2196 エスクリ 2021-06-23 15:30:00

シンジケート方式によるコミットメントライン契約締結に関するお知らせ [pdf]

                                                   2021 年６月 23 日
各    位
                              会 社 名 株      式   会   社   エ   ス   ク    リ
                              代 表 者 名 代表取締役社長ＣＥＯ            渋谷 守浩
                                         （コード番号：2196 東証第一部）
                              問い合せ先 取締役ＣＦＯ管理本部長                吉瀬 格
                                                   (TEL. 03-3539-7654)


         シンジケート方式によるコミットメントライン契約締結に関するお知らせ



 当社は、本日開催の取締役会において、シンジケート方式によるコミットメントライン契約の締結に
ついて決議いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。


                          記

１． コミットメントライン契約締結の目的
 当社は、2020 年７月 15 日付「シンジケート方式によるコミットメントライン契約締結に関するお知
らせ」にて公表いたしましたとおり、新型コロナウイルス感染拡大による影響の長期化に備え、機動的
且つ安定的な資金調達手段を確保することを目的とし、コミットメントライン契約を締結しておりまし
た。本契約につきまして、2021 年７月 16 日に契約期限が到来するため、引き続き安定した資金調達を
確保することを目的に、取引金融機関と以下の内容でコミットメントライン契約を締結することといた
しました。



２． コミットメントライン契約の概要
    （１） 極度金額              60 億円
    （２） コミットメント期間         2021 年７月 16 日から 2022 年７月 15 日
    （３） 資金使途              運転資金
    （４） エージェントおよびアレンジャー   株式会社三井住友銀行
    （５） 返済方法              満期日一括返済
    （６） 担保の有無             無
    （７） 参加金融機関            株式会社三井住友銀行
                          株式会社みずほ銀行
                          株式会社三菱ＵＦＪ銀行
                          株式会社広島銀行
                          株式会社横浜銀行
                          神奈川県信用農業協同組合連合会
                          株式会社千葉銀行


３． 今後の見通し
 本契約締結が 2022 年３月期連結業績に与える影響につきましては、現時点で未定ですが、開示す
べき事項が生じた場合には速やかにお知らせいたします。
（ご参考）
  コミットメントラインとは、借入人と金融機関との間で予め設定された期間・極度額の範囲
 内で、借入人の請求に基づき金融機関が融資を約束（コミット）する契約です。本契約により
 当社は設定された期間・極度額の範囲内で必要資金を機動的に調達することが可能となります。



                                        以   上