,516.50 598,927,000
三菱地所 238,000 1,732.00 412,216,000
東京建物 119,000 1,694.00 201,586,000
住友不動産 238,000 3,618.00 861,084,000
エムスリー 571,200 7,159.00 4,089,220,800
ディー・エヌ・エー 71,400 1,998.00 142,657,200
電通グループ 238,000 4,185.00 996,030,000
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NZAM 上場投信 日経225 （2525） 2021年８月期 決算短信
サイバーエージェント 190,400 1,969.00 374,897,600
楽天グループ 238,000 1,244.00 296,072,000
リクルートホールディングス 714,000 6,350.00 4,533,900,000
日本郵政 238,000 956.80 227,718,400
セコム 238,000 8,454.00 2,012,052,000
合 計 43,327,900 184,901,612,140
②株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
当表に記載すべき内容は、（３）注記表（デリバティブ取引等に関する注記）
「 」に開示しておりますので、記載
を省略しております。
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