2315 Ｊ－ＣＡＩＣＡ Ｄ 2021-05-06 15:00:00
第三者割当による行使価額修正条項付株式会社ＣＡＩＣＡ第２回新株予約権（停止要請条項付）の発行に係る払込完了に関するお知らせ [pdf]
2021年５月６日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 Ｃ Ａ Ｉ Ｃ Ａ
代 表 者 代 表 取 締 役 社 長 鈴 木 伸
(コード番号：2315 ＪＡＳＤＡＱ）
問 合 せ 先 代表取締役副社長 山口 健治
電話番号：03-5657-3000(代表)
第三者割当による行使価額修正条項付株式会社ＣＡＩＣＡ第２回新株予約権
（停止要請条項付）の発行に係る払込完了に関するお知らせ
当社は、2021年４月20日開催の取締役会において決議いたしました第三者割当による行使価額修正条項付株
式会社ＣＡＩＣＡ第２回新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）の発行に関し、本日、予定通り本
新株予約権の発行価額の総額（37,800,000円）の払込みが完了したことを確認いたしましたので、お知らせい
たします。
なお、本新株予約権の発行に関する詳細は、2021年４月20日付「第三者割当による行使価額修正条項付株式
会社ＣＡＩＣＡ第２回新株予約権（停止要請条項付）の発行に関するお知らせ」をご参照ください。
１．本新株予約権の概要
（１） 銘 柄 名 株式会社ＣＡＩＣＡ第２回新株予約権
（２） 発 行 新 株 予 約 権 数 100,000個
（３） 目的たる株式の種類及び数 新株予約権１個当たり当社普通株式100株（注１）
（４） 払込金額及びその総額 新株予約権１個当たり金378円（総額37,800,000円）
（５） 行使価額及び修正条件 当初行使価額390円（注２）
（６） 資 金 調 達 の 額
3,900,160,000円（注３）
（ 差 引 手 取 概 算 額 ）
（７） 割 当 先 東海東京証券株式会社
（８） 割 当 日 2021年５月６日
（９） 行 使 可 能 期 間 2021年５月７日から2023年５月２日
（注）１．当該発行による潜在株式数は10,000,000株であり、変動いたしません。
２．行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日（以下「修正日」といいます。）の直前取
引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値 （以下「東証終値」 といいます。）
の90％に相当する金額に、当該修正日以降修正されます。但し、修正日にかかる修正後の行使
価額が下限行使価額を下回ることとなる場合には行使価額は下限行使価額とします。
３．資金調達の額は、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財
産の価額の合計額を合算した金額から、本新株予約権に係る発行諸費用の概算額を差し引いた
金額であります。なお、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額は、当初
行使価額（発行決議日の直前取引日の東証終値）で全ての本新株予約権が行使されたと仮定し
た場合の金額でありますが、 実際の資金調達の額は行使価額の水準により増加又は減少します。
また、本新株予約権の行使期間内に全部又は一部の行使が行われない場合及び当社が取得した
本新株予約権を消却した場合には資金調達の額は減少します。
以 上