2525 ＮＺＡＭ ２２５ 2020-09-18 10:40:00
2020年８月期 決算短信（2020年２月16日～2020年８月15日） [pdf]
2020 年８月期 決算短信（2020 年２月 16 日～2020 年８月 15 日）
2020 年９月 18 日
フ ァ ン ド 名 NZAM 上場投信 日経 225 上場取引所 東証
コ ー ド 番 号 2525 売買単位 １口
連動対象指標 日経平均株価
主要投資資産 株式
管 理 会 社 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
Ｕ Ｒ Ｌ https://www.ja-asset.co.jp/
代 表 者 代表取締役社長 吉田 一生
問合せ先責任者 企画部 ディスクロージャーグループ 田原 輝行 (TEL) 03－5210－8779
有価証券報告書提出予定日 2020 年 11 月 13 日
分配金支払開始予定日 2020 年９月 23 日
Ⅰ ファンドの運用状況
１．2020 年８月期の運用状況（2020 年２月 16 日～2020 年８月 15 日）
（１）資産内訳 （百万円未満切捨て）
現金・預金・その他の資産
主要投資資産 合計（純資産）
（負債控除後）
金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％
2020 年 8 月期 71,369 （98.6） 1,023 （1.4） 72,393 （100.0）
2020 年 2 月期 68,387 （98.4） 1,130 （1.6） 69,517 （100.0）
（２）設定・交換実績
前計算期間末 当計算期間末
設定口数 交換口数
発行済口数 発行済口数
(②) (③)
(①) (①＋②－③)
千口 千口 千口 千口
2020 年 8 月期 2,924 1,649 1,482 3,091
2020 年 2 月期 2,759 1,318 1,153 2,924
（３）基準価額
総資産 負債 純資産 １口当たり基準価額
(①) (②) (③)(①－②) (③/当計算期間末発行済口数)
百万円 百万円 百万円 円
2020 年 8 月期 73,082 689 72,393 23,416
2020 年 2 月期 70,119 601 69,517 23,772
（４）分配金
１口当たり分配金
円
2020 年 8 月期 199
2020 年 2 月期 176
（注）分配金は売買単位当たりの金額
２．会計方針の変更
① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無
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NZAM 上場投信 日経225 （2525） 2020年８月期 決算短信
Ⅱ 財務諸表等
NZAM 上場投信 日経 225
（１）
【貸借対照表】
第2期 第3期
2020 年 2 月 15 日現在 2020 年 8 月 15 日現在
金額（円） 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,605,202,840 1,616,488,800
株式 68,387,007,520 71,369,999,800
派生商品評価勘定 13,850,760 10,490,760
未収入金 7,910,320 5,928,120
未収配当金 105,560,000 79,816,400
流動資産合計 70,119,531,440 73,082,723,880
資産合計 70,119,531,440 73,082,723,880
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 600,660 -
前受金 31,240,000 12,420,000
未払収益分配金 514,685,952 615,245,514
未払受託者報酬 16,807,645 18,137,073
未払委託者報酬 28,572,937 30,832,966
未払利息 1,970 3,022
その他未払費用 9,826,102 12,590,838
流動負債合計 601,735,266 689,229,413
負債合計 601,735,266 689,229,413
純資産の部
元本等
元本 61,072,167,168 64,566,770,424
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 8,445,629,006 7,826,724,043
（分配準備積立金） 110,720 102,540
元本等合計 69,517,796,174 72,393,494,467
純資産合計 69,517,796,174 72,393,494,467
負債純資産合計 70,119,531,440 73,082,723,880
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NZAM 上場投信 日経225 （2525） 2020年８月期 決算短信
（２）
【損益及び剰余金計算書】
第2期 第3期
自 2019 年 8 月 16 日 自 2020 年 2 月 16 日
至 2020 年 2 月 15 日 至 2020 年 8 月 15 日
金額（円） 金額（円）
営業収益
受取配当金 568,851,700 677,100,416
受取利息 933 13,438
有価証券売買等損益 8,653,395,638 △389,727,227
派生商品取引等損益 230,936,028 123,724,700
その他収益 54,763 27,579
営業収益合計 9,453,239,062 411,138,906
営業費用
支払利息 343,077 328,406
受託者報酬 16,807,645 18,137,073
委託者報酬 28,572,937 30,832,966
その他費用 9,843,859 12,605,654
営業費用合計 55,567,518 61,904,099
営業利益又は営業損失（△） 9,397,671,544 349,234,807
経常利益又は経常損失（△） 9,397,671,544 349,234,807
当期純利益又は当期純損失（△） 9,397,671,544 349,234,807
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一
- -
部交換に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △1,212,388,137 8,445,629,006
剰余金増加額又は欠損金減少額 3,129,464,503 395,779,384
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金
- -
減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金
3,129,464,503 395,779,384
減少額
剰余金減少額又は欠損金増加額 2,354,432,952 748,673,640
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金
2,354,432,952 748,673,640
増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金
- -
増加額
分配金 514,685,952 615,245,514
期末剰余金又は期末欠損金（△） 8,445,629,006 7,826,724,043
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NZAM 上場投信 日経225 （2525） 2020年８月期 決算短信
（３）
【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方 株式
法 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相場のな
いものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示
される気配相場に基づいて評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び 先物取引
評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算期間末日に知り得る直近の日の主
たる取引所の発表する清算値段、又は最終相場に基づいて評価しておりま
す。
３.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
第2期 第3期
項目
2020 年 2 月 15 日現在 2020 年 8 月 15 日現在
１. 投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 57,621,065,284 円 61,072,167,168 円
期中追加設定元本額 27,543,865,832 円 34,454,715,576 円
期中一部交換元本額 24,092,763,948 円 30,960,112,320 円
２. 計算期間の末日における受益権の総数 2,924,352 口 3,091,686 口
３. 担保資産
代用有価証券として、担保を供している資産は次の
通りであります。
株式 118,940,000 円 123,180,000 円
合計 118,940,000 円 123,180,000 円
４. 1 口当たり純資産額 23,772 円 23,416 円
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NZAM 上場投信 日経225 （2525） 2020年８月期 決算短信
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第2期 第3期
項目 自 2019 年 8 月 16 日 自 2020 年 2 月 16 日
至 2020 年 2 月 15 日 至 2020 年 8 月 15 日
分配金の計算過程 Ａ.配当等収益額 568,564,319 円 Ａ.配当等収益額 676,813,027 円
Ｂ.分配準備積立金額 1,456,794 円Ｂ.分配準備積立金額 110,720 円
Ｃ.配当等収益合計額 570,021,113 円 Ｃ.配当等収益合計額 676,923,747 円
（Ａ+Ｂ） （Ａ+Ｂ）
Ｄ.経費 55,224,441 円 Ｄ.経費 61,575,693 円
Ｅ.収益分配可能額（Ｃ- 514,796,672 円 Ｅ.収益分配可能額（Ｃ- 615,348,054 円
Ｄ） Ｄ）
Ｆ.収益分配金 514,685,952 円 Ｆ.収益分配金 615,245,514 円
Ｇ.次期繰越金(分配準備 110,720 円 Ｇ.次期繰越金(分配準備 102,540 円
積立金)（Ｅ-Ｆ） 積立金)（Ｅ-Ｆ）
Ｈ.口数 2,924,352 口 Ｈ.口数 3,091,686 口
Ｉ.1 口当たり分配金 176 円Ｉ.1 口当たり分配金 199 円
（Ｆ/Ｈ×1） （Ｆ/Ｈ×1）
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NZAM 上場投信 日経225 （2525） 2020年８月期 決算短信
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第2期 第3期
項目 自 2019 年 8 月 16 日 自 2020 年 2 月 16 日
至 2020 年 2 月 15 日 至 2020 年 8 月 15 日
１．金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法 同左
人に関する法律第 2 条第 4 項に定め
る証券投資信託であり、信託約款に
規定する「運用の基本方針」に従
い、有価証券等の金融商品に対して
投資として運用することを目的とし
ております。
２．金融商品の内容及び金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
に係るリスク 類は、有価証券、デリバティブ取
引、コール・ローン等の金銭債権等
であります。
当ファンドが保有する有価証券は、
全て売買目的で保有しており、デリ
バティブ取引は、ヘッジ目的以外に
も利用する場合があります。また、
これらの詳細は、（重要な会計方針
「
に係る事項に関する注記）有価証券
の評価基準及び評価方法、デリバテ
ィブ等の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
当該金融商品は、株価変動リスク、
金利変動リスク、信用リスク、流動
性リスク、価格変動リスク等に晒さ
れています。
３．金融商品に係るリスクの管理 フロント部門では、ポジションリス 同左
体制 ク管理及びパフォーマンス管理を行
っています。また、決定された運用
計画に基づいた運用（あるいはポジ
ション組成）となっているか管理を
行っております。
ミドル部門は、ファンド運用状況の
日々のモニタリングや定期的なフィ
ードバックを行ないフロント部門を
牽制しております。法令等のルール
や組織的に決定された運用計画に従
って運用されるよう、日常的な管理
を行うほか、運用管理会議を開催し
てこれらの遵守状況を検証しており
ます。また、各種運用リスクとパフ
ォーマンスの計測・管理を行うほ
か、運用リスク管理会議を開催して
これらの管理状況を検証しておりま
す。
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NZAM 上場投信 日経225 （2525） 2020年８月期 決算短信
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第2期 第3期
項目
2020 年 2 月 15 日現在 2020 年 8 月 15 日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び 貸借対照表計上の金融商品は原則と 同左
その差額 してすべて時価で評価しているた
め、貸借対照表計上額と時価との差
額はありません。
２．時価の算定方法 株式 同左
「（重要な会計方針に係る事項に関す
る注記)」に記載しております。
先物取引
「（デリバティブ取引等に関する注
記）」に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権
短期で決済されるため、帳簿価額を
時価としております。
３．金融商品の時価等に関する事 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
項の補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定に
おいては一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等によ
った場合、当該価額が異なることも
あります。
（有価証券に関する注記）
第 2 期(自 2019 年 8 月 16 日 至 2020 年 2 月 15 日)
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 6,371,098,914
合計 6,371,098,914
第 3 期(自 2020 年 2 月 16 日 至 2020 年 8 月 15 日)
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 2,125,701,281
合計 2,125,701,281
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NZAM 上場投信 日経225 （2525） 2020年８月期 決算短信
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
(株式関連)
第 2 期（2020 年 2 月 15 日現在）
（単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち 1 年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 1,050,090,000 － 1,063,350,000 13,260,000
合計 1,050,090,000 － 1,063,350,000 13,260,000
第 3 期（2020 年 8 月 15 日現在）
（単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち 1 年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 967,260,000 － 977,760,000 10,500,000
合計 967,260,000 － 977,760,000 10,500,000
（注）時価の算定方法
1.先物取引の時価評価については、原則として計算日に知り得る直近の日の主たる取引所の発表する清算値
段、又は最終相場に基づいて評価しております。
2.先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額は含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
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（４）
【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
①株式
（単位：円）
評価額
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
日本水産 110,000 489.00 53,790,000
マルハニチロ 11,000 2,321.00 25,531,000
国際石油開発帝石 44,000 683.20 30,060,800
コムシスホールディングス 110,000 3,160.00 347,600,000
大成建設 22,000 3,545.00 77,990,000
大林組 110,000 1,011.00 111,210,000
清水建設 110,000 798.00 87,780,000
長谷工コーポレーション 22,000 1,384.00 30,448,000
鹿島建設 55,000 1,316.00 72,380,000
大和ハウス工業 110,000 2,660.00 292,600,000
積水ハウス 110,000 2,118.00 232,980,000
日揮ホールディングス 110,000 1,213.00 133,430,000
日清製粉グループ本社 110,000 1,770.00 194,700,000
明治ホールディングス 22,000 8,600.00 189,200,000
日本ハム 55,000 4,855.00 267,025,000
サッポロホールディングス 22,000 1,900.00 41,800,000
アサヒグループホールディングス 110,000 3,711.00 408,210,000
キリンホールディングス 110,000 2,108.50 231,935,000
宝ホールディングス 110,000 1,023.00 112,530,000
キッコーマン 110,000 5,850.00 643,500,000
味の素 110,000 1,915.50 210,705,000
ニチレイ 55,000 3,025.00 166,375,000
日本たばこ産業 110,000 2,027.50 223,025,000
東洋紡 11,000 1,536.00 16,896,000
ユニチカ 11,000 370.00 4,070,000
帝人 22,000 1,696.00 37,312,000
東レ 110,000 509.40 56,034,000
王子ホールディングス 110,000 473.00 52,030,000
日本製紙 11,000 1,374.00 15,114,000
クラレ 110,000 1,126.00 123,860,000
旭化成 110,000 910.50 100,155,000
昭和電工 11,000 2,294.00 25,234,000
9
NZAM 上場投信 日経225 （2525） 2020年８月期 決算短信
住友化学 110,000 359.00 39,490,000
日産化学 110,000 5,520.00 607,200,000
東ソー 55,000 1,504.00 82,720,000
トクヤマ 22,000 2,705.00 59,510,000
デンカ 22,000 2,897.00 63,734,000
信越化学工業 110,000 12,935.00 1,422,850,000
三井化学 22,000 2,426.00 53,372,000
三菱ケミカルホールディングス 55,000 623.00 34,265,000
宇部興産 11,000 1,916.00 21,076,000
日本化薬 110,000 1,116.00 122,760,000
花王 110,000 8,132.00 894,520,000
ＤＩＣ 11,000 2,592.00 28,512,000
富士フイルムホールディングス 110,000 5,138.00 565,180,000
資生堂 110,000 5,670.00 623,700,000
日東電工 110,000 6,240.00 686,400,000
協和キリン 110,000 2,721.00 299,310,000
武田薬品工業 110,000 3,980.00 437,800,000
アステラス製薬 550,000 1,765.00 970,750,000
大日本住友製薬 110,000 1,428.00 157,080,000
塩野義製薬 110,000 6,234.00 685,740,000
中外製薬 330,000 4,987.00 1,645,710,000
エーザイ 110,000 9,671.00 1,063,810,000
第一三共 110,000 9,834.00 1,081,740,000
大塚ホールディングス 110,000 4,786.00 526,460,000
出光興産 44,000 2,371.00 104,324,000
ＥＮＥＯＳホールディングス 110,000 415.00 45,650,000
横浜ゴム 55,000 1,629.00 89,595,000
ブリヂストン 110,000 3,305.00 363,550,000
ＡＧＣ 22,000 3,110.00 68,420,000
日本板硝子 11,000 405.00 4,455,000
日本電気硝子 33,000 1,878.00 61,974,000
住友大阪セメント 11,000 3,715.00 40,865,000
太平洋セメント 11,000 2,574.00 28,314,000
東海カーボン 110,000 972.00 106,920,000
ＴＯＴＯ 55,000 4,500.00 247,500,000
日本碍子 110,000 1,575.00 173,250,000
日本製鉄 11,000 1,028.50 11,313,500
神戸製鋼所 11,000 395.00 4,345,000
10
NZAM 上場投信 日経225 （2525） 2020年８月期 決算短信
ジェイ エフ イー ホールディングス 11,000 790.00 8,690,000
大平洋金属 11,000 1,682.00 18,502,000
日本軽金属ホールディングス 110,000 193.00 21,230,000
三井金属鉱業 11,000 2,581.00 28,391,000
東邦亜鉛 11,000 1,792.00 19,712,000
三菱マテリアル 11,000 2,224.00 24,464,000
住友金属鉱山 55,000 3,282.00 180,510,000
ＤＯＷＡホールディングス 22,000 3,250.00 71,500,000
古河電気工業 11,000 2,413.00 26,543,000
住友電気工業 110,000 1,308.00 143,880,000
フジクラ 110,000 315.00 34,650,000
ＳＵＭＣＯ 11,000 1,542.00 16,962,000
東洋製罐グループホールディングス 110,000 1,201.00 132,110,000
日本製鋼所 22,000 1,641.00 36,102,000
オークマ 22,000 4,805.00 105,710,000
アマダ 110,000 861.00 94,710,000
小松製作所 110,000 2,254.00 247,940,000
住友重機械工業 22,000 2,519.00 55,418,000
日立建機 110,000 3,470.00 381,700,000
クボタ 110,000 1,723.00 189,530,000
荏原製作所 22,000 2,826.00 62,172,000
ダイキン工業 110,000 19,930.00 2,192,300,000
日本精工 110,000 831.00 91,410,000
ＮＴＮ 110,000 206.00 22,660,000
ジェイテクト 110,000 847.00 93,170,000
日立造船 22,000 402.00 8,844,000
三菱重工業 11,000 2,671.00 29,381,000
ＩＨＩ 11,000 1,537.00 16,907,000
日清紡ホールディングス 110,000 733.00 80,630,000
コニカミノルタ 110,000 342.00 37,620,000
ミネベアミツミ 110,000 1,912.00 210,320,000
日立製作所 22,000 3,550.00 78,100,000
三菱電機 110,000 1,455.00 160,050,000
富士電機 22,000 3,160.00 69,520,000
安川電機 110,000 3,860.00 424,600,000
オムロン 110,000 7,980.00 877,800,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション 22,000 1,774.00 39,028,000
日本電気 11,000 5,520.00 60,720,000
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NZAM 上場投信 日経225 （2525） 2020年８月期 決算短信
富士通 11,000 14,265.00 156,915,000
沖電気工業 11,000 1,033.00 11,363,000
セイコーエプソン 220,000 1,261.00 277,420,000
パナソニック 110,000 936.00 102,960,000
ソニー 110,000 8,876.00 976,360,000
ＴＤＫ 110,000 11,690.00 1,285,900,000
アルプスアルパイン 110,000 1,579.00 173,690,000
横河電機 110,000 1,722.00 189,420,000
アドバンテスト 220,000 5,610.00 1,234,200,000
カシオ計算機 110,000 1,615.00 177,650,000
ファナック 110,000 19,440.00 2,138,400,000
京セラ 220,000 6,358.00 1,398,760,000
太陽誘電 110,000 3,185.00 350,350,000
ＳＣＲＥＥＮホールディングス 22,000 5,600.00 123,200,000
キヤノン 165,000 1,901.00 313,665,000
リコー 110,000 800.00 88,000,000
東京エレクトロン 110,000 28,690.00 3,155,900,000
デンソー 110,000 4,387.00 482,570,000
三井Ｅ＆Ｓホールディングス 11,000 467.00 5,137,000
川崎重工業 11,000 1,523.00 16,753,000
日産自動車 110,000 416.50 45,815,000
いすゞ自動車 55,000 1,043.50 57,392,500
トヨタ自動車 110,000 7,181.00 789,910,000
日野自動車 110,000 716.00 78,760,000
三菱自動車工業 11,000 248.00 2,728,000
マツダ 22,000 657.00 14,454,000
本田技研工業 220,000 2,722.00 598,840,000
スズキ 110,000 4,195.00 461,450,000
ＳＵＢＡＲＵ 110,000 2,218.50 244,035,000
ヤマハ発動機 110,000 1,783.00 196,130,000
テルモ 440,000 4,308.00 1,895,520,000
ニコン 110,000 844.00 92,840,000
オリンパス 440,000 2,181.00 959,640,000
シチズン時計 110,000 333.00 36,630,000
バンダイナムコホールディングス 110,000 6,491.00 714,010,000
凸版印刷 55,000 1,722.00 94,710,000
大日本印刷 55,000 2,305.00 126,775,000
ヤマハ 110,000 5,120.00 563,200,000
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NZAM 上場投信 日経225 （2525） 2020年８月期 決算短信
東京電力ホールディングス 11,000 317.00 3,487,000
中部電力 11,000 1,321.00 14,531,000
関西電力 11,000 1,047.00 11,517,000
東京瓦斯 22,000 2,401.00 52,822,000
大阪瓦斯 22,000 2,113.00 46,486,000
東武鉄道 22,000 3,370.00 74,140,000
東急 55,000 1,389.00 76,395,000
小田急電鉄 55,000 2,558.00 140,690,000
京王電鉄 22,000 6,150.00 135,300,000
京成電鉄 55,000 2,985.00 164,175,000
東日本旅客鉄道 11,000 6,673.00 73,403,000
西日本旅客鉄道 11,000 5,221.00 57,431,000
東海旅客鉄道 11,000 14,865.00 163,515,000
日本通運 11,000 5,910.00 65,010,000
ヤマトホールディングス 110,000 2,768.00 304,480,000
日本郵船 11,000 1,625.00 17,875,000
商船三井 11,000 1,877.00 20,647,000
川崎汽船 11,000 1,095.00 12,045,000
ＡＮＡホールディングス 11,000 2,408.50 26,493,500
三菱倉庫 55,000 3,055.00 168,025,000
Ｚホールディングス 44,000 650.00 28,600,000
トレンドマイクロ 110,000 6,520.00 717,200,000
スカパーＪＳＡＴホールディングス 11,000 399.00 4,389,000
日本電信電話 44,000 2,644.50 116,358,000
ＫＤＤＩ 660,000 3,324.00 2,193,840,000
ＮＴＴドコモ 11,000 3,124.00 34,364,000
東宝 11,000 3,660.00 40,260,000
エヌ・ティ・ティ・データ 550,000 1,273.00 700,150,000
コナミホールディングス 110,000 3,930.00 432,300,000
ソフトバンクグループ 660,000 6,326.00 4,175,160,000
双日 11,000 242.00 2,662,000
伊藤忠商事 110,000 2,573.50 283,085,000
丸紅 110,000 583.40 64,174,000
豊田通商 110,000 3,100.00 341,000,000
三井物産 110,000 1,772.00 194,920,000
住友商事 110,000 1,280.00 140,800,000
三菱商事 110,000 2,314.50 254,595,000
Ｊ．フロント リテイリング 55,000 729.00 40,095,000
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NZAM 上場投信 日経225 （2525） 2020年８月期 決算短信
三越伊勢丹ホールディングス 110,000 559.00 61,490,000
セブン＆アイ・ホールディングス 110,000 3,444.00 378,840,000
ファミリーマート 440,000 2,301.00 1,012,440,000
高島屋 55,000 825.00 45,375,000
丸井グループ 110,000 1,804.00 198,440,000
イオン 110,000 2,715.00 298,650,000
代用有価証券で
ファーストリテイリング 110,000 61,590.00 6,774,900,000 2,000 株 担保差入
コンコルディア・フィナンシャルグルー
プ 110,000 352.00 38,720,000
新生銀行 11,000 1,189.00 13,079,000
あおぞら銀行 11,000 1,912.00 21,032,000
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 110,000 435.50 47,905,000
りそなホールディングス 11,000 382.00 4,202,000
三井住友トラスト・ホールディングス 11,000 2,998.00 32,978,000
三井住友フィナンシャルグループ 11,000 3,085.00 33,935,000
千葉銀行 110,000 543.00 59,730,000
ふくおかフィナンシャルグループ 22,000 1,742.00 38,324,000
静岡銀行 110,000 748.00 82,280,000
みずほフィナンシャルグループ 110,000 143.80 15,818,000
大和証券グループ本社 110,000 489.10 53,801,000
野村ホールディングス 110,000 537.80 59,158,000
松井証券 110,000 924.00 101,640,000
ＳＯＭＰＯホールディングス 27,500 3,859.00 106,122,500
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホ
ールディングス 33,000 2,904.00 95,832,000
第一生命ホールディングス 11,000 1,500.00 16,500,000
東京海上ホールディングス 55,000 4,869.00 267,795,000
Ｔ＆Ｄホールディングス 22,000 1,065.00 23,430,000
クレディセゾン 110,000 1,163.00 127,930,000
日本取引所グループ 110,000 2,640.00 290,400,000
東急不動産ホールディングス 110,000 450.00 49,500,000
三井不動産 110,000 1,809.00 198,990,000
三菱地所 110,000 1,668.50 183,535,000
東京建物 55,000 1,265.00 69,575,000
住友不動産 110,000 3,105.00 341,550,000
エムスリー 264,000 5,950.00 1,570,800,000
ディー・エヌ・エー 33,000 1,771.00 58,443,000
電通グループ 110,000 2,871.00 315,810,000
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NZAM 上場投信 日経225 （2525） 2020年８月期 決算短信
サイバーエージェント 22,000 5,910.00 130,020,000
楽天 110,000 982.00 108,020,000
リクルートホールディングス 330,000 3,879.00 1,280,070,000
日本郵政 110,000 777.80 85,558,000
セコム 110,000 10,185.00 1,120,350,000
合 計 20,058,500 71,369,999,800
②株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
当表に記載すべき内容は、（３）注記表（デリバティブ取引等に関する注記）
「 」に開示しておりますので、記載
を省略しております。
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