1982 日比谷設 2020-06-12 14:00:00
（訂正・数値データ訂正）「2020年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結」 」の一部訂正について [pdf]
2020年6月12日
各 位
会 社 名 日 比 谷 総 合 設 備 株 式 会 社
代 表 者 名 代表取締役社長 西 村 善 治
（コード番号 1982 東証第一部）
問 合 せ 先 上席執行役員 管理本部 IR・広報室長
諏 訪 光 悦
（ＴＥＬ 03-3454-2720）
（訂正・数値データ訂正）
「2020年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について
2020年５月22日に公表いたしました「2020年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」において一部訂正
がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。
また、数値データにも訂正がありましたので、訂正後の数値データも送信いたします。
なお、訂正箇所には下線を付して表示しております。
記
１．訂正の理由
連結キャッシュ・フロー計算書において、投資有価証券の売却による収入を「営業活動によるキャッシュ・
フロー」と「投資活動によるキャッシュ・フロー」に総額表示すべきところ、「投資活動によるキャッシュ・
フロー」に純額表示をしていたため、修正するものです。
２．訂正の内容
（１）サマリー情報 １ページ
１．2020年３月期の連結業績（2019年４月１日～2020年３月31日）
（３）連結キャッシュ・フローの状況
（訂正前）
営業活動による 投資活動による 財務活動による 現金及び現金同等物
キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー 期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円
2020年３月期 203 10,068 △ 2,517 25,396
2019年３月期 5,800 1,605 △ 2,434 17,641
（訂正後）
営業活動による 投資活動による 財務活動による 現金及び現金同等物
キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー 期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円
2020年３月期 △ 2,081 12,353 △ 2,517 25,396
2019年３月期 5,800 1,605 △ 2,434 17,641
（２）添付資料 ４ページ
１．経営成績等の概況
（３）当期のキャッシュ・フローの概況
（訂正前）
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、2億3百万円(前連結会計年度比55億
97万円減少)となりました。
当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、100億68百万円(前連結会計年度比
84億63百万円増加)となりました。これは主に投資有価証券の売却による収入が増加したこと等による
ものです。
当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、△25億17百万円(前連結会計年度比
82百万円減少)となりました。
以上により、当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、253億96百万円(前連結会計年度末
比77億55百万円増加)となりました。
（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移
2016年３月期 2017年３月期 2018年３月期 2019年３月期 2020年３月期
自己資本比率（%） 62.8 65.4 69.2 71.3 68.1
時価ベースの自己資本比率
（%）
50.3 50.4 57.9 55.1 55.2
キャッシュ・フロー対有利子
負債比率（年）
－ － － － －
インタレスト・カバレッジ・
レシオ（倍）
2,243.7 2,383.3 3,216.1 2,463.9 372.7
（中略）
※2020年３月期のキャッシュー・フロー対有利子負債比率は有利子負債の計上がないため表示しておりません。
（訂正後）
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、△20億81百万円(前連結会計年度比
78億82百万円減少)となりました。
当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、123億53百万円(前連結会計年度比
107億48百万円増加)となりました。これは主に投資有価証券の売却による収入が増加したこと等によ
るものです。
当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、△25億17百万円(前連結会計年度比
82百万円減少)となりました。
以上により、当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、253億96百万円(前連結会計年度末
比77億55百万円増加)となりました。
（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移
2016年３月期 2017年３月期 2018年３月期 2019年３月期 2020年３月期
自己資本比率（%） 62.8 65.4 69.2 71.3 68.1
時価ベースの自己資本比率
（%）
50.3 50.4 57.9 55.1 55.2
キャッシュ・フロー対有利子
負債比率（年）
－ － － － －
インタレスト・カバレッジ・
レシオ（倍）
2,243.7 2,383.3 3,216.1 2,463.9 －
（中略）
※2020年３月期のキャッシュー・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レシオは営業
キャッシュ・フローがマイナスのため表示しておりません。
（３）添付資料 13ページ
３．連結財務諸表及び主な注記
（４）連結キャッシュ・フロー計算書
（訂正前） （単位：百万円）
前連結会計年度 当連結会計年度
（自 2018年４月１日 （自 2019年４月１日
至 2019年３月31日） 至 2020年３月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
（中略）
小計 3,122 588
利息及び配当金の受取額 366 425
利息の支払額 △2 △0
法人税等の支払額 △ 529 △ 811
法人税等の還付額 2,843 －
営業活動によるキャッシュ・フロー 5,800 203
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出 △ 44 △ 50
有価証券の償還による収入 1,000 －
無形固定資産の取得による支出 △ 148 △ 79
投資有価証券の取得による支出 △ 957 △ 1,026
投資有価証券の売却による収入 1,157 9,335
（中略）
投資活動によるキャッシュ・フロー 1,605 10,068
財務活動によるキャッシュ・フロー
（中略）
財務活動によるキャッシュ・フロー △ 2,434 △ 2,517
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 4,971 7,755
現金及び現金同等物の期首残高 12,669 17,641
現金及び現金同等物の期末残高 17,641 25,396
（訂正後） （単位：百万円）
前連結会計年度 当連結会計年度
（自 2018年４月１日 （自 2019年４月１日
至 2019年３月31日） 至 2020年３月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
（中略）
小計 3,122 588
利息及び配当金の受取額 366 425
利息の支払額 △2 △0
法人税等の支払額 △ 529 △ 3,096
法人税等の還付額 2,843 －
営業活動によるキャッシュ・フロー 5,800 △ 2,081
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出 △ 44 △ 50
有価証券の償還による収入 1,000 －
無形固定資産の取得による支出 △ 148 △ 79
投資有価証券の取得による支出 △ 957 △ 1,026
投資有価証券の売却による収入 1,157 11,620
（中略）
投資活動によるキャッシュ・フロー 1,605 12,353
財務活動によるキャッシュ・フロー
（中略）
財務活動によるキャッシュ・フロー △ 2,434 △ 2,517
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 4,971 7,755
現金及び現金同等物の期首残高 12,669 17,641
現金及び現金同等物の期末残高 17,641 25,396
以 上