ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＭＳＣＩ日本株女性活躍指数（セレクト）連動型上場投信 (2518) 2020 年 10 月期 決算短信
NEXT FUNDS MSCI Japan Empowering Women Select Index Exchange Traded Fund (2518) Earnings Report for Fiscal Year ended October 2020
2020 年 10 月期 （2020 年 4 月 21 日～2020 年 10 月 20 日） 決算短信
Earnings Report for Fiscal Year ended October 2020 (April 21, 2020 - October 20, 2020)
2020 年 12 月 1 日
December 1, 2020
上場取引所 東証
Listed Exchange TSE
ファンド名 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＭＳＣＩ日本株女性活躍指数（セレクト）連動型上場投信
コード番号 （ 2518 ）
連動対象指標 MSCI 日本株女性活躍指数（セレクト）
主要投資資産 株式
売買単位 1口
管理会社 野村アセットマネジメント株式会社 URL http://www.nomura-am.co.jp
代表者名 CEO 兼代表取締役社長 中川 順子
問合せ先責任者 サポートダイヤル 山中 淳 TEL 0120-753104
Fund name: NEXT FUNDS MSCI Japan Empowering Women Select Index Exchange Traded Fund
Code: 2518
Underlying index: MSCI Japan Empowering Women (WIN) Select Index
Primary invested assets: Stocks
Trading unit: 1 unit
Management co.: Nomura Asset Management Co., Ltd. URL http://www.nomura-am.co.jp
Representative: Junko Nakagawa, President & CEO
Contact person: Jun Yamanaka, Head of Support Dial Team, Investment Trust Marketing Dept.
有価証券報告書提出予定日 2021 年 1 月 18 日
分配金支払開始日 2020 年 11 月 27 日
Scheduled date of submission of securities report: January 18, 2021
Date of commencing dividend payment: November 27, 2020
Ⅰ ファンドの運用状況
Fund Management
１．2020 年 10 月期の運用状況（2020 年 4 月 21 日～2020 年 10 月 20 日）
Management Status for Year ended October 2020 (from April 21, 2020 to October 20, 2020)
(1) 資産内訳 （百万円未満切捨て）
Assets (fractions of less than JPY mil. shall be rounded down)
現金・預金・その他の資産
主要投資資産 合計（純資産）
（負債控除後）
Cash/Deposits/Other Assets
Primary Invested Assets Total (Net Assets)
(excluding liabilities)
金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比
Amount ratio Amount ratio Amount ratio
百万円 % 百万円 % 百万円 %
JPY mil. % JPY mil. % JPY mil. %
2020 年 10 月期 4,805 (99.9) 3 (0.1) 4,809 (100.0)
FY ended Oct. 2020
2020 年 4 月期 3,853 (99.9) 2 (0.1) 3,856 (100.0)
FY ended Apr. 2020
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(2) 設定・交換実績 （千口未満切捨て）
Creation and Exchange (fractions of less than one thousand units shall be rounded down)
前計算期間末 当計算期間末
発行済口数 交換口数 発行済口数
設定口数
No. of Issued Units No. of Units No. of Issued Units
No. of Units Created
at End of Previous Exchanged at End of Fiscal
(②)
Fiscal Period (③) Period
(①) (①＋②－③)
千口 千口 千口 千口
‘000 units ‘000 units ‘000 units ‘000 units
2020 年 10 月期 4,535 1,492 991 5,036
FY ended Oct. 2020
2020 年 4 月期 4,530 500 495 4,535
FY ended Apr. 2020
(3) 基準価額
Net Asset Value
100 口当り基準価額
総資産 負債 純資産 ((③/当計算期間末発行済口数)×100)
Total Assets Liabilities Net Assets Net Asset Value per 100 units
(①) (②) (③(①－②)) ((③/No. of Issued Units at End of Fiscal
Period)×100)
百万円 百万円 百万円 円
JPY mil. JPY mil. JPY mil. JPY
2020 年 10 月期 4,848 38 4,809 95,486
FY ended Oct. 2020
2020 年 4 月期 3,910 53 3,856 85,025
FY ended Apr. 2020
(4) 分配金
Dividend Payment
100 口当り分配金
Dividend per 100 units
円
JPY
2020 年 10 月期 700
FY ended Oct. 2020
2020 年 4 月期 1,100
FY ended Apr. 2020
２．会計方針の変更
Change in Accounting Policies
① 会計基準等の改正に伴う変更 無
Changes accompanying revision to accounting standards, etc. No
② ①以外の変更 無
Changes other than those in ① No
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Ⅱ 財務諸表等 Financial Statements
（１）【貸借対照表】 Balance Sheet
（単位：円）
（Unit：JPY）
第4期 第5期
(2020 年 4 月 20 日現在) (2020 年 10 月 20 日現在)
4th Fiscal Year 5th Fiscal Year
As of April 20, 2020 As of October 20, 2020
金額 Amount 金額 Amount
資産の部
Assets
流動資産
Current assets
コール・ローン
9,295,895 6,600,659
Call loans
株式
3,853,695,950 4,805,149,905
Stocks
未収配当金
47,048,953 36,379,820
Accrued dividends receivable
流動資産合計
3,910,040,798 4,848,130,384
Total current assets
資産合計
3,910,040,798 4,848,130,384
Total assets
負債の部
Liabilities
流動負債
Current liabilities
未払収益分配金
49,892,821 35,255,367
Unpaid dividends
未払受託者報酬
671,360 677,718
Trustee fee payable
未払委託者報酬
2,685,383 2,710,810
Investment trust management fee payable
未払利息
10 5
Accrued interest expenses
その他未払費用
324,820 340,176
Other accrued expenses
流動負債合計
53,574,394 38,984,076
Total current liabilities
負債合計
53,574,394 38,984,076
Total liabilities
純資産の部
Net assets
元本等
Principal and other
元本
4,535,711,000 5,036,481,000
Principal
剰余金
Surplus
期末剰余金又は期末欠損金（△）
△679,244,596 △227,334,692
Surplus (deficit) at end of period
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（分配準備積立金）
1,680,428 4,774,902
(Reserve for distribution)
元本等合計
3,856,466,404 4,809,146,308
Total principal and other
純資産合計
3,856,466,404 4,809,146,308
Total net assets
負債純資産合計
3,910,040,798 4,848,130,384
Total liabilities and net assets
（２）【損益及び剰余金計算書】 Statement of Income and Retained Earnings
（単位：円）
（Unit：JPY）
第4期 第5期
自 2019 年 10 月 21 日 自 2020 年 4 月 21 日
至 2020 年 4 月 20 日 至 2020 年 10 月 20 日
4th Fiscal Year 5th Fiscal Year
From October 21, 2019 From April 21, 2020
to April 20, 2020 to October 20, 2020
金額 Amount 金額 Amount
営業収益
Operating revenue
受取配当金
53,316,851 42,272,725
Dividend income
有価証券売買等損益
Profit and loss on buying and selling of △362,603,333 444,939,630
securities and other
その他収益
25,219 17,676
Other revenue
営業収益合計
△309,261,263 487,230,031
Total operating revenue
営業費用
Operating expenses
支払利息
1,177 3,062
Interest expenses
受託者報酬
671,360 677,718
Trustee fee
委託者報酬
2,685,383 2,710,810
Investment trust management fee
その他費用
594,834 548,970
Other expenses
営業費用合計
3,952,754 3,940,560
Total operating expenses
営業利益又は営業損失（△）
△313,214,017 483,289,471
Operating profit (loss)
経常利益又は経常損失（△）
△313,214,017 483,289,471
Ordinary profit (loss)
当期純利益又は当期純損失（△）
△313,214,017 483,289,471
Profit (loss)
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交
換に伴う当期純損失金額の分配額（△）
- -
Distribution of profit loss from partial
exchange
期首剰余金又は期首欠損金（△）
△319,517,398 △679,244,596
Surplus (deficit) at beginning of period
剰余金増加額又は欠損金減少額 10,764,240 61,558,460
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Increase in surplus or decrease in deficit
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減
少額
10,764,240 61,558,460
Increase in surplus or decrease in deficit
from partial exchange
剰余金減少額又は欠損金増加額
7,384,600 57,682,660
Decrease in surplus or increase in deficit
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
加額
7,384,600 57,682,660
Decrease in surplus or increase in deficit
from additional subscriptions for period
分配金
49,892,821 35,255,367
Dividends
期末剰余金又は期末欠損金（△）
△679,244,596 △227,334,692
Surplus (deficit) at end of period
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020 年 4 月 21 日から 2020 年
10 月 20 日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第4期 第5期
2020 年 4 月 20 日現在 2020 年 10 月 20 日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
4,535,711 口 5,036,481 口
２. 投資信託財産計算規則第 55 条の 6 第 1 項第 10 号に規 ２. 投資信託財産計算規則第 55 条の 6 第 1 項第 10 号に規
定する額 定する額
元本の欠損 679,244,596 円 元本の欠損 227,334,692 円
３. 計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額 ３. 計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額
1 口当たり純資産額 850.25 円 1 口当たり純資産額 954.86 円
(100 口当たり純資産額) (85,025 円) (100 口当たり純資産額) (95,486 円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第4期 第5期
自 2019 年 10 月 21 日 自 2020 年 4 月 21 日
至 2020 年 4 月 20 日 至 2020 年 10 月 20 日
１.分配金の計算過程 １.分配金の計算過程
項目 項目
当期配当等収益額 A 53,340,893 円 当期配当等収益額 A 42,287,339 円
分配準備積立金 B 2,183,933 円 分配準備積立金 B 1,680,428 円
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配当等収益合計額 C=A+B 55,524,826 円 配当等収益合計額 C=A+B 43,967,767 円
経費 D 3,951,577 円 経費 D 3,937,498 円
収益分配可能額 E=C-D 51,573,249 円 収益分配可能額 E=C-D 40,030,269 円
収益分配金 F 49,892,821 円 収益分配金 F 35,255,367 円
次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 1,680,428 円 次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 4,774,902 円
口数 H 4,535,711 口 口数 H 5,036,481 口
100 口当たり分配金 I=F/H×100 1,100 円 100 口当たり分配金 I=F/H×100 700 円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第4期 第5期
自 2019 年 10 月 21 日 自 2020 年 4 月 21 日
至 2020 年 4 月 20 日 至 2020 年 10 月 20 日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第4期 第5期
2020 年 4 月 20 日現在 2020 年 10 月 20 日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
株式 同左
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第4期 第5期
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自 2019 年 10 月 21 日 自 2020 年 4 月 21 日
至 2020 年 4 月 20 日 至 2020 年 10 月 20 日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第4期 第5期
自 2019 年 10 月 21 日 自 2020 年 4 月 21 日
至 2020 年 4 月 20 日 至 2020 年 10 月 20 日
期首元本額 4,530,909,000 円 期首元本額 4,535,711,000 円
期中追加設定元本額 500,100,000 円 期中追加設定元本額 1,492,200,000 円
期中一部交換元本額 495,298,000 円 期中一部交換元本額 991,430,000 円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第4期 第5期
自 2019 年 10 月 21 日 自 2020 年 4 月 21 日
種類 至 2020 年 4 月 20 日 至 2020 年 10 月 20 日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
株式 △420,519,522 347,050,298
合計 △420,519,522 347,050,298
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第 1 有価証券明細表
(1)株式(2020 年 10 月 20 日現在)
（単位:円）
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 日本円 マルハニチロ 200 2,193.00 438,600
国際石油開発帝石 35,900 522.90 18,772,110
大成建設 4,900 3,410.00 16,709,000
大林組 12,600 887.00 11,176,200
清水建設 13,100 743.00 9,733,300
鹿島建設 3,400 1,167.00 3,967,800
熊谷組 700 2,458.00 1,720,600
住友林業 1,600 1,731.00 2,769,600
積水ハウス 14,500 1,777.00 25,766,500
日清製粉グループ本社 3,100 1,606.00 4,978,600
森永製菓 1,100 4,055.00 4,460,500
カルビー 2,900 3,355.00 9,729,500
アサヒグループホールディングス 5,800 3,587.00 20,804,600
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キリンホールディングス 7,400 1,927.00 14,259,800
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 700 1,641.00 1,148,700
ホールデ
サントリー食品インターナショナル 2,600 3,850.00 10,010,000
不二製油グループ本社 600 3,295.00 1,977,000
キッコーマン 3,500 5,250.00 18,375,000
味の素 6,700 2,111.50 14,147,050
カゴメ 1,000 3,585.00 3,585,000
ニチレイ 2,400 2,644.00 6,345,600
東洋紡 900 1,480.00 1,332,000
帝人 3,300 1,654.00 5,458,200
東レ 17,100 491.60 8,406,360
ゴールドウイン 600 8,280.00 4,968,000
王子ホールディングス 18,500 451.00 8,343,500
日本製紙 500 1,217.00 608,500
クラレ 5,400 1,028.00 5,551,200
旭化成 40,300 924.30 37,249,290
昭和電工 1,100 1,856.00 2,041,600
住友化学 26,900 355.00 9,549,500
三井化学 2,800 2,693.00 7,540,400
ＪＳＲ 4,100 2,517.00 10,319,700
東京応化工業 600 6,250.00 3,750,000
三菱ケミカルホールディングス 12,700 606.70 7,705,090
ＫＨネオケム 1,100 2,636.00 2,899,600
ダイセル 5,400 779.00 4,206,600
積水化学工業 9,200 1,725.00 15,870,000
日本ゼオン 3,200 1,247.00 3,990,400
花王 16,900 7,754.00 131,042,600
日本ペイントホールディングス 2,500 10,130.00 25,325,000
ＤＩＣ 1,800 2,635.00 4,743,000
富士フイルムホールディングス 4,900 5,323.00 26,082,700
資生堂 13,800 6,865.00 94,737,000
ライオン 5,300 2,149.00 11,389,700
マンダム 500 1,796.00 898,000
ファンケル 600 3,470.00 2,082,000
コーセー 1,000 14,710.00 14,710,000
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＭＳＣＩ日本株女性活躍指数（セレクト）連動型上場投信 (2518) 2020 年 10 月期 決算短信
NEXT FUNDS MSCI Japan Empowering Women Select Index Exchange Traded Fund (2518) Earnings Report for Fiscal Year ended October 2020
ポーラ・オルビスホールディングス 2,100 2,085.00 4,378,500
小林製薬 1,200 10,350.00 12,420,000
タカラバイオ 800 2,765.00 2,212,000
エフピコ 800 4,130.00 3,304,000
ユニ・チャーム 10,400 5,079.00 52,821,600
協和キリン 4,500 2,651.00 11,929,500
アステラス製薬 76,700 1,486.50 114,014,550
大日本住友製薬 4,500 1,218.00 5,481,000
塩野義製薬 15,000 5,217.00 78,255,000
日本新薬 1,100 8,330.00 9,163,000
中外製薬 28,700 4,353.00 124,931,100
科研製薬 900 4,450.00 4,005,000
エーザイ 7,800 8,638.00 67,376,400
ロート製薬 2,000 3,395.00 6,790,000
参天製薬 5,100 2,084.00 10,628,400
ＪＣＲファーマ 1,500 2,718.00 4,077,000
沢井製薬 600 5,030.00 3,018,000
第一三共 31,800 2,745.00 87,291,000
大塚ホールディングス 7,000 4,109.00 28,763,000
大正製薬ホールディングス 300 6,730.00 2,019,000
ＥＮＥＯＳホールディングス 60,700 367.70 22,319,390
コスモエネルギーホールディングス 1,000 1,533.00 1,533,000
ブリヂストン 17,600 3,363.00 59,188,800
住友大阪セメント 700 3,325.00 2,327,500
ＴＯＴＯ 2,600 4,645.00 12,077,000
日本碍子 3,500 1,501.00 5,253,500
日本特殊陶業 2,500 1,941.00 4,852,500
東京製鐵 3,300 739.00 2,438,700
日立金属 2,500 1,597.00 3,992,500
三井金属鉱業 200 2,537.00 507,400
三菱マテリアル 700 1,880.00 1,316,000
住友金属鉱山 1,100 3,314.00 3,645,400
古河電気工業 600 2,497.00 1,498,200
住友電気工業 11,900 1,136.50 13,524,350
フジクラ 1,300 280.00 364,000
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NEXT FUNDS MSCI Japan Empowering Women Select Index Exchange Traded Fund (2518) Earnings Report for Fiscal Year ended October 2020
東洋製罐グループホールディングス 1,300 1,011.00 1,314,300
ＬＩＸＩＬグループ 1,000 2,198.00 2,198,000
日本発條 2,100 647.00 1,358,700
ディスコ 600 28,990.00 17,394,000
ナブテスコ 1,800 3,900.00 7,020,000
ＳＭＣ 900 57,870.00 52,083,000
小松製作所 15,200 2,415.50 36,715,600
荏原製作所 1,600 2,911.00 4,657,600
ダイキン工業 5,700 19,615.00 111,805,500
栗田工業 1,800 3,320.00 5,976,000
ダイフク 2,200 11,230.00 24,706,000
ユニバーサルエンターテインメント 100 1,821.00 182,100
セガサミーホールディングス 1,100 1,307.00 1,437,700
ホシザキ 1,000 8,900.00 8,900,000
三菱重工業 1,500 2,192.00 3,288,000
日清紡ホールディングス 400 710.00 284,000
コニカミノルタ 4,300 250.00 1,075,000
ブラザー工業 4,000 1,552.00 6,208,000
ミネベアミツミ 8,600 1,958.00 16,838,800
三菱電機 31,400 1,361.50 42,751,100
富士電機 1,800 3,220.00 5,796,000
安川電機 2,100 4,090.00 8,589,000
東芝テック 100 4,250.00 425,000
マブチモーター 800 4,255.00 3,404,000
日本電産 6,300 10,240.00 64,512,000
オムロン 3,300 7,840.00 25,872,000
日本電気 3,000 5,770.00 17,310,000
沖電気工業 1,900 1,089.00 2,069,100
セイコーエプソン 3,600 1,037.00 3,733,200
アンリツ 1,400 2,492.00 3,488,800
ソニー 13,700 7,900.00 108,230,000
アルプスアルパイン 1,400 1,503.00 2,104,200
横河電機 3,300 1,644.00 5,425,200
アズビル 2,700 4,385.00 11,839,500
日本光電工業 1,600 3,380.00 5,408,000
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NEXT FUNDS MSCI Japan Empowering Women Select Index Exchange Traded Fund (2518) Earnings Report for Fiscal Year ended October 2020
堀場製作所 500 5,300.00 2,650,000
アドバンテスト 6,400 5,610.00 35,904,000
シスメックス 5,400 10,235.00 55,269,000
ウシオ電機 1,700 1,234.00 2,097,800
カシオ計算機 5,100 1,544.00 7,874,400
太陽誘電 1,500 3,860.00 5,790,000
村田製作所 10,500 7,268.00 76,314,000
キヤノン 7,800 1,632.00 12,729,600
リコー 2,700 662.00 1,787,400
東京エレクトロン 5,300 29,315.00 155,369,500
デンソー 6,600 4,836.00 31,917,600
川崎重工業 1,000 1,292.00 1,292,000
三菱自動車工業 4,800 212.00 1,017,600
マツダ 6,600 603.00 3,979,800
豊田合成 800 2,458.00 1,966,400
テルモ 11,700 4,005.00 46,858,500
島津製作所 5,800 2,989.00 17,336,200
マニー 1,700 2,808.00 4,773,600
ニコン 4,900 622.00 3,047,800
トプコン 900 1,073.00 965,700
シチズン時計 3,100 262.00 812,200
バンダイナムコホールディングス 7,400 7,860.00 58,164,000
タカラトミー 700 950.00 665,000
凸版印刷 2,500 1,422.00 3,555,000
大日本印刷 2,200 2,088.00 4,593,600
ピジョン 4,700 4,925.00 23,147,500
中部電力 4,700 1,238.50 5,820,950
四国電力 2,300 790.00 1,817,000
九州電力 2,700 929.00 2,508,300
東京瓦斯 13,300 2,326.50 30,942,450
大阪瓦斯 11,700 1,988.00 23,259,600
東邦瓦斯 1,800 5,320.00 9,576,000
東急 3,600 1,238.00 4,456,800
小田急電鉄 2,000 2,484.00 4,968,000
東日本旅客鉄道 3,300 5,887.00 19,427,100
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NEXT FUNDS MSCI Japan Empowering Women Select Index Exchange Traded Fund (2518) Earnings Report for Fiscal Year ended October 2020
西武ホールディングス 1,800 1,097.00 1,974,600
近鉄グループホールディングス 1,000 4,165.00 4,165,000
阪急阪神ホールディングス 3,000 3,130.00 9,390,000
日本通運 900 5,930.00 5,337,000
セイノーホールディングス 1,900 1,376.00 2,614,400
日立物流 1,000 3,335.00 3,335,000
ＳＧホールディングス 3,700 5,600.00 20,720,000
日本郵船 600 1,965.00 1,179,000
商船三井 500 2,366.00 1,183,000
日本航空 3,100 1,980.00 6,138,000
ＡＮＡホールディングス 1,500 2,373.00 3,559,500
三菱倉庫 700 2,857.00 1,999,900
ＴＩＳ 6,900 2,218.00 15,304,200
コーエーテクモホールディングス 1,100 5,210.00 5,731,000
野村総合研究所 12,700 3,135.00 39,814,500
Ｚホールディングス 63,900 770.00 49,203,000
日本オラクル 1,900 10,620.00 20,178,000
伊藤忠テクノソリューションズ 2,900 3,850.00 11,165,000
大塚商会 3,400 5,040.00 17,136,000
ネットワンシステムズ 1,800 4,775.00 8,595,000
日本ユニシス 2,600 3,325.00 8,645,000
日本電信電話 27,500 2,204.50 60,623,750
ＫＤＤＩ 45,600 2,725.00 124,260,000
ＮＴＴドコモ 33,100 3,885.00 128,593,500
東宝 2,300 4,520.00 10,396,000
エヌ・ティ・ティ・データ 6,900 1,312.00 9,052,800
カプコン 2,500 6,220.00 15,550,000
ＳＣＳＫ 1,200 5,760.00 6,912,000
コナミホールディングス 1,400 4,275.00 5,985,000
ソフトバンクグループ 7,200 7,140.00 51,408,000
双日 14,500 233.00 3,378,500
アルフレッサ ホールディングス 3,100 2,044.00 6,336,400
神戸物産 1,100 5,790.00 6,369,000
メディパルホールディングス 2,700 1,928.00 5,205,600
伊藤忠商事 34,600 2,602.50 90,046,500
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NEXT FUNDS MSCI Japan Empowering Women Select Index Exchange Traded Fund (2518) Earnings Report for Fiscal Year ended October 2020
丸紅 20,300 587.40 11,924,220
豊田通商 1,100 2,939.00 3,232,900
三井物産 10,200 1,784.50 18,201,900
三菱商事 7,300 2,471.00 18,038,300
サンリオ 1,000 1,899.00 1,899,000
ＰＡＬＴＡＣ 700 5,750.00 4,025,000
ローソン 500 5,090.00 2,545,000
日本マクドナルドホールディングス 1,000 5,080.00 5,080,000
ＭｏｎｏｔａＲＯ 5,000 5,900.00 29,500,000
Ｊ．フロント リテイリング 2,800 829.00 2,321,200
ココカラファイン 200 7,060.00 1,412,000
三越伊勢丹ホールディングス 4,900 534.00 2,616,600
ウエルシアホールディングス 2,800 4,435.00 12,418,000
すかいらーくホールディングス 1,700 1,534.00 2,607,800
良品計画 7,400 2,219.00 16,420,600
ゼンショーホールディングス 700 2,429.00 1,700,300
ファミリーマート 1,500 2,305.00 3,457,500
島忠 500 4,195.00 2,097,500
しまむら 400 10,910.00 4,364,000
高島屋 2,400 813.00 1,951,200
エイチ・ツー・オー リテイリング 700 710.00 497,000
丸井グループ 2,700 2,025.00 5,467,500
イオン 3,200 2,830.50 9,057,600
イズミ 700 3,740.00 2,618,000
ケーズホールディングス 4,600 1,382.00 6,357,200
アインホールディングス 600 7,190.00 4,314,000
吉野家ホールディングス 500 1,873.00 936,500
サンドラッグ 2,000 4,120.00 8,240,000
ゆうちょ銀行 6,700 811.00 5,433,700
新生銀行 2,800 1,342.00 3,757,600
あおぞら銀行 1,500 1,755.00 2,632,500
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー 120,600 417.60 50,362,560
プ
りそなホールディングス 38,600 351.50 13,567,900
三井住友フィナンシャルグループ 12,400 2,945.00 36,518,000
千葉銀行 15,200 570.00 8,664,000
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NEXT FUNDS MSCI Japan Empowering Women Select Index Exchange Traded Fund (2518) Earnings Report for Fiscal Year ended October 2020
静岡銀行 8,800 718.00 6,318,400
京都銀行 1,400 4,760.00 6,664,000
みずほフィナンシャルグループ 23,490 1,288.50 30,266,865
ＳＢＩホールディングス 3,400 2,563.00 8,714,200
大和証券グループ本社 12,200 453.10 5,527,820
野村ホールディングス 37,000 487.30 18,030,100
ＳＯＭＰＯホールディングス 15,800 3,881.00 61,319,800
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグルー 29,200 2,924.50 85,395,400
プホール
第一生命ホールディングス 40,600 1,574.50 63,924,700
Ｔ＆Ｄホールディングス 22,700 1,061.00 24,084,700
クレディセゾン 1,400 1,188.00 1,663,200
東京センチュリー 600 5,570.00 3,342,000
オリエントコーポレーション 7,500 115.00 862,500
日立キャピタル 400 2,327.00 930,800
オリックス 47,300 1,320.50 62,459,650
日本取引所グループ 29,300 2,669.00 78,201,700
いちご 3,900 316.00 1,232,400
ヒューリック 3,100 1,013.00 3,140,300
東急不動産ホールディングス 2,700 472.00 1,274,400
三井不動産 10,800 1,887.50 20,385,000
三菱地所 11,700 1,608.50 18,819,450
イオンモール 1,600 1,655.00 2,648,000
カチタス 2,200 3,340.00 7,348,000
カカクコム 6,000 2,980.00 17,880,000
ベネフィット・ワン 3,500 2,930.00 10,255,000
エムスリー 12,900 7,240.00 93,396,000
ディー・エヌ・エー 1,100 1,863.00 2,049,300
インフォマート 5,900 946.00 5,581,400
ケネディクス 7,000 534.00 3,738,000
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス 400 2,800.00 1,120,000
オリエンタルランド 6,700 14,900.00 99,830,000
ラウンドワン 900 919.00 827,100
リゾートトラスト 2,200 1,728.00 3,801,600
ユー・エス・エス 7,200 1,991.00 14,335,200
サイバーエージェント 1,600 6,790.00 10,864,000
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NEXT FUNDS MSCI Japan Empowering Women Select Index Exchange Traded Fund (2518) Earnings Report for Fiscal Year ended October 2020
楽天 4,700 1,122.00 5,273,400
エン・ジャパン 1,600 2,756.00 4,409,600
テクノプロ・ホールディングス 1,100 7,170.00 7,887,000
リクルートホールディングス 48,100 4,345.00 208,994,500
エイチ・アイ・エス 200 1,651.00 330,200
共立メンテナンス 500 4,050.00 2,025,000
乃村工藝社 2,000 728.00 1,456,000
セコム 3,800 9,093.00 34,553,400
ベネッセホールディングス 700 2,605.00 1,823,500
小計 銘柄数：267 4,805,149,905
組入時価比率：99.9% 100.0%
合計 4,805,149,905
(注 1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2020 年 10 月 20 日現在)
該当事項はありません。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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