ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＭＳＣＩ日本株女性活躍指数（セレクト）連動型上場投信 (2518) 2019 年 10 月期 決算短信
NEXT FUNDS MSCI Japan Empowering Women Select Index Exchange Traded Fund (2518) Earnings Report for Fiscal Year ended October 2019
2019 年 10 月期 （2019 年 4 月 21 日～2019 年 10 月 20 日） 決算短信
Earnings Report for Fiscal Year ended October 2019 (April 21, 2019 - October 20, 2019)
2019 年 11 月 29 日
November 29, 2019
上場取引所 東証
Listed Exchange TSE
ファンド名 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＭＳＣＩ日本株女性活躍指数（セレクト）連動型上場投信
コード番号 （ 2518 ）
連動対象指標 MSCI 日本株女性活躍指数（セレクト）
主要投資資産 株式
売買単位 1口
管理会社 野村アセットマネジメント株式会社 URL http://www.nomura-am.co.jp
代表者名 CEO 兼代表取締役社長 中川 順子
問合せ先責任者 商品企画部長 増田 真一 TEL(03)-3241-9511
Fund name: NEXT FUNDS MSCI Japan Empowering Women Select Index Exchange Traded Fund
Code: 2518
Underlying index: MSCI Japan Empowering Women (WIN) Select Index
Primary invested assets: Stocks
Trading unit: 1 unit
Management co.: Nomura Asset Management Co., Ltd. URL http://www.nomura-am.co.jp
Representative: Junko Nakagawa, President & CEO
Contact person: Shinichi Masuda, General Manager of Products Planning & Development Dept.
有価証券報告書提出予定日 2020 年 1 月 14 日
分配金支払開始日 2019 年 11 月 28 日
Scheduled date of submission of securities report: January 14, 2020
Date of commencing dividend payment: November 28, 2019
Ⅰ ファンドの運用状況
Fund Management
１．2019 年 10 月期の運用状況（2019 年 4 月 21 日～2019 年 10 月 20 日）
Management Status for Year ended October 2019 (from April 21, 2019 to October 20, 2019)
(1) 資産内訳 （百万円未満切捨て）
Assets (fractions of less than JPY mil. shall be rounded down)
現金・預金・その他の資産
主要投資資産 合計（純資産）
（負債控除後）
Cash/Deposits/Other Assets
Primary Invested Assets Total (Net Assets)
(excluding liabilities)
金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比
Amount ratio Amount ratio Amount ratio
百万円 % 百万円 % 百万円 %
JPY mil. % JPY mil. % JPY mil. %
2019 年 10 月期 4,210 (100.0) 1 (0.0) 4,211 (100.0)
FY ended Oct. 2019
2019 年 4 月期 3,628 (99.8) 6 (0.2) 3,634 (100.0)
FY ended Apr. 2019
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(2) 設定・交換実績 （千口未満切捨て）
Creation and Exchange (fractions of less than one thousand units shall be rounded down)
前計算期間末 当計算期間末
発行済口数 交換口数 発行済口数
設定口数
No. of Issued Units No. of Units No. of Issued Units
No. of Units Created
at End of Previous Exchanged at End of Fiscal
(②)
Fiscal Period (③) Period
(①) (①＋②－③)
千口 千口 千口 千口
‘000 units ‘000 units ‘000 units ‘000 units
2019 年 10 月期 4,031 499 0 4,530
FY ended Oct. 2019
2019 年 4 月期 3,031 1,000 0 4,031
FY ended Apr. 2019
(3) 基準価額
Net Asset Value
100 口当り基準価額
総資産 負債 純資産 ((③/当計算期間末発行済口数)×100)
Total Assets Liabilities Net Assets Net Asset Value per 100 units
(①) (②) (③(①－②)) ((③/No. of Issued Units at End of Fiscal
Period)×100)
百万円 百万円 百万円 円
JPY mil. JPY mil. JPY mil. JPY
2019 年 10 月期 4,259 48 4,211 92,948
FY ended Oct. 2019
2019 年 4 月期 3,682 47 3,634 90,166
FY ended Apr. 2019
(4) 分配金
Dividend Payment
100 口当り分配金
Dividend per 100 units
円
JPY
2019 年 10 月期 1,000
FY ended Oct. 2019
2019 年 4 月期 1,100
FY ended Apr. 2019
２．会計方針の変更
Change in Accounting Policies
① 会計基準等の改正に伴う変更 無
Changes accompanying revision to accounting standards, etc. No
② ①以外の変更 無
Changes other than those in ① No
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Ⅱ 財務諸表等 Financial Statements
（１）【貸借対照表】 Balance Sheet
（単位：円）
（Unit：JPY）
第2期 第3期
(2019 年 4 月 20 日現在) (2019 年 10 月 20 日現在)
2nd Fiscal Year 3rd Fiscal Year
As of April 20, 2019 As of October 20, 2019
金額 Amount 金額 Amount
資産の部
Assets
流動資産
Current assets
コール・ローン
12,541,073 8,508,691
Call loans
株式
3,628,594,260 4,210,218,230
Stocks
未収入金
- 2,270,600
Accounts receivable - other
未収配当金
41,085,140 38,986,450
Accrued dividends receivable
流動資産合計
3,682,220,473 4,259,983,971
Total current assets
資産合計
3,682,220,473 4,259,983,971
Total assets
負債の部
Liabilities
流動負債
Current liabilities
未払収益分配金
44,343,299 45,309,090
Unpaid dividends
未払受託者報酬
562,755 596,041
Trustee fee payable
未払委託者報酬
2,250,981 2,384,082
Investment trust management fee payable
未払利息
54 24
Accrued interest expenses
その他未払費用
286,852 303,132
Other accrued expenses
流動負債合計
47,443,941 48,592,369
Total current liabilities
負債合計
47,443,941 48,592,369
Total liabilities
純資産の部
Net assets
元本等
Principal and other
元本
4,031,209,000 4,530,909,000
Principal
剰余金
Surplus
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期末剰余金又は期末欠損金（△）
△396,432,468 △319,517,398
Surplus (deficit) at end of period
（分配準備積立金）
2,995,944 2,183,933
(Reserve for distribution)
元本等合計
3,634,776,532 4,211,391,602
Total principal and other
純資産合計
3,634,776,532 4,211,391,602
Total net assets
負債純資産合計
3,682,220,473 4,259,983,971
Total liabilities and net assets
（２）【損益及び剰余金計算書】 Statement of Income and Retained Earnings
（単位：円）
（Unit：JPY）
第2期 第3期
自 2018 年 10 月 21 日 自 2019 年 4 月 21 日
至 2019 年 4 月 20 日 至 2019 年 10 月 20 日
2nd Fiscal Year 3rd Fiscal Year
From October 21, 2018 From April 21, 2019
to April 20, 2019 to October 20, 2019
金額 Amount 金額 Amount
営業収益
Operating revenue
受取配当金
48,251,990 47,931,150
Dividend income
有価証券売買等損益
Profit and loss on buying and selling of △199,443,710 115,607,330
securities and other
その他収益
53,622 31,211
Other revenue
営業収益合計
△151,138,098 163,569,691
Total operating revenue
営業費用
Operating expenses
支払利息
2,720 3,595
Interest expenses
受託者報酬
562,755 596,041
Trustee fee
委託者報酬
2,250,981 2,384,082
Investment trust management fee
その他費用
650,052 481,564
Other expenses
営業費用合計
3,466,508 3,465,282
Total operating expenses
営業利益又は営業損失（△）
△154,604,606 160,104,409
Operating profit (loss)
経常利益又は経常損失（△）
△154,604,606 160,104,409
Ordinary profit (loss)
当期純利益又は当期純損失（△）
△154,604,606 160,104,409
Profit (loss)
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交
換に伴う当期純損失金額の分配額（△）
- -
Distribution of profit loss from partial
exchange
期首剰余金又は期首欠損金（△） △130,715,505 △396,432,468
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Surplus (deficit) at beginning of period
剰余金増加額又は欠損金減少額
- -
Increase in surplus or decrease in deficit
剰余金減少額又は欠損金増加額
66,769,058 37,880,249
Decrease in surplus or increase in deficit
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
加額
66,769,058 37,880,249
Decrease in surplus or increase in deficit
from additional subscriptions for period
分配金
44,343,299 45,309,090
Dividends
期末剰余金又は期末欠損金（△）
△396,432,468 △319,517,398
Surplus (deficit) at end of period
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019 年 4 月 21 日から 2019 年
10 月 20 日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第2期 第3期
2019 年 4 月 20 日現在 2019 年 10 月 20 日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
4,031,209 口 4,530,909 口
２. 投資信託財産計算規則第 55 条の 6 第 1 項第 10 号に規 ２. 投資信託財産計算規則第 55 条の 6 第 1 項第 10 号に規
定する額 定する額
元本の欠損 396,432,468 円 元本の欠損 319,517,398 円
３. 計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額 ３. 計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額
1 口当たり純資産額 901.66 円 1 口当たり純資産額 929.48 円
(100 口当たり純資産額) (90,166 円) (100 口当たり純資産額) (92,948 円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第2期 第3期
自 2018 年 10 月 21 日 自 2019 年 4 月 21 日
至 2019 年 4 月 20 日 至 2019 年 10 月 20 日
１.分配金の計算過程 １.分配金の計算過程
項目 項目
当期配当等収益額 A 48,302,892 円 当期配当等収益額 A 47,958,766 円
分配準備積立金 B 2,500,139 円 分配準備積立金 B 2,995,944 円
配当等収益合計額 C=A+B 50,803,031 円 配当等収益合計額 C=A+B 50,954,710 円
経費 D 3,463,788 円 経費 D 3,461,687 円
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収益分配可能額 E=C-D 47,339,243 円 収益分配可能額 E=C-D 47,493,023 円
収益分配金 F 44,343,299 円 収益分配金 F 45,309,090 円
次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 2,995,944 円 次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 2,183,933 円
口数 H 4,031,209 口 口数 H 4,530,909 口
100 口当たり分配金 I=F/H×100 1,100 円 100 口当たり分配金 I=F/H×100 1,000 円
２.その他費用 ２.その他費用
その他費用のうち 338,526 円は、上場に係る費用でありま その他費用のうち 142,439 円は、上場に係る費用でありま
す。 す。
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第2期 第3期
自 2018 年 10 月 21 日 自 2019 年 4 月 21 日
至 2019 年 4 月 20 日 至 2019 年 10 月 20 日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第2期 第3期
2019 年 4 月 20 日現在 2019 年 10 月 20 日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
株式 同左
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第2期 第3期
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自 2018 年 10 月 21 日 自 2019 年 4 月 21 日
至 2019 年 4 月 20 日 至 2019 年 10 月 20 日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第2期 第3期
自 2018 年 10 月 21 日 自 2019 年 4 月 21 日
至 2019 年 4 月 20 日 至 2019 年 10 月 20 日
期首元本額 3,031,209,000 円 期首元本額 4,031,209,000 円
期中追加設定元本額 1,000,000,000 円 期中追加設定元本額 499,700,000 円
期中一部交換元本額 0 円 期中一部交換元本額 0円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第2期 第3期
自 2018 年 10 月 21 日 自 2019 年 4 月 21 日
種類 至 2019 年 4 月 20 日 至 2019 年 10 月 20 日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
株式 △171,892,891 154,692,304
合計 △171,892,891 154,692,304
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第 1 有価証券明細表
(1)株式(2019 年 10 月 20 日現在)
（単位:円）
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 日本円 国際石油開発帝石 38,100 955.20 36,393,120
大成建設 6,300 4,185.00 26,365,500
大林組 13,400 1,089.00 14,592,600
清水建設 10,600 1,002.00 10,621,200
鹿島建設 4,900 1,453.00 7,119,700
大東建託 3,000 13,945.00 41,835,000
住友林業 1,300 1,516.00 1,970,800
大和ハウス工業 22,300 3,587.00 79,990,100
積水ハウス 11,200 2,290.00 25,648,000
森永製菓 1,000 5,350.00 5,350,000
江崎グリコ 400 4,820.00 1,928,000
カルビー 3,000 3,340.00 10,020,000
森永乳業 300 4,280.00 1,284,000
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アサヒグループホールディングス 6,000 5,290.00 31,740,000
キリンホールディングス 10,900 2,238.00 24,394,200
サントリー食品インターナショナル 2,800 4,590.00 12,852,000
不二製油グループ本社 800 3,185.00 2,548,000
味の素 4,800 2,012.50 9,660,000
キユーピー 2,000 2,449.00 4,898,000
カゴメ 1,200 2,761.00 3,313,200
ニチレイ 2,200 2,461.00 5,414,200
東洋水産 1,300 4,365.00 5,674,500
日清食品ホールディングス 1,200 8,110.00 9,732,000
東洋紡 700 1,446.00 1,012,200
帝人 3,500 2,147.00 7,514,500
東レ 22,200 843.30 18,721,260
王子ホールディングス 9,500 543.00 5,158,500
日本製紙 500 1,815.00 907,500
クラレ 6,100 1,355.00 8,265,500
旭化成 43,300 1,168.50 50,596,050
住友化学 31,400 511.00 16,045,400
日産化学 4,700 4,360.00 20,492,000
エア・ウォーター 2,600 2,007.00 5,218,200
三井化学 1,200 2,582.00 3,098,400
ＪＳＲ 4,600 1,831.00 8,422,600
東京応化工業 600 4,265.00 2,559,000
三菱ケミカルホールディングス 32,300 825.70 26,670,110
日本ゼオン 3,900 1,369.00 5,339,100
日立化成 2,400 3,520.00 8,448,000
日油 2,300 3,585.00 8,245,500
花王 20,600 8,260.00 170,156,000
関西ペイント 2,400 2,620.00 6,288,000
ＤＩＣ 1,900 3,115.00 5,918,500
富士フイルムホールディングス 4,000 4,618.00 18,472,000
資生堂 13,800 8,590.00 118,542,000
ライオン 7,600 2,184.00 16,598,400
ファンケル 500 2,812.00 1,406,000
ポーラ・オルビスホールディングス 1,600 2,556.00 4,089,600
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＭＳＣＩ日本株女性活躍指数（セレクト）連動型上場投信 (2518) 2019 年 10 月期 決算短信
NEXT FUNDS MSCI Japan Empowering Women Select Index Exchange Traded Fund (2518) Earnings Report for Fiscal Year ended October 2019
小林製薬 1,200 8,640.00 10,368,000
日東電工 3,900 5,543.00 21,617,700
エフピコ 400 6,610.00 2,644,000
ニフコ 2,000 2,665.00 5,330,000
ユニ・チャーム 13,500 3,480.00 46,980,000
協和キリン 4,700 2,025.00 9,517,500
アステラス製薬 70,500 1,715.50 120,942,750
大日本住友製薬 3,000 1,785.00 5,355,000
塩野義製薬 13,300 6,078.00 80,837,400
田辺三菱製薬 2,600 1,232.00 3,203,200
日本新薬 1,000 9,360.00 9,360,000
中外製薬 5,800 8,320.00 48,256,000
エーザイ 4,900 5,550.00 27,195,000
ロート製薬 1,800 3,135.00 5,643,000
参天製薬 6,100 1,865.00 11,376,500
沢井製薬 500 5,660.00 2,830,000
第一三共 5,300 6,814.00 36,114,200
大塚ホールディングス 4,700 4,350.00 20,445,000
ＪＸＴＧホールディングス 112,000 505.90 56,660,800
ブリヂストン 17,700 4,343.00 76,871,100
日本電気硝子 400 2,379.00 951,600
住友大阪セメント 600 4,890.00 2,934,000
ＴＯＴＯ 3,300 4,200.00 13,860,000
日本碍子 5,000 1,555.00 7,775,000
日本特殊陶業 3,100 2,091.00 6,482,100
ジェイ エフ イー ホールディン 4,900 1,307.00 6,404,300
グス
日立金属 3,800 1,236.00 4,696,800
三井金属鉱業 200 2,766.00 553,200
古河電気工業 700 2,816.00 1,971,200
住友電気工業 12,400 1,406.50 17,440,600
ＬＩＸＩＬグループ 1,300 1,972.00 2,563,600
日本発條 3,900 857.00 3,342,300
三浦工業 2,500 3,225.00 8,062,500
オーエスジー 2,100 2,129.00 4,470,900
ディスコ 800 21,610.00 17,288,000
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NEXT FUNDS MSCI Japan Empowering Women Select Index Exchange Traded Fund (2518) Earnings Report for Fiscal Year ended October 2019
小松製作所 22,500 2,488.00 55,980,000
クボタ 19,100 1,716.00 32,775,600
荏原製作所 1,700 3,105.00 5,278,500
ダイキン工業 7,000 14,570.00 101,990,000
栗田工業 1,800 2,903.00 5,225,400
セガサミーホールディングス 700 1,549.00 1,084,300
ＮＴＮ 1,500 327.00 490,500
三菱重工業 1,900 4,398.00 8,356,200
ＩＨＩ 1,300 2,579.00 3,352,700
日清紡ホールディングス 600 877.00 526,200
コニカミノルタ 6,000 781.00 4,686,000
ミネベアミツミ 13,400 1,904.00 25,513,600
三菱電機 41,800 1,509.00 63,076,200
富士電機 2,600 3,395.00 8,827,000
日本電産 6,000 15,075.00 90,450,000
オムロン 3,000 6,320.00 18,960,000
日本電気 1,600 4,530.00 7,248,000
セイコーエプソン 5,000 1,499.00 7,495,000
ソニー 17,900 6,449.00 115,437,100
アルプスアルパイン 2,100 2,115.00 4,441,500
横河電機 4,200 1,932.00 8,114,400
アズビル 2,500 2,960.00 7,400,000
堀場製作所 1,000 6,850.00 6,850,000
シスメックス 6,100 7,024.00 42,846,400
カシオ計算機 3,400 1,703.00 5,790,200
キヤノン 12,800 2,859.00 36,595,200
リコー 2,800 962.00 2,693,600
三菱自動車工業 8,300 490.00 4,067,000
島津製作所 1,300 2,705.00 3,516,500
トプコン 900 1,407.00 1,266,300
バンダイナムコホールディングス 7,700 6,870.00 52,899,000
凸版印刷 2,400 1,956.00 4,694,400
大日本印刷 3,600 2,794.00 10,058,400
ヤマハ 3,900 5,030.00 19,617,000
ピジョン 4,900 4,630.00 22,687,000
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NEXT FUNDS MSCI Japan Empowering Women Select Index Exchange Traded Fund (2518) Earnings Report for Fiscal Year ended October 2019
中部電力 4,700 1,614.00 7,585,800
四国電力 1,100 1,039.00 1,142,900
九州電力 4,700 1,077.00 5,061,900
東京瓦斯 19,100 2,681.00 51,207,100
大阪瓦斯 13,400 2,055.00 27,537,000
東邦瓦斯 2,100 4,200.00 8,820,000
相鉄ホールディングス 1,000 2,851.00 2,851,000
東急 4,000 2,047.00 8,188,000
小田急電鉄 2,800 2,637.00 7,383,600
西武ホールディングス 2,000 1,898.00 3,796,000
近鉄グループホールディングス 1,000 5,740.00 5,740,000
セイノーホールディングス 2,200 1,360.00 2,992,000
九州旅客鉄道 1,300 3,425.00 4,452,500
ＳＧホールディングス 4,500 2,612.00 11,754,000
日本郵船 600 1,929.00 1,157,400
商船三井 700 3,010.00 2,107,000
川崎汽船 300 1,512.00 453,600
日本航空 3,900 3,375.00 13,162,500
ＡＮＡホールディングス 2,300 3,729.00 8,576,700
三菱倉庫 800 2,717.00 2,173,600
ＴＩＳ 2,000 6,540.00 13,080,000
野村総合研究所 10,000 2,265.00 22,650,000
Ｚホールディングス 76,600 332.00 25,431,200
日本オラクル 2,200 8,960.00 19,712,000
伊藤忠テクノソリューションズ 2,600 2,864.00 7,446,400
日本ユニシス 2,300 3,485.00 8,015,500
ＫＤＤＩ 49,200 2,934.00 144,352,800
ＮＴＴドコモ 39,700 2,822.00 112,033,400
東宝 2,400 4,590.00 11,016,000
エヌ・ティ・ティ・データ 7,300 1,424.00 10,395,200
カプコン 2,800 2,789.00 7,809,200
ＳＣＳＫ 1,200 5,060.00 6,072,000
コナミホールディングス 1,800 4,880.00 8,784,000
双日 19,500 333.00 6,493,500
アルフレッサ ホールディングス 4,100 2,399.00 9,835,900
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NEXT FUNDS MSCI Japan Empowering Women Select Index Exchange Traded Fund (2518) Earnings Report for Fiscal Year ended October 2019
メディパルホールディングス 2,700 2,404.00 6,490,800
丸紅 31,400 733.70 23,038,180
豊田通商 1,400 3,570.00 4,998,000
三井物産 12,200 1,775.50 21,661,100
日立ハイテクノロジーズ 1,900 6,520.00 12,388,000
三菱商事 9,500 2,677.00 25,431,500
ＰＡＬＴＡＣ 600 5,210.00 3,126,000
ローソン 400 6,000.00 2,400,000
日本マクドナルドホールディングス 1,000 5,280.00 5,280,000
セリア 1,400 2,843.00 3,980,200
ＭｏｎｏｔａＲＯ 4,600 2,881.00 13,252,600
Ｊ．フロント リテイリング 3,800 1,373.00 5,217,400
ＺＯＺＯ 9,200 2,525.00 23,230,000
三越伊勢丹ホールディングス 4,000 872.00 3,488,000
すかいらーくホールディングス 2,100 1,910.00 4,011,000
ゼンショーホールディングス 400 2,287.00 914,800
スギホールディングス 700 6,190.00 4,333,000
青山商事 500 1,902.00 951,000
しまむら 200 9,390.00 1,878,000
高島屋 2,000 1,232.00 2,464,000
エイチ・ツー・オー リテイリング 400 1,240.00 496,000
丸井グループ 2,000 2,371.00 4,742,000
イオン 2,700 2,175.00 5,872,500
イズミ 600 4,230.00 2,538,000
アインホールディングス 600 6,140.00 3,684,000
ゆうちょ銀行 6,400 1,046.00 6,694,400
新生銀行 2,200 1,635.00 3,597,000
あおぞら銀行 1,600 2,655.00 4,248,000
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー 123,300 547.00 67,445,100
プ
りそなホールディングス 44,000 455.70 20,050,800
千葉銀行 16,000 560.00 8,960,000
静岡銀行 10,100 806.00 8,140,600
八十二銀行 4,300 453.00 1,947,900
京都銀行 1,300 4,120.00 5,356,000
広島銀行 2,600 536.00 1,393,600
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NEXT FUNDS MSCI Japan Empowering Women Select Index Exchange Traded Fund (2518) Earnings Report for Fiscal Year ended October 2019
みずほフィナンシャルグループ 239,000 164.60 39,339,400
大和証券グループ本社 14,400 483.40 6,960,960
野村ホールディングス 25,300 483.50 12,232,550
ＳＯＭＰＯホールディングス 13,500 4,202.00 56,727,000
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグルー 25,100 3,425.00 85,967,500
プホール
第一生命ホールディングス 42,200 1,737.00 73,301,400
Ｔ＆Ｄホールディングス 24,800 1,190.00 29,512,000
クレディセゾン 1,200 1,500.00 1,800,000
東京センチュリー 600 4,970.00 2,982,000
日立キャピタル 400 2,401.00 960,400
オリックス 30,400 1,631.00 49,582,400
三菱ＵＦＪリース 3,800 655.00 2,489,000
日本取引所グループ 32,200 1,764.00 56,800,800
ヒューリック 3,400 1,136.00 3,862,400
東急不動産ホールディングス 3,300 721.00 2,379,300
三井不動産 15,300 2,706.50 41,409,450
三菱地所 12,800 2,083.00 26,662,400
イオンモール 2,800 1,731.00 4,846,800
カカクコム 6,500 2,420.00 15,730,000
エムスリー 18,800 2,681.00 50,402,800
ディー・エヌ・エー 1,200 1,912.00 2,294,400
ケネディクス 4,800 576.00 2,764,800
みらかホールディングス 500 2,519.00 1,259,500
オリエンタルランド 5,800 16,485.00 95,613,000
リゾートトラスト 1,300 1,742.00 2,264,600
サイバーエージェント 1,200 4,125.00 4,950,000
楽天 19,300 1,055.00 20,361,500
テクノプロ・ホールディングス 1,300 6,550.00 8,515,000
リクルートホールディングス 45,300 3,459.00 156,692,700
セコム 4,600 9,781.00 44,992,600
ベネッセホールディングス 500 2,863.00 1,431,500
小計 銘柄数：219 4,210,218,230
組入時価比率：100.0% 100.0%
合計 4,210,218,230
(注 1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
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(2)株式以外の有価証券(2019 年 10 月 20 日現在)
該当事項はありません。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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