ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＭＳＣＩ日本株女性活躍指数（セレクト）連動型上場投信 (2518) 2021 年 4 月期 決算短信
NEXT FUNDS MSCI Japan Empowering Women Select Index Exchange Traded Fund (2518) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2021
2021 年 4 月期 （2020 年 10 月 21 日～2021 年 4 月 20 日） 決算短信
Earnings Report for Fiscal Year ended April 2021 (October 21, 2020 - April 20, 2021)
2021 年 6 月 1 日
June 1, 2021
上場取引所 東証
Listed Exchange TSE
ファンド名 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＭＳＣＩ日本株女性活躍指数（セレクト）連動型上場投信
コード番号 （ 2518 ）
連動対象指標 MSCI 日本株女性活躍指数（セレクト）
主要投資資産 株式
売買単位 1口
管理会社 野村アセットマネジメント株式会社 URL http://www.nomura-am.co.jp
代表者名 CEO 兼代表取締役社長 小池 広靖
問合せ先責任者 サポートダイヤル 山中 淳 TEL 0120-753104
Fund name: NEXT FUNDS MSCI Japan Empowering Women Select Index Exchange Traded Fund
Code: 2518
Underlying index: MSCI Japan Empowering Women (WIN) Select Index
Primary invested assets: Stocks
Trading unit: 1 unit
Management co.: Nomura Asset Management Co., Ltd. URL http://www.nomura-am.co.jp
Representative: Hiroyasu Koike, President & CEO
Contact person: Jun Yamanaka, Head of Support Dial Team, Investment Trust Marketing Dept.
有価証券報告書提出予定日 2021 年 7 月 14 日
分配金支払開始日 2021 年 5 月 28 日
Scheduled date of submission of securities report: July 14, 2021
Date of commencing dividend payment: May 28, 2021
Ⅰ ファンドの運用状況
Fund Management
１．2021 年 4 月期の運用状況（2020 年 10 月 21 日～2021 年 4 月 20 日）
Management Status for Year ended April 2021 (from October 21, 2020 to April 20, 2021)
(1) 資産内訳 （百万円未満切捨て）
Assets (fractions of less than JPY mil. shall be rounded down)
現金・預金・その他の資産
主要投資資産 合計（純資産）
（負債控除後）
Cash/Deposits/Other Assets
Primary Invested Assets Total (Net Assets)
(excluding liabilities)
金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比
Amount ratio Amount ratio Amount ratio
百万円 % 百万円 % 百万円 %
JPY mil. % JPY mil. % JPY mil. %
2021 年 4 月期 5,568 (100.0) 1 (0.0) 5,570 (100.0)
FY ended Apr. 2021
2020 年 10 月期 4,805 (99.9) 3 (0.1) 4,809 (100.0)
FY ended Oct. 2020
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(2) 設定・交換実績 （千口未満切捨て）
Creation and Exchange (fractions of less than one thousand units shall be rounded down)
前計算期間末 当計算期間末
発行済口数 交換口数 発行済口数
設定口数
No. of Issued Units No. of Units No. of Issued Units
No. of Units Created
at End of Previous Exchanged at End of Fiscal
(②)
Fiscal Period (③) Period
(①) (①＋②－③)
千口 千口 千口 千口
‘000 units ‘000 units ‘000 units ‘000 units
2021 年 4 月期 5,036 1,993 1,969 5,060
FY ended Apr. 2021
2020 年 10 月期 4,535 1,492 991 5,036
FY ended Oct. 2020
(3) 基準価額
Net Asset Value
100 口当り基準価額
総資産 負債 純資産 ((③/当計算期間末発行済口数)×100)
Total Assets Liabilities Net Assets Net Asset Value per 100 units
(①) (②) (③(①－②)) ((③/No. of Issued Units at End of Fiscal
Period)×100)
百万円 百万円 百万円 円
JPY mil. JPY mil. JPY mil. JPY
2021 年 4 月期 5,630 60 5,570 110,066
FY ended Apr. 2021
2020 年 10 月期 4,848 38 4,809 95,486
FY ended Oct. 2020
(4) 分配金
Dividend Payment
100 口当り分配金
Dividend per 100 units
円
JPY
2021 年 4 月期 1,100
FY ended Apr. 2021
2020 年 10 月期 700
FY ended Oct. 2020
２．会計方針の変更
Change in Accounting Policies
① 会計基準等の改正に伴う変更 無
Changes accompanying revision to accounting standards, etc. No
② ①以外の変更 無
Changes other than those in ① No
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Ⅱ 財務諸表等 Financial Statements
（１）【貸借対照表】 Balance Sheet
（単位：円）
（Unit：JPY）
第5期 第6期
(2020 年 10 月 20 日現在) (2021 年 4 月 20 日現在)
5th Fiscal Year 6th Fiscal Year
As of October 20, 2020 As of April 20, 2021
金額 Amount 金額 Amount
資産の部
Assets
流動資産
Current assets
コール・ローン
6,600,659 10,632,409
Call loans
株式
4,805,149,905 5,568,705,590
Stocks
未収配当金
36,379,820 51,142,621
Accrued dividends receivable
流動資産合計
4,848,130,384 5,630,480,620
Total current assets
資産合計
4,848,130,384 5,630,480,620
Total assets
負債の部
Liabilities
流動負債
Current liabilities
未払収益分配金
35,255,367 55,668,569
Unpaid dividends
未払受託者報酬
677,718 842,455
Trustee fees payable
未払委託者報酬
2,710,810 3,369,746
Investment trust management fees payable
未払利息
5 5
Accrued interest expenses
その他未払費用
340,176 409,111
Other accrued expenses
流動負債合計
38,984,076 60,289,886
Total current liabilities
負債合計
38,984,076 60,289,886
Total liabilities
純資産の部
Net assets
元本等
Principal and other
元本
5,036,481,000 5,060,779,000
Principal
剰余金
Surplus
期末剰余金又は期末欠損金（△）
△227,334,692 509,411,734
Surplus (deficit) at end of period
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（分配準備積立金）
4,774,902 2,103,431
(Reserve for distribution)
元本等合計
4,809,146,308 5,570,190,734
Total principal and other
純資産合計
4,809,146,308 5,570,190,734
Total net assets
負債純資産合計
4,848,130,384 5,630,480,620
Total liabilities and net assets
（２）【損益及び剰余金計算書】 Statement of Income and Retained Earnings
（単位：円）
（Unit：JPY）
第5期 第6期
自 2020 年 4 月 21 日 自 2020 年 10 月 21 日
至 2020 年 10 月 20 日 至 2021 年 4 月 20 日
5th Fiscal Year 6th Fiscal Year
From April 21, 2020 From October 21, 2020
to October 20, 2020 to April 20, 2021
金額 Amount 金額 Amount
営業収益
Operating revenue
受取配当金
42,272,725 57,899,963
Dividend income
有価証券売買等損益
Profit and loss on buying and selling of 444,939,630 770,796,880
securities and other
その他収益
17,676 6,954
Other revenue
営業収益合計
487,230,031 828,703,797
Total operating revenue
営業費用
Operating expenses
支払利息
3,062 1,383
Interest expenses
受託者報酬
677,718 842,455
Trustee fees
委託者報酬
2,710,810 3,369,746
Investment trust management fees
その他費用
548,970 696,235
Other expenses
営業費用合計
3,940,560 4,909,819
Total operating expenses
営業利益又は営業損失（△）
483,289,471 823,793,978
Operating profit (loss)
経常利益又は経常損失（△）
483,289,471 823,793,978
Ordinary profit (loss)
当期純利益又は当期純損失（△）
483,289,471 823,793,978
Profit (loss)
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交
換に伴う当期純損失金額の分配額（△）
- -
Distribution of profit loss from partial
exchange
期首剰余金又は期首欠損金（△）
△679,244,596 △227,334,692
Surplus (deficit) at beginning of period
剰余金増加額又は欠損金減少額 61,558,460 76,461,437
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Increase in surplus or decrease in deficit
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減
少額
61,558,460 -
Increase in surplus or decrease in deficit
from partial exchange
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
少額
- 76,461,437
Increase in surplus or decrease in deficit
from additional subscriptions for period
剰余金減少額又は欠損金増加額
57,682,660 107,840,420
Decrease in surplus or increase in deficit
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増
加額
- 107,840,420
Decrease in surplus or increase in deficit
from partial exchange
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
加額
57,682,660 -
Decrease in surplus or increase in deficit
from additional subscriptions for period
分配金
35,255,367 55,668,569
Dividends
期末剰余金又は期末欠損金（△）
△227,334,692 509,411,734
Surplus (deficit) at end of period
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020 年 10 月 21 日から 2021 年
4 月 20 日までとなっております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
第5期 第6期
2020 年 10 月 20 日現在 2021 年 4 月 20 日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
5,036,481 口 5,060,779 口
２. 投資信託財産計算規則第 55 条の 6 第 1 項第 10 号に規
定する額
元本の欠損 227,334,692 円
３. 計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額
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1 口当たり純資産額 954.86 円 1 口当たり純資産額 1,100.66 円
(100 口当たり純資産額) (95,486 円) (100 口当たり純資産額) (110,066 円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第5期 第6期
自 2020 年 4 月 21 日 自 2020 年 10 月 21 日
至 2020 年 10 月 20 日 至 2021 年 4 月 20 日
１.分配金の計算過程 １.分配金の計算過程
項目 項目
当期配当等収益額 A 42,287,339 円 当期配当等収益額 A 57,905,534 円
分配準備積立金 B 1,680,428 円 分配準備積立金 B 4,774,902 円
配当等収益合計額 C=A+B 43,967,767 円 配当等収益合計額 C=A+B 62,680,436 円
経費 D 3,937,498 円 経費 D 4,908,436 円
収益分配可能額 E=C-D 40,030,269 円 収益分配可能額 E=C-D 57,772,000 円
収益分配金 F 35,255,367 円 収益分配金 F 55,668,569 円
次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 4,774,902 円 次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 2,103,431 円
口数 H 5,036,481 口 口数 H 5,060,779 口
100 口当たり分配金 I=F/H×100 700 円 100 口当たり分配金 I=F/H×100 1,100 円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第5期 第6期
自 2020 年 4 月 21 日 自 2020 年 10 月 21 日
至 2020 年 10 月 20 日 至 2021 年 4 月 20 日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第5期 第6期
2020 年 10 月 20 日現在 2021 年 4 月 20 日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
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２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
株式 同左
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第5期 第6期
自 2020 年 4 月 21 日 自 2020 年 10 月 21 日
至 2020 年 10 月 20 日 至 2021 年 4 月 20 日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第5期 第6期
自 2020 年 4 月 21 日 自 2020 年 10 月 21 日
至 2020 年 10 月 20 日 至 2021 年 4 月 20 日
期首元本額 4,535,711,000 円 期首元本額 5,036,481,000 円
期中追加設定元本額 1,492,200,000 円 期中追加設定元本額 1,993,800,000 円
期中一部交換元本額 991,430,000 円 期中一部交換元本額 1,969,502,000 円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第5期 第6期
自 2020 年 4 月 21 日 自 2020 年 10 月 21 日
種類 至 2020 年 10 月 20 日 至 2021 年 4 月 20 日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
株式 347,050,298 530,242,453
合計 347,050,298 530,242,453
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第 1 有価証券明細表
(1)株式(2021 年 4 月 20 日現在)
（単位:円）
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 日本円 マルハニチロ 200 2,486.00 497,200
ＩＮＰＥＸ 40,400 756.00 30,542,400
大成建設 5,300 4,175.00 22,127,500
大林組 17,800 1,019.00 18,138,200
清水建設 11,700 899.00 10,518,300
鹿島建設 10,400 1,535.00 15,964,000
熊谷組 900 3,005.00 2,704,500
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住友林業 2,200 2,490.00 5,478,000
大和ハウス工業 22,700 3,260.00 74,002,000
積水ハウス 15,300 2,308.50 35,320,050
森永製菓 1,100 3,740.00 4,114,000
カルビー 3,000 2,628.00 7,884,000
森永乳業 700 5,830.00 4,081,000
アサヒグループホールディングス 5,600 4,549.00 25,474,400
キリンホールディングス 8,000 2,053.50 16,428,000
宝ホールディングス 1,800 1,457.00 2,622,600
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 700 1,712.00 1,198,400
ホールデ
サントリー食品インターナショナル 2,300 3,760.00 8,648,000
不二製油グループ本社 700 2,904.00 2,032,800
キッコーマン 3,400 6,320.00 21,488,000
味の素 6,900 2,170.50 14,976,450
カゴメ 1,000 3,295.00 3,295,000
ニチレイ 2,500 2,743.00 6,857,500
東洋紡 1,800 1,402.00 2,523,600
帝人 4,000 1,830.00 7,320,000
ゴールドウイン 700 6,840.00 4,788,000
王子ホールディングス 21,400 726.00 15,536,400
日本製紙 400 1,340.00 536,000
クラレ 6,400 1,216.00 7,782,400
旭化成 35,900 1,220.00 43,798,000
昭和電工 600 3,345.00 2,007,000
住友化学 17,900 576.00 10,310,400
エア・ウォーター 4,100 1,834.00 7,519,400
三菱瓦斯化学 3,200 2,647.00 8,470,400
三井化学 2,600 3,590.00 9,334,000
ＪＳＲ 5,400 3,455.00 18,657,000
東京応化工業 900 7,250.00 6,525,000
三菱ケミカルホールディングス 12,700 840.00 10,668,000
ダイセル 5,300 866.00 4,589,800
積水化学工業 9,700 2,104.00 20,408,800
アイカ工業 1,000 3,945.00 3,945,000
花王 16,700 7,115.00 118,820,500
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日本ペイントホールディングス 16,000 1,609.00 25,744,000
ＤＩＣ 2,200 2,882.00 6,340,400
富士フイルムホールディングス 5,400 6,915.00 37,341,000
資生堂 4,600 7,754.00 35,668,400
ライオン 8,000 2,105.00 16,840,000
ファンケル 500 3,580.00 1,790,000
コーセー 800 15,960.00 12,768,000
ポーラ・オルビスホールディングス 1,600 2,509.00 4,014,400
小林製薬 1,300 9,860.00 12,818,000
タカラバイオ 800 2,855.00 2,284,000
日東電工 4,600 9,510.00 43,746,000
エフピコ 1,200 4,485.00 5,382,000
ニフコ 2,400 3,905.00 9,372,000
協和キリン 6,500 3,265.00 21,222,500
武田薬品工業 14,700 3,674.00 54,007,800
アステラス製薬 60,700 1,653.50 100,367,450
大日本住友製薬 5,000 1,846.00 9,230,000
塩野義製薬 11,500 5,646.00 64,929,000
日本新薬 1,300 7,770.00 10,101,000
中外製薬 29,900 4,255.00 127,224,500
科研製薬 900 4,405.00 3,964,500
エーザイ 10,100 7,345.00 74,184,500
ロート製薬 2,500 2,850.00 7,125,000
小野薬品工業 7,600 2,880.00 21,888,000
参天製薬 7,400 1,462.00 10,818,800
ＪＣＲファーマ 1,200 2,982.00 3,578,400
第一三共 34,600 2,921.50 101,083,900
大塚ホールディングス 9,400 4,277.00 40,203,800
大正製薬ホールディングス 400 6,610.00 2,644,000
サワイグループホールディングス 800 5,160.00 4,128,000
ＥＮＥＯＳホールディングス 41,600 477.00 19,843,200
コスモエネルギーホールディングス 600 2,431.00 1,458,600
ブリヂストン 13,400 4,406.00 59,040,400
住友大阪セメント 900 3,655.00 3,289,500
ＴＯＴＯ 3,100 6,200.00 19,220,000
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＭＳＣＩ日本株女性活躍指数（セレクト）連動型上場投信 (2518) 2021 年 4 月期 決算短信
NEXT FUNDS MSCI Japan Empowering Women Select Index Exchange Traded Fund (2518) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2021
日本碍子 3,600 1,979.00 7,124,400
日本特殊陶業 3,100 1,886.00 5,846,600
東京製鐵 2,900 944.00 2,737,600
日立金属 2,700 1,911.00 5,159,700
三井金属鉱業 200 3,675.00 735,000
住友金属鉱山 1,500 4,770.00 7,155,000
古河電気工業 800 2,946.00 2,356,800
フジクラ 800 528.00 422,400
東洋製罐グループホールディングス 2,200 1,288.00 2,833,600
ＬＩＸＩＬ 1,400 3,110.00 4,354,000
ディスコ 700 37,400.00 26,180,000
ナブテスコ 2,200 5,130.00 11,286,000
ＳＭＣ 1,100 65,900.00 72,490,000
小松製作所 12,900 3,245.00 41,860,500
荏原製作所 2,000 4,785.00 9,570,000
ダイキン工業 5,700 22,010.00 125,457,000
栗田工業 1,800 5,030.00 9,054,000
ダイフク 2,500 10,880.00 27,200,000
セガサミーホールディングス 1,500 1,609.00 2,413,500
ホシザキ 1,000 9,850.00 9,850,000
ＮＴＮ 1,200 334.00 400,800
三菱重工業 1,500 3,271.00 4,906,500
日清紡ホールディングス 600 842.00 505,200
コニカミノルタ 3,300 605.00 1,996,500
ブラザー工業 4,600 2,402.00 11,049,200
ミネベアミツミ 10,600 2,791.00 29,584,600
三菱電機 34,800 1,661.00 57,802,800
安川電機 3,100 5,240.00 16,244,000
東芝テック 100 4,310.00 431,000
マブチモーター 1,000 4,635.00 4,635,000
日本電産 8,600 13,630.00 117,218,000
オムロン 3,700 8,710.00 32,227,000
日本電気 3,300 6,350.00 20,955,000
沖電気工業 1,000 1,148.00 1,148,000
セイコーエプソン 2,900 1,911.00 5,541,900
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＭＳＣＩ日本株女性活躍指数（セレクト）連動型上場投信 (2518) 2021 年 4 月期 決算短信
NEXT FUNDS MSCI Japan Empowering Women Select Index Exchange Traded Fund (2518) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2021
パナソニック 54,900 1,366.00 74,993,400
アンリツ 2,700 2,432.00 6,566,400
アルプスアルパイン 1,300 1,315.00 1,709,500
横河電機 4,000 2,028.00 8,112,000
アズビル 3,700 4,425.00 16,372,500
日本光電工業 2,000 3,240.00 6,480,000
堀場製作所 600 7,450.00 4,470,000
アドバンテスト 6,400 10,300.00 65,920,000
シスメックス 4,800 11,295.00 54,216,000
ウシオ電機 1,900 1,476.00 2,804,400
カシオ計算機 4,500 1,907.00 8,581,500
太陽誘電 1,200 5,100.00 6,120,000
村田製作所 13,200 8,945.00 118,074,000
キヤノン 9,000 2,555.00 22,995,000
リコー 2,900 1,161.00 3,366,900
東京エレクトロン 5,000 48,900.00 244,500,000
川崎重工業 1,300 2,552.00 3,317,600
三菱自動車工業 4,100 297.00 1,217,700
アイシン 1,600 3,965.00 6,344,000
マツダ 5,400 860.00 4,644,000
テルモ 11,000 4,083.00 44,913,000
島津製作所 6,600 4,045.00 26,697,000
マニー 1,400 2,666.00 3,732,400
ニコン 3,700 1,016.00 3,759,200
トプコン 500 1,480.00 740,000
シチズン時計 2,100 375.00 787,500
バンダイナムコホールディングス 7,400 8,140.00 60,236,000
タカラトミー 1,100 959.00 1,054,900
凸版印刷 4,000 1,897.00 7,588,000
大日本印刷 2,700 2,202.00 5,945,400
ピジョン 4,700 3,945.00 18,541,500
中部電力 14,900 1,309.00 19,504,100
四国電力 1,800 811.00 1,459,800
九州電力 4,300 990.00 4,257,000
東京瓦斯 13,000 2,265.50 29,451,500
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＭＳＣＩ日本株女性活躍指数（セレクト）連動型上場投信 (2518) 2021 年 4 月期 決算短信
NEXT FUNDS MSCI Japan Empowering Women Select Index Exchange Traded Fund (2518) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2021
大阪瓦斯 10,700 2,005.00 21,453,500
東邦瓦斯 2,300 6,230.00 14,329,000
相鉄ホールディングス 700 2,312.00 1,618,400
東急 4,100 1,354.00 5,551,400
小田急電鉄 2,000 2,850.00 5,700,000
東日本旅客鉄道 2,800 7,314.00 20,479,200
西武ホールディングス 1,200 1,079.00 1,294,800
近鉄グループホールディングス 900 3,865.00 3,478,500
阪急阪神ホールディングス 2,700 3,290.00 8,883,000
日本通運 900 7,930.00 7,137,000
日立物流 600 3,370.00 2,022,000
九州旅客鉄道 1,900 2,312.00 4,392,800
ＳＧホールディングス 9,200 2,565.00 23,598,000
日本郵船 800 3,945.00 3,156,000
商船三井 500 3,970.00 1,985,000
川崎汽船 100 2,747.00 274,700
日本航空 1,300 2,136.00 2,776,800
ＡＮＡホールディングス 1,000 2,315.50 2,315,500
三菱倉庫 900 3,275.00 2,947,500
ＮＥＣネッツエスアイ 1,400 1,868.00 2,615,200
ＴＩＳ 6,800 2,661.00 18,094,800
コーエーテクモホールディングス 1,800 5,110.00 9,198,000
野村総合研究所 11,700 3,350.00 39,195,000
Ｚホールディングス 41,600 561.90 23,375,040
日本オラクル 1,900 10,340.00 19,646,000
伊藤忠テクノソリューションズ 3,200 3,660.00 11,712,000
大塚商会 3,300 5,210.00 17,193,000
ネットワンシステムズ 2,400 3,490.00 8,376,000
日本ユニシス 2,800 3,480.00 9,744,000
日本電信電話 30,800 2,803.00 86,332,400
ＫＤＤＩ 46,700 3,367.00 157,238,900
東宝 2,100 4,410.00 9,261,000
エヌ・ティ・ティ・データ 6,800 1,683.00 11,444,400
スクウェア・エニックス・ホールデ 2,500 6,460.00 16,150,000
ィングス
ＳＣＳＫ 1,500 6,660.00 9,990,000
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＭＳＣＩ日本株女性活躍指数（セレクト）連動型上場投信 (2518) 2021 年 4 月期 決算短信
NEXT FUNDS MSCI Japan Empowering Women Select Index Exchange Traded Fund (2518) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2021
コナミホールディングス 1,800 6,520.00 11,736,000
ソフトバンクグループ 7,900 9,821.00 77,585,900
双日 17,000 306.00 5,202,000
神戸物産 2,000 3,060.00 6,120,000
メディパルホールディングス 3,800 2,138.00 8,124,400
伊藤忠商事 31,400 3,434.00 107,827,600
丸紅 11,500 900.60 10,356,900
豊田通商 1,200 4,730.00 5,676,000
三井物産 14,600 2,276.50 33,236,900
住友商事 14,000 1,518.50 21,259,000
三菱商事 9,800 3,012.00 29,517,600
ＰＡＬＴＡＣ 1,000 5,840.00 5,840,000
スズケン 1,100 4,010.00 4,411,000
ローソン 300 5,270.00 1,581,000
日本マクドナルドホールディングス 1,500 5,050.00 7,575,000
ＭｏｎｏｔａＲＯ 10,000 2,847.00 28,470,000
Ｊ．フロント リテイリング 2,800 935.00 2,618,000
三越伊勢丹ホールディングス 4,900 705.00 3,454,500
すかいらーくホールディングス 1,300 1,635.00 2,125,500
良品計画 5,300 2,324.00 12,317,200
しまむら 600 10,880.00 6,528,000
高島屋 2,300 1,126.00 2,589,800
エイチ・ツー・オー リテイリング 1,000 797.00 797,000
丸井グループ 3,600 2,024.00 7,286,400
イオン 3,300 3,091.00 10,200,300
イズミ 800 4,495.00 3,596,000
ケーズホールディングス 5,500 1,523.00 8,376,500
アインホールディングス 500 6,540.00 3,270,000
ヤマダホールディングス 15,100 579.00 8,742,900
吉野家ホールディングス 500 2,105.00 1,052,500
サンドラッグ 2,700 3,825.00 10,327,500
ゆうちょ銀行 5,900 984.00 5,805,600
新生銀行 2,800 1,609.00 4,505,200
あおぞら銀行 1,600 2,362.00 3,779,200
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー 120,900 585.00 70,726,500
プ
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＭＳＣＩ日本株女性活躍指数（セレクト）連動型上場投信 (2518) 2021 年 4 月期 決算短信
NEXT FUNDS MSCI Japan Empowering Women Select Index Exchange Traded Fund (2518) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2021
りそなホールディングス 47,700 452.40 21,579,480
三井住友フィナンシャルグループ 14,500 3,827.00 55,491,500
千葉銀行 15,700 684.00 10,738,800
静岡銀行 8,200 836.00 6,855,200
京都銀行 1,200 6,090.00 7,308,000
みずほフィナンシャルグループ 25,700 1,533.50 39,410,950
大和証券グループ本社 14,900 577.30 8,601,770
野村ホールディングス 18,400 576.50 10,607,600
ＳＯＭＰＯホールディングス 18,000 4,076.00 73,368,000
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグルー 27,500 3,158.00 86,845,000
プホール
第一生命ホールディングス 13,100 1,981.50 25,957,650
Ｔ＆Ｄホールディングス 30,400 1,330.00 40,432,000
全国保証 2,500 5,010.00 12,525,000
クレディセゾン 1,700 1,241.00 2,109,700
東京センチュリー 600 6,990.00 4,194,000
オリエントコーポレーション 7,500 147.00 1,102,500
オリックス 45,100 1,781.00 80,323,100
日本取引所グループ 32,600 2,666.00 86,911,600
いちご 1,900 318.00 604,200
ヒューリック 3,200 1,295.00 4,144,000
東急不動産ホールディングス 2,600 587.00 1,526,200
三井不動産 9,100 2,389.00 21,739,900
三菱地所 20,300 1,834.50 37,240,350
イオンモール 900 1,733.00 1,559,700
カチタス 2,100 3,220.00 6,762,000
日本Ｍ＆Ａセンター 12,000 2,981.00 35,772,000
カカクコム 5,700 3,020.00 17,214,000
ベネフィット・ワン 3,400 2,983.00 10,142,200
エムスリー 13,800 8,186.00 112,966,800
アウトソーシング 700 1,725.00 1,207,500
ディー・エヌ・エー 900 2,201.00 1,980,900
インフォマート 4,700 1,026.00 4,822,200
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス 300 3,750.00 1,125,000
オリエンタルランド 5,900 15,430.00 91,037,000
ラウンドワン 500 1,054.00 527,000
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＭＳＣＩ日本株女性活躍指数（セレクト）連動型上場投信 (2518) 2021 年 4 月期 決算短信
NEXT FUNDS MSCI Japan Empowering Women Select Index Exchange Traded Fund (2518) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2021
リゾートトラスト 1,700 1,721.00 2,925,700
ユー・エス・エス 7,700 2,074.00 15,969,800
サイバーエージェント 8,400 1,999.00 16,791,600
楽天グループ 5,600 1,333.00 7,464,800
エン・ジャパン 1,500 3,320.00 4,980,000
テクノプロ・ホールディングス 1,000 8,630.00 8,630,000
リクルートホールディングス 48,700 5,008.00 243,889,600
エイチ・アイ・エス 100 2,102.00 210,200
共立メンテナンス 400 3,375.00 1,350,000
セコム 4,900 9,006.00 44,129,400
ベネッセホールディングス 900 2,509.00 2,258,100
小計 銘柄数：263 5,568,705,590
組入時価比率：100.0% 100.0%
合計 5,568,705,590
(注 1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2021 年 4 月 20 日現在)
該当事項はありません。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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