ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国債券・ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本・為替ヘッジあり）連動型上場投信 (2512) 2020 年 3 月期 決算短信
NEXT FUNDS International Bond FTSE World Government Bond Index (ex Japan Yen-Hedged) Exchange Traded Fund (2512) Earnings Report for Fiscal Year ended March 2020
2020 年 3 月期 （2019 年 9 月 8 日～2020 年 3 月 7 日） 決算短信
Earnings Report for Fiscal Year ended March 2020 (September 8, 2019 - March 7, 2020)
2020 年 4 月 16 日
April 16, 2020
上場取引所 東証
Listed Exchange TSE
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国債券・ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本・為替ヘッジあり）連動型上場投
ファンド名
信
コード番号 （ 2512 ）
連動対象指標 FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）
主要投資資産 親投資信託証券および公社債
売買単位 10 口
管理会社 野村アセットマネジメント株式会社 URL http://www.nomura-am.co.jp
代表者名 CEO 兼代表取締役社長 中川 順子
問合せ先責任者 プロダクト・マネジメント二部長 佐野 一星 TEL(03)-3241-9511
NEXT FUNDS International Bond FTSE World Government Bond Index (ex Japan Yen-Hedged)
Fund name:
Exchange Traded Fund
Code: 2512
Underlying index: FTSE World Government Bond Index (ex Japan, JPY Hedge Base)
Primary invested assets: Mother fund, Public and corporate bonds
Trading unit: 10 units
Management co.: Nomura Asset Management Co., Ltd. URL http://www.nomura-am.co.jp
Representative: Junko Nakagawa, President & CEO
Contact person: Issei Sano, Managing Director of Product Management Dept. II
有価証券報告書提出予定日 2020 年 5 月 29 日
分配金支払開始日 2020 年 4 月 15 日
Scheduled date of submission of securities report: May 29, 2020
Date of commencing dividend payment: April 15, 2020
Ⅰ ファンドの運用状況
Fund Management
１．2020 年 3 月期の運用状況（2019 年 9 月 8 日～2020 年 3 月 7 日）
Management Status for Year ended March 2020 (from September 8, 2019 to March 7, 2020)
(1) 資産内訳 （百万円未満切捨て）
Assets (fractions of less than JPY mil. shall be rounded down)
現金・預金・その他の資産
主要投資資産 合計（純資産）
（負債控除後）
Cash/Deposits/Other Assets
Primary Invested Assets Total (Net Assets)
(excluding liabilities)
金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比
Amount ratio Amount ratio Amount ratio
百万円 % 百万円 % 百万円 %
JPY mil. % JPY mil. % JPY mil. %
2020 年 3 月期 6,264 (97.7) 149 (2.3) 6,413 (100.0)
FY ended Mar. 2020
2019 年 9 月期 4,146 (99.5) 22 (0.5) 4,169 (100.0)
FY ended Sep. 2019
-1-
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(2) 設定・解約実績 （千口未満切捨て）
Creation and Redemption (fractions of less than one thousand units shall be rounded down)
前計算期間末 当計算期間末
発行済口数 解約口数 発行済口数
設定口数
No. of Issued Units No. of Units No. of Issued Units
No. of Units Created
at End of Previous Redeemed at End of Fiscal
(②)
Fiscal Period (③) Period
(①) (①＋②－③)
千口 千口 千口 千口
‘000 units ‘000 units ‘000 units ‘000 units
2020 年 3 月期 4,030 2,910 840 6,100
FY ended Mar. 2020
2019 年 9 月期 1,250 2,880 100 4,030
FY ended Sep. 2019
(3) 基準価額
Net Asset Value
100 口当り基準価額
総資産 負債 純資産 ((③/当計算期間末発行済口数)×100)
Total Assets Liabilities Net Assets Net Asset Value per 100 units
(①) (②) (③(①－②)) ((③/No. of Issued Units at End of Fiscal
Period)×100)
百万円 百万円 百万円 円
JPY mil. JPY mil. JPY mil. JPY
2020 年 3 月期 6,461 47 6,413 105,137
FY ended Mar. 2020
2019 年 9 月期 4,631 461 4,169 103,470
FY ended Sep. 2019
(4) 分配金
Dividend Payment
100 口当り分配金
Dividend per 100 units
円
JPY
2020 年 3 月期 730
FY ended Mar. 2020
2019 年 9 月期 580
FY ended Sep. 2019
２．会計方針の変更
Change in Accounting Policies
① 会計基準等の改正に伴う変更 無
Changes accompanying revision to accounting standards, etc. No
② ①以外の変更 無
Changes other than those in ① No
-2-
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Ⅱ 財務諸表等 Financial Statements
（１）
【貸借対照表】 Balance Sheet
（単位：円）（Unit：JPY）
第4期 第5期
(2019 年 9 月 7 日現在) (2020 年 3 月 7 日現在)
4th Fiscal Year 5th Fiscal Year
As of September 7, 2019 As of March 7, 2020
金額 Amount 金額 Amount
資産の部
Assets
流動資産
Current assets
預金
396,420,180 12,624,071
Deposits
コール・ローン
14,633,842 61,093,898
Call loans
国債証券
4,146,951,387 6,264,066,343
Government bonds
派生商品評価勘定
- 80,179,956
Derivative evaluation account
未収入金
43,207,082 -
Accounts receivable - other
未収利息
16,862,793 28,086,306
Accrued interest
前払費用
7,827,997 10,933,333
Prepaid expenses
その他未収収益
- 112,690
Other accrued revenue
差入委託証拠金
5,173,982 4,131,895
Customers' margin
流動資産合計
4,631,077,263 6,461,228,492
Total current assets
資産合計
4,631,077,263 6,461,228,492
Total assets
負債の部
Liabilities
流動負債
Current liabilities
派生商品評価勘定
29,911,845 -
Derivative evaluation account
未払金
406,185,678 -
Accounts payable - other
未払収益分配金
23,374,000 44,530,000
Unpaid dividends
未払受託者報酬
250,808 482,982
Trustee fee payable
未払委託者報酬
1,253,936 2,414,877
Investment trust management fee payable
未払利息
48 176
Accrued interest expenses
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その他未払費用
249,692 446,488
Other accrued expenses
流動負債合計
461,226,007 47,874,523
Total current liabilities
負債合計
461,226,007 47,874,523
Total liabilities
純資産の部
Net assets
元本等
Principal and other
元本
4,030,000,000 6,100,000,000
Principal
剰余金
Surplus
期末剰余金又は期末欠損金（△）
139,851,256 313,353,969
Surplus (deficit) at end of period
（分配準備積立金）
366,680 90,934
(Reserve for distribution)
元本等合計
4,169,851,256 6,413,353,969
Total principal and other
純資産合計
4,169,851,256 6,413,353,969
Total net assets
負債純資産合計
4,631,077,263 6,461,228,492
Total liabilities and net assets
（２）
【損益及び剰余金計算書】 Statement of Income and Retained Earnings
（単位：円）（Unit：JPY）
第4期 第5期
自 2019 年 3 月 8 日 自 2019 年 9 月 8 日
至 2019 年 9 月 7 日 至 2020 年 3 月 7 日
4th Fiscal Year 5th Fiscal Year
From March 8, 2019 From September 8, 2019
to September 7, 2019 to March 7, 2020
金額 Amount 金額 Amount
営業収益
Operating revenue
受取利息
25,939,360 48,658,023
Interest income
有価証券売買等損益
Profit and loss on buying and selling of 152,446,127 173,876,117
securities and other
派生商品取引等損益
△830,953 △1,109,422
Profit and loss on dealing of derivatives
為替差損益
△15,968,379 △28,847,836
Foreign exchange gains or losses
その他収益
61,122 114,594
Other revenue
営業収益合計
161,647,277 192,691,476
Total operating revenue
営業費用
Operating expenses
支払利息
24,307 23,914
Interest expenses
受託者報酬 250,808 482,982
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Trustee fee
委託者報酬
1,253,936 2,414,877
Investment trust management fee
その他費用
774,826 1,596,590
Other expenses
営業費用合計
2,303,877 4,518,363
Total operating expenses
営業利益又は営業損失（△）
159,343,400 188,173,113
Operating profit (loss)
経常利益又は経常損失（△）
159,343,400 188,173,113
Ordinary profit (loss)
当期純利益又は当期純損失（△）
159,343,400 188,173,113
Profit (loss)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
- -
Distribution of profit loss from partial
redemptions
期首剰余金又は期首欠損金（△）
△33,485,644 139,851,256
Surplus (deficit) at beginning of period
剰余金増加額又は欠損金減少額
41,462,500 58,695,600
Increase in surplus or decrease in deficit
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
少額
41,462,500 58,695,600
Increase in surplus or decrease in deficit
from additional subscriptions for period
剰余金減少額又は欠損金増加額
4,095,000 28,836,000
Decrease in surplus or increase in deficit
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
加額
4,095,000 28,836,000
Decrease in surplus or increase in deficit
from partial redemptions
分配金
23,374,000 44,530,000
Dividends
期末剰余金又は期末欠損金（△）
139,851,256 313,353,969
Surplus (deficit) at end of period
（３）
【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 国債証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
４.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
-5-
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る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
５.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019 年 9 月 8 日から 2020 年 3
月 7 日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第4期 第5期
2019 年 9 月 7 日現在 2020 年 3 月 7 日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
4,030,000 口 6,100,000 口
２. 計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額
1 口当たり純資産額 1,034.70 円 1 口当たり純資産額 1,051.37 円
(100 口当たり純資産額) (103,470 円) (100 口当たり純資産額) (105,137 円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第4期 第5期
自 2019 年 3 月 8 日 自 2019 年 9 月 8 日
至 2019 年 9 月 7 日 至 2020 年 3 月 7 日
１.分配金の計算過程 １.分配金の計算過程
項目 項目
当期配当等収益額 A 25,976,175 円 当期配当等収益額 A 48,748,703 円
親ファンドの配当等収益額 B 0円 親ファンドの配当等収益額 B 0円
分配準備積立金 C 44,075 円 分配準備積立金 C 366,680 円
配当等収益合計額 D=A+B+C 26,020,250 円 配当等収益合計額 D=A+B+C 49,115,383 円
経費 E 2,279,570 円 経費 E 4,494,449 円
収益分配可能額 F=D-E 23,740,680 円 収益分配可能額 F=D-E 44,620,934 円
収益分配金 G 23,374,000 円 収益分配金 G 44,530,000 円
次期繰越金(分配準備積立金) H=F-G 366,680 円 次期繰越金(分配準備積立金) H=F-G 90,934 円
口数 I 4,030,000 口 口数 I 6,100,000 口
100 口当たり分配金 J=G/I×100 580 円 100 口当たり分配金 J=G/I×100 730 円
２.その他費用 ２.その他費用
その他費用のうち 84,244 円は上場に係る費用、233,683 円 その他費用のうち 497,175 円は上場に係る費用、441,613 円
は対象指数についての商標使用料、431,874 円は外貨建資産 は対象指数についての商標使用料、601,019 円は外貨建資産
の保管等に要する費用であります。 の保管等に要する費用であります。
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第4期 第5期
自 2019 年 3 月 8 日 自 2019 年 9 月 8 日
至 2019 年 9 月 7 日 至 2020 年 3 月 7 日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ 同左
ティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低
減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを
目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
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会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第4期 第5期
2019 年 9 月 7 日現在 2020 年 3 月 7 日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
国債証券 同左
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、（その他の注記）の ３
デリバティブ取引関係に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第4期 第5期
自 2019 年 3 月 8 日 自 2019 年 9 月 8 日
至 2019 年 9 月 7 日 至 2020 年 3 月 7 日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第4期 第5期
自 2019 年 3 月 8 日 自 2019 年 9 月 8 日
至 2019 年 9 月 7 日 至 2020 年 3 月 7 日
期首元本額 1,250,000,000 円 期首元本額 4,030,000,000 円
期中追加設定元本額 2,880,000,000 円 期中追加設定元本額 2,910,000,000 円
期中一部解約元本額 100,000,000 円 期中一部解約元本額 840,000,000 円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第4期 第5期
自 2019 年 3 月 8 日 自 2019 年 9 月 8 日
種類 至 2019 年 9 月 7 日 至 2020 年 3 月 7 日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
国債証券 146,366,351 175,766,367
合計 146,366,351 175,766,367
３ デリバティブ取引関係
デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益
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第 4 期(2019 年 9 月 7 日現在) 第 5 期(2020 年 3 月 7 日現在)
契約額等（円） 契約額等（円）
種類
うち 1 年 時価（円） 評価損益（円） うち 1 年 時価（円） 評価損益（円）
超 超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 4,202,482,474 － 4,232,394,319 △29,911,845 6,333,129,699 － 6,252,949,743 80,179,956
米ドル 2,014,908,195 － 2,027,262,210 △12,354,015 3,078,171,496 － 3,045,632,886 32,538,610
カナダドル 75,118,115 － 75,999,153 △881,038 113,895,693 － 110,539,440 3,356,253
メキシコペソ 25,934,942 － 26,669,720 △734,778 45,843,321 － 43,666,560 2,176,761
ユーロ 1,637,974,197 － 1,645,775,424 △7,801,227 2,375,899,028 － 2,350,771,980 25,127,048
英ポンド 272,365,005 － 277,309,734 △4,944,729 421,631,144 － 411,071,715 10,559,429
スウェーデン 5,217,168 － 5,304,000 △86,832 14,049,448 － 13,912,800 136,648
クローナ
ノルウェーク 4,854,873 － 4,933,760 △78,887 18,213,206 － 17,868,060 345,146
ローネ
デンマークク 19,401,920 － 19,502,560 △100,640 26,470,156 － 26,189,900 280,256
ローネ
ズロチ 17,955,691 － 18,224,360 △268,669 33,681,058 － 33,435,710 245,348
豪ドル 78,103,932 － 79,719,718 △1,615,786 121,990,356 － 118,825,352 3,165,004
シンガポール 28,138,255 － 28,413,280 △275,025 51,575,487 － 50,462,020 1,113,467
ドル
ランド 22,510,181 － 23,280,400 △770,219 31,709,306 － 30,573,320 1,135,986
合計 4,202,482,474 － 4,232,394,319 △29,911,845 6,333,129,699 － 6,252,949,743 80,179,956
（注）時価の算定方法
１為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
（４）
【附属明細表】
第 1 有価証券明細表
(1)株式(2020 年 3 月 7 日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2020 年 3 月 7 日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 米ドル US TREASURY BOND 100,000.00 107,406.25
US TREASURY BOND 100,000.00 130,734.37
-8-
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国債券・ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本・為替ヘッジあり）連動型上場投信 (2512) 2020 年 3 月期 決算短信
NEXT FUNDS International Bond FTSE World Government Bond Index (ex Japan Yen-Hedged) Exchange Traded Fund (2512) Earnings Report for Fiscal Year ended March 2020
US TREASURY BOND 100,000.00 137,515.62
US TREASURY BOND 30,000.00 41,967.18
US TREASURY BOND 220,000.00 303,428.11
US TREASURY BOND 100,000.00 137,648.43
US TREASURY BOND 270,000.00 388,715.62
US TREASURY N/B 140,000.00 141,886.71
US TREASURY N/B 200,000.00 203,601.56
US TREASURY N/B 200,000.00 201,859.36
US TREASURY N/B 100,000.00 101,855.46
US TREASURY N/B 200,000.00 205,117.18
US TREASURY N/B 640,000.00 652,749.95
US TREASURY N/B 400,000.00 402,656.24
US TREASURY N/B 70,000.00 71,607.80
US TREASURY N/B 400,000.00 402,781.24
US TREASURY N/B 500,000.00 507,871.05
US TREASURY N/B 90,000.00 91,930.07
US TREASURY N/B 200,000.00 204,703.12
US TREASURY N/B 110,000.00 113,966.00
US TREASURY N/B 150,000.00 153,398.43
US TREASURY N/B 600,000.00 611,671.86
US TREASURY N/B 350,000.00 359,378.88
US TREASURY N/B 200,000.00 204,968.74
US TREASURY N/B 400,000.00 413,828.12
US TREASURY N/B 100,000.00 102,351.56
US TREASURY N/B 130,000.00 133,493.75
US TREASURY N/B 100,000.00 102,570.31
US TREASURY N/B 200,000.00 206,820.30
US TREASURY N/B 100,000.00 102,414.06
US TREASURY N/B 200,000.00 205,328.12
US TREASURY N/B 100,000.00 103,253.90
US TREASURY N/B 100,000.00 102,500.00
US TREASURY N/B 150,000.00 155,156.25
US TREASURY N/B 100,000.00 102,593.75
US TREASURY N/B 500,000.00 513,183.55
US TREASURY N/B 170,000.00 175,564.83
-9-
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国債券・ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本・為替ヘッジあり）連動型上場投信 (2512) 2020 年 3 月期 決算短信
NEXT FUNDS International Bond FTSE World Government Bond Index (ex Japan Yen-Hedged) Exchange Traded Fund (2512) Earnings Report for Fiscal Year ended March 2020
US TREASURY N/B 200,000.00 204,921.86
US TREASURY N/B 150,000.00 154,617.18
US TREASURY N/B 100,000.00 103,257.81
US TREASURY N/B 600,000.00 621,609.36
US TREASURY N/B 600,000.00 615,867.18
US TREASURY N/B 250,000.00 259,238.27
US TREASURY N/B 300,000.00 307,441.38
US TREASURY N/B 100,000.00 103,195.31
US TREASURY N/B 100,000.00 105,000.00
US TREASURY N/B 100,000.00 103,992.18
US TREASURY N/B 210,000.00 215,545.30
US TREASURY N/B 120,000.00 123,665.61
US TREASURY N/B 130,000.00 134,550.00
US TREASURY N/B 300,000.00 320,179.68
US TREASURY N/B 150,000.00 159,457.02
US TREASURY N/B 100,000.00 107,187.50
US TREASURY N/B 120,000.00 129,225.00
US TREASURY N/B 250,000.00 263,554.67
US TREASURY N/B 250,000.00 265,273.42
US TREASURY N/B 200,000.00 216,218.74
US TREASURY N/B 250,000.00 264,375.00
US TREASURY N/B 220,000.00 231,928.11
US TREASURY N/B 120,000.00 127,725.00
US TREASURY N/B 150,000.00 161,296.87
US TREASURY N/B 600,000.00 633,046.86
US TREASURY N/B 150,000.00 158,414.05
US TREASURY N/B 500,000.00 522,773.40
US TREASURY N/B 250,000.00 265,585.92
US TREASURY N/B 150,000.00 159,703.12
US TREASURY N/B 150,000.00 160,828.12
US TREASURY N/B 100,000.00 106,664.06
US TREASURY N/B 400,000.00 415,312.48
US TREASURY N/B 100,000.00 107,382.81
US TREASURY N/B 300,000.00 315,093.75
US TREASURY N/B 130,000.00 141,324.20
-10-
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国債券・ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本・為替ヘッジあり）連動型上場投信 (2512) 2020 年 3 月期 決算短信
NEXT FUNDS International Bond FTSE World Government Bond Index (ex Japan Yen-Hedged) Exchange Traded Fund (2512) Earnings Report for Fiscal Year ended March 2020
US TREASURY N/B 100,000.00 106,335.93
US TREASURY N/B 150,000.00 165,070.30
US TREASURY N/B 150,000.00 160,769.52
US TREASURY N/B 100,000.00 111,070.31
US TREASURY N/B 250,000.00 278,339.82
US TREASURY N/B 200,000.00 213,484.36
US TREASURY N/B 250,000.00 277,031.25
US TREASURY N/B 700,000.00 786,296.84
US TREASURY N/B 40,000.00 44,981.24
US TREASURY N/B 450,000.00 472,324.18
US TREASURY N/B 260,000.00 271,456.25
US TREASURY N/B 300,000.00 315,773.43
US TREASURY N/B 500,000.00 526,640.60
US TREASURY N/B 140,000.00 153,562.50
US TREASURY N/B 250,000.00 277,050.77
US TREASURY N/B 250,000.00 275,507.80
US TREASURY N/B 120,000.00 132,543.74
US TREASURY N/B 110,000.00 126,010.14
US TREASURY N/B 500,000.00 579,296.85
US TREASURY N/B 230,000.00 267,285.13
US TREASURY N/B 100,000.00 118,640.62
US TREASURY N/B 150,000.00 172,183.59
US TREASURY N/B 220,000.00 248,342.17
US TREASURY N/B 350,000.00 372,339.83
US TREASURY N/B 40,000.00 58,390.62
US TREASURY N/B 10,000.00 14,857.81
US TREASURY N/B 130,000.00 198,757.80
US TREASURY N/B 20,000.00 27,390.62
US TREASURY N/B 410,000.00 614,807.79
US TREASURY N/B 80,000.00 123,187.49
US TREASURY N/B 150,000.00 192,679.68
US TREASURY N/B 300,000.00 423,468.75
US TREASURY N/B 190,000.00 268,968.75
US TREASURY N/B 500,000.00 593,789.05
US TREASURY N/B 400,000.00 507,718.72
-11-
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国債券・ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本・為替ヘッジあり）連動型上場投信 (2512) 2020 年 3 月期 決算短信
NEXT FUNDS International Bond FTSE World Government Bond Index (ex Japan Yen-Hedged) Exchange Traded Fund (2512) Earnings Report for Fiscal Year ended March 2020
US TREASURY N/B 110,000.00 131,192.18
US TREASURY N/B 180,000.00 214,945.30
US TREASURY N/B 450,000.00 513,509.76
US TREASURY N/B 200,000.00 256,406.24
US TREASURY N/B 120,000.00 157,640.60
US TREASURY N/B 220,000.00 277,294.51
US TREASURY N/B 510,000.00 643,875.00
US TREASURY N/B 240,000.00 317,221.87
US TREASURY N/B 210,000.00 278,635.53
小計 銘柄数：116 26,060,000.00 28,851,004.19
(3,065,419,195)
組入時価比率：47.8% 49.0%
カナダドル CANADIAN GOVERNMENT 100,000.00 100,970.00
CANADIAN GOVERNMENT 170,000.00 169,807.90
CANADIAN GOVERNMENT 100,000.00 100,567.00
CANADIAN GOVERNMENT 80,000.00 81,895.20
CANADIAN GOVERNMENT 100,000.00 104,272.00
CANADIAN GOVERNMENT 60,000.00 64,357.80
CANADIAN GOVERNMENT 120,000.00 125,306.40
CANADIAN GOVERNMENT 180,000.00 196,484.40
CANADIAN GOVERNMENT 90,000.00 143,370.90
CANADIAN GOVERNMENT 80,000.00 129,077.60
CANADIAN GOVERNMENT 20,000.00 30,774.40
CANADIAN GOVERNMENT 40,000.00 60,656.80
CANADIAN GOVERNMENT 80,000.00 110,528.00
小計 銘柄数：13 1,220,000.00 1,418,068.40
(112,467,004)
組入時価比率：1.8% 1.8%
メキシコペソ MEX BONOS DESARR FIX RT 1,000,000.00 1,019,230.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 300,000.00 301,579.77
MEX BONOS DESARR FIX RT 600,000.00 692,127.54
MEX BONOS DESARR FIX RT 1,000,000.00 975,006.90
MEX BONOS DESARR FIX RT 300,000.00 320,724.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 1,400,000.00 1,610,084.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 200,000.00 221,512.00
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NEXT FUNDS International Bond FTSE World Government Bond Index (ex Japan Yen-Hedged) Exchange Traded Fund (2512) Earnings Report for Fiscal Year ended March 2020
MEX BONOS DESARR FIX RT 1,000,000.00 1,346,690.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 700,000.00 809,490.08
MEXICAN FIXED RATE BONDS 1,000,000.00 1,059,138.80
小計 銘柄数：10 7,500,000.00 8,355,583.09
(44,785,925)
組入時価比率：0.7% 0.7%
ユーロ BELGIUM KINGDOM 50,000.00 54,953.95
BELGIUM KINGDOM 200,000.00 219,936.60
BELGIUM KINGDOM 70,000.00 72,282.00
BELGIUM KINGDOM 180,000.00 205,488.00
BELGIUM KINGDOM 50,000.00 54,884.45
BELGIUM KINGDOM 160,000.00 176,016.00
BELGIUM KINGDOM 50,000.00 75,827.00
BELGIUM KINGDOM 70,000.00 86,700.95
BELGIUM KINGDOM 70,000.00 129,717.70
BELGIUM KINGDOM 90,000.00 119,906.01
BELGIUM KINGDOM GOVT 130,000.00 229,648.90
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 100,000.00 112,061.40
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 200,000.00 203,852.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 100,000.00 102,310.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 150,000.00 175,343.85
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 50,000.00 58,680.25
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 100,000.00 117,215.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 150,000.00 153,300.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 200,000.00 225,996.20
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 100,000.00 112,661.30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 60,000.00 82,960.98
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 160,000.00 177,397.76
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 200,000.00 221,980.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 120,000.00 150,096.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 10,000.00 17,761.86
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 170,000.00 331,798.01
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 150,000.00 218,816.17
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 100,000.00 104,631.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 50,000.00 53,106.00
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国債券・ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本・為替ヘッジあり）連動型上場投信 (2512) 2020 年 3 月期 決算短信
NEXT FUNDS International Bond FTSE World Government Bond Index (ex Japan Yen-Hedged) Exchange Traded Fund (2512) Earnings Report for Fiscal Year ended March 2020
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 150,000.00 161,683.50
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 200,000.00 220,440.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 200,000.00 217,106.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 155,000.00 163,614.90
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 100,000.00 151,853.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 40,000.00 44,222.80
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 200,000.00 295,178.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 200,000.00 217,758.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 180,000.00 196,533.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 10,000.00 16,959.30
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 80,000.00 143,786.80
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 40,000.00 71,509.24
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 100,000.00 194,326.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 120,000.00 220,539.12
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 130,000.00 228,777.90
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 40,000.00 57,500.00
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 100,000.00 101,248.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 40,000.00 40,314.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 105,353.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 103,720.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 103,823.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 102,350.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 300,000.00 305,970.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 140,000.00 159,796.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 200,000.00 204,560.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 50,000.00 53,805.50
BUONI POLIENNALI DEL TES 50,000.00 50,685.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 200,000.00 232,680.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 300,000.00 344,010.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 30,000.00 32,853.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 150,000.00 183,156.75
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 105,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 10,000.00 11,063.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 107,980.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 120,000.00 147,288.00
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国債券・ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本・為替ヘッジあり）連動型上場投信 (2512) 2020 年 3 月期 決算短信
NEXT FUNDS International Bond FTSE World Government Bond Index (ex Japan Yen-Hedged) Exchange Traded Fund (2512) Earnings Report for Fiscal Year ended March 2020
BUONI POLIENNALI DEL TES 30,000.00 42,711.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 150,000.00 155,490.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 50,000.00 54,990.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 108,900.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 80,000.00 105,048.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 60,000.00 69,408.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 80,000.00 94,288.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 130,000.00 180,115.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 80,000.00 98,320.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 50,000.00 52,410.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 280,000.00 425,992.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 90,000.00 131,796.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 60,000.00 66,270.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 80,000.00 108,256.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 20,000.00 30,810.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 220,000.00 340,230.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 110,000.00 139,150.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 110,000.00 127,039.00
FINNISH GOVERNMENT 100,000.00 101,675.20
FINNISH GOVERNMENT 20,000.00 21,391.45
FINNISH GOVERNMENT 60,000.00 76,639.98
FINNISH GOVERNMENT 10,000.00 16,028.35
FINNISH GOVERNMENT 20,000.00 27,289.54
FRANCE (GOVT OF) 330,000.00 334,862.64
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 108,148.80
FRANCE (GOVT OF) 300,000.00 308,835.00
FRANCE (GOVT OF) 180,000.00 202,845.24
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 103,304.80
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 106,776.00
FRANCE (GOVT OF) 150,000.00 158,073.00
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 111,095.00
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 110,124.80
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 110,489.20
FRANCE (GOVT OF) 200,000.00 216,732.00
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 119,595.76
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国債券・ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本・為替ヘッジあり）連動型上場投信 (2512) 2020 年 3 月期 決算短信
NEXT FUNDS International Bond FTSE World Government Bond Index (ex Japan Yen-Hedged) Exchange Traded Fund (2512) Earnings Report for Fiscal Year ended March 2020
FRANCE (GOVT OF) 10,000.00 13,229.58
FRANCE (GOVT OF) 140,000.00 203,075.46
FRANCE (GOVT OF) 170,000.00 224,679.14
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 140,000.00 149,968.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 150,000.00 162,158.70
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 150,000.00 152,573.70
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 130,000.00 153,946.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 100,000.00 111,665.50
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 100,000.00 137,710.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 100,000.00 125,300.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 50,000.00 77,594.75
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 160,000.00 192,394.08
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 240,000.00 424,445.04
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 100,000.00 174,206.40
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 150,000.00 287,160.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 300,000.00 520,362.60
IRISH GOVERNMENT 40,000.00 43,998.80
IRISH TSY 0.8% 2022 90,000.00 92,698.20
IRISH TSY 1.10% 2029 80,000.00 89,991.20
IRISH TSY 1.5% 2050 30,000.00 38,384.70
IRISH TSY 1.7% 2037 30,000.00 37,777.80
IRISH TSY 2% 2045 10,000.00 13,927.64
IRISH TSY 3.4% 2024 30,000.00 34,844.10
NETHERLANDS GOVERNMENT 20,000.00 21,103.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 70,000.00 70,987.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 200,000.00 226,400.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 20,000.00 21,744.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 100,000.00 112,160.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 110,000.00 121,515.13
NETHERLANDS GOVERNMENT 120,000.00 129,140.16
NETHERLANDS GOVERNMENT 90,000.00 124,281.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 50,000.00 94,875.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 40,000.00 72,231.56
REPUBLIC OF AUSTRIA 120,000.00 122,415.24
REPUBLIC OF AUSTRIA 30,000.00 32,771.37
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国債券・ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本・為替ヘッジあり）連動型上場投信 (2512) 2020 年 3 月期 決算短信
NEXT FUNDS International Bond FTSE World Government Bond Index (ex Japan Yen-Hedged) Exchange Traded Fund (2512) Earnings Report for Fiscal Year ended March 2020
REPUBLIC OF AUSTRIA 200,000.00 221,258.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 60,000.00 65,342.04
REPUBLIC OF AUSTRIA 200,000.00 220,452.60
REPUBLIC OF AUSTRIA 30,000.00 41,183.76
REPUBLIC OF AUSTRIA 50,000.00 87,949.20
REPUBLIC OF AUSTRIA 50,000.00 120,876.00
REPUBLIC OF IRELAND 80,000.00 91,195.60
SPANISH GOVERNMENT 140,000.00 212,993.77
SPANISH GOVERNMENT 150,000.00 249,240.00
小計 銘柄数：143 15,805,000.00 19,630,107.73
(2,337,356,927)
組入時価比率：36.4% 37.3%
英ポンド UK TREASURY 40,000.00 43,904.00
UK TREASURY 50,000.00 52,689.50
UK TREASURY 10,000.00 10,084.10
UK TREASURY 100,000.00 107,267.00
UK TREASURY 100,000.00 103,363.00
UK TREASURY 120,000.00 133,845.60
UK TREASURY 100,000.00 123,972.00
UK TREASURY 40,000.00 43,369.60
UK TREASURY 120,000.00 129,217.20
UK TREASURY 50,000.00 65,563.50
UK TREASURY 30,000.00 33,542.70
UK TREASURY 50,000.00 52,686.50
UK TREASURY 140,000.00 203,378.00
UK TREASURY 60,000.00 92,886.00
UK TREASURY 30,000.00 46,464.00
UK TREASURY 30,000.00 35,061.00
UK TREASURY 110,000.00 179,938.00
UK TREASURY 40,000.00 43,308.00
UK TREASURY 130,000.00 229,528.00
UK TREASURY 140,000.00 253,988.00
UK TREASURY 210,000.00 243,432.00
UK TREASURY 80,000.00 98,408.00
UK TREASURY 170,000.00 322,235.00
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国債券・ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本・為替ヘッジあり）連動型上場投信 (2512) 2020 年 3 月期 決算短信
NEXT FUNDS International Bond FTSE World Government Bond Index (ex Japan Yen-Hedged) Exchange Traded Fund (2512) Earnings Report for Fiscal Year ended March 2020
UK TREASURY 100,000.00 124,630.00
UK TREASURY 100,000.00 210,940.00
小計 銘柄数：25 2,150,000.00 2,983,700.70
(410,437,868)
組入時価比率：6.4% 6.6%
スウェーデンクロ SWEDISH GOVERNMENT 100,000.00 114,780.00
ーナ
SWEDISH GOVERNMENT 500,000.00 549,725.00
SWEDISH GOVERNMENT 200,000.00 219,197.60
SWEDISH GOVERNMENT 200,000.00 221,040.00
SWEDISH GOVERNMENT 100,000.00 165,723.20
小計 銘柄数：5 1,100,000.00 1,270,465.80
(14,267,330)
組入時価比率：0.2% 0.2%
ノルウェークロー NORWEGIAN GOVERNMENT 100,000.00 103,890.00
ネ
NORWEGIAN GOVERNMENT 1,000,000.00 1,088,100.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 300,000.00 316,215.00
小計 銘柄数：3 1,400,000.00 1,508,205.00
(17,238,783)
組入時価比率：0.3% 0.3%
デンマーククロー KINGDOM OF DENMARK 100,000.00 108,930.00
ネ
KINGDOM OF DENMARK 400,000.00 439,560.00
KINGDOM OF DENMARK 400,000.00 446,200.00
KINGDOM OF DENMARK 320,000.00 645,230.08
小計 銘柄数：4 1,220,000.00 1,639,920.08
(26,140,326)
組入時価比率：0.4% 0.4%
ズロチ POLAND GOVERNMENT BOND 200,000.00 202,116.80
POLAND GOVERNMENT BOND 200,000.00 222,000.00
POLAND GOVERNMENT BOND 200,000.00 208,982.42
POLAND GOVERNMENT BOND 300,000.00 310,830.00
POLAND GOVERNMENT BOND 260,000.00 280,540.00
小計 銘柄数：5 1,160,000.00 1,224,469.22
(33,868,818)
組入時価比率：0.5% 0.5%
豪ドル AUSTRALIAN GOVERNMENT 70,000.00 74,387.25
AUSTRALIAN GOVERNMENT 140,000.00 146,958.00
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国債券・ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本・為替ヘッジあり）連動型上場投信 (2512) 2020 年 3 月期 決算短信
NEXT FUNDS International Bond FTSE World Government Bond Index (ex Japan Yen-Hedged) Exchange Traded Fund (2512) Earnings Report for Fiscal Year ended March 2020
AUSTRALIAN GOVERNMENT 100,000.00 115,735.95
AUSTRALIAN GOVERNMENT 80,000.00 87,520.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 160,000.00 182,187.68
AUSTRALIAN GOVERNMENT 100,000.00 122,210.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 80,000.00 92,388.72
AUSTRALIAN GOVERNMENT 100,000.00 112,430.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 160,000.00 187,114.46
AUSTRALIAN GOVERNMENT 150,000.00 178,185.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 100,000.00 116,856.50
AUSTRALIAN GOVERNMENT 100,000.00 107,390.29
AUSTRALIAN GOVERNMENT 20,000.00 28,966.02
AUSTRALIAN GOVERNMENT 30,000.00 37,351.54
AUSTRALIAN GOVERNMENT 50,000.00 67,375.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 40,000.00 54,084.00
小計 銘柄数：16 1,480,000.00 1,711,140.41
(120,122,056)
組入時価比率：1.9% 1.9%
シンガポールドル SINGAPORE GOVERNMENT 160,000.00 168,800.00
SINGAPORE GOVERNMENT 100,000.00 108,032.50
SINGAPORE GOVERNMENT 50,000.00 52,725.00
SINGAPORE GOVERNMENT 150,000.00 165,300.00
SINGAPORE GOVERNMENT 50,000.00 56,727.25
SINGAPORE GOVERNMENT 60,000.00 66,000.00
SINGAPORE GOVERNMENT 40,000.00 48,280.00
小計 銘柄数：7 610,000.00 665,864.75
(51,131,754)
組入時価比率：0.8% 0.8%
ランド REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 200,000.00 208,609.92
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 800,000.00 910,278.24
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 800,000.00 755,938.80
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 1,000,000.00 923,953.70
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 300,000.00 214,759.71
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 700,000.00 616,700.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 600,000.00 547,084.02
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 400,000.00 349,894.00
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国債券・ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本・為替ヘッジあり）連動型上場投信 (2512) 2020 年 3 月期 決算短信
NEXT FUNDS International Bond FTSE World Government Bond Index (ex Japan Yen-Hedged) Exchange Traded Fund (2512) Earnings Report for Fiscal Year ended March 2020
小計 銘柄数：8 4,800,000.00 4,527,218.39
(30,830,357)
組入時価比率：0.5% 0.5%
合計 6,264,066,343
(6,264,066,343)
(注 1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注 2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注 3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。
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