ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＭＳＣＩ日本株女性活躍指数（セレクト）連動型上場投信 (2518) 2021 年 10 月期 決算短信
NEXT FUNDS MSCI Japan Empowering Women Select Index Exchange Traded Fund (2518) Earnings Report for Fiscal Year ended October 2021
2021 年 10 月期 （2021 年 4 月 21 日～2021 年 10 月 20 日） 決算短信
Earnings Report for Fiscal Year ended October 2021 (April 21, 2021 - October 20, 2021)
2021 年 12 月 1 日
December 1, 2021
上場取引所 東証
Listed Exchange TSE
ファンド名 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＭＳＣＩ日本株女性活躍指数（セレクト）連動型上場投信
コード番号 （ 2518 ）
連動対象指標 MSCI 日本株女性活躍指数（セレクト）
主要投資資産 株式
売買単位 1口
管理会社 野村アセットマネジメント株式会社 URL http://www.nomura-am.co.jp
代表者名 CEO 兼代表取締役社長 小池 広靖
問合せ先責任者 サポートダイヤル 長坂 智 TEL 0120-753104
Fund name: NEXT FUNDS MSCI Japan Empowering Women Select Index Exchange Traded Fund
Code: 2518
Underlying index: MSCI Japan Empowering Women (WIN) Select Index
Primary invested assets: Stocks
Trading unit: 1 unit
Management co.: Nomura Asset Management Co., Ltd. URL http://www.nomura-am.co.jp
Representative: Hiroyasu Koike, President & CEO
Contact person: Satoshi Nagasaka, Head of Support Dial Team, Investment Trust Marketing Dept.
有価証券報告書提出予定日 2022 年 1 月 19 日
分配金支払開始日 2021 年 11 月 26 日
Scheduled date of submission of securities report: January 19, 2022
Date of commencing dividend payment: November 26, 2021
Ⅰ ファンドの運用状況
Fund Management
１．2021 年 10 月期の運用状況（2021 年 4 月 21 日～2021 年 10 月 20 日）
Management Status for Year ended October 2021 (from April 21, 2021 to October 20, 2021)
(1) 資産内訳 （百万円未満切捨て）
Assets (fractions of less than JPY mil. shall be rounded down)
現金・預金・その他の資産
主要投資資産 合計（純資産）
（負債控除後）
Cash/Deposits/Other Assets
Primary Invested Assets Total (Net Assets)
(excluding liabilities)
金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比
Amount ratio Amount ratio Amount ratio
百万円 % 百万円 % 百万円 %
JPY mil. % JPY mil. % JPY mil. %
2021 年 10 月期 8,300 (99.9) 4 (0.1) 8,304 (100.0)
FY ended Oct. 2021
2021 年 4 月期 5,568 (100.0) 1 (0.0) 5,570 (100.0)
FY ended Apr. 2021
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(2) 設定・交換実績 （千口未満切捨て）
Creation and Exchange (fractions of less than one thousand units shall be rounded down)
前計算期間末 当計算期間末
発行済口数 交換口数 発行済口数
設定口数
No. of Issued Units No. of Units No. of Issued Units
No. of Units Created
at End of Previous Exchanged at End of Fiscal
(②)
Fiscal Period (③) Period
(①) (①＋②－③)
千口 千口 千口 千口
‘000 units ‘000 units ‘000 units ‘000 units
2021 年 10 月期 5,060 2,999 993 7,066
FY ended Oct. 2021
2021 年 4 月期 5,036 1,993 1,969 5,060
FY ended Apr. 2021
(3) 基準価額
Net Asset Value
100 口当り基準価額
総資産 負債 純資産 ((③/当計算期間末発行済口数)×100)
Total Assets Liabilities Net Assets Net Asset Value per 100 units
(①) (②) (③(①－②)) ((③/No. of Issued Units at End of Fiscal
Period)×100)
百万円 百万円 百万円 円
JPY mil. JPY mil. JPY mil. JPY
2021 年 10 月期 8,352 47 8,304 117,526
FY ended Oct. 2021
2021 年 4 月期 5,630 60 5,570 110,066
FY ended Apr. 2021
(4) 分配金
Dividend Payment
100 口当り分配金
Dividend per 100 units
円
JPY
2021 年 10 月期 600
FY ended Oct. 2021
2021 年 4 月期 1,100
FY ended Apr. 2021
２．会計方針の変更
Change in Accounting Policies
① 会計基準等の改正に伴う変更 無
Changes accompanying revision to accounting standards, etc. No
② ①以外の変更 無
Changes other than those in ① No
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Ⅱ 財務諸表等 Financial Statements
（１）【貸借対照表】 Balance Sheet
（単位：円）
（Unit：JPY）
第6期 第7期
(2021 年 4 月 20 日現在) (2021 年 10 月 20 日現在)
6th Fiscal Year 7th Fiscal Year
As of April 20, 2021 As of October 20, 2021
金額 Amount 金額 Amount
資産の部
Assets
流動資産
Current assets
コール・ローン
10,632,409 12,808,154
Call loans
株式
5,568,705,590 8,300,107,640
Stocks
未収入金
- 37,450
Accounts receivable - other
未収配当金
51,142,621 39,390,413
Accrued dividends receivable
流動資産合計
5,630,480,620 8,352,343,657
Total current assets
資産合計
5,630,480,620 8,352,343,657
Total assets
負債の部
Liabilities
流動負債
Current liabilities
未払収益分配金
55,668,569 42,398,130
Unpaid dividends
未払受託者報酬
842,455 932,543
Trustee fees payable
未払委託者報酬
3,369,746 3,730,091
Investment trust management fees payable
未払利息
5 11
Accrued interest expenses
その他未払費用
409,111 467,348
Other accrued expenses
流動負債合計
60,289,886 47,528,123
Total current liabilities
負債合計
60,289,886 47,528,123
Total liabilities
純資産の部
Net assets
元本等
Principal and other
元本
5,060,779,000 7,066,355,000
Principal
剰余金
Surplus
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期末剰余金又は期末欠損金（△）
509,411,734 1,238,460,534
Surplus (deficit) at end of period
（分配準備積立金）
2,103,431 4,867,643
(Reserve for distribution)
元本等合計
5,570,190,734 8,304,815,534
Total principal and other
純資産合計
5,570,190,734 8,304,815,534
Total net assets
負債純資産合計
5,630,480,620 8,352,343,657
Total liabilities and net assets
（２）【損益及び剰余金計算書】 Statement of Income and Retained Earnings
（単位：円）
（Unit：JPY）
第6期 第7期
自 2020 年 10 月 21 日 自 2021 年 4 月 21 日
至 2021 年 4 月 20 日 至 2021 年 10 月 20 日
6th Fiscal Year 7th Fiscal Year
From October 21, 2020 From April 21, 2021
to April 20, 2021 to October 20, 2021
金額 Amount 金額 Amount
営業収益
Operating revenue
受取配当金
57,899,963 50,539,151
Dividend income
有価証券売買等損益
Profit and loss on buying and selling of 770,796,880 435,519,696
securities and other
その他収益
6,954 7,299
Other revenue
営業収益合計
828,703,797 486,066,146
Total operating revenue
営業費用
Operating expenses
支払利息
1,383 1,664
Interest expenses
受託者報酬
842,455 932,543
Trustee fees
委託者報酬
3,369,746 3,730,091
Investment trust management fees
その他費用
696,235 719,810
Other expenses
営業費用合計
4,909,819 5,384,108
Total operating expenses
営業利益又は営業損失（△）
823,793,978 480,682,038
Operating profit (loss)
経常利益又は経常損失（△）
823,793,978 480,682,038
Ordinary profit (loss)
当期純利益又は当期純損失（△）
823,793,978 480,682,038
Profit (loss)
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交
換に伴う当期純損失金額の分配額（△）
- -
Distribution of profit loss from partial
exchange
期首剰余金又は期首欠損金（△） △227,334,692 509,411,734
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Surplus (deficit) at beginning of period
剰余金増加額又は欠損金減少額
76,461,437 386,629,072
Increase in surplus or decrease in deficit
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
少額
76,461,437 386,629,072
Increase in surplus or decrease in deficit
from additional subscriptions for period
剰余金減少額又は欠損金増加額
107,840,420 95,864,180
Decrease in surplus or increase in deficit
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増
加額
107,840,420 95,864,180
Decrease in surplus or increase in deficit
from partial exchange
分配金
55,668,569 42,398,130
Dividends
期末剰余金又は期末欠損金（△）
509,411,734 1,238,460,534
Surplus (deficit) at end of period
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021 年 4 月 21 日から 2021 年
10 月 20 日までとなっております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
第6期 第7期
2021 年 4 月 20 日現在 2021 年 10 月 20 日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
5,060,779 口 7,066,355 口
２. 計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額
1 口当たり純資産額 1,100.66 円 1 口当たり純資産額 1,175.26 円
(100 口当たり純資産額) (110,066 円) (100 口当たり純資産額) (117,526 円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第6期 第7期
自 2020 年 10 月 21 日 自 2021 年 4 月 21 日
至 2021 年 4 月 20 日 至 2021 年 10 月 20 日
１.分配金の計算過程 １.分配金の計算過程
項目 項目
当期配当等収益額 A 57,905,534 円 当期配当等収益額 A 50,544,786 円
分配準備積立金 B 4,774,902 円 分配準備積立金 B 2,103,431 円
配当等収益合計額 C=A+B 62,680,436 円 配当等収益合計額 C=A+B 52,648,217 円
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経費 D 4,908,436 円 経費 D 5,382,444 円
収益分配可能額 E=C-D 57,772,000 円 収益分配可能額 E=C-D 47,265,773 円
収益分配金 F 55,668,569 円 収益分配金 F 42,398,130 円
次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 2,103,431 円 次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 4,867,643 円
口数 H 5,060,779 口 口数 H 7,066,355 口
100 口当たり分配金 I=F/H×100 1,100 円 100 口当たり分配金 I=F/H×100 600 円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第6期 第7期
自 2020 年 10 月 21 日 自 2021 年 4 月 21 日
至 2021 年 4 月 20 日 至 2021 年 10 月 20 日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第6期 第7期
2021 年 4 月 20 日現在 2021 年 10 月 20 日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
株式 同左
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第6期 第7期
自 2020 年 10 月 21 日 自 2021 年 4 月 21 日
至 2021 年 4 月 20 日 至 2021 年 10 月 20 日
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市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第6期 第7期
自 2020 年 10 月 21 日 自 2021 年 4 月 21 日
至 2021 年 4 月 20 日 至 2021 年 10 月 20 日
期首元本額 5,036,481,000 円 期首元本額 5,060,779,000 円
期中追加設定元本額 1,993,800,000 円 期中追加設定元本額 2,999,400,000 円
期中一部交換元本額 1,969,502,000 円 期中一部交換元本額 993,824,000 円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第6期 第7期
自 2020 年 10 月 21 日 自 2021 年 4 月 21 日
種類 至 2021 年 4 月 20 日 至 2021 年 10 月 20 日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
株式 530,242,453 456,818,368
合計 530,242,453 456,818,368
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第 1 有価証券明細表
(1)株式(2021 年 10 月 20 日現在)
（単位:円）
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 日本円 ＩＮＰＥＸ 34,300 969.00 33,236,700
石油資源開発 1,300 2,153.00 2,798,900
安藤・間 5,100 796.00 4,059,600
大成建設 6,400 3,680.00 23,552,000
大林組 20,200 976.00 19,715,200
清水建設 15,500 859.00 13,314,500
熊谷組 1,000 2,853.00 2,853,000
大東建託 4,600 13,800.00 63,480,000
住友林業 4,300 2,145.00 9,223,500
大和ハウス工業 26,500 3,791.00 100,461,500
積水ハウス 19,300 2,392.50 46,175,250
森永製菓 1,400 4,055.00 5,677,000
江崎グリコ 900 4,225.00 3,802,500
カルビー 3,700 2,780.00 10,286,000
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森永乳業 1,000 6,750.00 6,750,000
アサヒグループホールディングス 4,400 5,231.00 23,016,400
キリンホールディングス 18,700 2,032.00 37,998,400
宝ホールディングス 2,800 1,607.00 4,499,600
不二製油グループ本社 900 2,706.00 2,435,400
キッコーマン 4,400 9,570.00 42,108,000
味の素 15,800 3,411.00 53,893,800
カゴメ 1,300 2,878.00 3,741,400
ニチレイ 3,700 2,862.00 10,589,400
東洋紡 2,400 1,363.00 3,271,200
帝人 4,800 1,571.00 7,540,800
ゴールドウイン 900 6,860.00 6,174,000
王子ホールディングス 18,400 562.00 10,340,800
日本製紙 600 1,177.00 706,200
クラレ 6,800 1,053.00 7,160,400
旭化成 39,300 1,216.00 47,788,800
昭和電工 600 2,866.00 1,719,600
住友化学 24,200 573.00 13,866,600
信越化学工業 14,200 19,510.00 277,042,000
エア・ウォーター 5,100 1,733.00 8,838,300
三井化学 4,300 3,570.00 15,351,000
ＪＳＲ 5,900 3,945.00 23,275,500
東京応化工業 1,200 6,990.00 8,388,000
三菱ケミカルホールディングス 15,300 974.20 14,905,260
ダイセル 9,500 867.00 8,236,500
積水化学工業 11,600 1,868.00 21,668,800
日本化薬 4,100 1,217.00 4,989,700
花王 18,500 6,555.00 121,267,500
日本ペイントホールディングス 19,600 1,194.00 23,402,400
ＤＩＣ 2,600 3,100.00 8,060,000
資生堂 3,900 7,482.00 29,179,800
ライオン 9,300 1,908.00 17,744,400
ファンケル 600 3,580.00 2,148,000
コーセー 800 14,040.00 11,232,000
ポーラ・オルビスホールディングス 1,600 2,543.00 4,068,800
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NEXT FUNDS MSCI Japan Empowering Women Select Index Exchange Traded Fund (2518) Earnings Report for Fiscal Year ended October 2021
タカラバイオ 1,700 3,035.00 5,159,500
日東電工 5,900 8,090.00 47,731,000
ニフコ 2,700 3,650.00 9,855,000
ユニ・チャーム 12,700 4,546.00 57,734,200
協和キリン 8,000 3,775.00 30,200,000
アステラス製薬 62,900 1,950.50 122,686,450
大日本住友製薬 6,700 1,916.00 12,837,200
塩野義製薬 14,000 7,618.00 106,652,000
日本新薬 1,900 8,910.00 16,929,000
中外製薬 41,000 3,968.00 162,688,000
エーザイ 9,500 8,251.00 78,384,500
ロート製薬 3,000 3,450.00 10,350,000
参天製薬 9,400 1,644.00 15,453,600
栄研化学 1,100 1,995.00 2,194,500
ＪＣＲファーマ 2,200 2,940.00 6,468,000
第一三共 32,600 2,760.00 89,976,000
大塚ホールディングス 13,400 4,725.00 63,315,000
大正製薬ホールディングス 500 6,410.00 3,205,000
ペプチドリーム 1,100 2,741.00 3,015,100
サワイグループホールディングス 1,100 5,060.00 5,566,000
ＥＮＥＯＳホールディングス 60,300 466.00 28,099,800
ブリヂストン 13,600 5,097.00 69,319,200
日東紡績 600 3,625.00 2,175,000
住友大阪セメント 1,100 3,325.00 3,657,500
ＴＯＴＯ 3,900 5,760.00 22,464,000
日本碍子 5,700 1,951.00 11,120,700
日本特殊陶業 4,100 1,721.00 7,056,100
ジェイ エフ イー ホールディン 4,300 1,735.00 7,460,500
グス
東京製鐵 2,500 1,099.00 2,747,500
日立金属 3,400 2,164.00 7,357,600
三井金属鉱業 300 3,450.00 1,035,000
三菱マテリアル 1,100 2,279.00 2,506,900
住友金属鉱山 1,900 4,488.00 8,527,200
ＤＯＷＡホールディングス 1,300 4,920.00 6,396,000
古河電気工業 800 2,545.00 2,036,000
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＭＳＣＩ日本株女性活躍指数（セレクト）連動型上場投信 (2518) 2021 年 10 月期 決算短信
NEXT FUNDS MSCI Japan Empowering Women Select Index Exchange Traded Fund (2518) Earnings Report for Fiscal Year ended October 2021
フジクラ 1,100 661.00 727,100
東洋製罐グループホールディングス 2,700 1,345.00 3,631,500
ＬＩＸＩＬ 1,900 3,115.00 5,918,500
ディスコ 1,000 30,750.00 30,750,000
小松製作所 15,600 2,830.00 44,148,000
クボタ 23,000 2,400.00 55,200,000
荏原製作所 2,600 6,140.00 15,964,000
ダイキン工業 7,000 25,730.00 180,110,000
栗田工業 2,600 5,640.00 14,664,000
ダイフク 2,900 10,300.00 29,870,000
セガサミーホールディングス 1,400 1,628.00 2,279,200
ホシザキ 1,300 9,810.00 12,753,000
ＮＴＮ 1,600 264.00 422,400
三菱重工業 2,500 3,061.00 7,652,500
日清紡ホールディングス 900 898.00 808,200
コニカミノルタ 4,400 609.00 2,679,600
ブラザー工業 7,200 2,353.00 16,941,600
ミネベアミツミ 12,400 2,855.00 35,402,000
三菱電機 42,400 1,606.50 68,115,600
安川電機 4,800 5,070.00 24,336,000
マブチモーター 1,300 3,960.00 5,148,000
日本電産 12,800 12,620.00 161,536,000
オムロン 4,700 10,960.00 51,512,000
日本電気 4,500 6,320.00 28,440,000
富士通 7,600 21,460.00 163,096,000
沖電気工業 600 967.00 580,200
ルネサスエレクトロニクス 4,600 1,372.00 6,311,200
セイコーエプソン 4,000 2,160.00 8,640,000
パナソニック 61,200 1,396.00 85,435,200
アンリツ 3,900 2,035.00 7,936,500
アルプスアルパイン 1,900 1,185.00 2,251,500
横河電機 5,400 2,214.00 11,955,600
アズビル 4,600 4,795.00 22,057,000
日本光電工業 2,900 3,650.00 10,585,000
堀場製作所 800 7,560.00 6,048,000
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＭＳＣＩ日本株女性活躍指数（セレクト）連動型上場投信 (2518) 2021 年 10 月期 決算短信
NEXT FUNDS MSCI Japan Empowering Women Select Index Exchange Traded Fund (2518) Earnings Report for Fiscal Year ended October 2021
アドバンテスト 7,300 9,250.00 67,525,000
シスメックス 6,000 14,030.00 84,180,000
ウシオ電機 2,000 2,107.00 4,214,000
カシオ計算機 5,900 1,680.00 9,912,000
浜松ホトニクス 3,700 6,670.00 24,679,000
新光電気工業 1,900 3,865.00 7,343,500
太陽誘電 1,800 5,590.00 10,062,000
村田製作所 20,600 8,652.00 178,231,200
リコー 3,800 1,163.00 4,419,400
川崎重工業 1,500 2,347.00 3,520,500
日産自動車 17,700 604.00 10,690,800
トヨタ自動車 216,200 2,031.50 439,210,300
三菱自動車工業 5,400 380.00 2,052,000
アイシン 2,700 4,175.00 11,272,500
マツダ 6,100 1,061.00 6,472,100
豊田合成 1,500 2,348.00 3,522,000
テルモ 14,000 5,103.00 71,442,000
島津製作所 9,000 4,700.00 42,300,000
マニー 1,700 2,007.00 3,411,900
ニコン 4,400 1,288.00 5,667,200
ＨＯＹＡ 20,000 17,445.00 348,900,000
シチズン時計 2,600 520.00 1,352,000
バンダイナムコホールディングス 8,500 8,788.00 74,698,000
タカラトミー 1,200 1,112.00 1,334,400
凸版印刷 4,200 1,861.00 7,816,200
ピジョン 5,100 2,630.00 13,413,000
任天堂 3,800 50,300.00 191,140,000
コクヨ 2,200 1,802.00 3,964,400
中部電力 21,500 1,303.00 28,014,500
東京瓦斯 18,200 1,926.50 35,062,300
大阪瓦斯 16,200 1,915.00 31,023,000
東邦瓦斯 3,000 3,690.00 11,070,000
相鉄ホールディングス 600 2,185.00 1,311,000
東急 5,000 1,616.00 8,080,000
東日本旅客鉄道 2,500 7,414.00 18,535,000
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＭＳＣＩ日本株女性活躍指数（セレクト）連動型上場投信 (2518) 2021 年 10 月期 決算短信
NEXT FUNDS MSCI Japan Empowering Women Select Index Exchange Traded Fund (2518) Earnings Report for Fiscal Year ended October 2021
西武ホールディングス 1,600 1,279.00 2,046,400
近鉄グループホールディングス 1,100 3,625.00 3,987,500
阪急阪神ホールディングス 2,900 3,475.00 10,077,500
日本通運 1,500 7,480.00 11,220,000
ヤマトホールディングス 8,300 2,806.00 23,289,800
日立物流 500 4,775.00 2,387,500
ＳＧホールディングス 13,100 2,901.00 38,003,100
日本郵船 1,200 7,800.00 9,360,000
日本航空 2,000 2,517.00 5,034,000
ＡＮＡホールディングス 1,700 2,753.00 4,680,100
三菱倉庫 1,700 3,225.00 5,482,500
ＮＥＣネッツエスアイ 2,400 2,088.00 5,011,200
ＴＩＳ 8,000 3,150.00 25,200,000
コーエーテクモホールディングス 2,600 5,170.00 13,442,000
チェンジ 1,000 2,269.00 2,269,000
野村総合研究所 15,700 4,190.00 65,783,000
ラクスル 100 6,200.00 620,000
Ｚホールディングス 65,300 701.30 45,794,890
トレンドマイクロ 5,500 6,370.00 35,035,000
日本オラクル 2,200 10,560.00 23,232,000
オービックビジネスコンサルタント 400 5,890.00 2,356,000
伊藤忠テクノソリューションズ 3,900 3,635.00 14,176,500
大塚商会 4,300 5,760.00 24,768,000
ネットワンシステムズ 3,400 3,875.00 13,175,000
日本ユニシス 3,300 3,180.00 10,494,000
日本電信電話 47,700 3,138.00 149,682,600
ＫＤＤＩ 59,200 3,668.00 217,145,600
ＧＭＯインターネット 400 3,105.00 1,242,000
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 400 6,010.00 2,404,000
東宝 2,400 5,480.00 13,152,000
エヌ・ティ・ティ・データ 10,400 2,239.00 23,285,600
ＳＣＳＫ 5,800 2,349.00 13,624,200
富士ソフト 500 5,850.00 2,925,000
コナミホールディングス 1,900 6,650.00 12,635,000
ソフトバンクグループ 10,400 6,712.00 69,804,800
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＭＳＣＩ日本株女性活躍指数（セレクト）連動型上場投信 (2518) 2021 年 10 月期 決算短信
NEXT FUNDS MSCI Japan Empowering Women Select Index Exchange Traded Fund (2518) Earnings Report for Fiscal Year ended October 2021
双日 3,900 1,934.00 7,542,600
アルフレッサ ホールディングス 4,600 1,655.00 7,613,000
メディパルホールディングス 4,100 2,136.00 8,757,600
伊藤忠商事 36,400 3,330.00 121,212,000
丸紅 15,400 959.30 14,773,220
豊田通商 1,600 5,050.00 8,080,000
三井物産 16,600 2,591.00 43,010,600
住友商事 12,700 1,612.00 20,472,400
三菱商事 10,900 3,609.00 39,338,100
サンリオ 600 2,712.00 1,627,200
ＰＡＬＴＡＣ 1,100 5,140.00 5,654,000
オートバックスセブン 1,700 1,535.00 2,609,500
ミスミグループ本社 7,600 4,840.00 36,784,000
スズケン 1,100 3,290.00 3,619,000
ローソン 500 5,350.00 2,675,000
日本マクドナルドホールディングス 2,800 5,150.00 14,420,000
ＭｏｎｏｔａＲＯ 11,400 2,623.00 29,902,200
Ｊ．フロント リテイリング 3,900 1,072.00 4,180,800
三越伊勢丹ホールディングス 5,900 838.00 4,944,200
すかいらーくホールディングス 1,400 1,573.00 2,202,200
ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰ 1,500 4,915.00 7,372,500
ＡＮＩＥ
良品計画 2,600 2,321.00 6,034,600
スギホールディングス 1,300 8,340.00 10,842,000
しまむら 800 9,670.00 7,736,000
高島屋 2,000 1,128.00 2,256,000
エイチ・ツー・オー リテイリング 1,400 919.00 1,286,600
丸井グループ 4,400 2,260.00 9,944,000
イオン 4,200 2,629.50 11,043,900
アインホールディングス 500 6,890.00 3,445,000
ニトリホールディングス 3,700 20,655.00 76,423,500
吉野家ホールディングス 500 2,219.00 1,109,500
サンドラッグ 3,300 3,510.00 11,583,000
ゆうちょ銀行 8,400 934.00 7,845,600
新生銀行 2,900 1,896.00 5,498,400
あおぞら銀行 1,900 2,718.00 5,164,200
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＭＳＣＩ日本株女性活躍指数（セレクト）連動型上場投信 (2518) 2021 年 10 月期 決算短信
NEXT FUNDS MSCI Japan Empowering Women Select Index Exchange Traded Fund (2518) Earnings Report for Fiscal Year ended October 2021
りそなホールディングス 69,900 442.80 30,951,720
千葉銀行 20,600 741.00 15,264,600
京都銀行 1,500 5,270.00 7,905,000
みずほフィナンシャルグループ 31,900 1,565.00 49,923,500
大和証券グループ本社 21,100 677.60 14,297,360
野村ホールディングス 21,300 570.30 12,147,390
ＳＯＭＰＯホールディングス 19,300 4,970.00 95,921,000
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグルー 22,200 3,725.00 82,695,000
プホール
第一生命ホールディングス 22,100 2,459.50 54,354,950
Ｔ＆Ｄホールディングス 39,900 1,537.00 61,326,300
クレディセゾン 2,200 1,470.00 3,234,000
東京センチュリー 600 6,530.00 3,918,000
オリエントコーポレーション 8,100 161.00 1,304,100
オリックス 46,300 2,191.50 101,466,450
日本取引所グループ 42,000 2,861.50 120,183,000
いちご 1,800 336.00 604,800
ヒューリック 3,200 1,128.00 3,609,600
野村不動産ホールディングス 2,500 2,954.00 7,385,000
オープンハウス 3,300 7,090.00 23,397,000
三井不動産 15,400 2,635.00 40,579,000
三菱地所 28,200 1,771.50 49,956,300
東京建物 1,400 1,708.00 2,391,200
イオンモール 1,000 1,732.00 1,732,000
カチタス 2,600 4,170.00 10,842,000
日本Ｍ＆Ａセンターホールディング 15,200 3,395.00 51,604,000
ス
カカクコム 6,100 3,820.00 23,302,000
ベネフィット・ワン 4,100 5,490.00 22,509,000
エムスリー 24,200 7,379.00 178,571,800
アウトソーシング 600 2,043.00 1,225,800
ディー・エヌ・エー 1,400 2,185.00 3,059,000
インフォマート 6,900 1,110.00 7,659,000
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス 800 2,861.00 2,288,800
オリエンタルランド 4,600 17,955.00 82,593,000
ラウンドワン 500 1,406.00 703,000
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＭＳＣＩ日本株女性活躍指数（セレクト）連動型上場投信 (2518) 2021 年 10 月期 決算短信
NEXT FUNDS MSCI Japan Empowering Women Select Index Exchange Traded Fund (2518) Earnings Report for Fiscal Year ended October 2021
リゾートトラスト 2,700 2,045.00 5,521,500
サイバーエージェント 12,900 2,081.00 26,844,900
楽天グループ 5,200 1,233.00 6,411,600
エン・ジャパン 1,600 4,555.00 7,288,000
リクルートホールディングス 59,900 7,232.00 433,196,800
ジャパンエレベーターサービスホー 1,400 2,473.00 3,462,200
ルディン
エイチ・アイ・エス 200 2,641.00 528,200
共立メンテナンス 300 4,165.00 1,249,500
セコム 6,200 8,080.00 50,096,000
ベネッセホールディングス 1,000 2,636.00 2,636,000
小計 銘柄数：268 8,300,107,640
組入時価比率：99.9% 100.0%
合計 8,300,107,640
(注 1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2021 年 10 月 20 日現在)
該当事項はありません。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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