ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国債券・ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本・為替ヘッジあり）連動型上場投信 (2512) 2021 年 9 月期 決算短信
NEXT FUNDS International Bond FTSE World Government Bond Index (ex Japan Yen-Hedged) Exchange Traded Fund (2512) Earnings Report for Fiscal Year ended September 2021
2021 年 9 月期 （2021 年 3 月 8 日～2021 年 9 月 7 日） 決算短信
Earnings Report for Fiscal Year ended September 2021 (March 8, 2021 - September 7, 2021)
2021 年 10 月 19 日
October 19, 2021
上場取引所 東証
Listed Exchange TSE
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国債券・ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本・為替ヘッジあり）連動型上場投
ファンド名
信
コード番号 （ 2512 ）
連動対象指標 FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）
主要投資資産 親投資信託証券および公社債
売買単位 10 口
管理会社 野村アセットマネジメント株式会社 URL http://www.nomura-am.co.jp
代表者名 CEO 兼代表取締役社長 小池 広靖
問合せ先責任者 サポートダイヤル 長坂 智 TEL 0120-753104
NEXT FUNDS International Bond FTSE World Government Bond Index (ex Japan Yen-Hedged)
Fund name:
Exchange Traded Fund
Code: 2512
Underlying index: FTSE World Government Bond Index (ex Japan, JPY Hedge Base)
Primary invested assets: Mother fund, Public and corporate bonds
Trading unit: 10 units
Management co.: Nomura Asset Management Co., Ltd. URL http://www.nomura-am.co.jp
Representative: Hiroyasu Koike, President & CEO
Contact person: Satoshi Nagasaka, Head of Support Dial Team, Investment Trust Marketing Dept.
有価証券報告書提出予定日 2021 年 11 月 17 日
分配金支払開始日 2021 年 10 月 15 日
Scheduled date of submission of securities report: November 17, 2021
Date of commencing dividend payment: October 15, 2021
Ⅰ ファンドの運用状況
Fund Management
１．2021 年 9 月期の運用状況（2021 年 3 月 8 日～2021 年 9 月 7 日）
Management Status for Year ended September 2021 (from March 8, 2021 to September 7, 2021)
(1) 資産内訳 （百万円未満切捨て）
Assets (fractions of less than JPY mil. shall be rounded down)
現金・預金・その他の資産
主要投資資産 合計（純資産）
（負債控除後）
Cash/Deposits/Other Assets
Primary Invested Assets Total (Net Assets)
(excluding liabilities)
金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比
Amount ratio Amount ratio Amount ratio
百万円 % 百万円 % 百万円 %
JPY mil. % JPY mil. % JPY mil. %
2021 年 9 月期 46,273 (99.4) 281 (0.6) 46,554 (100.0)
FY ended Sep. 2021
2021 年 3 月期 21,113 (99.4) 126 (0.6) 21,239 (100.0)
FY ended Mar. 2021
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(2) 設定・解約実績 （千口未満切捨て）
Creation and Redemption (fractions of less than one thousand units shall be rounded down)
前計算期間末 当計算期間末
発行済口数 解約口数 発行済口数
設定口数
No. of Issued Units No. of Units No. of Issued Units
No. of Units Created
at End of Previous Redeemed at End of Fiscal
(②)
Fiscal Period (③) Period
(①) (①＋②－③)
千口 千口 千口 千口
‘000 units ‘000 units ‘000 units ‘000 units
2021 年 9 月期 20,860 30,400 5,900 45,360
FY ended Sep. 2021
2021 年 3 月期 9,440 11,830 410 20,860
FY ended Mar. 2021
(3) 基準価額
Net Asset Value
100 口当り基準価額
総資産 負債 純資産 ((③/当計算期間末発行済口数)×100)
Total Assets Liabilities Net Assets Net Asset Value per 100 units
(①) (②) (③(①－②)) ((③/No. of Issued Units at End of Fiscal
Period)×100)
百万円 百万円 百万円 円
JPY mil. JPY mil. JPY mil. JPY
2021 年 9 月期 47,109 554 46,554 102,634
FY ended Sep. 2021
2021 年 3 月期 21,972 732 21,239 101,821
FY ended Mar. 2021
(4) 分配金
Dividend Payment
100 口当り分配金
Dividend per 100 units
円
JPY
2021 年 9 月期 580
FY ended Sep. 2021
2021 年 3 月期 490
FY ended Mar. 2021
２．会計方針の変更
Change in Accounting Policies
① 会計基準等の改正に伴う変更 無
Changes accompanying revision to accounting standards, etc. No
② ①以外の変更 無
Changes other than those in ① No
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Ⅱ 財務諸表等 Financial Statements
（１）【貸借対照表】 Balance Sheet
（単位：円）
（Unit：JPY）
第7期 第8期
(2021 年 3 月 7 日現在) (2021 年 9 月 7 日現在)
7th Fiscal Year 8th Fiscal Year
As of March 7, 2021 As of September 7, 2021
金額 Amount 金額 Amount
資産の部
Assets
流動資産
Current assets
預金
583,650,012 133,290,087
Deposits
コール・ローン
123,886,365 314,451,511
Call loans
国債証券
21,113,516,318 46,273,159,921
Government bonds
派生商品評価勘定
2,099,196 26,326,870
Revaluation of derivatives
未収入金
517,054 96,534,377
Accounts receivable - other
未収利息
69,261,160 157,427,624
Accrued interest
前払費用
37,691,248 66,560,249
Prepaid expenses
その他未収収益
366,605 -
Other accrued revenue
差入委託証拠金
41,757,401 41,456,800
Margin deposits
流動資産合計
21,972,745,359 47,109,207,439
Total current assets
資産合計
21,972,745,359 47,109,207,439
Total assets
負債の部
Liabilities
流動負債
Current liabilities
派生商品評価勘定
167,056,167 153,277,247
Revaluation of derivatives
未払金
453,887,241 113,172,250
Accounts payable - other
未払収益分配金
102,214,000 263,088,000
Unpaid dividends
未払受託者報酬
1,445,155 3,676,445
Trustee fees payable
未払委託者報酬
7,225,743 18,382,168
Investment trust management fees payable
未払利息
142 214
Accrued interest expenses
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その他未払費用
1,079,808 2,700,188
Other accrued expenses
流動負債合計
732,908,256 554,296,512
Total current liabilities
負債合計
732,908,256 554,296,512
Total liabilities
純資産の部
Net assets
元本等
Principal and other
元本
20,860,000,000 45,360,000,000
Principal
剰余金
Surplus
期末剰余金又は期末欠損金（△）
379,837,103 1,194,910,927
Surplus (deficit) at end of period
（分配準備積立金）
1,934,588 1,643,037
(Reserve for distribution)
元本等合計
21,239,837,103 46,554,910,927
Total principal and other
純資産合計
21,239,837,103 46,554,910,927
Total net assets
負債純資産合計
21,972,745,359 47,109,207,439
Total liabilities and net assets
（２）【損益及び剰余金計算書】 Statement of Income and Retained Earnings
（単位：円）
（Unit：JPY）
第7期 第8期
自 2020 年 9 月 8 日 自 2021 年 3 月 8 日
至 2021 年 3 月 7 日 至 2021 年 9 月 7 日
7th Fiscal Year 8th Fiscal Year
From September 8, 2020 From March 8, 2021
to March 7, 2021 to September 7, 2021
金額 Amount 金額 Amount
営業収益
Operating revenue
受取利息
116,314,831 290,101,113
Interest income
有価証券売買等損益
Profit and loss on buying and selling of △617,163,970 235,595,238
securities and other
派生商品取引等損益
△441,635 9,892,996
Profit and loss on dealing of derivatives
為替差損益
△4,212,276 △7,335,359
Foreign exchange gains or losses
その他収益
366,605 796,584
Other revenue
営業収益合計
△505,136,445 529,050,572
Total operating revenue
営業費用
Operating expenses
支払利息
66,160 211,249
Interest expenses
受託者報酬 1,445,155 3,676,445
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Trustee fees
委託者報酬
7,225,743 18,382,168
Investment trust management fees
その他費用
3,818,684 5,831,386
Other expenses
営業費用合計
12,555,742 28,101,248
Total operating expenses
営業利益又は営業損失（△）
△517,692,187 500,949,324
Operating profit (loss)
経常利益又は経常損失（△）
△517,692,187 500,949,324
Ordinary profit (loss)
当期純利益又は当期純損失（△）
△517,692,187 500,949,324
Profit (loss)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
- -
Distribution of profit loss from partial
redemptions
期首剰余金又は期首欠損金（△）
490,331,790 379,837,103
Surplus (deficit) at beginning of period
剰余金増加額又は欠損金減少額
525,044,500 750,845,100
Increase in surplus or decrease in deficit
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
少額
525,044,500 750,845,100
Increase in surplus or decrease in deficit
from additional subscriptions for period
剰余金減少額又は欠損金増加額
15,633,000 173,632,600
Decrease in surplus or increase in deficit
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
加額
15,633,000 173,632,600
Decrease in surplus or increase in deficit
from partial redemptions
分配金
102,214,000 263,088,000
Dividends
期末剰余金又は期末欠損金（△）
379,837,103 1,194,910,927
Surplus (deficit) at end of period
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 国債証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
４.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
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る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
５.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021 年 3 月 8 日から 2021 年 9
月 7 日までとなっております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
第7期 第8期
2021 年 3 月 7 日現在 2021 年 9 月 7 日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
20,860,000 口 45,360,000 口
２. 計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額
1 口当たり純資産額 1,018.21 円 1 口当たり純資産額 1,026.34 円
(100 口当たり純資産額) (101,821 円) (100 口当たり純資産額) (102,634 円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第7期 第8期
自 2020 年 9 月 8 日 自 2021 年 3 月 8 日
至 2021 年 3 月 7 日 至 2021 年 9 月 7 日
１.分配金の計算過程 １.分配金の計算過程
項目 項目
当期配当等収益額 A 116,615,276 円 当期配当等収益額 A 290,686,448 円
親ファンドの配当等収益額 B 0円 親ファンドの配当等収益額 B 0円
分配準備積立金 C 22,894 円 分配準備積立金 C 1,934,588 円
配当等収益合計額 D=A+B+C 116,638,170 円 配当等収益合計額 D=A+B+C 292,621,036 円
経費 E 12,489,582 円 経費 E 27,889,999 円
収益分配可能額 F=D-E 104,148,588 円 収益分配可能額 F=D-E 264,731,037 円
収益分配金 G 102,214,000 円 収益分配金 G 263,088,000 円
次期繰越金(分配準備積立金) H=F-G 1,934,588 円 次期繰越金(分配準備積立金) H=F-G 1,643,037 円
口数 I 20,860,000 口 口数 I 45,360,000 口
100 口当たり分配金 J=G/I×100 490 円 100 口当たり分配金 J=G/I×100 580 円
２.その他費用 ２.その他費用
その他費用のうち 1,461,662 円は上場に係る費用、 その他費用のうち 941,519 円は上場に係る費用、3,354,056
1,315,523 円は対象指数についての商標使用料、821,445 円 円は対象指数についての商標使用料、1,104,899 円は外貨建
は外貨建資産の保管等に要する費用であります。 資産の保管等に要する費用であります。
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第7期 第8期
自 2020 年 9 月 8 日 自 2021 年 3 月 8 日
至 2021 年 3 月 7 日 至 2021 年 9 月 7 日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ 同左
ティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低
減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを
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目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第7期 第8期
2021 年 3 月 7 日現在 2021 年 9 月 7 日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
国債証券 同左
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、（その他の注記）の ３
デリバティブ取引関係に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第7期 第8期
自 2020 年 9 月 8 日 自 2021 年 3 月 8 日
至 2021 年 3 月 7 日 至 2021 年 9 月 7 日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第7期 第8期
自 2020 年 9 月 8 日 自 2021 年 3 月 8 日
至 2021 年 3 月 7 日 至 2021 年 9 月 7 日
期首元本額 9,440,000,000 円 期首元本額 20,860,000,000 円
期中追加設定元本額 11,830,000,000 円 期中追加設定元本額 30,400,000,000 円
期中一部解約元本額 410,000,000 円 期中一部解約元本額 5,900,000,000 円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第7期 第8期
自 2020 年 9 月 8 日 自 2021 年 3 月 8 日
種類 至 2021 年 3 月 7 日 至 2021 年 9 月 7 日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
国債証券 △612,388,674 205,834,003
合計 △612,388,674 205,834,003
-7-
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３ デリバティブ取引関係
デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益
第 7 期(2021 年 3 月 7 日現在) 第 8 期(2021 年 9 月 7 日現在)
契約額等（円） 契約額等（円）
種類
うち 1 年 時価（円） 評価損益（円） うち 1 年 時価（円） 評価損益（円）
超 超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 21,230,160,977 － 21,395,117,948 △164,956,971 46,557,408,540 － 46,684,358,917 △126,950,377
米ドル 9,240,676,008 － 9,382,151,910 △141,475,902 21,108,687,412 － 21,082,360,542 26,326,870
カナダドル 407,847,860 － 412,223,699 △4,375,839 955,820,086 － 960,609,575 △4,789,489
メキシコペソ 130,658,959 － 130,897,260 △238,301 338,134,920 － 341,943,906 △3,808,986
ユーロ 8,981,673,213 － 8,986,568,492 △4,895,279 18,972,767,802 － 19,077,982,058 △105,214,256
英ポンド 1,370,188,861 － 1,383,589,623 △13,400,762 2,916,783,910 － 2,930,487,089 △13,703,179
スウェーデン 63,726,292 － 63,323,100 403,192 142,631,097 － 143,679,600 △1,048,503
クローナ
ノルウェーク 55,550,851 － 55,958,980 △408,129 114,852,621 － 115,047,540 △194,919
ローネ
デンマークク 119,894,581 － 119,992,320 △97,739 232,273,100 － 233,492,480 △1,219,380
ローネ
ズロチ 100,943,499 － 100,139,480 804,019 277,039,592 － 280,733,671 △3,694,079
豪ドル 501,484,819 － 500,604,144 880,675 899,340,568 － 917,599,680 △18,259,112
シンガポール 185,972,538 － 187,452,340 △1,479,802 390,152,872 － 390,730,768 △577,896
ドル
新シェケル 71,543,496 － 72,216,600 △673,104 208,924,560 － 209,692,008 △767,448
合計 21,230,160,977 － 21,395,117,948 △164,956,971 46,557,408,540 － 46,684,358,917 △126,950,377
（注）時価の算定方法
１為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
（４）【附属明細表】
第 1 有価証券明細表
(1)株式(2021 年 9 月 7 日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2021 年 9 月 7 日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国債券・ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本・為替ヘッジあり）連動型上場投信 (2512) 2021 年 9 月期 決算短信
NEXT FUNDS International Bond FTSE World Government Bond Index (ex Japan Yen-Hedged) Exchange Traded Fund (2512) Earnings Report for Fiscal Year ended September 2021
国債証券 米ドル US TREASURY BOND 100,000.00 105,796.88
US TREASURY BOND 100,000.00 123,277.34
US TREASURY BOND 30,000.00 39,353.90
US TREASURY BOND 220,000.00 285,725.00
US TREASURY BOND 1,000,000.00 1,177,265.60
US TREASURY BOND 270,000.00 362,369.53
US TREASURY N/B 750,000.00 763,212.90
US TREASURY N/B 600,000.00 609,117.18
US TREASURY N/B 300,000.00 305,707.02
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,000,410.20
US TREASURY N/B 100,000.00 102,042.97
US TREASURY N/B 1,600,000.00 1,634,843.68
US TREASURY N/B 400,000.00 407,226.56
US TREASURY N/B 250,000.00 255,820.32
US TREASURY N/B 500,000.00 509,306.65
US TREASURY N/B 1,100,000.00 1,124,943.38
US TREASURY N/B 900,000.00 928,300.77
US TREASURY N/B 2,500,000.00 2,567,334.00
US TREASURY N/B 1,500,000.00 1,530,292.95
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,005,429.70
US TREASURY N/B 3,800,000.00 3,880,453.22
US TREASURY N/B 1,120,000.00 1,147,037.47
US TREASURY N/B 500,000.00 521,328.15
US TREASURY N/B 2,500,000.00 2,498,486.25
US TREASURY N/B 830,000.00 852,322.43
US TREASURY N/B 1,500,000.00 1,499,091.75
US TREASURY N/B 700,000.00 731,253.88
US TREASURY N/B 1,400,000.00 1,430,460.92
US TREASURY N/B 1,000,000.00 998,945.30
US TREASURY N/B 800,000.00 816,125.04
US TREASURY N/B 150,000.00 156,676.75
US TREASURY N/B 800,000.00 798,906.24
US TREASURY N/B 600,000.00 630,164.04
US TREASURY N/B 1,000,000.00 998,183.60
US TREASURY N/B 1,500,000.00 1,535,683.65
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NEXT FUNDS International Bond FTSE World Government Bond Index (ex Japan Yen-Hedged) Exchange Traded Fund (2512) Earnings Report for Fiscal Year ended September 2021
US TREASURY N/B 1,500,000.00 1,496,660.10
US TREASURY N/B 2,000,000.00 2,059,375.00
US TREASURY N/B 3,600,000.00 3,803,203.08
US TREASURY N/B 1,120,000.00 1,181,206.20
US TREASURY N/B 250,000.00 260,419.92
US TREASURY N/B 400,000.00 423,312.52
US TREASURY N/B 1,000,000.00 996,992.20
US TREASURY N/B 350,000.00 368,990.23
US TREASURY N/B 420,000.00 439,785.94
US TREASURY N/B 600,000.00 631,757.82
US TREASURY N/B 800,000.00 847,906.24
US TREASURY N/B 600,000.00 627,093.78
US TREASURY N/B 1,600,000.00 1,681,937.44
US TREASURY N/B 3,200,000.00 3,347,500.16
US TREASURY N/B 720,000.00 751,612.53
US TREASURY N/B 120,000.00 126,037.50
US TREASURY N/B 150,000.00 158,654.29
US TREASURY N/B 2,000,000.00 2,089,062.60
US TREASURY N/B 1,500,000.00 1,494,960.90
US TREASURY N/B 1,350,000.00 1,411,593.75
US TREASURY N/B 100,000.00 103,867.19
US TREASURY N/B 3,400,000.00 3,398,539.02
US TREASURY N/B 250,000.00 262,548.82
US TREASURY N/B 600,000.00 623,695.32
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,043,554.70
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,051,835.90
US TREASURY N/B 800,000.00 826,343.76
US TREASURY N/B 400,000.00 422,609.36
US TREASURY N/B 2,000,000.00 2,066,328.20
US TREASURY N/B 150,000.00 158,572.26
US TREASURY N/B 100,000.00 105,328.13
US TREASURY N/B 100,000.00 105,820.31
US TREASURY N/B 1,800,000.00 1,875,445.38
US TREASURY N/B 130,000.00 138,775.00
US TREASURY N/B 100,000.00 105,085.94
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NEXT FUNDS International Bond FTSE World Government Bond Index (ex Japan Yen-Hedged) Exchange Traded Fund (2512) Earnings Report for Fiscal Year ended September 2021
US TREASURY N/B 400,000.00 430,906.24
US TREASURY N/B 200,000.00 214,765.62
US TREASURY N/B 850,000.00 848,937.50
US TREASURY N/B 1,700,000.00 1,688,910.22
US TREASURY N/B 150,000.00 158,572.26
US TREASURY N/B 500,000.00 542,460.95
US TREASURY N/B 700,000.00 691,578.16
US TREASURY N/B 600,000.00 648,937.50
US TREASURY N/B 550,000.00 542,910.17
US TREASURY N/B 900,000.00 887,625.00
US TREASURY N/B 1,500,000.00 1,581,328.20
US TREASURY N/B 1,550,000.00 1,679,994.16
US TREASURY N/B 800,000.00 788,218.72
US TREASURY N/B 700,000.00 766,527.37
US TREASURY N/B 800,000.00 787,562.48
US TREASURY N/B 1,640,000.00 1,798,298.37
US TREASURY N/B 700,000.00 688,433.62
US TREASURY N/B 600,000.00 592,640.64
US TREASURY N/B 2,400,000.00 2,598,843.84
US TREASURY N/B 1,000,000.00 985,781.30
US TREASURY N/B 1,450,000.00 1,508,396.43
US TREASURY N/B 3,500,000.00 3,778,085.85
US TREASURY N/B 1,400,000.00 1,496,304.74
US TREASURY N/B 1,200,000.00 1,248,796.92
US TREASURY N/B 1,500,000.00 1,596,269.55
US TREASURY N/B 1,200,000.00 1,200,046.92
US TREASURY N/B 3,000,000.00 3,158,085.90
US TREASURY N/B 1,550,000.00 1,604,007.89
US TREASURY N/B 1,500,000.00 1,543,417.95
US TREASURY N/B 600,000.00 624,820.32
US TREASURY N/B 400,000.00 416,546.88
US TREASURY N/B 600,000.00 620,812.50
US TREASURY N/B 1,440,000.00 1,547,043.69
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,014,531.30
US TREASURY N/B 1,400,000.00 1,370,414.08
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NEXT FUNDS International Bond FTSE World Government Bond Index (ex Japan Yen-Hedged) Exchange Traded Fund (2512) Earnings Report for Fiscal Year ended September 2021
US TREASURY N/B 1,850,000.00 2,002,841.82
US TREASURY N/B 950,000.00 928,625.00
US TREASURY N/B 1,800,000.00 1,758,093.84
US TREASURY N/B 850,000.00 915,177.74
US TREASURY N/B 1,200,000.00 1,158,984.36
US TREASURY N/B 600,000.00 583,054.68
US TREASURY N/B 1,020,000.00 1,098,850.79
US TREASURY N/B 1,210,000.00 1,342,249.24
US TREASURY N/B 3,200,000.00 3,580,750.08
US TREASURY N/B 1,200,000.00 1,214,250.00
US TREASURY N/B 630,000.00 706,141.42
US TREASURY N/B 4,000,000.00 4,560,937.60
US TREASURY N/B 2,950,000.00 3,265,511.64
US TREASURY N/B 1,020,000.00 1,111,720.33
US TREASURY N/B 1,600,000.00 1,655,124.96
US TREASURY N/B 200,000.00 208,859.38
US TREASURY N/B 1,000,000.00 965,468.80
US TREASURY N/B 3,100,000.00 3,170,234.53
US TREASURY N/B 700,000.00 992,632.83
US TREASURY N/B 2,750,000.00 2,610,136.65
US TREASURY N/B 2,700,000.00 2,554,875.00
US TREASURY N/B 340,000.00 465,481.25
US TREASURY N/B 1,000,000.00 985,468.80
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,029,375.00
US TREASURY N/B 110,000.00 153,553.12
US TREASURY N/B 230,000.00 327,624.21
US TREASURY N/B 520,000.00 664,665.61
US TREASURY N/B 310,000.00 433,079.70
US TREASURY N/B 1,250,000.00 1,782,421.87
US TREASURY N/B 1,130,000.00 1,000,579.74
US TREASURY N/B 1,670,000.00 2,352,221.05
US TREASURY N/B 730,000.00 673,938.26
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,498,281.30
US TREASURY N/B 1,030,000.00 1,477,486.69
US TREASURY N/B 500,000.00 664,101.55
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NEXT FUNDS International Bond FTSE World Government Bond Index (ex Japan Yen-Hedged) Exchange Traded Fund (2512) Earnings Report for Fiscal Year ended September 2021
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,220,312.50
US TREASURY N/B 150,000.00 179,847.66
US TREASURY N/B 700,000.00 921,484.41
US TREASURY N/B 890,000.00 1,175,773.48
US TREASURY N/B 1,200,000.00 1,530,656.28
US TREASURY N/B 900,000.00 1,106,296.92
US TREASURY N/B 430,000.00 518,586.70
US TREASURY N/B 350,000.00 388,636.71
US TREASURY N/B 210,000.00 253,952.34
US TREASURY N/B 690,000.00 818,027.36
US TREASURY N/B 500,000.00 606,210.95
US TREASURY N/B 1,650,000.00 1,836,398.52
US TREASURY N/B 1,090,000.00 1,213,902.37
US TREASURY N/B 1,020,000.00 1,084,467.16
US TREASURY N/B 200,000.00 238,312.50
US TREASURY N/B 920,000.00 1,122,615.64
US TREASURY N/B 2,630,000.00 3,072,374.15
US TREASURY N/B 520,000.00 607,912.50
US TREASURY N/B 140,000.00 171,237.50
US TREASURY N/B 430,000.00 527,052.33
US TREASURY N/B 500,000.00 614,726.55
US TREASURY N/B 420,000.00 505,345.30
US TREASURY N/B 440,000.00 469,356.27
US TREASURY N/B 1,050,000.00 1,150,488.25
US TREASURY N/B 2,780,000.00 2,814,315.76
US TREASURY N/B 2,120,000.00 1,790,240.57
US TREASURY N/B 2,750,000.00 2,395,292.90
US TREASURY N/B 1,000,000.00 983,125.00
小計 銘柄数：168 179,640,000.00 190,679,867.37
(20,932,835,839)
組入時価比率：45.0% 45.3%
カナダドル CANADIAN GOVERNMENT 100,000.00 100,729.00
CANADIAN GOVERNMENT 200,000.00 199,888.00
CANADIAN GOVERNMENT 650,000.00 663,968.50
CANADIAN GOVERNMENT 800,000.00 798,936.00
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国債券・ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本・為替ヘッジあり）連動型上場投信 (2512) 2021 年 9 月期 決算短信
NEXT FUNDS International Bond FTSE World Government Bond Index (ex Japan Yen-Hedged) Exchange Traded Fund (2512) Earnings Report for Fiscal Year ended September 2021
CANADIAN GOVERNMENT 580,000.00 591,681.20
CANADIAN GOVERNMENT 100,000.00 103,153.00
CANADIAN GOVERNMENT 200,000.00 208,748.00
CANADIAN GOVERNMENT 600,000.00 596,304.00
CANADIAN GOVERNMENT 60,000.00 63,242.40
CANADIAN GOVERNMENT 400,000.00 411,152.00
CANADIAN GOVERNMENT 600,000.00 613,074.00
CANADIAN GOVERNMENT 800,000.00 793,472.00
CANADIAN GOVERNMENT 800,000.00 781,264.00
CANADIAN GOVERNMENT 420,000.00 433,960.80
CANADIAN GOVERNMENT 330,000.00 352,284.90
CANADIAN GOVERNMENT 650,000.00 656,500.00
CANADIAN GOVERNMENT 900,000.00 846,090.00
CANADIAN GOVERNMENT 420,000.00 619,113.60
CANADIAN GOVERNMENT 420,000.00 591,880.80
CANADIAN GOVERNMENT 330,000.00 449,268.60
CANADIAN GOVERNMENT 480,000.00 587,875.20
CANADIAN GOVERNMENT 400,000.00 423,572.00
小計 銘柄数：22 10,240,000.00 10,886,158.00
(954,062,887)
組入時価比率：2.0% 2.1%
メキシコペソ MEX BONOS DESARR FIX RT 8,700,000.00 9,123,516.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 4,600,000.00 5,102,805.76
MEX BONOS DESARR FIX RT 1,000,000.00 969,352.20
MEX BONOS DESARR FIX RT 5,300,000.00 5,490,109.94
MEX BONOS DESARR FIX RT 6,400,000.00 7,004,570.88
MEX BONOS DESARR FIX RT 10,500,000.00 11,053,245.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 800,000.00 838,800.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 300,000.00 374,733.69
MEX BONOS DESARR FIX RT 2,500,000.00 2,755,778.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 6,400,000.00 6,573,826.56
MEX BONOS DESARR FIX RT 4,700,000.00 4,929,641.06
MEXICAN FIXED RATE BONDS 6,000,000.00 6,261,722.40
小計 銘柄数：12 57,200,000.00 60,478,101.49
(333,839,120)
組入時価比率：0.7% 0.7%
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国債券・ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本・為替ヘッジあり）連動型上場投信 (2512) 2021 年 9 月期 決算短信
NEXT FUNDS International Bond FTSE World Government Bond Index (ex Japan Yen-Hedged) Exchange Traded Fund (2512) Earnings Report for Fiscal Year ended September 2021
ユーロ BELGIUM KINGDOM 100,000.00 105,328.00
BELGIUM KINGDOM 570,000.00 581,115.00
BELGIUM KINGDOM 80,000.00 87,456.00
BELGIUM KINGDOM 400,000.00 415,054.40
BELGIUM KINGDOM 800,000.00 844,824.00
BELGIUM KINGDOM 50,000.00 53,844.50
BELGIUM KINGDOM 200,000.00 215,499.40
BELGIUM KINGDOM 200,000.00 205,948.00
BELGIUM KINGDOM 660,000.00 715,517.08
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,095,326.00
BELGIUM KINGDOM 300,000.00 307,950.00
BELGIUM KINGDOM 50,000.00 71,757.50
BELGIUM KINGDOM 250,000.00 286,550.00
BELGIUM KINGDOM 500,000.00 685,340.50
BELGIUM KINGDOM 540,000.00 637,754.04
BELGIUM KINGDOM 200,000.00 342,060.76
BELGIUM KINGDOM 290,000.00 494,199.44
BELGIUM KINGDOM 580,000.00 707,328.27
BELGIUM KINGDOM 400,000.00 500,258.40
BELGIUM KINGDOM GOVT 400,000.00 560,702.00
BELGIUM KINGDOM GOVT 50,000.00 83,024.25
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 300,000.00 303,150.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 700,000.00 759,371.55
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,100,000.00 1,120,113.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 50,000.00 55,428.99
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 200,000.00 226,135.20
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 100,000.00 111,670.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 300,000.00 304,295.22
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 950,000.00 971,660.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 800,000.00 883,648.64
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 250,000.00 254,262.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 700,000.00 754,110.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 500,000.00 601,001.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 650,000.00 720,758.35
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,000,000.00 1,016,400.00
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NEXT FUNDS International Bond FTSE World Government Bond Index (ex Japan Yen-Hedged) Exchange Traded Fund (2512) Earnings Report for Fiscal Year ended September 2021
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 300,000.00 332,695.80
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 560,000.00 733,395.60
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 750,000.00 825,862.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 300,000.00 330,510.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,080,000.00 1,189,805.54
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 500,000.00 551,825.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 950,000.00 1,056,280.68
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 500,000.00 522,431.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,150,000.00 1,188,799.85
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 450,000.00 522,576.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 700,000.00 767,130.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,000,000.00 1,219,500.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 600,000.00 699,836.40
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 760,000.00 795,108.96
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 210,000.00 355,865.79
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 370,000.00 687,822.60
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 720,000.00 1,007,090.64
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 350,000.00 475,991.95
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 650,000.00 612,479.40
BUNDESOBLIGATION 200,000.00 203,202.00
BUNDESOBLIGATION 500,000.00 516,050.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 950,000.00 986,081.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 200,000.00 232,958.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,800,000.00 1,893,978.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2,600,000.00 2,713,412.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,100,000.00 1,160,489.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 755,000.00 781,440.10
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,300,000.00 1,366,612.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 600,000.00 856,650.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 600,000.00 844,596.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 340,000.00 365,041.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 130,000.00 137,745.40
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 480,000.00 509,587.20
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 300,000.00 312,654.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 400,000.00 632,728.00
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NEXT FUNDS International Bond FTSE World Government Bond Index (ex Japan Yen-Hedged) Exchange Traded Fund (2512) Earnings Report for Fiscal Year ended September 2021
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 600,000.00 625,344.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,500,000.00 1,561,905.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 210,000.00 330,630.30
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,010,000.00 1,683,185.20
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 500,000.00 511,445.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 350,000.00 579,523.35
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 570,000.00 1,024,313.37
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 660,000.00 1,121,168.40
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 270,000.00 426,528.45
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 490,000.00 791,075.60
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 940,000.00 1,230,159.20
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 600,000.00 577,296.00
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 600,000.00 606,632.40
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 101,998.56
BUONI POLIENNALI DEL TES 340,000.00 363,446.40
BUONI POLIENNALI DEL TES 300,000.00 302,223.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,500,000.00 1,531,650.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,000,000.00 1,019,520.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 950,000.00 1,005,670.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 850,000.00 869,635.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,000,000.00 1,121,700.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,000,000.00 1,058,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 600,000.00 632,820.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 30,000.00 32,679.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 150,000.00 177,420.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,100,000.00 1,165,120.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 400,000.00 430,520.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 210,000.00 233,142.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 800,000.00 871,520.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 520,000.00 626,912.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 600,000.00 646,140.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 600,000.00 661,500.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 30,000.00 41,214.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 550,000.00 584,870.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 900,000.00 936,855.00
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NEXT FUNDS International Bond FTSE World Government Bond Index (ex Japan Yen-Hedged) Exchange Traded Fund (2512) Earnings Report for Fiscal Year ended September 2021
BUONI POLIENNALI DEL TES 250,000.00 279,825.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,200,000.00 1,333,320.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,000,000.00 1,046,300.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 850,000.00 945,455.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 300,000.00 391,440.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 860,000.00 1,011,274.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 780,000.00 936,156.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 30,000.00 41,619.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 630,000.00 787,626.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 570,000.00 609,501.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 700,000.00 723,520.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 700,000.00 765,759.40
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,100,000.00 1,126,492.40
BUONI POLIENNALI DEL TES 650,000.00 708,890.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 210,000.00 322,560.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 400,000.00 470,080.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 650,000.00 838,760.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 700,000.00 733,250.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 760,000.00 878,560.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 180,000.00 251,118.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 400,000.00 501,720.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 120,000.00 190,764.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 450,000.00 577,845.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 450,000.00 479,160.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 500,000.00 813,250.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 370,000.00 495,800.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,080,000.00 1,323,540.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 500,000.00 742,550.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 500,000.00 586,850.00
FINNISH GOVERNMENT 100,000.00 102,419.80
FINNISH GOVERNMENT 100,000.00 101,479.51
FINNISH GOVERNMENT 500,000.00 531,180.85
FINNISH GOVERNMENT 20,000.00 21,047.12
FINNISH GOVERNMENT 260,000.00 318,225.18
FINNISH GOVERNMENT 200,000.00 218,771.32
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FINNISH GOVERNMENT 400,000.00 401,229.20
FINNISH GOVERNMENT 10,000.00 14,963.30
FINNISH GOVERNMENT 170,000.00 215,368.41
FRANCE (GOVT OF) 300,000.00 303,015.00
FRANCE (GOVT OF) 500,000.00 505,335.00
FRANCE (GOVT OF) 1,800,000.00 1,875,927.60
FRANCE (GOVT OF) 1,000,000.00 1,016,413.90
FRANCE (GOVT OF) 500,000.00 508,500.00
FRANCE (GOVT OF) 500,000.00 540,137.50
FRANCE (GOVT OF) 1,000,000.00 1,022,153.00
FRANCE (GOVT OF) 2,000,000.00 2,084,300.00
FRANCE (GOVT OF) 1,100,000.00 1,155,051.70
FRANCE (GOVT OF) 1,150,000.00 1,196,137.19
FRANCE (GOVT OF) 1,000,000.00 1,084,954.00
FRANCE (GOVT OF) 1,400,000.00 1,507,800.00
FRANCE (GOVT OF) 700,000.00 755,519.80
FRANCE (GOVT OF) 650,000.00 689,603.85
FRANCE (GOVT OF) 700,000.00 713,085.80
FRANCE (GOVT OF) 1,200,000.00 1,486,404.60
FRANCE (GOVT OF) 800,000.00 809,714.40
FRANCE (GOVT OF) 1,400,000.00 1,594,775.00
FRANCE (GOVT OF) 150,000.00 171,090.00
FRANCE (GOVT OF) 410,000.00 509,888.30
FRANCE (GOVT OF) 1,500,000.00 1,511,229.00
FRANCE (GOVT OF) 400,000.00 393,831.20
FRANCE (GOVT OF) 700,000.00 929,196.80
FRANCE (GOVT OF) 1,160,000.00 1,394,958.00
FRANCE (GOVT OF) 1,030,000.00 1,023,080.46
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 350,000.00 361,725.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 130,000.00 143,832.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 400,000.00 431,252.40
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 400,000.00 510,758.40
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 100,000.00 102,506.70
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 800,000.00 952,160.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 400,000.00 479,700.00
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国債券・ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本・為替ヘッジあり）連動型上場投信 (2512) 2021 年 9 月期 決算短信
NEXT FUNDS International Bond FTSE World Government Bond Index (ex Japan Yen-Hedged) Exchange Traded Fund (2512) Earnings Report for Fiscal Year ended September 2021
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 1,000,000.00 1,450,518.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 560,000.00 647,610.88
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 1,240,000.00 2,040,391.48
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 900,000.00 1,462,380.12
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 110,000.00 177,706.10
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 700,000.00 1,237,166.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 380,000.00 607,661.80
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 300,000.00 613,614.60
IRISH GOVERNMENT 40,000.00 43,386.00
IRISH TSY 0.2% 2030 500,000.00 513,687.50
IRISH TSY 1.10% 2029 420,000.00 463,827.42
IRISH TSY 1.5% 2050 50,000.00 59,596.80
IRISH TSY 1.7% 2037 230,000.00 278,187.30
IRISH TSY 1% 2026 400,000.00 428,962.96
IRISH TSY 2.4% 2030 100,000.00 122,687.30
IRISH TSY 2% 2045 210,000.00 275,379.09
IRISH TSY 2022 300,000.00 302,121.00
IRISH TSY 3.4% 2024 1,330,000.00 1,466,790.23
NETHERLANDS GOVERNMENT 100,000.00 106,134.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 620,000.00 649,019.10
NETHERLANDS GOVERNMENT 400,000.00 431,545.28
NETHERLANDS GOVERNMENT 200,000.00 207,411.04
NETHERLANDS GOVERNMENT 460,000.00 496,301.82
NETHERLANDS GOVERNMENT 450,000.00 625,005.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 400,000.00 434,680.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 800,000.00 823,529.60
NETHERLANDS GOVERNMENT 350,000.00 459,305.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 300,000.00 488,041.20
NETHERLANDS GOVERNMENT 450,000.00 788,211.45
NETHERLANDS GOVERNMENT 450,000.00 747,967.50
NETHERLANDS GOVERNMENT 200,000.00 187,772.60
REPUBLIC OF AUSTRIA 60,000.00 60,442.65
REPUBLIC OF AUSTRIA 930,000.00 980,267.43
REPUBLIC OF AUSTRIA 500,000.00 537,798.50
REPUBLIC OF AUSTRIA 730,000.00 780,231.30
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国債券・ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本・為替ヘッジあり）連動型上場投信 (2512) 2021 年 9 月期 決算短信
NEXT FUNDS International Bond FTSE World Government Bond Index (ex Japan Yen-Hedged) Exchange Traded Fund (2512) Earnings Report for Fiscal Year ended September 2021
REPUBLIC OF AUSTRIA 150,000.00 158,894.25
REPUBLIC OF AUSTRIA 730,000.00 787,421.80
REPUBLIC OF AUSTRIA 900,000.00 918,262.80
REPUBLIC OF AUSTRIA 230,000.00 299,473.57
REPUBLIC OF AUSTRIA 400,000.00 375,160.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 380,000.00 618,138.21
REPUBLIC OF AUSTRIA 400,000.00 428,864.40
REPUBLIC OF AUSTRIA 50,000.00 107,803.35
SPANISH GOVERNMENT 140,000.00 203,223.16
SPANISH GOVERNMENT 150,000.00 237,465.00
SPANISH GOVERNMENT 200,000.00 304,350.00
小計 銘柄数：221 125,385,000.00 144,986,936.81
(18,909,196,298)
組入時価比率：40.6% 40.9%
英ポンド UK TREASURY 450,000.00 455,566.50
UK TREASURY 100,000.00 104,298.66
UK TREASURY 900,000.00 899,046.54
UK TREASURY 600,000.00 646,518.24
UK TREASURY 500,000.00 583,612.00
UK TREASURY 350,000.00 355,477.64
UK TREASURY 340,000.00 360,193.55
UK TREASURY 860,000.00 904,505.00
UK TREASURY 450,000.00 557,353.84
UK TREASURY 700,000.00 686,624.40
UK TREASURY 30,000.00 32,500.72
UK TREASURY 370,000.00 379,990.96
UK TREASURY 300,000.00 293,493.00
UK TREASURY 500,000.00 479,025.00
UK TREASURY 430,000.00 587,562.75
UK TREASURY 660,000.00 960,249.57
UK TREASURY 100,000.00 96,339.00
UK TREASURY 1,410,000.00 1,576,986.30
UK TREASURY 250,000.00 385,692.50
UK TREASURY 420,000.00 659,746.92
UK TREASURY 510,000.00 530,367.36
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国債券・ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本・為替ヘッジあり）連動型上場投信 (2512) 2021 年 9 月期 決算短信
NEXT FUNDS International Bond FTSE World Government Bond Index (ex Japan Yen-Hedged) Exchange Traded Fund (2512) Earnings Report for Fiscal Year ended September 2021
UK TREASURY 240,000.00 399,982.56
UK TREASURY 520,000.00 889,458.64
UK TREASURY 540,000.00 595,369.44
UK TREASURY 420,000.00 490,873.32
UK TREASURY 760,000.00 1,359,910.56
UK TREASURY 400,000.00 420,439.80
UK TREASURY 900,000.00 1,052,119.80
UK TREASURY 300,000.00 369,055.74
UK TREASURY 270,000.00 533,916.36
UK TSY 0 1/2% 2061 250,000.00 213,433.70
UK TSY 0 5/8% 2050 1,130,000.00 1,013,316.20
UNITED KINGDOM(GOVERNMEN 100,000.00 194,285.20
小計 銘柄数：33 16,060,000.00 19,067,311.77
(2,898,422,062)