2525 ＮＺＡＭ ２２５ 2021-03-24 10:00:00
2021年２月期 決算短信（2020年８月16日～2021年２月15日） [pdf]
2021 年２月期 決算短信（2020 年８月 16 日～2021 年２月 15 日）
2021 年３月 24 日
フ ァ ン ド 名 NZAM 上場投信 日経 225 上場取引所 東証
コ ー ド 番 号 2525 売買単位 １口
連動対象指標 日経平均株価
主要投資資産 株式
管 理 会 社 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
Ｕ Ｒ Ｌ https://www.ja-asset.co.jp/
代 表 者 代表取締役社長 吉田 一生
問合せ先責任者 企画部 ディスクロージャーグループ 田原 輝行 (TEL) 03－5210－8779
有価証券報告書提出予定日 2021 年５月 14 日
分配金支払開始予定日 2021 年３月 26 日
Ⅰ ファンドの運用状況
１．2021 年２月期の運用状況（2020 年８月 16 日～2021 年２月 15 日）
（１）資産内訳 （百万円未満切捨て）
現金・預金・その他の資産
主要投資資産 合計（純資産）
（負債控除後）
金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％
2021 年 2 月期 70,174 （97.6） 1,724 （2.4） 71,898 （100.0）
2020 年 8 月期 71,369 （98.6） 1,023 （1.4） 72,393 （100.0）
（２）設定・交換実績
前計算期間末 当計算期間末
設定口数 交換口数
発行済口数 発行済口数
(②) (③)
(①) (①＋②－③)
千口 千口 千口 千口
2021 年 2 月期 3,091 824 1,540 2,375
2020 年 8 月期 2,924 1,649 1,482 3,091
（３）基準価額
総資産 負債 純資産 １口当たり基準価額
(①) (②) (③)(①－②) (③/当計算期間末発行済口数)
百万円 百万円 百万円 円
2021 年 2 月期 72,605 706 71,898 30,269
2020 年 8 月期 73,082 689 72,393 23,416
（４）分配金
１口当たり分配金
円
2021 年 2 月期 191
2020 年 8 月期 199
（注）分配金は売買単位当たりの金額
２．会計方針の変更
① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無
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NZAM 上場投信 日経225 （2525） 2021年２月期 決算短信
Ⅱ 財務諸表等
NZAM 上場投信 日経 225
（１）
【貸借対照表】
第3期 第4期
2020 年 8 月 15 日現在 2021 年 2 月 15 日現在
金額（円） 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,616,488,800 2,111,995,558
株式 71,369,999,800 70,174,168,680
派生商品評価勘定 10,490,760 184,737,900
未収入金 5,928,120 53,432,960
未収配当金 79,816,400 80,683,300
流動資産合計 73,082,723,880 72,605,018,398
資産合計 73,082,723,880 72,605,018,398
負債の部
流動負債
前受金 12,420,000 187,870,000
未払収益分配金 615,245,514 453,689,749
未払受託者報酬 18,137,073 17,918,150
未払委託者報酬 30,832,966 30,460,783
未払利息 3,022 876
その他未払費用 12,590,838 16,824,024
流動負債合計 689,229,413 706,763,582
負債合計 689,229,413 706,763,582
純資産の部
元本等
元本 64,566,770,424 49,606,579,676
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 7,826,724,043 22,291,675,140
（分配準備積立金） 102,540 399,641
元本等合計 72,393,494,467 71,898,254,816
純資産合計 72,393,494,467 71,898,254,816
負債純資産合計 73,082,723,880 72,605,018,398
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（２）
【損益及び剰余金計算書】
第3期 第4期
自 2020 年 2 月 16 日 自 2020 年 8 月 16 日
至 2020 年 8 月 15 日 至 2021 年 2 月 15 日
金額（円） 金額（円）
営業収益
受取配当金 677,100,416 519,485,040
受取利息 13,438 29,036
有価証券売買等損益 △389,727,227 16,093,800,747
派生商品取引等損益 123,724,700 490,856,940
その他収益 27,579 15,659
営業収益合計 411,138,906 17,104,187,422
営業費用
支払利息 328,406 303,700
受託者報酬 18,137,073 17,918,150
委託者報酬 30,832,966 30,460,783
その他費用 12,605,654 16,860,252
営業費用合計 61,904,099 65,542,885
営業利益又は営業損失（△） 349,234,807 17,038,644,537
経常利益又は経常損失（△） 349,234,807 17,038,644,537
当期純利益又は当期純損失（△） 349,234,807 17,038,644,537
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一
- -
部交換に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 8,445,629,006 7,826,724,043
剰余金増加額又は欠損金減少額 395,779,384 4,883,690,869
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金
- -
減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金
395,779,384 4,883,690,869
減少額
剰余金減少額又は欠損金増加額 748,673,640 7,003,694,560
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金
748,673,640 7,003,694,560
増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金
- -
増加額
分配金 615,245,514 453,689,749
期末剰余金又は期末欠損金（△） 7,826,724,043 22,291,675,140
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NZAM 上場投信 日経225 （2525） 2021年２月期 決算短信
（３）
【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方 株式
法 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相場のな
いものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示
される気配相場に基づいて評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び 先物取引
評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算期間末日に知り得る直近の日の主
たる取引所の発表する清算値段、又は最終相場に基づいて評価しておりま
す。
３.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
第3期 第4期
項目
2020 年 8 月 15 日現在 2021 年 2 月 15 日現在
１. 投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 61,072,167,168 円 64,566,770,424 円
期中追加設定元本額 34,454,715,576 円 17,220,904,632 円
期中一部交換元本額 30,960,112,320 円 32,181,095,380 円
２. 計算期間の末日における受益権の総数 3,091,686 口 2,375,339 口
３. 担保資産
代用有価証券として、担保を供している資産は次の
通りであります。
株式 123,180,000 円 198,920,000 円
合計 123,180,000 円 198,920,000 円
４． 1 口当たり純資産額 23,416 円 30,269 円
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NZAM 上場投信 日経225 （2525） 2021年２月期 決算短信
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第3期 第4期
項目 自 2020 年 2 月 16 日 自 2020 年 8 月 16 日
至 2020 年 8 月 15 日 至 2021 年 2 月 15 日
分配金の計算過程 Ａ.配当等収益額 676,813,027 円 Ａ.配当等収益額 519,226,035 円
Ｂ.分配準備積立金額 110,720 円 Ｂ.分配準備積立金額 102,540 円
Ｃ.配当等収益合計額 676,923,747 円 Ｃ.配当等収益合計額 519,328,575 円
（Ａ+Ｂ） （Ａ+Ｂ）
Ｄ.経費 61,575,693 円 Ｄ.経費 65,239,185 円
Ｅ.収益分配可能額（Ｃ- 615,348,054 円 Ｅ.収益分配可能額（Ｃ- 454,089,390 円
Ｄ） Ｄ）
Ｆ.収益分配金 615,245,514 円 Ｆ.収益分配金 453,689,749 円
Ｇ.次期繰越金(分配準備 102,540 円 Ｇ.次期繰越金(分配準備 399,641 円
積立金)（Ｅ-Ｆ） 積立金)（Ｅ-Ｆ）
Ｈ.口数 3,091,686 口Ｈ.口数 2,375,339 口
Ｉ.1 口当たり分配金 199 円Ｉ.1 口当たり分配金 191 円
（Ｆ/Ｈ×1） （Ｆ/Ｈ×1）
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（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第3期 第4期
項目 自 2020 年 2 月 16 日 自 2020 年 8 月 16 日
至 2020 年 8 月 15 日 至 2021 年 2 月 15 日
１．金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法 同左
人に関する法律第 2 条第 4 項に定め
る証券投資信託であり、信託約款に
規定する「運用の基本方針」に従
い、有価証券等の金融商品に対して
投資として運用することを目的とし
ております。
２．金融商品の内容及び金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
に係るリスク 類は、有価証券、デリバティブ取
引、コール・ローン等の金銭債権等
であります。
当ファンドが保有する有価証券は、
全て売買目的で保有しており、デリ
バティブ取引は、ヘッジ目的以外に
も利用する場合があります。また、
これらの詳細は、（重要な会計方針
「
に係る事項に関する注記）有価証券
の評価基準及び評価方法、デリバテ
ィブ等の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
当該金融商品は、株価変動リスク、
金利変動リスク、信用リスク、流動
性リスク、価格変動リスク等に晒さ
れています。
３．金融商品に係るリスクの管理 フロント部門では、ポジションリス 同左
体制 ク管理及びパフォーマンス管理を行
っています。また、決定された運用
計画に基づいた運用（あるいはポジ
ション組成）となっているか管理を
行っております。
ミドル部門は、ファンド運用状況の
日々のモニタリングや定期的なフィ
ードバックを行ないフロント部門を
牽制しております。法令等のルール
や組織的に決定された運用計画に従
って運用されるよう、日常的な管理
を行うほか、運用管理会議を開催し
てこれらの遵守状況を検証しており
ます。また、各種運用リスクとパフ
ォーマンスの計測・管理を行うほ
か、運用リスク管理会議を開催して
これらの管理状況を検証しておりま
す。
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NZAM 上場投信 日経225 （2525） 2021年２月期 決算短信
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第3期 第4期
項目
2020 年 8 月 15 日現在 2021 年 2 月 15 日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び 貸借対照表計上の金融商品は原則と 同左
その差額 してすべて時価で評価しているた
め、貸借対照表計上額と時価との差
額はありません。
２．時価の算定方法 株式 同左
「（重要な会計方針に係る事項に関す
る注記)」に記載しております。
先物取引
「（デリバティブ取引等に関する注
記）」に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権
短期で決済されるため、帳簿価額を
時価としております。
３．金融商品の時価等に関する事 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
項の補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定に
おいては一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等によ
った場合、当該価額が異なることも
あります。
（有価証券に関する注記）
第 3 期(自 2020 年 2 月 16 日 至 2020 年 8 月 15 日)
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 2,125,701,281
合計 2,125,701,281
第 4 期(自 2020 年 8 月 16 日 至 2021 年 2 月 15 日)
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 13,336,973,476
合計 13,336,973,476
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NZAM 上場投信 日経225 （2525） 2021年２月期 決算短信
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
(株式関連)
第 3 期（2020 年 8 月 15 日現在）
（単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち 1 年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 967,260,000 － 977,760,000 10,500,000
合計 967,260,000 － 977,760,000 10,500,000
第 4 期（2021 年 2 月 15 日現在）
（単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち 1 年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 1,470,750,000 － 1,655,500,000 184,750,000
合計 1,470,750,000 － 1,655,500,000 184,750,000
（注）時価の算定方法
1.先物取引の時価評価については、原則として計算日に知り得る直近の日の主たる取引所の発表する清算値
段、又は最終相場に基づいて評価しております。
2.先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額は含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
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（４）
【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
①株式
（単位：円）
評価額
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
日本水産 84,000 510.00 42,840,000
マルハニチロ 8,400 2,488.00 20,899,200
国際石油開発帝石 33,600 769.00 25,838,400
コムシスホールディングス 84,000 3,415.00 286,860,000
大成建設 16,800 3,875.00 65,100,000
大林組 84,000 943.00 79,212,000
清水建設 84,000 822.00 69,048,000
長谷工コーポレーション 16,800 1,383.00 23,234,400
鹿島建設 42,000 1,498.00 62,916,000
大和ハウス工業 84,000 3,337.00 280,308,000
積水ハウス 84,000 2,140.00 179,760,000
日揮ホールディングス 84,000 1,366.00 114,744,000
日清製粉グループ本社 84,000 1,756.00 147,504,000
明治ホールディングス 16,800 7,140.00 119,952,000
日本ハム 42,000 4,695.00 197,190,000
サッポロホールディングス 16,800 2,199.00 36,943,200
アサヒグループホールディングス 84,000 4,584.00 385,056,000
キリンホールディングス 84,000 2,211.00 185,724,000
宝ホールディングス 84,000 1,540.00 129,360,000
キッコーマン 84,000 7,360.00 618,240,000
味の素 84,000 2,265.00 190,260,000
ニチレイ 42,000 2,881.00 121,002,000
日本たばこ産業 84,000 1,951.00 163,884,000
東洋紡 8,400 1,376.00 11,558,400
ユニチカ 8,400 466.00 3,914,400
帝人 16,800 1,892.00 31,785,600
東レ 84,000 694.70 58,354,800
王子ホールディングス 84,000 697.00 58,548,000
日本製紙 8,400 1,423.00 11,953,200
クラレ 84,000 1,234.00 103,656,000
旭化成 84,000 1,183.50 99,414,000
昭和電工 8,400 2,695.00 22,638,000
9
NZAM 上場投信 日経225 （2525） 2021年２月期 決算短信
住友化学 84,000 516.00 43,344,000
日産化学 84,000 6,070.00 509,880,000
東ソー 42,000 1,929.00 81,018,000
トクヤマ 16,800 2,677.00 44,973,600
デンカ 16,800 4,285.00 71,988,000
信越化学工業 84,000 18,740.00 1,574,160,000
三井化学 16,800 3,340.00 56,112,000
三菱ケミカルホールディングス 42,000 741.80 31,155,600
宇部興産 8,400 2,086.00 17,522,400
花王 84,000 7,450.00 625,800,000
ＤＩＣ 8,400 2,756.00 23,150,400
富士フイルムホールディングス 84,000 6,373.00 535,332,000
資生堂 84,000 8,180.00 687,120,000
日東電工 84,000 10,020.00 841,680,000
協和キリン 84,000 3,240.00 272,160,000
武田薬品工業 84,000 3,715.00 312,060,000
アステラス製薬 420,000 1,784.50 749,490,000
大日本住友製薬 84,000 1,751.00 147,084,000
塩野義製薬 84,000 6,070.00 509,880,000
中外製薬 252,000 5,148.00 1,297,296,000
エーザイ 84,000 7,786.00 654,024,000
第一三共 252,000 3,368.00 848,736,000
大塚ホールディングス 84,000 4,530.00 380,520,000
出光興産 33,600 2,741.00 92,097,600
ＥＮＥＯＳホールディングス 84,000 454.10 38,144,400
横浜ゴム 42,000 1,822.00 76,524,000
ブリヂストン 84,000 4,396.00 369,264,000
ＡＧＣ 16,800 3,705.00 62,244,000
日本板硝子 8,400 546.00 4,586,400
日本電気硝子 25,200 2,414.00 60,832,800
住友大阪セメント 8,400 3,615.00 30,366,000
太平洋セメント 8,400 2,563.00 21,529,200
東海カーボン 84,000 1,539.00 129,276,000
ＴＯＴＯ 42,000 7,230.00 303,660,000
日本碍子 84,000 1,927.00 161,868,000
日本製鉄 8,400 1,500.00 12,600,000
神戸製鋼所 8,400 646.00 5,426,400
ジェイ エフ イー ホールディングス 8,400 1,089.00 9,147,600
10
NZAM 上場投信 日経225 （2525） 2021年２月期 決算短信
大平洋金属 8,400 2,251.00 18,908,400
日本軽金属ホールディングス 8,400 2,035.00 17,094,000
三井金属鉱業 8,400 3,765.00 31,626,000
東邦亜鉛 8,400 2,284.00 19,185,600
三菱マテリアル 8,400 2,398.00 20,143,200
住友金属鉱山 42,000 5,031.00 211,302,000
ＤＯＷＡホールディングス 16,800 3,910.00 65,688,000
古河電気工業 8,400 2,925.00 24,570,000
住友電気工業 84,000 1,601.50 134,526,000
フジクラ 84,000 495.00 41,580,000
ＳＵＭＣＯ 8,400 2,485.00 20,874,000
東洋製罐グループホールディングス 84,000 1,317.00 110,628,000
日本製鋼所 16,800 3,280.00 55,104,000
オークマ 16,800 6,290.00 105,672,000
アマダ 84,000 1,310.00 110,040,000
小松製作所 84,000 3,262.00 274,008,000
住友重機械工業 16,800 2,934.00 49,291,200
日立建機 84,000 3,230.00 271,320,000
クボタ 84,000 2,584.00 217,056,000
荏原製作所 16,800 4,155.00 69,804,000
ダイキン工業 84,000 23,405.00 1,966,020,000
日本精工 84,000 1,044.00 87,696,000
ＮＴＮ 84,000 307.00 25,788,000
ジェイテクト 84,000 1,198.00 100,632,000
日立造船 16,800 660.00 11,088,000
三菱重工業 8,400 3,043.00 25,561,200
ＩＨＩ 8,400 1,946.00 16,346,400
日清紡ホールディングス 84,000 819.00 68,796,000
コニカミノルタ 84,000 572.00 48,048,000
ミネベアミツミ 84,000 2,726.00 228,984,000
日立製作所 16,800 4,846.00 81,412,800
三菱電機 84,000 1,710.00 143,640,000
富士電機 16,800 4,545.00 76,356,000
安川電機 84,000 5,930.00 498,120,000
オムロン 84,000 9,750.00 819,000,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション 16,800 3,435.00 57,708,000
日本電気 8,400 6,290.00 52,836,000
富士通 8,400 16,075.00 135,030,000
11
NZAM 上場投信 日経225 （2525） 2021年２月期 決算短信
沖電気工業 8,400 1,077.00 9,046,800
セイコーエプソン 168,000 1,830.00 307,440,000
パナソニック 84,000 1,498.00 125,832,000
シャープ 84,000 2,346.00 197,064,000
ソニー 84,000 11,970.00 1,005,480,000
ＴＤＫ 84,000 16,770.00 1,408,680,000
アルプスアルパイン 84,000 1,511.00 126,924,000
横河電機 84,000 2,206.00 185,304,000
アドバンテスト 168,000 9,300.00 1,562,400,000
カシオ計算機 84,000 1,996.00 167,664,000
ファナック 84,000 29,000.00 2,436,000,000
京セラ 168,000 7,077.00 1,188,936,000
太陽誘電 84,000 5,630.00 472,920,000
ＳＣＲＥＥＮホールディングス 16,800 8,760.00 147,168,000
キヤノン 126,000 2,364.50 297,927,000
リコー 84,000 952.00 79,968,000
東京エレクトロン 84,000 43,560.00 3,659,040,000
デンソー 84,000 6,934.00 582,456,000
三井Ｅ＆Ｓホールディングス 8,400 414.00 3,477,600
川崎重工業 8,400 2,314.00 19,437,600
日産自動車 84,000 609.90 51,231,600
いすゞ自動車 42,000 1,166.00 48,972,000
トヨタ自動車 84,000 8,456.00 710,304,000
日野自動車 84,000 1,030.00 86,520,000
三菱自動車工業 8,400 309.00 2,595,600
マツダ 16,800 874.00 14,683,200
本田技研工業 168,000 3,052.00 512,736,000
スズキ 84,000 4,960.00 416,640,000
ＳＵＢＡＲＵ 84,000 2,126.00 178,584,000
ヤマハ発動機 84,000 2,450.00 205,800,000
テルモ 336,000 4,564.00 1,533,504,000
ニコン 84,000 905.00 76,020,000
オリンパス 336,000 2,314.00 777,504,000
シチズン時計 84,000 380.00 31,920,000
バンダイナムコホールディングス 84,000 9,057.00 760,788,000
凸版印刷 42,000 1,651.00 69,342,000
大日本印刷 42,000 1,958.00 82,236,000
ヤマハ 84,000 6,060.00 509,040,000
12
NZAM 上場投信 日経225 （2525） 2021年２月期 決算短信
東京電力ホールディングス 8,400 391.00 3,284,400
中部電力 8,400 1,328.50 11,159,400
関西電力 8,400 1,075.50 9,034,200
東京瓦斯 16,800 2,289.00 38,455,200
大阪瓦斯 16,800 2,005.00 33,684,000
東武鉄道 16,800 3,210.00 53,928,000
東急 42,000 1,466.00 61,572,000
小田急電鉄 42,000 3,455.00 145,110,000
京王電鉄 16,800 8,720.00 146,496,000
京成電鉄 42,000 3,950.00 165,900,000
東日本旅客鉄道 8,400 7,789.00 65,427,600
西日本旅客鉄道 8,400 6,428.00 53,995,200
東海旅客鉄道 8,400 17,380.00 145,992,000
日本通運 8,400 7,700.00 64,680,000
ヤマトホールディングス 84,000 2,885.00 242,340,000
日本郵船 8,400 2,803.00 23,545,200
商船三井 8,400 2,918.00 24,511,200
川崎汽船 8,400 1,820.00 15,288,000
ＡＮＡホールディングス 8,400 2,356.50 19,794,600
三菱倉庫 42,000 3,330.00 139,860,000
ネクソン 168,000 3,455.00 580,440,000
Ｚホールディングス 33,600 666.70 22,401,120
トレンドマイクロ 84,000 6,090.00 511,560,000
スカパーＪＳＡＴホールディングス 8,400 459.00 3,855,600
日本電信電話 33,600 2,850.00 95,760,000
ＫＤＤＩ 504,000 3,365.00 1,695,960,000
ソフトバンク 84,000 1,435.00 120,540,000
東宝 8,400 4,375.00 36,750,000
エヌ・ティ・ティ・データ 420,000 1,677.00 704,340,000
コナミホールディングス 84,000 7,310.00 614,040,000
ソフトバンクグループ 504,000 10,005.00 5,042,520,000
双日 8,400 264.00 2,217,600
伊藤忠商事 84,000 3,140.00 263,760,000
丸紅 84,000 741.10 62,252,400
豊田通商 84,000 4,715.00 396,060,000
三井物産 84,000 2,057.50 172,830,000
住友商事 84,000 1,501.00 126,084,000
三菱商事 84,000 2,888.00 242,592,000
13
NZAM 上場投信 日経225 （2525） 2021年２月期 決算短信
Ｊ．フロント リテイリング 42,000 1,006.00 42,252,000
三越伊勢丹ホールディングス 84,000 731.00 61,404,000
セブン＆アイ・ホールディングス 84,000 4,225.00 354,900,000
高島屋 42,000 1,048.00 44,016,000
丸井グループ 84,000 1,931.00 162,204,000
イオン 84,000 3,580.00 300,720,000
代用有価証券で
ファーストリテイリング 84,000 99,460.00 8,354,640,000 2,000 株 担保差入
コンコルディア・フィナンシャルグルー
プ 84,000 404.00 33,936,000
新生銀行 8,400 1,408.00 11,827,200
あおぞら銀行 8,400 2,265.00 19,026,000
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 84,000 541.50 45,486,000
りそなホールディングス 8,400 431.40 3,623,760
三井住友トラスト・ホールディングス 8,400 3,536.00 29,702,400
三井住友フィナンシャルグループ 8,400 3,688.00 30,979,200
千葉銀行 84,000 649.00 54,516,000
ふくおかフィナンシャルグループ 16,800 2,043.00 34,322,400
静岡銀行 84,000 806.00 67,704,000
みずほフィナンシャルグループ 8,400 1,552.50 13,041,000
大和証券グループ本社 84,000 539.00 45,276,000
野村ホールディングス 84,000 647.90 54,423,600
松井証券 84,000 916.00 76,944,000
ＳＯＭＰＯホールディングス 21,000 4,285.00 89,985,000
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホ
ールディングス 25,200 3,199.00 80,614,800
第一生命ホールディングス 8,400 1,875.50 15,754,200
東京海上ホールディングス 42,000 5,560.00 233,520,000
Ｔ＆Ｄホールディングス 16,800 1,443.00 24,242,400
クレディセゾン 84,000 1,328.00 111,552,000
日本取引所グループ 84,000 2,418.00 203,112,000
東急不動産ホールディングス 84,000 692.00 58,128,000
三井不動産 84,000 2,434.50 204,498,000
三菱地所 84,000 1,885.50 158,382,000
東京建物 42,000 1,630.00 68,460,000
住友不動産 84,000 3,636.00 305,424,000
エムスリー 201,600 9,003.00 1,815,004,800
ディー・エヌ・エー 25,200 2,134.00 53,776,800
電通グループ 84,000 3,800.00 319,200,000
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NZAM 上場投信 日経225 （2525） 2021年２月期 決算短信
サイバーエージェント 16,800 7,080.00 118,944,000
楽天 84,000 1,110.00 93,240,000
リクルートホールディングス 252,000 5,142.00 1,295,784,000
日本郵政 84,000 905.30 76,045,200
セコム 84,000 10,080.00 846,720,000
合 計 15,241,800 70,174,168,680
②株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
当表に記載すべき内容は、（３）注記表（デリバティブ取引等に関する注記）
「 」に開示しておりますので、記載
を省略しております。
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