ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＭＳＣＩ日本株女性活躍指数（セレクト）連動型上場投信 (2518) 2020 年 4 月期 決算短信
NEXT FUNDS MSCI Japan Empowering Women Select Index Exchange Traded Fund (2518) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2020
2020 年 4 月期 （2019 年 10 月 21 日～2020 年 4 月 20 日） 決算短信
Earnings Report for Fiscal Year ended April 2020 (October 21, 2019 - April 20, 2020)
2020 年 6 月 1 日
June 1, 2020
上場取引所 東証
Listed Exchange TSE
ファンド名 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＭＳＣＩ日本株女性活躍指数（セレクト）連動型上場投信
コード番号 （ 2518 ）
連動対象指標 MSCI 日本株女性活躍指数（セレクト）
主要投資資産 株式
売買単位 1口
管理会社 野村アセットマネジメント株式会社 URL http://www.nomura-am.co.jp
代表者名 CEO 兼代表取締役社長 中川 順子
問合せ先責任者 サポートダイヤル 山中 淳 TEL 0120-753104
Fund name: NEXT FUNDS MSCI Japan Empowering Women Select Index Exchange Traded Fund
Code: 2518
Underlying index: MSCI Japan Empowering Women (WIN) Select Index
Primary invested assets: Stocks
Trading unit: 1 unit
Management co.: Nomura Asset Management Co., Ltd. URL http://www.nomura-am.co.jp
Representative: Junko Nakagawa, President & CEO
Contact person: Jun Yamanaka, Head of Support Dial Team, Investment Trust Marketing Dept.
有価証券報告書提出予定日 2020 年 7 月 14 日
分配金支払開始日 2020 年 5 月 29 日
Scheduled date of submission of securities report: July 14, 2020
Date of commencing dividend payment: May 29, 2020
Ⅰ ファンドの運用状況
Fund Management
１．2020 年 4 月期の運用状況（2019 年 10 月 21 日～2020 年 4 月 20 日）
Management Status for Year ended April 2020 (from October 21, 2019 to April 20, 2020)
(1) 資産内訳 （百万円未満切捨て）
Assets (fractions of less than JPY mil. shall be rounded down)
現金・預金・その他の資産
主要投資資産 合計（純資産）
（負債控除後）
Cash/Deposits/Other Assets
Primary Invested Assets Total (Net Assets)
(excluding liabilities)
金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比
Amount ratio Amount ratio Amount ratio
百万円 % 百万円 % 百万円 %
JPY mil. % JPY mil. % JPY mil. %
2020 年 4 月期 3,853 (99.9) 2 (0.1) 3,856 (100.0)
FY ended Apr. 2020
2019 年 10 月期 4,210 (100.0) 1 (0.0) 4,211 (100.0)
FY ended Oct. 2019
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(2) 設定・交換実績 （千口未満切捨て）
Creation and Exchange (fractions of less than one thousand units shall be rounded down)
前計算期間末 当計算期間末
発行済口数 交換口数 発行済口数
設定口数
No. of Issued Units No. of Units No. of Issued Units
No. of Units Created
at End of Previous Exchanged at End of Fiscal
(②)
Fiscal Period (③) Period
(①) (①＋②－③)
千口 千口 千口 千口
‘000 units ‘000 units ‘000 units ‘000 units
2020 年 4 月期 4,530 500 495 4,535
FY ended Apr. 2020
2019 年 10 月期 4,031 499 0 4,530
FY ended Oct. 2019
(3) 基準価額
Net Asset Value
100 口当り基準価額
総資産 負債 純資産 ((③/当計算期間末発行済口数)×100)
Total Assets Liabilities Net Assets Net Asset Value per 100 units
(①) (②) (③(①－②)) ((③/No. of Issued Units at End of Fiscal
Period)×100)
百万円 百万円 百万円 円
JPY mil. JPY mil. JPY mil. JPY
2020 年 4 月期 3,910 53 3,856 85,025
FY ended Apr. 2020
2019 年 10 月期 4,259 48 4,211 92,948
FY ended Oct. 2019
(4) 分配金
Dividend Payment
100 口当り分配金
Dividend per 100 units
円
JPY
2020 年 4 月期 1,100
FY ended Apr. 2020
2019 年 10 月期 1,000
FY ended Oct. 2019
２．会計方針の変更
Change in Accounting Policies
① 会計基準等の改正に伴う変更 無
Changes accompanying revision to accounting standards, etc. No
② ①以外の変更 無
Changes other than those in ① No
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Ⅱ 財務諸表等 Financial Statements
（１）【貸借対照表】 Balance Sheet
（単位：円）
（Unit：JPY）
第3期 第4期
(2019 年 10 月 20 日現在) (2020 年 4 月 20 日現在)
3rd Fiscal Year 4th Fiscal Year
As of October 20, 2019 As of April 20, 2020
金額 Amount 金額 Amount
資産の部
Assets
流動資産
Current assets
コール・ローン
8,508,691 9,295,895
Call loans
株式
4,210,218,230 3,853,695,950
Stocks
未収入金
2,270,600 -
Accounts receivable - other
未収配当金
38,986,450 47,048,953
Accrued dividends receivable
流動資産合計
4,259,983,971 3,910,040,798
Total current assets
資産合計
4,259,983,971 3,910,040,798
Total assets
負債の部
Liabilities
流動負債
Current liabilities
未払収益分配金
45,309,090 49,892,821
Unpaid dividends
未払受託者報酬
596,041 671,360
Trustee fee payable
未払委託者報酬
2,384,082 2,685,383
Investment trust management fee payable
未払利息
24 10
Accrued interest expenses
その他未払費用
303,132 324,820
Other accrued expenses
流動負債合計
48,592,369 53,574,394
Total current liabilities
負債合計
48,592,369 53,574,394
Total liabilities
純資産の部
Net assets
元本等
Principal and other
元本
4,530,909,000 4,535,711,000
Principal
剰余金
Surplus
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期末剰余金又は期末欠損金（△）
△319,517,398 △679,244,596
Surplus (deficit) at end of period
（分配準備積立金）
2,183,933 1,680,428
(Reserve for distribution)
元本等合計
4,211,391,602 3,856,466,404
Total principal and other
純資産合計
4,211,391,602 3,856,466,404
Total net assets
負債純資産合計
4,259,983,971 3,910,040,798
Total liabilities and net assets
（２）【損益及び剰余金計算書】 Statement of Income and Retained Earnings
（単位：円）
（Unit：JPY）
第3期 第4期
自 2019 年 4 月 21 日 自 2019 年 10 月 21 日
至 2019 年 10 月 20 日 至 2020 年 4 月 20 日
3rd Fiscal Year 4th Fiscal Year
From April 21, 2019 From October 21, 2019
to October 20, 2019 to April 20, 2020
金額 Amount 金額 Amount
営業収益
Operating revenue
受取配当金
47,931,150 53,316,851
Dividend income
有価証券売買等損益
Profit and loss on buying and selling of 115,607,330 △362,603,333
securities and other
その他収益
31,211 25,219
Other revenue
営業収益合計
163,569,691 △309,261,263
Total operating revenue
営業費用
Operating expenses
支払利息
3,595 1,177
Interest expenses
受託者報酬
596,041 671,360
Trustee fee
委託者報酬
2,384,082 2,685,383
Investment trust management fee
その他費用
481,564 594,834
Other expenses
営業費用合計
3,465,282 3,952,754
Total operating expenses
営業利益又は営業損失（△）
160,104,409 △313,214,017
Operating profit (loss)
経常利益又は経常損失（△）
160,104,409 △313,214,017
Ordinary profit (loss)
当期純利益又は当期純損失（△）
160,104,409 △313,214,017
Profit (loss)
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交
換に伴う当期純損失金額の分配額（△）
- -
Distribution of profit loss from partial
exchange
期首剰余金又は期首欠損金（△） △396,432,468 △319,517,398
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Surplus (deficit) at beginning of period
剰余金増加額又は欠損金減少額
- 10,764,240
Increase in surplus or decrease in deficit
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減
少額
- 10,764,240
Increase in surplus or decrease in deficit
from partial exchange
剰余金減少額又は欠損金増加額
37,880,249 7,384,600
Decrease in surplus or increase in deficit
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
加額
37,880,249 7,384,600
Decrease in surplus or increase in deficit
from additional subscriptions for period
分配金
45,309,090 49,892,821
Dividends
期末剰余金又は期末欠損金（△）
△319,517,398 △679,244,596
Surplus (deficit) at end of period
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019 年 10 月 21 日から 2020 年
4 月 20 日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第3期 第4期
2019 年 10 月 20 日現在 2020 年 4 月 20 日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
4,530,909 口 4,535,711 口
２. 投資信託財産計算規則第 55 条の 6 第 1 項第 10 号に規 ２. 投資信託財産計算規則第 55 条の 6 第 1 項第 10 号に規
定する額 定する額
元本の欠損 319,517,398 円 元本の欠損 679,244,596 円
３. 計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額 ３. 計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額
1 口当たり純資産額 929.48 円 1 口当たり純資産額 850.25 円
(100 口当たり純資産額) (92,948 円) (100 口当たり純資産額) (85,025 円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第3期 第4期
自 2019 年 4 月 21 日 自 2019 年 10 月 21 日
至 2019 年 10 月 20 日 至 2020 年 4 月 20 日
１.分配金の計算過程 １.分配金の計算過程
項目 項目
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当期配当等収益額 A 47,958,766 円 当期配当等収益額 A 53,340,893 円
分配準備積立金 B 2,995,944 円 分配準備積立金 B 2,183,933 円
配当等収益合計額 C=A+B 50,954,710 円 配当等収益合計額 C=A+B 55,524,826 円
経費 D 3,461,687 円 経費 D 3,951,577 円
収益分配可能額 E=C-D 47,493,023 円 収益分配可能額 E=C-D 51,573,249 円
収益分配金 F 45,309,090 円 収益分配金 F 49,892,821 円
次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 2,183,933 円 次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 1,680,428 円
口数 H 4,530,909 口 口数 H 4,535,711 口
100 口当たり分配金 I=F/H×100 1,000 円 100 口当たり分配金 I=F/H×100 1,100 円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第3期 第4期
自 2019 年 4 月 21 日 自 2019 年 10 月 21 日
至 2019 年 10 月 20 日 至 2020 年 4 月 20 日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第3期 第4期
2019 年 10 月 20 日現在 2020 年 4 月 20 日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
株式 同左
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
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（関連当事者との取引に関する注記）
第3期 第4期
自 2019 年 4 月 21 日 自 2019 年 10 月 21 日
至 2019 年 10 月 20 日 至 2020 年 4 月 20 日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第3期 第4期
自 2019 年 4 月 21 日 自 2019 年 10 月 21 日
至 2019 年 10 月 20 日 至 2020 年 4 月 20 日
期首元本額 4,031,209,000 円 期首元本額 4,530,909,000 円
期中追加設定元本額 499,700,000 円 期中追加設定元本額 500,100,000 円
期中一部交換元本額 0 円 期中一部交換元本額 495,298,000 円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第3期 第4期
自 2019 年 4 月 21 日 自 2019 年 10 月 21 日
種類 至 2019 年 10 月 20 日 至 2020 年 4 月 20 日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
株式 154,692,304 △420,519,522
合計 154,692,304 △420,519,522
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第 1 有価証券明細表
(1)株式(2020 年 4 月 20 日現在)
（単位:円）
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 日本円 マルハニチロ 200 2,260.00 452,000
国際石油開発帝石 25,000 635.00 15,875,000
石油資源開発 500 1,816.00 908,000
大成建設 4,500 3,090.00 13,905,000
大林組 10,900 890.00 9,701,000
清水建設 11,300 800.00 9,040,000
鹿島建設 3,200 1,044.00 3,340,800
三井住友建設 3,600 410.00 1,476,000
熊谷組 600 2,223.00 1,333,800
大東建託 2,800 10,375.00 29,050,000
住友林業 1,100 1,255.00 1,380,500
大和ハウス工業 20,900 2,629.50 54,956,550
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積水ハウス 11,200 1,761.50 19,728,800
日清製粉グループ本社 2,200 1,648.00 3,625,600
森永製菓 1,200 4,670.00 5,604,000
カルビー 2,600 3,290.00 8,554,000
アサヒグループホールディングス 5,000 3,549.00 17,745,000
キリンホールディングス 5,400 2,071.00 11,183,400
サントリー食品インターナショナル 2,000 3,970.00 7,940,000
不二製油グループ本社 400 2,661.00 1,064,400
キッコーマン 2,800 4,890.00 13,692,000
味の素 5,700 1,913.50 10,906,950
キユーピー 1,600 2,130.00 3,408,000
カゴメ 1,000 2,669.00 2,669,000
ニチレイ 1,900 2,739.00 5,204,100
東洋水産 1,200 5,420.00 6,504,000
東洋紡 900 1,193.00 1,073,700
帝人 3,000 1,744.00 5,232,000
東レ 16,800 480.10 8,065,680
ゴールドウイン 500 5,720.00 2,860,000
王子ホールディングス 11,100 541.00 6,005,100
日本製紙 400 1,516.00 606,400
クラレ 4,700 1,056.00 4,963,200
旭化成 34,500 726.70 25,071,150
住友化学 29,500 315.00 9,292,500
エア・ウォーター 2,300 1,494.00 3,436,200
三井化学 3,500 1,900.00 6,650,000
ＪＳＲ 3,700 1,923.00 7,115,100
東京応化工業 500 4,255.00 2,127,500
三菱ケミカルホールディングス 16,600 603.20 10,013,120
ＫＨネオケム 900 1,659.00 1,493,100
ダイセル 4,300 804.00 3,457,200
積水化学工業 7,800 1,352.00 10,545,600
日本ゼオン 3,100 837.00 2,594,700
日立化成 2,000 4,610.00 9,220,000
日油 1,900 3,660.00 6,954,000
花王 18,200 8,760.00 159,432,000
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NEXT FUNDS MSCI Japan Empowering Women Select Index Exchange Traded Fund (2518) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2020
ＤＩＣ 1,500 2,394.00 3,591,000
富士フイルムホールディングス 3,600 5,362.00 19,303,200
資生堂 11,700 6,868.00 80,355,600
ライオン 5,200 2,325.00 12,090,000
マンダム 400 2,073.00 829,200
ファンケル 400 2,551.00 1,020,400
コーセー 1,000 14,190.00 14,190,000
ポーラ・オルビスホールディングス 1,000 2,142.00 2,142,000
小林製薬 1,000 10,610.00 10,610,000
タカラバイオ 700 2,288.00 1,601,600
日東電工 3,200 4,960.00 15,872,000
エフピコ 300 7,950.00 2,385,000
ニフコ 1,600 1,893.00 3,028,800
ユニ・チャーム 10,800 4,074.00 43,999,200
協和キリン 3,300 2,379.00 7,850,700
アステラス製薬 67,500 1,756.00 118,530,000
大日本住友製薬 2,600 1,436.00 3,733,600
塩野義製薬 12,200 5,500.00 67,100,000
日本新薬 1,000 8,150.00 8,150,000
中外製薬 5,800 13,260.00 76,908,000
科研製薬 700 5,540.00 3,878,000
エーザイ 5,500 7,916.00 43,538,000
ロート製薬 1,300 3,165.00 4,114,500
参天製薬 5,500 1,908.00 10,494,000
ＪＣＲファーマ 400 10,560.00 4,224,000
沢井製薬 600 5,850.00 3,510,000
第一三共 7,800 7,373.00 57,509,400
大塚ホールディングス 4,300 4,236.00 18,214,800
大正製薬ホールディングス 300 6,610.00 1,983,000
ＪＸＴＧホールディングス 56,000 365.50 20,468,000
ブリヂストン 15,500 3,250.00 50,375,000
日本板硝子 300 316.00 94,800
住友大阪セメント 500 3,400.00 1,700,000
ＴＯＴＯ 2,300 3,460.00 7,958,000
日本碍子 3,400 1,308.00 4,447,200
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＭＳＣＩ日本株女性活躍指数（セレクト）連動型上場投信 (2518) 2020 年 4 月期 決算短信
NEXT FUNDS MSCI Japan Empowering Women Select Index Exchange Traded Fund (2518) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2020
日本特殊陶業 2,100 1,523.00 3,198,300
東京製鐵 2,900 665.00 1,928,500
日立金属 2,600 1,092.00 2,839,200
三井金属鉱業 200 1,902.00 380,400
住友金属鉱山 800 2,448.50 1,958,800
古河電気工業 800 1,935.00 1,548,000
住友電気工業 10,600 1,065.50 11,294,300
フジクラ 1,200 285.00 342,000
東洋製罐グループホールディングス 1,000 1,054.00 1,054,000
ＬＩＸＩＬグループ 700 1,245.00 871,500
日本発條 2,300 688.00 1,582,400
三浦工業 1,800 4,125.00 7,425,000
オーエスジー 1,500 1,283.00 1,924,500
ディスコ 500 24,630.00 12,315,000
島精機製作所 200 1,544.00 308,800
小松製作所 16,100 1,962.00 31,588,200
クボタ 14,000 1,263.50 17,689,000
荏原製作所 1,300 2,223.00 2,889,900
ダイキン工業 5,000 13,290.00 66,450,000
栗田工業 1,700 2,718.00 4,620,600
ダイフク 2,000 7,170.00 14,340,000
セガサミーホールディングス 700 1,302.00 911,400
ＮＴＮ 900 190.00 171,000
三菱重工業 1,900 2,649.50 5,034,050
ＩＨＩ 700 1,293.00 905,100
日清紡ホールディングス 400 695.00 278,000
コニカミノルタ 4,300 403.00 1,732,900
ブラザー工業 3,300 1,701.00 5,613,300
ミネベアミツミ 8,500 1,644.00 13,974,000
三菱電機 27,600 1,295.00 35,742,000
富士電機 1,700 2,447.00 4,159,900
日本電産 6,500 5,704.00 37,076,000
オムロン 3,000 5,850.00 17,550,000
日本電気 1,900 4,250.00 8,075,000
沖電気工業 900 976.00 878,400
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＭＳＣＩ日本株女性活躍指数（セレクト）連動型上場投信 (2518) 2020 年 4 月期 決算短信
NEXT FUNDS MSCI Japan Empowering Women Select Index Exchange Traded Fund (2518) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2020
セイコーエプソン 3,400 1,053.00 3,580,200
アンリツ 1,100 2,185.00 2,403,500
ソニー 17,800 6,878.00 122,428,400
アルプスアルパイン 1,800 1,053.00 1,895,400
マクセルホールディングス 300 1,002.00 300,600
横河電機 2,800 1,393.00 3,900,400
アズビル 1,900 2,818.00 5,354,200
堀場製作所 600 5,380.00 3,228,000
シスメックス 5,200 7,309.00 38,006,800
ウシオ電機 1,300 1,026.00 1,333,800
カシオ計算機 4,100 1,719.00 7,047,900
太陽誘電 1,400 2,922.00 4,090,800
キヤノン 8,500 2,243.00 19,065,500
リコー 2,400 741.00 1,778,400
東京エレクトロン 5,100 23,245.00 118,549,500
デンソー 5,600 3,744.00 20,966,400
川崎重工業 800 1,492.00 1,193,600
日野自動車 3,200 598.00 1,913,600
三菱自動車工業 6,700 298.00 1,996,600
マツダ 4,500 562.00 2,529,000
豊田合成 600 1,824.00 1,094,400
島津製作所 4,700 2,809.00 13,202,300
東京精密 900 3,225.00 2,902,500
マニー 2,500 2,312.00 5,780,000
ニコン 4,700 956.00 4,493,200
トプコン 1,000 824.00 824,000
ＨＯＹＡ 14,200 9,793.00 139,060,600
シチズン時計 2,900 356.00 1,032,400
バンダイナムコホールディングス 6,400 5,409.00 34,617,600
タカラトミー 700 842.00 589,400
凸版印刷 2,300 1,570.00 3,611,000
大日本印刷 1,400 2,262.00 3,166,800
ヤマハ 4,000 4,260.00 17,040,000
ピジョン 4,200 4,035.00 16,947,000
中部電力 3,700 1,529.50 5,659,150
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＭＳＣＩ日本株女性活躍指数（セレクト）連動型上場投信 (2518) 2020 年 4 月期 決算短信
NEXT FUNDS MSCI Japan Empowering Women Select Index Exchange Traded Fund (2518) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2020
四国電力 2,300 833.00 1,915,900
九州電力 3,500 899.00 3,146,500
東京瓦斯 12,600 2,613.50 32,930,100
大阪瓦斯 10,300 2,122.00 21,856,600
東邦瓦斯 1,600 5,480.00 8,768,000
東急 3,100 1,645.00 5,099,500
小田急電鉄 1,900 2,387.00 4,535,300
西武ホールディングス 1,600 1,251.00 2,001,600
近鉄グループホールディングス 900 5,090.00 4,581,000
南海電気鉄道 500 2,323.00 1,161,500
日本通運 900 5,040.00 4,536,000
セイノーホールディングス 1,500 1,200.00 1,800,000
日立物流 600 2,444.00 1,466,400
ＳＧホールディングス 3,100 2,880.00 8,928,000
日本郵船 500 1,332.00 666,000
商船三井 500 1,756.00 878,000
川崎汽船 200 974.00 194,800
日本航空 3,000 1,940.00 5,820,000
ＡＮＡホールディングス 1,600 2,483.00 3,972,800
三菱倉庫 600 2,233.00 1,339,800
ＴＩＳ 5,500 2,052.00 11,286,000
野村総合研究所 9,100 2,595.00 23,614,500
Ｚホールディングス 40,000 393.00 15,720,000
日本オラクル 1,800 10,360.00 18,648,000
伊藤忠テクノソリューションズ 2,500 3,345.00 8,362,500
日本ユニシス 2,100 3,045.00 6,394,500
日本電信電話 25,700 2,510.00 64,507,000
ＫＤＤＩ 43,400 3,144.00 136,449,600
ＮＴＴドコモ 40,000 3,220.00 128,800,000
東宝 2,200 3,475.00 7,645,000
エヌ・ティ・ティ・データ 6,100 1,071.00 6,533,100
カプコン 2,300 3,400.00 7,820,000
ＳＣＳＫ 1,100 5,410.00 5,951,000
コナミホールディングス 1,700 3,270.00 5,559,000
ソフトバンクグループ 8,200 4,790.00 39,278,000
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＭＳＣＩ日本株女性活躍指数（セレクト）連動型上場投信 (2518) 2020 年 4 月期 決算短信
NEXT FUNDS MSCI Japan Empowering Women Select Index Exchange Traded Fund (2518) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2020
双日 14,200 250.00 3,550,000
アルフレッサ ホールディングス 3,400 2,122.00 7,214,800
メディパルホールディングス 2,400 2,055.00 4,932,000
伊藤忠商事 31,700 2,127.50 67,441,750
丸紅 20,700 495.40 10,254,780
豊田通商 1,000 2,390.00 2,390,000
三井物産 9,300 1,470.00 13,671,000
三菱商事 7,000 2,185.00 15,295,000
サンリオ 700 1,559.00 1,091,300
ＰＡＬＴＡＣ 600 5,500.00 3,300,000
ローソン 400 6,080.00 2,432,000
日本マクドナルドホールディングス 700 5,320.00 3,724,000
セリア 1,200 3,300.00 3,960,000
ＭｏｎｏｔａＲＯ 3,300 3,190.00 10,527,000
Ｊ．フロント リテイリング 3,600 785.00 2,826,000
ココカラファイン 100 5,180.00 518,000
三越伊勢丹ホールディングス 4,000 615.00 2,460,000
ウエルシアホールディングス 1,000 8,410.00 8,410,000
すかいらーくホールディングス 2,000 1,566.00 3,132,000
ユナイテッドアローズ 800 1,720.00 1,376,000
スギホールディングス 700 6,380.00 4,466,000
島忠 500 2,719.00 1,359,500
青山商事 300 869.00 260,700
しまむら 300 6,660.00 1,998,000
高島屋 2,400 907.00 2,176,800
エイチ・ツー・オー リテイリング 500 793.00 396,500
丸井グループ 2,000 1,628.00 3,256,000
イオン 2,400 2,178.50 5,228,400
イズミ 500 2,882.00 1,441,000
ケーズホールディングス 3,500 1,154.00 4,039,000
アインホールディングス 500 6,340.00 3,170,000
吉野家ホールディングス 400 2,234.00 893,600
ゆうちょ銀行 5,900 961.00 5,669,900
コンコルディア・フィナンシャルグ 9,700 305.00 2,958,500
ループ
新生銀行 3,000 1,269.00 3,807,000
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＭＳＣＩ日本株女性活躍指数（セレクト）連動型上場投信 (2518) 2020 年 4 月期 決算短信
NEXT FUNDS MSCI Japan Empowering Women Select Index Exchange Traded Fund (2518) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2020
あおぞら銀行 1,300 1,933.00 2,512,900
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー 118,300 418.70 49,532,210
プ
りそなホールディングス 36,200 318.50 11,529,700
三井住友フィナンシャルグループ 10,900 2,714.00 29,582,600
千葉銀行 13,900 474.00 6,588,600
静岡銀行 8,500 612.00 5,202,000
八十二銀行 2,400 369.00 885,600
京都銀行 1,200 3,525.00 4,230,000
セブン銀行 20,600 293.00 6,035,800
みずほフィナンシャルグループ 220,300 122.30 26,942,690
ＳＢＩホールディングス 3,000 1,779.00 5,337,000
大和証券グループ本社 11,600 409.20 4,746,720
野村ホールディングス 20,600 420.00 8,652,000
東海東京フィナンシャル・ホールデ 1,000 232.00 232,000
ィングス
ＳＯＭＰＯホールディングス 13,000 3,375.00 43,875,000
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグルー 20,900 2,939.00 61,425,100
プホール
第一生命ホールディングス 41,400 1,324.00 54,813,600
Ｔ＆Ｄホールディングス 22,100 880.00 19,448,000
クレディセゾン 1,200 1,107.00 1,328,400
東京センチュリー 500 3,600.00 1,800,000
オリエントコーポレーション 7,600 120.00 912,000
日立キャピタル 300 2,075.00 622,500
オリックス 39,100 1,238.50 48,425,350
日本取引所グループ 28,800 2,081.00 59,932,800
いちご 5,200 240.00 1,248,000
ヒューリック 3,000 1,021.00 3,063,000
東急不動産ホールディングス 2,900 502.00 1,455,800
三井不動産 10,000 1,855.00 18,550,000
三菱地所 13,400 1,742.50 23,349,500
イオンモール 2,600 1,267.00 3,294,200
カカクコム 5,900 2,320.00 13,688,000
ベネフィット・ワン 2,800 1,976.00 5,532,800
エムスリー 11,000 4,005.00 44,055,000
ディー・エヌ・エー 1,000 1,273.00 1,273,000
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＭＳＣＩ日本株女性活躍指数（セレクト）連動型上場投信 (2518) 2020 年 4 月期 決算短信
NEXT FUNDS MSCI Japan Empowering Women Select Index Exchange Traded Fund (2518) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2020
インフォマート 5,900 734.00 4,330,600
みらかホールディングス 400 2,348.00 939,200
オリエンタルランド 5,700 14,440.00 82,308,000
ラウンドワン 800 789.00 631,200
リゾートトラスト 1,500 1,078.00 1,617,000
サイバーエージェント 1,000 4,390.00 4,390,000
楽天 18,700 930.00 17,391,000
エン・ジャパン 1,500 2,211.00 3,316,500
テクノプロ・ホールディングス 1,000 5,060.00 5,060,000
リクルートホールディングス 40,400 2,924.00 118,129,600
エイチ・アイ・エス 100 1,373.00 137,300
共立メンテナンス 400 2,414.00 965,600
乃村工藝社 1,900 752.00 1,428,800
セコム 3,100 9,087.00 28,169,700
ベネッセホールディングス 500 2,999.00 1,499,500
小計 銘柄数：271 3,853,695,950
組入時価比率：99.9% 100.0%
合計 3,853,695,950
(注 1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2020 年 4 月 20 日現在)
該当事項はありません。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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