ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＭＳＣＩ日本株女性活躍指数（セレクト）連動型上場投信 (2518) 2019 年 4 月期 決算短信
NEXT FUNDS MSCI Japan Empowering Women Select Index Exchange Traded Fund (2518) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2019
2019 年 4 月期 （2018 年 10 月 21 日～2019 年 4 月 20 日） 決算短信
Earnings Report for Fiscal Year ended April 2019 (October 21, 2018 - April 20, 2019)
2019 年 5 月 30 日
May 30, 2019
上場取引所 東証
Listed Exchange TSE
ファンド名 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＭＳＣＩ日本株女性活躍指数（セレクト）連動型上場投信
コード番号 （ 2518 ）
連動対象指標 MSCI 日本株女性活躍指数（セレクト）
主要投資資産 株式
売買単位 1口
管理会社 野村アセットマネジメント株式会社 URL http://www.nomura-am.co.jp
代表者名 CEO 兼代表取締役社長 中川 順子
問合せ先責任者 商品企画部長 増田 真一 TEL(03)-3241-9511
Fund name: NEXT FUNDS MSCI Japan Empowering Women Select Index Exchange Traded Fund
Code: 2518
Underlying index: MSCI Japan Empowering Women (WIN) Select Index
Primary invested assets: Stocks
Trading unit: 1 unit
Management co.: Nomura Asset Management Co., Ltd. URL http://www.nomura-am.co.jp
Representative: Junko Nakagawa, President & CEO
Contact person: Shinichi Masuda, General Manager of Products Planning & Development Dept.
有価証券報告書提出予定日 2019 年 7 月 17 日
分配金支払開始日 2019 年 5 月 29 日
Scheduled date of submission of securities report: July 17, 2019
Date of commencing dividend payment: May 29, 2019
Ⅰ ファンドの運用状況
Fund Management
１．2019 年 4 月期の運用状況（2018 年 10 月 21 日～2019 年 4 月 20 日）
Management Status for Year ended April 2019 (from October 21, 2018 to April 20, 2019)
(1) 資産内訳 （百万円未満切捨て）
Assets (fractions of less than JPY mil. shall be rounded down)
現金・預金・その他の資産
主要投資資産 合計（純資産）
（負債控除後）
Cash/Deposits/Other Assets
Primary Invested Assets Total (Net Assets)
(excluding liabilities)
金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比
Amount ratio Amount ratio Amount ratio
百万円 % 百万円 % 百万円 %
JPY mil. % JPY mil. % JPY mil. %
2019 年 4 月期 3,628 (99.8) 6 (0.2) 3,634 (100.0)
FY ended Apr. 2019
2018 年 10 月期 2,896 (99.8) 4 (0.2) 2,900 (100.0)
FY ended Oct. 2018
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(2) 設定・交換実績 （千口未満切捨て）
Creation and Exchange (fractions of less than one thousand units shall be rounded down)
前計算期間末 当計算期間末
発行済口数 交換口数 発行済口数
設定口数
No. of Issued Units No. of Units No. of Issued Units
No. of Units Created
at End of Previous Exchanged at End of Fiscal
(②)
Fiscal Period (③) Period
(①) (①＋②－③)
千口 千口 千口 千口
‘000 units ‘000 units ‘000 units ‘000 units
2019 年 4 月期 3,031 1,000 0 4,031
FY ended Apr. 2019
2018 年 10 月期 0 4,012 980 3,031
FY ended Oct. 2018
(3) 基準価額
Net Asset Value
100 口当り基準価額
総資産 負債 純資産 ((③/当計算期間末発行済口数)×100)
Total Assets Liabilities Net Assets Net Asset Value per 100 units
(①) (②) (③(①－②)) ((③/No. of Issued Units at End of Fiscal
Period)×100)
百万円 百万円 百万円 円
JPY mil. JPY mil. JPY mil. JPY
2019 年 4 月期 3,682 47 3,634 90,166
FY ended Apr. 2019
2018 年 10 月期 2,935 35 2,900 95,688
FY ended Oct. 2018
(4) 分配金
Dividend Payment
100 口当り分配金
Dividend per 100 units
円
JPY
2019 年 4 月期 1,100
FY ended Apr. 2019
2018 年 10 月期 1,100
FY ended Oct. 2018
２．会計方針の変更
Change in Accounting Policies
① 会計基準等の改正に伴う変更 無
Changes accompanying revision to accounting standards, etc. No
② ①以外の変更 無
Changes other than those in ① No
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Ⅱ 財務諸表等 Financial Statements
（１）【貸借対照表】 Balance Sheet
（単位：円）
（Unit：JPY）
第1期 第2期
(2018 年 10 月 20 日現在) (2019 年 4 月 20 日現在)
1st Fiscal Year 2nd Fiscal Year
As of October 20, 2018 As of April 20, 2019
金額 Amount 金額 Amount
資産の部
Assets
流動資産
Current assets
コール・ローン
4,647,788 12,541,073
Call loans
株式
2,896,050,860 3,628,594,260
Stocks
未収配当金
35,200,450 41,085,140
Accrued dividends receivable
流動資産合計
2,935,899,098 3,682,220,473
Total current assets
資産合計
2,935,899,098 3,682,220,473
Total assets
負債の部
Liabilities
流動負債
Current liabilities
未払収益分配金
33,343,299 44,343,299
Unpaid dividends
未払受託者報酬
362,885 562,755
Trustee fee payable
未払委託者報酬
1,451,479 2,250,981
Investment trust management fee payable
未払利息
18 54
Accrued interest expenses
その他未払費用
247,922 286,852
Other accrued expenses
流動負債合計
35,405,603 47,443,941
Total current liabilities
負債合計
35,405,603 47,443,941
Total liabilities
純資産の部
Net assets
元本等
Principal and other
元本
3,031,209,000 4,031,209,000
Principal
剰余金
Surplus
期末剰余金又は期末欠損金（△）
△130,715,505 △396,432,468
Surplus (deficit) at end of period
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（分配準備積立金）
2,500,139 2,995,944
(Reserve for distribution)
元本等合計
2,900,493,495 3,634,776,532
Total principal and other
純資産合計
2,900,493,495 3,634,776,532
Total net assets
負債純資産合計
2,935,899,098 3,682,220,473
Total liabilities and net assets
（２）【損益及び剰余金計算書】 Statement of Income and Retained Earnings
（単位：円）
（Unit：JPY）
第1期 第2期
自 2018 年 5 月 14 日 自 2018 年 10 月 21 日
至 2018 年 10 月 20 日 至 2019 年 4 月 20 日
1st Fiscal Year 2nd Fiscal Year
From May 14, 2018 From October 21, 2018
to October 20, 2018 to April 20, 2019
金額 Amount 金額 Amount
営業収益
Operating revenue
受取配当金
38,581,600 48,251,990
Dividend income
有価証券売買等損益
Profit and loss on buying and selling of △104,701,763 △199,443,710
securities and other
その他収益
- 53,622
Other revenue
営業収益合計
△66,120,163 △151,138,098
Total operating revenue
営業費用
Operating expenses
支払利息
827 2,720
Interest expenses
受託者報酬
362,885 562,755
Trustee fee
委託者報酬
1,451,479 2,250,981
Investment trust management fee
その他費用
922,971 650,052
Other expenses
営業費用合計
2,738,162 3,466,508
Total operating expenses
営業利益又は営業損失（△）
△68,858,325 △154,604,606
Operating profit (loss)
経常利益又は経常損失（△）
△68,858,325 △154,604,606
Ordinary profit (loss)
当期純利益又は当期純損失（△）
△68,858,325 △154,604,606
Profit (loss)
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交
換に伴う当期純損失金額の分配額（△）
- -
Distribution of profit loss from partial
exchange
期首剰余金又は期首欠損金（△）
- △130,715,505
Surplus (deficit) at beginning of period
剰余金増加額又は欠損金減少額 26,119,780 -
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Increase in surplus or decrease in deficit
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減
少額
26,119,780 -
Increase in surplus or decrease in deficit
from partial exchange
剰余金減少額又は欠損金増加額
54,633,661 66,769,058
Decrease in surplus or increase in deficit
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
加額
54,633,661 66,769,058
Decrease in surplus or increase in deficit
from additional subscriptions for period
分配金
33,343,299 44,343,299
Dividends
期末剰余金又は期末欠損金（△）
△130,715,505 △396,432,468
Surplus (deficit) at end of period
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2018 年 10 月 21 日から 2019 年
4 月 20 日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第1期 第2期
2018 年 10 月 20 日現在 2019 年 4 月 20 日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
3,031,209 口 4,031,209 口
２. 投資信託財産計算規則第 55 条の 6 第 1 項第 10 号に規 ２. 投資信託財産計算規則第 55 条の 6 第 1 項第 10 号に規
定する額 定する額
元本の欠損 130,715,505 円 元本の欠損 396,432,468 円
３. 計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額 ３. 計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額
1 口当たり純資産額 956.88 円 1 口当たり純資産額 901.66 円
(100 口当たり純資産額) (95,688 円) (100 口当たり純資産額) (90,166 円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第1期 第2期
自 2018 年 5 月 14 日 自 2018 年 10 月 21 日
至 2018 年 10 月 20 日 至 2019 年 4 月 20 日
１.分配金の計算過程 １.分配金の計算過程
項目 項目
当期配当等収益額 A 38,580,773 円 当期配当等収益額 A 48,302,892 円
分配準備積立金 B 0円 分配準備積立金 B 2,500,139 円
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配当等収益合計額 C=A+B 38,580,773 円 配当等収益合計額 C=A+B 50,803,031 円
経費 D 2,737,335 円 経費 D 3,463,788 円
収益分配可能額 E=C-D 35,843,438 円 収益分配可能額 E=C-D 47,339,243 円
収益分配金 F 33,343,299 円 収益分配金 F 44,343,299 円
次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 2,500,139 円 次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 2,995,944 円
口数 H 3,031,209 口 口数 H 4,031,209 口
100 口当たり分配金 I=F/H×100 1,100 円 100 口当たり分配金 I=F/H×100 1,100 円
２.その他費用 ２.その他費用
その他費用のうち 728,194 円は、上場に係る費用でありま その他費用のうち 338,526 円は、上場に係る費用でありま
す。 す。
３.追加情報
2016 年 1 月 29 日の日本銀行による「マイナス金利付
き量的・質的金融緩和」の導入発表後、国内短期金融
市場では利回り水準が低下しております。この影響に
より、利息に相当する額を当ファンドが実質的に負担
する場合には受取利息のマイナスまたは支払利息とし
て表示しております。
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第1期 第2期
自 2018 年 5 月 14 日 自 2018 年 10 月 21 日
至 2018 年 10 月 20 日 至 2019 年 4 月 20 日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第1期 第2期
2018 年 10 月 20 日現在 2019 年 4 月 20 日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
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株式 同左
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第1期 第2期
自 2018 年 5 月 14 日 自 2018 年 10 月 21 日
至 2018 年 10 月 20 日 至 2019 年 4 月 20 日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第1期 第2期
自 2018 年 5 月 14 日 自 2018 年 10 月 21 日
至 2018 年 10 月 20 日 至 2019 年 4 月 20 日
期首元本額 －円 期首元本額 3,031,209,000 円
期中追加設定元本額 4,012,000,000 円 期中追加設定元本額 1,000,000,000 円
期中一部交換元本額 980,791,000 円 期中一部交換元本額 0円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第1期 第2期
自 2018 年 5 月 14 日 自 2018 年 10 月 21 日
種類 至 2018 年 10 月 20 日 至 2019 年 4 月 20 日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
株式 △77,546,899 △171,892,891
合計 △77,546,899 △171,892,891
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第 1 有価証券明細表
(1)株式(2019 年 4 月 20 日現在)
（単位:円）
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 日本円 大成建設 6,200 4,760.00 29,512,000
大林組 11,100 1,071.00 11,888,100
清水建設 7,700 925.00 7,122,500
鹿島建設 5,000 1,578.00 7,890,000
五洋建設 5,400 493.00 2,662,200
住友林業 900 1,562.00 1,405,800
積水ハウス 10,100 1,769.00 17,866,900
協和エクシオ 1,700 3,050.00 5,185,000
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森永製菓 700 4,490.00 3,143,000
江崎グリコ 400 5,720.00 2,288,000
カルビー 2,800 3,030.00 8,484,000
アサヒグループホールディングス 4,100 4,839.00 19,839,900
キリンホールディングス 8,300 2,490.50 20,671,150
サントリー食品インターナショナル 2,800 4,805.00 13,454,000
キッコーマン 2,600 5,390.00 14,014,000
味の素 5,300 1,715.00 9,089,500
キユーピー 1,500 2,564.00 3,846,000
カゴメ 800 2,955.00 2,364,000
ニチレイ 1,900 2,483.00 4,717,700
東洋水産 1,000 4,170.00 4,170,000
日清食品ホールディングス 1,100 7,680.00 8,448,000
東洋紡 900 1,506.00 1,355,400
帝人 3,200 1,929.00 6,172,800
東レ 17,600 786.50 13,842,400
ワコールホールディングス 500 2,765.00 1,382,500
王子ホールディングス 7,800 664.00 5,179,200
日本製紙 400 2,197.00 878,800
クラレ 7,000 1,495.00 10,465,000
旭化成 45,000 1,131.00 50,895,000
昭和電工 800 4,235.00 3,388,000
住友化学 36,000 548.00 19,728,000
三井化学 1,100 2,841.00 3,125,100
ＪＳＲ 3,500 1,874.00 6,559,000
三菱ケミカルホールディングス 33,000 799.50 26,383,500
積水化学工業 6,400 1,779.00 11,385,600
日本ゼオン 3,000 1,190.00 3,570,000
宇部興産 1,800 2,458.00 4,424,400
日立化成 2,200 2,640.00 5,808,000
日本化薬 2,800 1,311.00 3,670,800
花王 17,800 8,283.00 147,437,400
ＤＩＣ 1,600 3,345.00 5,352,000
富士フイルムホールディングス 3,800 5,248.00 19,942,400
資生堂 12,700 8,374.00 106,349,800
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NEXT FUNDS MSCI Japan Empowering Women Select Index Exchange Traded Fund (2518) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2019
ライオン 5,800 2,256.00 13,084,800
ポーラ・オルビスホールディングス 3,000 3,435.00 10,305,000
小林製薬 1,000 9,690.00 9,690,000
日東電工 5,500 6,085.00 33,467,500
エフピコ 300 6,600.00 1,980,000
ニフコ 1,500 3,265.00 4,897,500
協和発酵キリン 3,900 2,030.00 7,917,000
武田薬品工業 6,200 4,059.00 25,165,800
アステラス製薬 52,400 1,511.50 79,202,600
大日本住友製薬 2,600 2,380.00 6,188,000
塩野義製薬 10,600 6,329.00 67,087,400
日本新薬 600 7,050.00 4,230,000
中外製薬 4,900 6,790.00 33,271,000
エーザイ 3,400 6,376.00 21,678,400
ロート製薬 1,500 3,035.00 4,552,500
参天製薬 5,400 1,654.00 8,931,600
沢井製薬 400 5,850.00 2,340,000
第一三共 4,500 5,011.00 22,549,500
大塚ホールディングス 5,100 3,842.00 19,594,200
ＪＸＴＧホールディングス 53,800 547.60 29,460,880
ブリヂストン 14,700 4,427.00 65,076,900
住友大阪セメント 500 4,610.00 2,305,000
ＴＯＴＯ 2,900 4,765.00 13,818,500
日本碍子 4,000 1,663.00 6,652,000
ジェイ エフ イー ホールディン 4,400 1,958.50 8,617,400
グス
日立金属 3,900 1,318.00 5,140,200
三井金属鉱業 200 3,100.00 620,000
三菱マテリアル 900 3,060.00 2,754,000
住友金属鉱山 1,000 3,625.00 3,625,000
ＬＩＸＩＬグループ 1,300 1,513.00 1,966,900
三浦工業 2,100 2,811.00 5,903,100
ディスコ 800 19,750.00 15,800,000
ナブテスコ 2,000 3,525.00 7,050,000
小松製作所 20,100 2,836.50 57,013,650
クボタ 14,400 1,641.00 23,630,400
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＭＳＣＩ日本株女性活躍指数（セレクト）連動型上場投信 (2518) 2019 年 4 月期 決算短信
NEXT FUNDS MSCI Japan Empowering Women Select Index Exchange Traded Fund (2518) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2019
荏原製作所 1,200 3,455.00 4,146,000
ダイキン工業 6,300 13,470.00 84,861,000
栗田工業 1,500 2,929.00 4,393,500
セガサミーホールディングス 500 1,348.00 674,000
ＮＴＮ 1,400 383.00 536,200
三菱重工業 1,500 4,564.00 6,846,000
ＩＨＩ 700 2,605.00 1,823,500
日清紡ホールディングス 600 1,032.00 619,200
コニカミノルタ 3,800 1,108.00 4,210,400
ミネベアミツミ 11,100 2,007.00 22,277,700
三菱電機 39,500 1,523.00 60,158,500
富士電機 2,100 3,460.00 7,266,000
日本電産 4,800 15,775.00 75,720,000
オムロン 4,300 6,060.00 26,058,000
日本電気 1,500 3,730.00 5,595,000
セイコーエプソン 3,000 1,791.00 5,373,000
アンリツ 1,300 2,230.00 2,899,000
アルプスアルパイン 3,200 2,341.00 7,491,200
アズビル 2,000 2,698.00 5,396,000
堀場製作所 800 6,790.00 5,432,000
アドバンテスト 4,800 3,320.00 15,936,000
カシオ計算機 2,900 1,402.00 4,065,800
小糸製作所 3,000 6,830.00 20,490,000
キヤノン 10,600 3,170.00 33,602,000
リコー 2,300 1,120.00 2,576,000
トヨタ自動車 27,800 6,958.00 193,432,400
三菱自動車工業 7,300 643.00 4,693,900
ＳＵＢＡＲＵ 10,100 2,818.50 28,466,850
島津製作所 1,100 3,020.00 3,322,000
ニコン 2,900 1,568.00 4,547,200
ＨＯＹＡ 12,300 7,446.00 91,585,800
シチズン時計 3,600 624.00 2,246,400
バンダイナムコホールディングス 5,600 5,060.00 28,336,000
凸版印刷 2,000 1,781.00 3,562,000
大日本印刷 2,300 2,611.00 6,005,300
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＭＳＣＩ日本株女性活躍指数（セレクト）連動型上場投信 (2518) 2019 年 4 月期 決算短信
NEXT FUNDS MSCI Japan Empowering Women Select Index Exchange Traded Fund (2518) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2019
ヤマハ 4,000 5,680.00 22,720,000
ピジョン 4,800 4,710.00 22,608,000
コクヨ 1,200 1,609.00 1,930,800
中部電力 3,900 1,593.00 6,212,700
北陸電力 800 798.00 638,400
四国電力 800 1,239.00 991,200
東京瓦斯 16,300 2,730.50 44,507,150
大阪瓦斯 11,600 2,037.00 23,629,200
東邦瓦斯 1,600 4,500.00 7,200,000
相鉄ホールディングス 600 3,165.00 1,899,000
東京急行電鉄 4,100 1,748.00 7,166,800
小田急電鉄 1,600 2,476.00 3,961,600
西武ホールディングス 1,600 1,791.00 2,865,600
近鉄グループホールディングス 800 4,760.00 3,808,000
名古屋鉄道 1,600 2,905.00 4,648,000
九州旅客鉄道 1,100 3,560.00 3,916,000
日本郵船 600 1,818.00 1,090,800
商船三井 500 2,766.00 1,383,000
川崎汽船 200 1,526.00 305,200
日本航空 3,600 3,746.00 13,485,600
ＡＮＡホールディングス 2,200 3,956.00 8,703,200
三菱倉庫 700 3,035.00 2,124,500
ＴＩＳ 1,500 5,070.00 7,605,000
野村総合研究所 3,000 5,200.00 15,600,000
ヤフー 74,000 275.00 20,350,000
日本オラクル 1,900 7,350.00 13,965,000
伊藤忠テクノソリューションズ 1,900 2,530.00 4,807,000
日本ユニシス 1,600 2,740.00 4,384,000
ＫＤＤＩ 43,000 2,467.00 106,081,000
ＮＴＴドコモ 32,000 2,364.50 75,664,000
ＳＣＳＫ 1,300 5,160.00 6,708,000
コナミホールディングス 1,500 4,955.00 7,432,500
双日 14,900 382.00 5,691,800
アルフレッサ ホールディングス 3,000 2,937.00 8,811,000
メディパルホールディングス 2,200 2,454.00 5,398,800
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＭＳＣＩ日本株女性活躍指数（セレクト）連動型上場投信 (2518) 2019 年 4 月期 決算短信
NEXT FUNDS MSCI Japan Empowering Women Select Index Exchange Traded Fund (2518) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2019
丸紅 23,800 793.70 18,890,060
豊田通商 1,100 3,695.00 4,064,500
三井物産 10,900 1,776.50 19,363,850
日立ハイテクノロジーズ 1,300 4,745.00 6,168,500
住友商事 9,500 1,603.50 15,233,250
三菱商事 8,200 2,988.50 24,505,700
ローソン 600 5,160.00 3,096,000
日本マクドナルドホールディングス 800 5,040.00 4,032,000
Ｊ．フロント リテイリング 2,400 1,332.00 3,196,800
ＺＯＺＯ 8,100 2,066.00 16,734,600
三越伊勢丹ホールディングス 3,100 1,036.00 3,211,600
ゼンショーホールディングス 300 2,412.00 723,600
スギホールディングス 800 5,360.00 4,288,000
しまむら 400 8,550.00 3,420,000
高島屋 1,800 1,257.00 2,262,600
エイチ・ツー・オー リテイリング 200 1,412.00 282,400
丸井グループ 1,500 2,206.00 3,309,000
イオン 2,300 2,009.00 4,620,700
イズミ 500 4,575.00 2,287,500
アインホールディングス 700 8,730.00 6,111,000
ニトリホールディングス 2,100 13,360.00 28,056,000
ゆうちょ銀行 5,500 1,216.00 6,688,000
新生銀行 1,500 1,526.00 2,289,000
あおぞら銀行 1,200 2,726.00 3,271,200
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー 100,200 565.60 56,673,120
プ
りそなホールディングス 53,900 464.20 25,020,380
三井住友フィナンシャルグループ 10,300 4,061.00 41,828,300
千葉銀行 14,300 589.00 8,422,700
七十七銀行 1,400 1,574.00 2,203,600
静岡銀行 8,300 838.00 6,955,400
京都銀行 1,100 4,910.00 5,401,000
広島銀行 1,900 572.00 1,086,800
みずほフィナンシャルグループ 201,000 174.30 35,034,300
大和証券グループ本社 14,200 533.10 7,570,020
野村ホールディングス 26,300 436.00 11,466,800
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＭＳＣＩ日本株女性活躍指数（セレクト）連動型上場投信 (2518) 2019 年 4 月期 決算短信
NEXT FUNDS MSCI Japan Empowering Women Select Index Exchange Traded Fund (2518) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2019
ＳＯＭＰＯホールディングス 9,900 4,246.00 42,035,400
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグルー 11,800 3,436.00 40,544,800
プホール
第一生命ホールディングス 25,500 1,623.00 41,386,500
東京海上ホールディングス 18,000 5,614.00 101,052,000
Ｔ＆Ｄホールディングス 19,000 1,228.00 23,332,000
クレディセゾン 900 1,496.00 1,346,400
東京センチュリー 500 5,160.00 2,580,000
日立キャピタル 400 2,622.00 1,048,800
オリックス 30,000 1,585.00 47,550,000
三菱ＵＦＪリース 3,300 569.00 1,877,700
日本取引所グループ 28,800 1,841.00 53,020,800
ヒューリック 3,400 996.00 3,386,400
東急不動産ホールディングス 3,800 611.00 2,321,800
三井不動産 13,000 2,556.50 33,234,500
三菱地所 11,000 1,825.00 20,075,000
レオパレス２１ 5,300 203.00 1,075,900
イオンモール 2,800 1,713.00 4,796,400
カカクコム 6,000 2,287.00 13,722,000
エムスリー 13,900 1,835.00 25,506,500
ディー・エヌ・エー 1,200 1,688.00 2,025,600
オリエンタルランド 5,000 12,390.00 61,950,000
リゾートトラスト 1,200 1,566.00 1,879,200
サイバーエージェント 1,600 4,160.00 6,656,000
楽天 16,100 1,220.00 19,642,000
テクノプロ・ホールディングス 1,100 6,570.00 7,227,000
リクルートホールディングス 38,000 3,180.00 120,840,000
セコム 3,900 9,146.00 35,669,400
ベネッセホールディングス 400 2,959.00 1,183,600
小計 銘柄数：211 3,628,594,260
組入時価比率：99.8% 100.0%
合計 3,628,594,260
(注 1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2019 年 4 月 20 日現在)
該当事項はありません。
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＭＳＣＩ日本株女性活躍指数（セレクト）連動型上場投信 (2518) 2019 年 4 月期 決算短信
NEXT FUNDS MSCI Japan Empowering Women Select Index Exchange Traded Fund (2518) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2019
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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