2031 ハンセンブル 2019-08-14 11:40:00
(訂正)「上場ETN(発行者:ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ)に関する日々の開示事項」の一部訂正について [pdf]

                                                                                                      令和元年8月14日
各位
                                                             発行者名        ノ ム ラ ・ ヨ ー ロ ッ ハ ゚ ・ フ ァ イ ナ ン ス ・ エ ヌ ・ フ ゙イ
                                                                                                  (発行者コード:20314)

                                                             代表者名        社長兼業務執行取締役 室町                         博之
                                                             問合せ先        野 村 證 券 株 式 会                         社
                                                                         E   T   F     ビ     ジ    ネ   ス       企   画   室
                                                                         野村          正明          TEL 03- 3211- 1811


(訂正)
     上場 ETN(発行者:ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ)に関する日々の開示事項


ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイを発行者として上場するETN 銘柄のうち、『NEXT NOTES NYダウ・
ダブル・ブル・ドルヘッジETN』(銘柄コード:2040)、『NEXT NOTES NYダウ・ベア・ドルヘッジETN』(銘柄コー
ド:2041)、『NEXT NOTES S&P500 配当貴族(ネットリターン) ETN』(銘柄コード:2044)につきまして、令和元
年8月13日に報告した日々開示事項について、連動対象指標値の訂正が行われたことを受け、一部訂正いたしました
ので、下記のとおりお知らせいたします。


                                                          記


『NEXT NOTES NY ダウ・ダブル・ブル・ドルヘッジ ETN』(銘柄コード: 2040)

     2.ETNの残存償還価額総額
     3.ETNの一証券あたりの償還価額
     4.ETNの一証券あたりの償還価額とダウ・ジョーンズ工業株価平均レバレッジ(2倍)・インデックス(円ヘ
     ッジ)の終値の変動率に係る乖離率の計算式内で使用する、ETNの一証券あたりの償還価額、及びダウ・ジョ
     ーンズ工業株価平均レバレッジ(2倍)・インデックス(円ヘッジ)の終値

                                                                                 ダウ・ジョーンズ工業株価平均レバレ
      データ          ETNの残存償還価額総額(円)                ETNの一証券あたりの償還価額(円)
                                                                                  ッジ(2倍)・インデックスの終値
      基準日
                       誤               正             誤              正                 誤                   正

     2019/8/12    5,585,320,000   5,589,480,000     21,482      21,498               2,143             2,145



『NEXT NOTES NY ダウ・ベア・ドルヘッジ ETN』(銘柄コード: 2041)

     2.ETNの残存償還価額総額
     3.ETNの一証券あたりの償還価額
     4.ETNの一証券あたりの償還価額とダウ・ジョーンズ工業株価平均インバース(-1倍)・インデックス(円ヘッ
     ジ)の終値の変動率に係る乖離率の計算式内で使用する、ETNの一証券あたりの償還価額


       データ          ETNの残存償還価額総額(円)               ETNの一証券あたりの償還価額(円)

       基準日
                       誤               正              誤          正

      2019/8/12   4,783,000,000   4,781,000,000     4,783       4,781
『NEXT NOTES S&P500 配当貴族(ネットリターン) ETN』(銘柄コード: 2044)

   2.ETNの残存償還価額総額
   3.ETNの一証券あたりの償還価額
   4.ETNの一証券あたりの償還価額と円換算したS&P500 配当貴族指数(課税後配当込み)の終値の変動率に係る乖離
   率の計算式内で使用する、ETNの一証券あたりの償還価額、及び円換算したS&P500 配当貴族指数(課税後配当込み)
   の終値

                                                                       円換算したS&P500 配当貴族指
     データ          ETNの残存償還価額総額(円)                 ETNの一証券あたりの償還価額(円)
                                                                        数(課税後配当込み)の終値
     基準日
                     誤                正               誤         正         誤         正

    2019/8/12   32,757,500,000   32,752,500,000     13,103    13,101    56,107    56,097




                                                                                           以上