2019 年 9 月 10 日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 安倍秀雄
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 今井幸英
（ TEL. 03－ 6447－ 6581）
ＥＴＦの収益分配のお知らせ
ＥＴＦに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いた
します。
記
1.当 計 算 期 間 の 終 了 日
2019 年 9 月 10 日
2.収 益 分 配 金 額
計 算 期 間 ： 2019 年 7 月 11 日 ～ 2019 年 9 月 10 日
銘柄名 収益分配金額
（コード）
上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド 豪 州 リ ー ト （ S&P/ASX200 1 口 に つ き 9 円 10 銭
A-REIT） 1555）
（ 記事ページへ 2019 年 9 月 6 日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 安倍秀雄
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 今井幸英
（ TEL. 03－ 6447－ 6581）
ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ
2019 年 9 月 5 日 現 在 に お け る Ｅ Ｔ Ｆ に 係 る 収 益 分 配 金 の 見 込 額 を 、 下 記 の と お
りご通知いたします。
記
計 算 期 末 日 ： 2019 年 9 月 10 日
銘柄名 収益分配金の見込額
（コード）
上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド 豪 州 リ ー ト （ S&P/ASX200 1 口 に つ き 9 円 10 銭
A-REIT） 1555）
（ （ 10 口 に つ き 91 円 ）記事ページへ 2019 年 7 月期（2019 年 1 月 11 日～2019 年 7 月 10 日）決算短信
Earnings Report for Fiscal Year ended July 2019 (January 11, 2019 – July 10, 2019)
2019 年 8 月 23 日
上場取引所 東証
Aug. 23, 2019
Listed Exchange: TSE
フ ァ ン ド 名 上場インデックスファンド海外債券（FTSE WGBI）毎月分配型
コ ー ド 番 号 1677
連動対象指標 記事ページへ 2019 年 8 月 13 日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 安倍秀雄
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 今井幸英
（ TEL. 03－ 6447－ 6581）
ＥＴＦの収益分配のお知らせ
ＥＴＦに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いた
します。
記
1.当 計 算 期 間 の 終 了 日
2019 年 8 月 10 日
2.収 益 分 配 金 額
計 算 期 間 ： 2019 年 7 月 11 日 ～ 2019 年 8 月 10 日
銘柄名 収益分配金額
（コード）
上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド 海 外 債 券 (FTSE WGBI)毎 月 分 1 口 に つ き 113 円 00 銭
配 型 （ 1677） （ 10 口 に つ き 1記事ページへ 2019 年 8 月 7 日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 安倍秀雄
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 今井幸英
（ TEL. 03－ 6447－ 6581）
ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ
2019 年 8 月 6 日 現 在 に お け る Ｅ Ｔ Ｆ に 係 る 収 益 分 配 金 の 見 込 額 を 、 下 記 の と お
りご通知いたします。
記
計 算 期 末 日 ： 2019 年 8 月 10 日
銘柄名 収益分配金の見込額
（コード）
上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド 海 外 債 券 (FTSE WGBI)毎 月 分 1 口 に つ き 113 円 00 銭
配 型 （ 1677） （ 10 口 に つ き 1,130 円 ）
（ 注 ） 上 記記事ページへ 2019 年 7 月 10 日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 安倍秀雄
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 今井幸英
（ TEL. 03－ 6447－ 6581）
ＥＴＦの収益分配のお知らせ
ＥＴＦに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いた
します。
記
1.当 計 算 期 間 の 終 了 日
2019 年 7 月 10 日
2.収 益 分 配 金 額
計 算 期 間 ： 2018 年 7 月 11 日 ～ 2019 年 7 月 10 日
銘柄名 収益分配金額
（コード）
上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド 日 経 レ バ レ ッ ジ 指 数 （ 1358） 1 口 に つ き 85 円 00 銭
（ 1 口記事ページへ 2019 年 7 月 5 日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 安倍秀雄
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 今井幸英
（ TEL. 03－ 6447－ 6581）
ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ
2019 年 7 月 4 日 現 在 に お け る Ｅ Ｔ Ｆ に 係 る 収 益 分 配 金 の 見 込 額 を 、 下 記 の と お
りご通知いたします。
記
計 算 期 末 日 ： 2019 年 7 月 10 日
銘柄名 収益分配金の見込額
（コード）
上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド 日 経 レ バ レ ッ ジ 指 数 （ 1358） 1 口 に つ き 85 円 00 銭
（ 1 口 に つ き 85 円 ）
上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ記事ページへ 2019 年 6 月 10 日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 安倍秀雄
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 今井幸英
（ TEL. 03－ 6447－ 6581）
ＥＴＦの収益分配のお知らせ
ＥＴＦに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いた
します。
記
1.当 計 算 期 間 の 終 了 日
2019 年 6 月 10 日
2.収 益 分 配 金
計 算 期 間 ： 2019 年 5 月 11 日 ～ 2019 年 6 月 10 日
銘柄名 収益分配金額
（コード）
上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド 海 外 債 券 (FTSE WGBI)毎 月 分 1 口 に つ き 118 円 00 銭
配 型 （ 1677） （ 10 口 に つ き 1,180 円 ）
3記事ページへ 2019 年 6 月 5 日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 安倍秀雄
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 今井幸英
（ TEL. 03－ 6447－ 6581）
ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ
2019 年 6 月 4 日 現 在 に お け る Ｅ Ｔ Ｆ に 係 る 収 益 分 配 金 の 見 込 額 を 、 下 記 の と お
りご通知いたします。
記
計 算 期 末 日 ： 2019 年 6 月 10 日
銘柄名 収益分配金の見込額
（コード）
上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド 海 外 債 券 (FTSE WGBI)毎 月 分 1 口 に つ き 118 円 00 銭
配 型 （ 1677） （ 10 口 に つ き 1,180 円 ）
（ 注 ） 上 記事ページへ 2019 年 5 月 10 日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 安倍秀雄
問い合せ先 ＥＴＦ開発部 今井幸英
（ TEL. 03－ 6447－ 6581）
ＥＴＦの収益分配のお知らせ
ＥＴＦに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いた
します。
記
1.当 計 算 期 間 の 終 了 日
2019 年 5 月 10 日
2.収 益 分 配 金
計 算 期 間 ： 2019 年 3 月 11 日 ～ 2019 年 5 月 10 日
銘柄名 収益分配金額
（コード）
上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド 豪 州 リ ー ト （ S&P/ASX200 1 口 に つ き 9 円 20 銭
A-REIT） 1555）
（ （ 10 口 に つ き 92 円 ）
上 場 記事ページへ 2019 年 5 月 7 日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 安倍秀雄
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 今井幸英
（ TEL. 03－ 6447－ 6581）
ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ
2019 年 4 月 26 日 現 在 に お け る Ｅ Ｔ Ｆ に 係 る 収 益 分 配 金 の 見 込 額 を 、下 記 の と お
りご通知いたします。
記
計 算 期 末 日 ： 2019 年 5 月 10 日
銘柄名 収益分配金の見込額
（コード）
上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド 豪 州 リ ー ト （ S&P/ASX200 1 口 に つ き 9 円 20 銭
A-REIT） 1555）
（ （ 10 口 に つ き 92 円 ）記事ページへ 2019 年 4 月 10 日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 安倍秀雄
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 今井幸英
（ TEL. 03－ 6447－ 6581）
ＥＴＦの収益分配のお知らせ
ＥＴＦに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いた
します。
記
1.当 計 算 期 間 の 終 了 日
2019 年 4 月 10 日
2.収 益 分 配 金
計 算 期 間 ： 2019 年 3 月 11 日 ～ 2019 年 4 月 10 日
銘柄名 収益分配金額
（コード）
上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド 海 外 債 券 (FTSE WGBI)毎 月 分 1 口 に つ き 119 円 00 銭
配 型 （ 1677） （ 10 口 に つ き 1,190 円 ）
3記事ページへ 2019 年 4 月 5 日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 安倍秀雄
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 今井幸英
（ TEL. 03－ 6447－ 6581）
ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ
2019 年 4 月 4 日 現 在 に お け る Ｅ Ｔ Ｆ に 係 る 収 益 分 配 金 の 見 込 額 を 、 下 記 の と お
りご通知いたします。
記
計 算 期 末 日 ： 2019 年 4 月 10 日
銘柄名 収益分配金の見込額
（コード）
上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド 海 外 債 券 (FTSE WGBI)毎 月 分 1 口 に つ き 119 円 00 銭
配 型 （ 1677） （ 10 口 に つ き 1,190 円 ）
（ 注 ） 上 記事ページへ 2019 年４月３日
各 位
管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 安倍 秀雄
問合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 今井 幸英
（TEL. 03－6447－6581）
投資信託約款の一部変更に関するお知らせ
当社は、別紙に記載のＥＴＦにおける各投資信託約款の変更に関し、下記のとおり決定いたしましたので、
お知らせいたします。
記
１．変更の内容およびその理由
対象ＥＴＦについて、以下の通り、各信託約款の一部に所要の変更を行ないます。
＜約款変更の内容＞
①信託金限度額の変更
対象ＥＴＦにつきまして、つみたてＮＩＳＡの対象商品に係る登録要件に適合させるために行なう投資
対象とする投資信託証券の変更※に伴い、実質的に運用を行なうマザーファンドの水準に合わせるため、信
託金限度額を５兆円から１兆円へ引き下げる約款変更を実施いたします。
（※詳細は、当社ＨＰ（www.nikkoam.com/）に掲載しております2018年７月６日付の電子公告をご覧下さ
い。）
②購入時（取得時）における申込単位の変更
対象ＥＴＦにつきまして、受益者の利便性向上を図るため、購入時（取得時）における申込単位を引き下記事ページへ 2019 年 3 月 11 日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 柴田拓美
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 今井幸英
（ TEL. 03－ 6447－ 6581）
ＥＴＦの収益分配のお知らせ
ＥＴＦに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いた
します。
記
1.当 計 算 期 間 の 終 了 日
2019 年 3 月 10 日
2.収 益 分 配 金
計 算 期 間 ： 2019 年 1 月 11 日 ～ 2019 年 3 月 10 日
銘柄名 収益分配金額
（コード）
上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド 豪 州 リ ー ト （ S&P/ASX200 1 口 に つ き 9 円 40 銭
A-REIT） 1555）
（ （ 10 口 に つ き 記事ページへ 2019 年 3 月 5 日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 柴田拓美
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 今井幸英
（ TEL. 03－ 6447－ 6581）
ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ
2019 年 3 月 4 日 現 在 に お け る Ｅ Ｔ Ｆ に 係 る 収 益 分 配 金 の 見 込 額 を 、 下 記 の と お
りご通知いたします。
記
計 算 期 末 日 ： 2019 年 3 月 8 日
銘柄名 収益分配金の見込額
（コード）
上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド J リ ー ト （ 東 証 REIT 指 数 ） 1 口 に つ き 15 円 32 銭
隔 月 分 配 型 （ 1345） （ 100 口 に つ き 1,532 円 ）
計 算 期 末 日記事ページへ 2019 年 1 月期（2018 年 7 月 11 日～2019 年 1 月 10 日）決算短信
Earnings Report for Fiscal Year ended January 2019 (July 11, 2018 – January 10, 2019)
2019 年 2 月 22 日
上場取引所 東証
Feb. 22, 2019
Listed Exchange: TSE
フ ァ ン ド 名 上場インデックスファンド海外債券（FTSE WGBI）毎月分配型
コ ー ド 番 号 1677
連動対象指標記事ページへ 2019 年 2 月 12 日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 柴田拓美
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 今井幸英
（ TEL. 03－ 6447－ 6581）
ＥＴＦの収益分配のお知らせ
ＥＴＦに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いた
します。
記
1.当 計 算 期 間 の 終 了 日
2019 年 2 月 10 日
2.収 益 分 配 金
計 算 期 間 ： 2019 年 1 月 11 日 ～ 2019 年 2 月 10 日
銘柄名 収益分配金額
（コード）
上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド 海 外 債 券 (FTSE WGBI)毎 月 分 1 口 に つ き 118 円 00 銭
配 型 （ 1677） （ 10 口 に つ き 1,180 円 ）
3記事ページへ 2019 年 2 月 5 日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 柴田拓美
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 今井幸英
（ TEL. 03－ 6447－ 6581）
ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ
2019 年 2 月 4 日 現 在 に お け る Ｅ Ｔ Ｆ に 係 る 収 益 分 配 金 の 見 込 額 を 、 下 記 の と お
りご通知いたします。
記
計 算 期 末 日 ： 2019 年 2 月 10 日
銘柄名 収益分配金の見込額
（コード）
上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド 海 外 債 券 (FTSE WGBI)毎 月 分 1 口 に つ き 118 円 00 銭
配 型 （ 1677） （ 10 口 に つ き 1,180 円 ）
（ 注 ） 上 記記事ページへ 2019 年 1 月 10 日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 柴田拓美
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 今井幸英
（ TEL. 03－ 6447－ 6581）
ＥＴＦの収益分配のお知らせ
ＥＴＦに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いた
します。
記
1.当 計 算 期 間 の 終 了 日
2019 年 1 月 10 日
2.収 益 分 配 金
計 算 期 間 ： 2018 年 7 月 11 日 ～ 2019 年 1 月 10 日
銘柄名 収益分配金額
（コード）
上場インデックスファンド米国債券（為替ヘッジなし） 1 口 に つ き 274 円 00 銭
（ 1486） （ 1 口 に つ き 274 円）
上場インデックスファ記事ページへ