1698 上場配当 2020-10-08 18:50:00
ＥＴＦの収益分配のお知らせ [pdf]
2020 年 10 月 8 日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 安倍秀雄
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 今井幸英
（ TEL. 03－ 6447－ 6581）
ＥＴＦの収益分配のお知らせ
ＥＴＦに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いた
します。
記
1.当 計 算 期 間 の 終 了 日
2020 年 10 月 8 日
2.収 益 分 配 金 額
計 算 期 間 ： 2020 年 7 月 9 日 ～ 2020 年 10 月 8 日
銘柄名 収益分配金額
（コード）
上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド MSCI 日 本 株 高 配 当 低 ボ ラ テ 1 口 に つ き 12 円 70 銭
ィ リ テ ィ （ 1399） （ 10 口 に つ き 127 円 ）
上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド MSCI 日 本 株 高 配 当 低 ボ ラ テ 1 口 に つ き 68 円 80 銭
ィ リ テ ィ （ β ヘ ッ ジ ） 1490）
（ （ 10 口 に つ き 688 円 ）
上場インデックスファンド日本高配当（東証配当フォー 1 口 に つ き 9 円 90 銭
カ ス 100） 1698）
（ （ 10 口 に つ き 99 円 ）
計 算 期 間 ： 2020 年 8 月 9 日 ～ 2020 年 10 月 8 日
銘柄名 収益分配金額
（コード）
上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド Ｊ リ ー ト（ 東 証 Ｒ Ｅ Ｉ Ｔ 指 数 ） 1 口 に つ き 15 円 00 銭
隔 月 分 配 型 （ ミ ニ ） 2552）
（ （ 1 口 に つ き 15 円 ）
計 算 期 間 ： 2020 年 9 月 3 日 ～ 2020 年 10 月 8 日
銘柄名 収益分配金額
（コード）
上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド 日 経 ESG リ ー ト 1 口 に つ き 2 円 00 銭
（ 2566） （ 10 口 に つ き 20 円 ）
3. 収 益 分 配 金 支 払 開 始 予 定 日
2020 年 11 月 16 日
4. 収 益 分 配 金 支 払 事 務 に 関 す る お 問 い 合 わ せ 先
収益分配金のお支払いに関するお問い合わせは、各受託銀行までお願いいたしま
す。 銘柄によってお問い合わせ先が異なりますので、ご留意ください。
（ ）
銘柄名 お問い合わせ先
（コード） （お電話番号）
上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド MSCI 日 本 株 高 配 当 低 ボ ラ テ
ィ リ テ ィ （ 1399）
上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド MSCI 日 本 株 高 配 当 低 ボ ラ テ
ィ リ テ ィ （ β ヘ ッ ジ ） 1490）
（
三井住友信託銀行
上場インデックスファンド日本高配当（東証配当フォー
証券代行部
カ ス 100） 1698）
（
（ 0120-782-031）
上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド Ｊ リ ー ト（ 東 証 Ｒ Ｅ Ｉ Ｔ 指 数 ）
隔 月 分 配 型 （ ミ ニ ） 2552）
（
上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド 日 経 ESG リ ー ト
（ 2566）
以 上