1681 上場MSエマ 2021-01-20 18:45:00
ETFの収益分配のお知らせ [pdf]
2021年1月20日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 安倍秀雄
問い合せ先 ETFビジネス開発部 花村憲治
(TEL. 03-6447-6449)
ETFの収益分配のお知らせ
ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。
記
1. 当計算期間の終了日
2021年1月20日
2. 収益分配金額
計算期間:2020年1月21日~2021年1月20日
銘柄名 収益分配金額
(コード)
上場インデックスファンド中国A株(パンダ)E Fund 1口につき 0 円 00 銭
CSI300(1322) ( 10口につき 0 円 )
上場インデックスファンド米国株式(S&P500)(1547) 1口につき 46 円 70 銭
( 10口につき 467 円 )
上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)除く日本 1口につき 32 円 90 銭
(1554) ( 10口につき 329 円 )
上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI- 1口につき 39 円 60 銭
KOKUSAI)(1680) ( 10口につき 396 円 )
上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージ 1口につき 23 円 60 銭
ング)(1681) ( 10口につき 236 円 )
上場インデックスファンド米国株式(S&P500)為替ヘッジ 1口につき 13 円 00 銭
あり(2521) ( 10口につき 130 円 )
計算期間:2020年10月21日~2021年1月20日
銘柄名 収益分配金額
(コード)
上場インデックスファンドアジアリート(1495) 1口につき 90 円 20 銭
( 10口につき 902 円 )
3. 収益分配金支払開始予定日
2021年2月26日
4. 収益分配金支払事務に関するお問い合わせ先
収益分配金のお支払いに関するお問い合わせは、各受託銀行までお願いいたします。
(銘柄によってお問い合わせ先が異なりますので、ご留意ください。)
銘柄名 お問い合わせ先
(コード) (お電話番号)
上場インデックスファンド中国A株(パンダ)E Fund 三菱UFJ信託銀行
CSI300(1322) 証券代行部
(0120-232-711)
上場インデックスファンドアジアリート(1495)
上場インデックスファンド米国株式(S&P500)(1547)
上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)除く日本
(1554) 三井住友信託銀行
証券代行部
上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI- (0120-782-031)
KOKUSAI)(1680)
上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージ
ング)(1681)
上場インデックスファンド米国株式(S&P500)為替ヘッジ
あり(2521)
以 上