2150 Ｍ－ケアネット 2021-09-03 15:00:00
第三者割当による行使価額修正条項付2021年第１回新株予約権（「Ｍ-ＣＡＰ（※）停止指定条項付」）の払込完了に関するお知らせ [pdf]
2021 年９月３日
各 位
会 社 名 株式会社ケアネット
代表者名 代表取締役社長 藤井 勝博
（コード番号 2150 東証マザーズ）
問合せ先
取 締 役 CFO 藤 井 寛 治
（TEL．03－5214－5800）
第三者割当による行使価額修正条項付 2021 年第１回新株予約権
（「Ｍ-ＣＡＰ（※）停止指定条項付」）の払込完了に関するお知らせ
当社は、2021 年８月 12 日（以下「発行決議日」といいます。）開催の取締役会決議及び 2021 年８月 18 日（以下「条
件決定日」といいます。）開催の取締役会決議に基づく第三者割当による 2021 年第１回新株予約権（以下「本新株予約
権」といいます。）の発行に関し、本日、予定通り本新株予約権の発行価額の総額（17,860,000 円）の払込が完了したこ
とを確認いたしましたので、お知らせいたします。
なお、本新株予約権の発行に関する詳細は、発行決議日付「第三者割当による行使価額修正条項付 2021 年第１回新株
予約権（「Ｍ-ＣＡＰ（※）停止指定条項付」）の発行に関するお知らせ」及び条件決定日付「第三者割当による行使価
額修正条項付 2021 年第１回新株予約権（「Ｍ-ＣＡＰ（※）停止指定条項付」）の発行条件等の決定に関するお知らせ」
をご参照ください。
※ Ｍ-ＣＡＰとは、本新株予約権と同形式の資金調達手法について、割当先であるみずほ証券株式会社（以下「割当
）が使用する呼称（Mizuho Condition Adjustable Program の略称）です。
先」といいます。
記
本新株予約権の概要
（１） 割当日 2021 年９月３日
（２） 新株予約権の総数 10,000 個
（３） 新株予約権の発行価額 総額 17,860,000 円（本新株予約権１個当たり金 1,786 円）
（４） 当該発行による潜在株式数 潜在株式数：1,000,000 株（新株予約権１個につき 100 株）
上限行使価額はありません。
下限行使価額（下記（６）を参照。）においても潜在株式数は 1,000,000
株です。
（５） 資金調達の額 6,330,860,000 円（差引手取概算額）（注）
ご注意：この文書は、当社の新株予約権の発行に関して一般に公表するためのものであり、一切の投資勧誘又はそれに類
似する行為のために作成されたものではありません。
（６） 行使価額及びその修正条件 当初の行使価額は、6,321 円とします。
行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日の直前取引日の株
式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値（同日に
終値がない場合には、その直前の終値とし、 「東証終値」
以下 といいます。）
の 92％に相当する金額の１円未満の端数を切り捨てた金額に修正されま
す。但し、修正後の行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合に
は、下限行使価額を修正後の行使価額とします。
下限行使価額は 4,809 円（発行決議日の直前取引日の東証終値の 70％に
相当する金額の１円未満の端数を切り上げた金額）とします。
（７） 募集又は割当方法（割当先） みずほ証券株式会社に対する第三者割当方式
（８） その他 当社は、割当先との間で、本新株予約権の募集に関する届出の効力発生後
に、本新株予約権に係る第三者割当て契約（以下「本割当契約」といいま
す。）を締結いたしました。本割当契約において、①当社は、割当先が本
新株予約権を行使することができない期間を指定することができるこ
と、及び②割当先は、本新株予約権について、当社取締役会による承認を
得た場合を除き、当社以外の第三者に譲渡することができないこと等が
定められています。
（注）資金調達の額は、本新株予約権の発行価額の総額に、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総
額を合算した額から、本新株予約権の発行に係る諸費用の概算額を差し引いた金額です。なお、本新株予約権
の行使に際して出資される財産の価額の総額は、全ての本新株予約権が当初の行使価額で行使されたと仮定し
た場合の金額ですが、行使価額が修正又は調整された場合には、資金調達の額は変動いたします。また、本新
株予約権の行使期間内に全部若しくは一部の本新株予約権の行使が行われない場合又は当社が取得した本新
株予約権を消却した場合には、資金調達の額は減少します。
以 上
ご注意：この文書は、当社の新株予約権の発行に関して一般に公表するためのものであり、一切の投資勧誘又はそれに類
似する行為のために作成されたものではありません。